Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	81,240	90,641	73,773	54,360	59,774	56,613	63,924	53,189	70,838	79,382	82,900	49,713	50,818	43,009	69,902	46,306	43,188	43,496	49,740	48,994
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	81,240	90,641	73,773	54,360	59,774	56,613	63,924	53,189	70,838	79,382	82,900	49,713	50,818	43,009	69,902	46,306	43,188	43,496	49,740	48,994
4. Giá vốn hàng bán	75,057	79,338	65,904	50,727	56,847	51,701	56,173	48,300	65,560	70,228	74,648	47,045	48,052	40,682	62,825	43,879	40,964	40,896	44,773	46,396
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	6,183	11,304	7,869	3,633	2,927	4,912	7,751	4,889	5,278	9,154	8,251	2,668	2,765	2,326	7,078	2,426	2,224	2,599	4,967	2,598
6. Doanh thu hoạt động tài chính	25	2	2	1	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	520	1	1	1
7. Chi phí tài chính	-266	160	269	284	447	479	701	594	693	560	975	482	2,258	419	525	498	576	469	668	993
-Trong đó: Chi phí lãi vay	140	71	178	185	241	272	520	458	382	265	437	482	575	419	525	498	576	469	668	993
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,039	4,730	2,823	1,465	850	1,320	2,037	1,984	2,420	2,597	3,249	1,070	1,161	1,337	3,955	1,279	1,497	3,431	3,653	1,135
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	3,435	6,416	4,779	1,886	1,641	3,114	5,014	2,312	2,166	5,999	4,028	1,117	-652	571	2,600	650	671	-1,300	647	471
12. Thu nhập khác	49					95							310			45	11			10
13. Chi phí khác	195	236	102	134	601	124	94	99	288	139	162	155	173	122	97	113	115	97	94	93
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-146	-236	-102	-134	-601	-29	-94	-99	-288	-139	-162	-155	137	-122	-97	-68	-104	-97	-94	-83
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	3,289	6,179	4,677	1,752	1,040	3,085	4,920	2,213	1,878	5,860	3,866	961	-515	450	2,503	582	567	-1,397	553	389
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	692	1,286	909	439	351	498	918	346	497	818	708	217	24	16	525	149	181	-323	99	48
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	13				13				13				13				13
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	705	1,286	909	439	364	498	918	346	510	818	708	217	36	16	525	149	194	-323	99	48
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	2,584	4,893	3,768	1,313	677	2,586	4,002	1,866	1,368	5,042	3,158	745	-552	434	1,978	433	373	-1,074	454	341
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	2,584	4,893	3,768	1,313	677	2,586	4,002	1,866	1,368	5,042	3,158	745	-552	434	1,978	433	373	-1,074	454	341

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	105,685	120,577	91,334	90,247	88,694	96,012	99,775	96,939	100,022	88,149	96,775	86,832	80,954	84,940	76,218	64,295	57,980	80,049	67,868	75,455
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,358	11,902	4,826	1,341	1,519	10,559	9,188	3,416	2,042	2,642	2,738	3,266	1,193	3,691	4,170	2,644	718	11,805	770	705
1. Tiền	10,358	3,902	4,826	1,341	1,519	7,059	9,188	3,416	2,042	2,642	2,738	3,266	1,193	3,691	4,170	2,644	718	805	770	705
2. Các khoản tương đương tiền		8,000				3,500												11,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn													-1,684
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh													-1,684
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	85,565	99,474	76,577	78,352	76,290	77,065	83,023	88,431	91,154	79,997	87,311	77,146	75,674	75,789	67,155	56,969	52,411	61,960	60,772	68,103
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	116,149	128,411	103,696	104,171	102,194	103,129	109,261	114,144	116,325	104,284	110,367	99,007	97,208	95,234	87,512	75,830	71,029	79,302	75,668	86,493
2. Trả trước cho người bán	119	1,870	324	307	232	178	5	111	5	3	156		431	2,352	1,082	153	430	149	164	162
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	491	513	546	556	546	1,065	1,064	1,062	1,032	1,134	1,158	1,171	1,065	1,233	1,134	1,036	1,002	2,060	2,075	1,952
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-31,194	-31,321	-27,990	-26,682	-26,682	-27,307	-27,307	-26,887	-26,208	-25,424	-24,370	-23,032	-23,032	-23,032	-22,574	-20,050	-20,050	-19,551	-17,134	-20,504
IV. Tổng hàng tồn kho	9,262	9,110	9,618	10,426	10,716	8,220	7,460	5,043	6,573	5,438	6,584	6,183	5,603	5,375	4,780	4,572	4,610	5,697	5,917	6,529
1. Hàng tồn kho	9,262	9,110	9,618	10,426	10,716	8,220	7,460	5,043	6,573	5,438	6,584	6,183	5,603	5,375	4,780	4,572	4,610	5,697	5,917	6,529
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	500	91	312	129	168	168	105	50	254	73	142	236	169	85	113	110	242	586	409	118
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	49	91	102	50	48	53	77	45	33	68	137	224	169	85	113	110	100	263	409	118
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	145		137		111	110			216
