Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	102,275	129,700	131,353	129,677	122,031	152,487	67,412	66,012	64,319	69,477	65,481	63,070	60,465	70,548	59,793	66,180	66,089	62,403	59,074	57,315
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	62,523	66,941	65,430	55,500	53,984	85,689	46,973	44,396	42,639	49,554	45,449	43,141	42,878	51,892	40,664	37,476	38,276	37,850	36,175	38,076
1. Tiền	37,523	42,441	37,930	40,000	40,484	37,189	37,473	38,396	42,639	38,054	36,449	37,141	36,378	39,392	40,664	34,476	34,876	33,800	34,522	34,523
2. Các khoản tương đương tiền	25,000	24,500	27,500	15,500	13,500	48,500	9,500	6,000		11,500	9,000	6,000	6,500	12,500		3,000	3,400	4,050	1,653	3,553
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		10,000	43,000	45,000	45,000	45,000													500	500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		10,000	43,000	45,000	45,000	45,000													500	500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	38,506	51,920	40,270	28,417	22,340	20,887	19,678	20,241	18,769	18,566	18,867	18,505	17,083	18,024	17,677	28,068	27,366	23,961	21,641	17,786
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7,298	5,799	4,572	4,848	4,532	2,955	2,263	1,858	2,002	1,592	2,112	1,559	1,146	1,256	814	496	442	435	1,792	2,441
2. Trả trước cho người bán	21,251	22,416	12,001	404	92	368	344	234	219	286	228	868	126	884	162	11,416	10,580	6,902	6,138	2,115
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	19,314
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		19,314	19,314	19,314	19,034	13,034	12,734	12,734	11,900	11,800	11,800	11,800	11,700	11,600	11,960	11,960	12,260	12,260	11,500	11,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,315	4,689	4,683	4,150	3,930	4,828	4,635	5,714	4,946	5,187	5,025	4,577	4,421	4,589	5,047	4,501	4,389	4,669	3,312	2,825
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-14,672	-299	-299	-299	-5,248	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-311	-305	-305	-305	-305	-305	-1,101	-1,095
IV. Tổng hàng tồn kho	450	318	294	380	410	401	388	352	329	333	309	305	293	315	312	213	195	194	340	407
1. Hàng tồn kho	450	318	294	380	410	401	388	352	329	333	309	305	293	315	312	213	195	194	340	407
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	796	520	358	380	298	510	373	1,023	2,582	1,025	856	1,118	211	317	1,139	422	252	397	418	547
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	281	520	358	380	298	510	297	404	242	448	279	240	211	317	478	422	228	391	379	547
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	515							619	2,340		577	878			661		6	7	40
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước							76			577							18
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	151,820	123,843	126,923	129,012	132,001	135,671	144,591	146,557	147,683	149,543	151,235	150,030	148,780	146,209	145,229	131,400	134,218	138,383	153,568	159,071
I. Các khoản phải thu dài hạn					4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	5,449	5,449
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	4,949	5,449	5,449
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-4,949	-4,949	-4,949	-4,949
II. Tài sản cố định	36,586	36,104	37,083	37,964	38,963	40,079	40,789	41,678	42,783	43,459	44,604	45,775	46,952	23,612	24,083	24,575	25,144	25,668	36,865	37,862
1. Tài sản cố định hữu hình	35,587	35,105	36,084	36,965	37,964	39,080	39,790	40,679	41,784	42,460	43,605	44,776	45,953	22,613	23,084	23,576	24,145	24,669	35,866	36,862
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	1,000
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	28,390	910	882											23,876	23,493	8,785	8,061	6,824	6,703	6,046
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	28,390	910	882											23,876	23,493	8,785	8,061	6,824	6,703	6,046
