Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	108,344	116,154	119,645	76,580	81,240	90,641	73,773	54,360	59,774	56,613	63,924	53,189	70,838	79,382	82,900	49,713	50,818	43,009	69,902	46,306
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	108,344	116,154	119,645	76,580	81,240	90,641	73,773	54,360	59,774	56,613	63,924	53,189	70,838	79,382	82,900	49,713	50,818	43,009	69,902	46,306
4. Giá vốn hàng bán	98,207	100,982	102,291	68,877	75,057	79,338	65,904	50,727	56,847	51,701	56,173	48,300	65,560	70,228	74,648	47,045	48,052	40,682	62,825	43,879
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	10,138	15,172	17,355	7,703	6,183	11,304	7,869	3,633	2,927	4,912	7,751	4,889	5,278	9,154	8,251	2,668	2,765	2,326	7,078	2,426
6. Doanh thu hoạt động tài chính	341	141	5	2	25	2	2	1	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
7. Chi phí tài chính	86	86	85	161	-266	160	269	284	447	479	701	594	693	560	975	482	2,258	419	525	498
-Trong đó: Chi phí lãi vay				76	140	71	178	185	241	272	520	458	382	265	437	482	575	419	525	498
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,594	2,843	1,987	1,661	3,039	4,730	2,823	1,465	850	1,320	2,037	1,984	2,420	2,597	3,249	1,070	1,161	1,337	3,955	1,279
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	5,799	12,384	15,288	5,883	3,435	6,416	4,779	1,886	1,641	3,114	5,014	2,312	2,166	5,999	4,028	1,117	-652	571	2,600	650
12. Thu nhập khác	213	10	80		49					95							310			45
13. Chi phí khác	211	695	151	170	195	236	102	134	601	124	94	99	288	139	162	155	173	122	97	113
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	2	-685	-71	-170	-146	-236	-102	-134	-601	-29	-94	-99	-288	-139	-162	-155	137	-122	-97	-68
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	5,801	11,699	15,216	5,713	3,289	6,179	4,677	1,752	1,040	3,085	4,920	2,213	1,878	5,860	3,866	961	-515	450	2,503	582
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,218	2,456	3,162	1,180	692	1,286	909	439	351	498	918	346	497	818	708	217	24	16	525	149
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	13				13				13				13				13
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,231	2,456	3,162	1,180	705	1,286	909	439	364	498	918	346	510	818	708	217	36	16	525	149
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	4,570	9,243	12,054	4,533	2,584	4,893	3,768	1,313	677	2,586	4,002	1,866	1,368	5,042	3,158	745	-552	434	1,978	433
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	4,570	9,243	12,054	4,533	2,584	4,893	3,768	1,313	677	2,586	4,002	1,866	1,368	5,042	3,158	745	-552	434	1,978	433

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	128,438	136,224	122,530	109,575	105,685	120,577	91,334	90,247	88,694	96,012	99,775	96,939	100,022	88,149	96,775	86,832	80,954	84,940	76,218	64,295
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	26,834	30,029	22,625	12,220	10,358	11,902	4,826	1,341	1,519	10,559	9,188	3,416	2,042	2,642	2,738	3,266	1,193	3,691	4,170	2,644
1. Tiền	10,687	5,926	16,624	12,220	10,358	3,902	4,826	1,341	1,519	7,059	9,188	3,416	2,042	2,642	2,738	3,266	1,193	3,691	4,170	2,644
2. Các khoản tương đương tiền	16,146	24,102	6,001			8,000				3,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		5,000	5,000														-1,684
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																	-1,684
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		5,000	5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	93,686	90,209	86,782	89,785	85,565	99,474	76,577	78,352	76,290	77,065	83,023	88,431	91,154	79,997	87,311	77,146	75,674	75,789	67,155	56,969
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	124,835	118,052	116,914	120,234	116,149	128,411	103,696	104,171	102,194	103,129	109,261	114,144	116,325	104,284	110,367	99,007	97,208	95,234	87,512	75,830
2. Trả trước cho người bán	121	2,576	391	192	119	1,870	324	307	232	178	5	111	5	3	156		431	2,352	1,082	153
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	339	429	529	553	491	513	546	556	546	1,065	1,064	1,062	1,032	1,134	1,158	1,171	1,065	1,233	1,134	1,036
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-31,608	-30,848	-31,052	-31,194	-31,194	-31,321	-27,990	-26,682	-26,682	-27,307	-27,307	-26,887	-26,208	-25,424	-24,370	-23,032	-23,032	-23,032	-22,574	-20,050
IV. Tổng hàng tồn kho	7,386	10,524	7,912	7,355	9,262	9,110	9,618	10,426	10,716	8,220	7,460	5,043	6,573	5,438	6,584	6,183	5,603	5,375	4,780	4,572
1. Hàng tồn kho	7,386	10,524	7,912	7,355	9,262	9,110	9,618	10,426	10,716	8,220	7,460	5,043	6,573	5,438	6,584	6,183	5,603	5,375	4,780	4,572
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	532	462	211	215	500	91	312	129	168	168	105	50	254	73	142	236	169	85	113	110
