Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	164,783	182,516	174,943	146,270	156,999	188,117	179,735	145,330	150,187	177,110	164,944	135,801	153,294	166,182	147,991	128,270	142,176	161,985	158,645	123,575
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	164,783	182,516	174,943	146,270	156,999	188,117	179,735	145,330	150,187	177,110	164,944	135,801	153,294	166,182	147,991	128,270	142,176	161,985	158,645	123,575
4. Giá vốn hàng bán	100,014	98,766	88,480	88,835	101,394	99,003	89,793	88,960	107,019	75,589	100,219	87,395	98,283	83,855	87,068	104,752	98,256	97,443	112,854	102,281
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	64,769	83,750	86,463	57,435	55,605	89,114	89,943	56,370	43,168	101,520	64,725	48,406	55,011	82,327	60,923	23,517	43,920	64,543	45,792	21,294
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,712	666	2,426	520	2,398	486	2,276	703	4,097	855	4,473	758	8,408	792	435	178	6,128	718	4,215	700
7. Chi phí tài chính	11,831	8,896	33,044	1,210	13,312	10,452	47,037	1,348	13,721	25,957	19,259	228	12,311	16,140	16,565	296	3,506	502	3,931	744
-Trong đó: Chi phí lãi vay	9,370	8,896	16,998	1,210	11,552	10,452	21,448	1,348	13,721	8,339	18,756	228	11,599	535	16,574	296	3,506	502	3,931	744
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	6,965	6,655	6,578	3,635	6,675	6,293	6,243	3,905	6,046	5,745	5,301	4,565	3,604	5,336	6,143	6,726	7,813	8,478	6,605	5,037
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,125	13,273	15,374	14,867	14,801	17,304	13,243	13,407	16,300	11,385	15,140	9,712	11,805	5,063	7,323	4,890	8,502	4,546	9,892	5,430
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	32,559	55,592	33,891	38,243	23,214	55,551	25,696	38,413	11,198	59,288	29,498	34,659	35,700	56,581	31,327	11,782	30,227	51,735	29,578	10,783
12. Thu nhập khác	310	448	743	228	-4,561	7,448	11,153	1	19,893	2,363	528	393	285	477	418	10	67	829	20	7
13. Chi phí khác	403	599	687	271	-7,345	6,160	3,157	256	9,299	1,639	128	139	1,342		196			99	7	27
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-93	-152	56	-43	2,784	1,289	7,996	-255	10,594	724	400	254	-1,057	477	222	10	67	731	14	-21
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	32,467	55,440	33,947	38,200	25,998	56,840	33,692	38,158	21,792	60,011	29,898	34,913	34,643	57,058	31,548	11,792	30,294	52,465	29,592	10,763
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,888	5,995	4,090	4,178	2,311	7,547	5,754	4,182	6,024	6,418	3,627	3,688	4,850	11,413	6,315	2,358	6,059	10,508	5,920	2,158
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,888	5,995	4,090	4,178	2,311	7,547	5,754	4,182	6,024	6,418	3,627	3,688	4,850	11,413	6,315	2,358	6,059	10,508	5,920	2,158
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	28,579	49,445	29,857	34,022	23,687	49,293	27,938	33,975	15,768	53,593	26,271	31,225	29,793	45,645	25,233	9,434	24,235	41,957	23,672	8,605
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	28,579	49,445	29,857	34,022	23,687	49,293	27,938	33,975	15,768	53,593	26,271	31,225	29,793	45,645	25,233	9,434	24,235	41,957	23,672	8,605

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	525,456	527,657	545,109	500,658	472,795	514,207	527,531	499,665	468,018	501,458	515,187	488,118	456,936	514,558	440,658	390,255	348,629	442,454	498,829	533,404
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	188,602	186,394	205,706	178,231	141,063	162,198	178,281	157,781	138,287	153,127	154,397	128,662	129,983	201,378	121,608	55,802	59,540	73,903	160,748	145,068
1. Tiền	33,602	51,394	50,706	53,231	21,063	47,198	38,281	42,781	8,287	43,127	34,397	23,662	19,983	56,139	56,608	55,802	59,540	23,903	60,748	45,068
2. Các khoản tương đương tiền	155,000	135,000	155,000	125,000	120,000	115,000	140,000	115,000	130,000	110,000	120,000	105,000	110,000	145,239	65,000			50,000	100,000	100,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	86,647	86,400	86,400	81,234	81,162	80,963	75,963	75,702	75,702	75,347	75,347	75,000	40,000			30,000				50,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	86,647	86,400	86,400	81,234	81,162	80,963	75,963	75,702	75,702	75,347	75,347	75,000	40,000			30,000				50,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	158,930	172,465	170,854	162,014	161,782	186,135	184,163	178,043	160,025	184,802	183,221	187,993	187,991	216,208	216,921	200,617	184,308	263,741	232,563	238,269