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	81,622	82,703	84,551	86,263	82,416	84,655	92,503	93,824	93,130	94,685	95,405	93,716	90,947	91,241	90,659	91,216	94,050	98,683	101,675	106,339
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	112,184	112,184	112,184	112,184	112,184	112,184	118,423	118,423	118,423	118,423	118,423	118,423	118,423	118,423	118,423	118,423	118,423	98,683	101,675	106,339
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-30,562	-29,481	-27,633	-25,921	-29,768	-27,529	-25,920	-24,599	-25,294	-23,739	-23,018	-24,707	-27,477	-27,182	-27,764	-27,207	-24,374
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,222	4,126	4,407	4,784	5,672	5,988	6,350	6,106	6,821	6,451	6,276	5,590	5,932	2,532	2,045	1,876	2,013	2,260	2,876	3,375
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,222	4,126	4,407	4,784	5,672	5,988	6,350	6,106	6,821	6,451	6,276	5,590	5,932	2,532	2,045	1,876	2,013	2,260	2,876	3,375
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	254,094	253,543	258,276	258,689	254,031	288,157	212,003	212,569	212,001	219,020	216,716	213,100	209,245	216,758	205,022	197,580	200,307	200,785	212,642	216,386
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	67,665	50,335	50,378	50,529	49,305	74,264	71,714	69,837	70,302	75,845	72,691	71,495	71,857	76,265	65,225	57,483	53,629	45,556	79,701	43,663
I. Nợ ngắn hạn	60,274	40,943	40,986	41,138	39,913	53,193	50,642	49,165	40,718	45,013	50,755	49,442	49,804	60,874	49,833	45,905	43,244	38,532	42,795	41,049
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,000	500	1,107	1,500	2,000	9,798	10,798	10,913	2,500	1,000	9,896	10,517	11,167	17,369	8,666	8,766	8,866		1,332	1,332
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	910	916	556	1,698	1,046	1,289	1,764	1,643	935	1,280	1,273	1,330	1,615	1,034	1,380	791	232	186	2,410	3,307
4. Người mua trả tiền trước	239	333	245	595	286	425	702	560	348	189	585	492	309	202	620	235	104	110	691	506
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	47	3,312	3,622	2,115	456	2,576	559	302	326	5,199	2,671	434	181	6,536	4,257	2,024	20	4,301	3,554	1,298
6. Phải trả người lao động	2,983	2,832	2,472	2,209	2,839	3,076	2,730	1,942	3,053	3,523	2,795	2,049	2,724	2,540	1,873	1,143	1,227	1,158	1,680	1,511
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	20,797											1,311	745
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	33,297	33,051	32,983	33,021	33,286	36,029	34,090	33,806	33,556	33,821	33,535	33,307	33,063	33,192	33,037	32,947	32,796	32,777	33,127	33,095
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	7,392	9,392	9,392	9,392	9,392	21,071	21,071	20,671	29,585	30,832	21,936	22,053	22,053	15,392	15,392	11,578	10,385	7,024	6,905	2,614
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	7,392	9,392	9,392	9,392	9,392	21,071	21,071	20,671	29,585	30,832	21,936	22,053	22,053	15,392	15,392	11,578	10,385	7,024	6,905	2,614
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	186,429	203,208	207,898	208,159	204,726	213,893	140,290	142,732	141,699	143,176	144,025	141,605	137,387	140,492	139,797	140,097	146,677	155,229	162,942	172,723
I. Vốn chủ sở hữu	186,429	203,208	207,898	208,159	204,726	213,893	140,290	142,732	141,699	143,176	144,025	141,605	137,387	140,492	139,797	140,097	146,677	155,229	162,942	172,723
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224	47,224
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-60,794	-44,015	-39,325	-39,064	-42,497	-33,330	-106,934	-104,491	-105,525	-104,048	-103,199	-105,619	-109,836	-106,731	-107,426	-107,127	-100,546	-91,994	-84,282	-74,501
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	254,094	253,543	258,276	258,689	254,031	288,157	212,003	212,569	212,001	219,020	216,716	213,100	209,245	216,758	205,022	197,580	200,307	200,785	242,642	216,386

Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang (hgt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x