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	307	1	74	78	9	5	28	5	5	5	5	13					142	323
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	39,483	40,326	41,208	40,207	42,564	44,973	47,461	49,467	51,684	53,001	54,781	57,841	61,976	64,039	66,805	69,776	72,782	75,785	78,740	81,797
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	30,914	32,453	33,183	32,032	34,228	36,388	38,607	39,167	41,284	43,487	44,930	47,370	49,633	51,787	54,568	57,479	60,409	63,344	66,218	69,194
1. Tài sản cố định hữu hình	30,574	32,086	32,788	31,610	33,778	35,911	38,103	38,635	40,724	42,900	44,315	46,728	48,964	51,090	53,843	56,727	59,630	62,537	65,384	68,332
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	339	367	394	422	449	477	504	532	559	587	614	642	669	697	724	752	779	807	834	862
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	352							1,204	1,104			37	221	71
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	352							1,204	1,104			37	221	71
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,891	1,485	1,574	1,665	1,763	1,969	2,176	2,356	2,492	2,803	3,098	3,636	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,429	-3,835	-3,746	-3,655	-3,556	-3,351	-3,144	-2,964	-2,827	-2,517	-2,222	-1,684
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,327	6,389	6,452	6,510	6,572	6,617	6,678	6,741	6,804	6,710	6,753	6,798	6,802	6,861	6,917	6,978	7,053	7,122	7,202	7,283
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,312	6,361	6,424	6,482	6,545	6,576	6,638	6,701	6,764	6,657	6,700	6,744	6,749	6,795	6,851	6,912	6,987	7,043	7,123	7,204
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	15	28	28	28	28	41	41	41	41	53	53	53	53	66	66	66	66	79	79	79
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	145,169	160,904	132,542	130,454	131,258	140,986	147,236	146,407	151,706	141,150	151,556	144,673	142,930	148,979	143,023	134,071	130,762	155,834	146,608	157,251
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	59,752	78,071	46,780	48,350	50,467	60,871	59,931	62,453	69,619	60,430	73,596	69,744	68,745	74,291	68,720	61,746	58,871	71,931	61,631	72,129
I. Nợ ngắn hạn	59,752	78,071	46,780	48,350	50,467	60,871	59,931	62,453	69,619	59,930	73,096	68,744	67,745	72,672	67,102	58,824	55,948	67,342	57,042	65,175
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		13,050		16,747	5,180	12,168	22,776	23,549	19,200	12,400	15,298	32,286	32,495	36,053	27,085	30,210	20,281	23,258	22,330	27,742
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	51,763	47,375	40,620	27,362	38,180	32,391	30,331	33,726	40,738	36,685	51,556	34,115	29,925	32,853	34,834	25,865	32,412	41,110	32,090	35,293
4. Người mua trả tiền trước	230	3,085	998	973	1,246	1,163	990	1,688	2,369	1,942	1,150	955	1,474	907	1,209	344	526	276	374	441
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	687	1,697	1,019	719	425	762	1,399	948	556	1,104	1,051	358	474	261	1,053	645	761	663	603	526
6. Phải trả người lao động	6,378	4,006	3,212	1,923	4,493	3,746	3,080	1,890	6,038	4,477	3,079	404	2,333	1,811	2,240	1,259	1,063	1,193	918	1,196
7. Chi phí phải trả ngắn hạn					6		23		24		27		38		21		18		36
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	409	8,572	473	279	498	10,192	877	438	385	3,019	627	446	809	586	454	293	661	594	435	287
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	284	284	457	348	439	449	454	213	308	303	308	180	197	202	204	207	227	247	256	-311
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn										500	500	1,000	1,000	1,619	1,619	2,923	2,923	4,589	4,589	6,955
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn										500	500	1,000	1,000	1,619	1,619	2,923	2,923	4,589	4,589	6,955
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	85,417	82,833	85,762	82,104	80,791	80,114	87,306	83,954	82,088	80,720	77,960	74,930	74,185	74,688	74,302	72,324	71,891	83,903	84,977	85,122
I. Vốn chủ sở hữu	85,417	82,833	85,762	82,104	80,791	80,114	87,306	83,954	82,088	80,720	77,960	74,930	74,185	74,688	74,302	72,324	71,891	83,903	84,977	85,122
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186	65,186
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473	6,473
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13,758	11,174	14,103	10,445	9,132	8,455	15,647	12,295	10,429	9,061	6,301	3,271	2,526	3,029	2,643	665	232	12,244	13,318	13,463
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	145,169	160,904	132,542	130,454	131,258	140,986	147,236	146,407	151,706	141,150	151,556	144,673	142,930	148,979	143,023	134,071	130,762	155,834	146,608	157,251

CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex (hcc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x