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	80	105	50	62	49	91	102	50	48	53	77	45	33	68	137	224	169	85	113	110
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		356			145		137		111	110			216
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	453		160	154	307	1	74	78	9	5	28	5	5	5	5	13
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	41,452	43,271	35,573	37,579	39,483	40,326	41,208	40,207	42,564	44,973	47,461	49,467	51,684	53,001	54,781	57,841	61,976	64,039	66,805	69,776
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	33,757	35,436	27,610	29,488	30,914	32,453	33,183	32,032	34,228	36,388	38,607	39,167	41,284	43,487	44,930	47,370	49,633	51,787	54,568	57,479
1. Tài sản cố định hữu hình	33,527	35,179	27,326	29,176	30,574	32,086	32,788	31,610	33,778	35,911	38,103	38,635	40,724	42,900	44,315	46,728	48,964	51,090	53,843	56,727
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	229	257	284	312	339	367	394	422	449	477	504	532	559	587	614	642	669	697	724	752
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn					352							1,204	1,104			37	221	71
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang					352							1,204	1,104			37	221	71
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,548	1,634	1,720	1,805	1,891	1,485	1,574	1,665	1,763	1,969	2,176	2,356	2,492	2,803	3,098	3,636	5,320	5,320	5,320	5,320
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,771	-3,685	-3,600	-3,514	-3,429	-3,835	-3,746	-3,655	-3,556	-3,351	-3,144	-2,964	-2,827	-2,517	-2,222	-1,684
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,147	6,201	6,243	6,285	6,327	6,389	6,452	6,510	6,572	6,617	6,678	6,741	6,804	6,710	6,753	6,798	6,802	6,861	6,917	6,978
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,145	6,186	6,228	6,270	6,312	6,361	6,424	6,482	6,545	6,576	6,638	6,701	6,764	6,657	6,700	6,744	6,749	6,795	6,851	6,912
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	2	15	15	15	15	28	28	28	28	41	41	41	41	53	53	53	53	66	66	66
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	169,891	179,494	158,103	147,154	145,169	160,904	132,542	130,454	131,258	140,986	147,236	146,407	151,706	141,150	151,556	144,673	142,930	148,979	143,023	134,071
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	67,832	82,005	56,819	57,204	59,752	78,071	46,780	48,350	50,467	60,871	59,931	62,453	69,619	60,430	73,596	69,744	68,745	74,291	68,720	61,746
I. Nợ ngắn hạn	67,832	82,005	56,819	57,204	59,752	78,071	46,780	48,350	50,467	60,871	59,931	62,453	69,619	59,930	73,096	68,744	67,745	72,672	67,102	58,824
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn						13,050		16,747	5,180	12,168	22,776	23,549	19,200	12,400	15,298	32,286	32,495	36,053	27,085	30,210
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	44,772	52,210	43,389	51,158	51,763	47,375	40,620	27,362	38,180	32,391	30,331	33,726	40,738	36,685	51,556	34,115	29,925	32,853	34,834	25,865
4. Người mua trả tiền trước	533	1,440	703	272	230	3,085	998	973	1,246	1,163	990	1,688	2,369	1,942	1,150	955	1,474	907	1,209	344
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,192	2,693	3,573	1,690	687	1,697	1,019	719	425	762	1,399	948	556	1,104	1,051	358	474	261	1,053	645
6. Phải trả người lao động	19,021	11,762	7,800	3,251	6,378	4,006	3,212	1,923	4,493	3,746	3,080	1,890	6,038	4,477	3,079	404	2,333	1,811	2,240	1,259
7. Chi phí phải trả ngắn hạn									6		23		24		27		38		21
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	766	13,351	806	645	409	8,572	473	279	498	10,192	877	438	385	3,019	627	446	809	586	454	293
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	548	548	548	187	284	284	457	348	439	449	454	213	308	303	308	180	197	202	204	207
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn														500	500	1,000	1,000	1,619	1,619	2,923
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn														500	500	1,000	1,000	1,619	1,619	2,923
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	102,059	97,489	101,284	89,950	85,417	82,833	85,762	82,104	80,791	80,114	87,306	83,954	82,088	80,720	77,960	74,930	74,185	74,688	74,302	72,324
I. Vốn chủ sở hữu	102,059	97,489	101,284	89,950	85,417	82,833	85,762	82,104	80,791	80,114	87,306	83,954	82,088	80,720	77,960	74,930	74,185	74,688	74,302	72,324
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30,400	25,830	29,625	18,291	13,758	11,174	14,103	10,445	9,132	8,455	15,647	12,295	10,429	9,061	6,301	3,271	2,526	3,029	2,643	665
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	169,891	179,494	158,103	147,154	145,169	160,904	132,542	130,454	131,258	140,986	147,236	146,407	151,706	141,150	151,556	144,673	142,930	148,979	143,023	134,071

CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex (hcc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x