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	41,150	51,033	53,806	42,339	44,141	59,078	62,528	51,723	50,680	61,203	64,120	50,547	50,595	58,277	58,324	47,886	42,615	54,290	56,700	46,331
2. Trả trước cho người bán	113,155	117,894	111,717	116,204	110,866	120,172	114,612	122,593	103,798	117,380	109,478	130,542	125,029	146,381	150,999	141,153	126,864	196,378	160,318	177,975
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,335	4,228	6,021	4,081	7,384	7,464	7,602	4,306	6,126	6,730	10,133	7,415	12,878	11,838	7,886	11,578	14,829	13,072	15,545	13,964
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-710	-689	-689	-610	-610	-579	-579	-579	-579	-511	-511	-511	-511	-288	-288
IV. Tổng hàng tồn kho	69,042	65,212	59,254	53,573	56,243	57,055	55,615	49,734	50,366	42,641	52,185	42,915	49,507	44,625	44,918	42,764	43,965	46,877	50,467	50,157
1. Hàng tồn kho	69,042	65,212	59,254	53,573	56,243	57,055	55,615	49,734	50,366	42,641	52,185	42,915	49,507	44,625	44,918	42,764	43,965	46,877	50,467	50,157
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	22,235	17,185	22,894	25,605	32,546	27,856	33,508	38,406	43,638	45,541	50,037	53,548	49,455	52,347	57,212	61,071	60,817	57,933	55,050	49,909
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10,076	1,623	1,413	1,033	7,742	1,179	1,331	700	895	750	648
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	8,202	10,210	13,279	18,049	22,661	24,241	28,853	33,467	36,782	37,933	42,100	45,653	46,912	49,356	51,762	55,621	57,827	54,943	51,432	46,290
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3,956	5,352	8,203	6,523	2,143	2,436	3,325	4,239	5,960	6,859	7,289	7,895	2,543	2,990	5,450	5,450	2,990	2,990	3,619	3,619
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,419,942	1,433,559	1,442,054	1,497,274	1,519,684	1,515,148	1,530,085	1,547,686	1,562,711	1,568,382	1,565,844	1,567,249	1,575,871	1,527,752	1,495,792	1,530,254	1,560,300	1,434,665	1,440,044	1,382,043
I. Các khoản phải thu dài hạn	174	174	174	174	302	228	174	174	174	174	174	174	2,762	570	90
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc													2,588	396
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	174	174	174	174	302	228	174	174	174	174	174	174	174	174	90
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,269,205	1,262,916	1,294,626	1,276,833	1,313,784	1,308,059	1,342,512	1,349,989	1,102,859	1,062,448	1,083,523	1,115,676	1,146,671	1,127,020	1,159,072	1,193,544	1,220,098	1,203,445	1,229,852	1,226,384
1. Tài sản cố định hữu hình	1,267,614	1,261,186	1,292,756	1,274,929	1,311,745	1,305,904	1,340,470	1,347,955	1,100,970	1,060,339	1,081,191	1,113,303	1,145,368	1,125,713	1,157,486	1,192,154	1,218,956	1,202,115	1,228,334	1,224,678
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,591	1,730	1,870	1,905	2,039	2,156	2,042	2,034	1,890	2,108	2,331	2,373	1,303	1,307	1,585	1,390	1,142	1,330	1,518	1,706
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	134,447	157,364	132,990	204,864	196,738	199,119	180,138	191,449	453,567	500,290	477,525	447,116	422,455	396,199	333,244	332,849	336,324	227,707	207,139	153,136
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	134,447	157,364	132,990	204,864	196,738	199,119	180,138	191,449	453,567	500,290	477,525	447,116	422,455	396,199	333,244	332,849	336,324	227,707	207,139	153,136
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	16,116	13,105	14,264	15,403	8,860	7,741	7,260	6,074	6,111	5,470	4,622	4,283	3,982	3,963	3,387	3,860	3,877	3,513	3,053	2,524
1. Chi phí trả trước dài hạn	16,116	13,105	14,264	15,403	8,860	7,741	7,260	6,074	6,111	5,470	4,622	4,283	3,982	3,963	3,387	3,860	3,877	3,513	3,053	2,524
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,945,398	1,961,216	1,987,163	1,997,932	1,992,479	2,029,355	2,057,616	2,047,352	2,030,728	2,069,839	2,081,030	2,055,368	2,032,806	2,042,310	1,936,450	1,920,508	1,908,929	1,877,119	1,938,873	1,915,447
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	824,942	869,338	944,730	844,011	872,672	937,456	1,015,010	928,290	946,693	1,001,572	1,066,356	972,308	979,667	1,065,602	1,005,387	928,822	929,382	921,807	1,025,639	937,634
I. Nợ ngắn hạn	262,163	281,907	353,416	240,999	265,708	288,464	349,659	260,891	286,895	302,511	386,182	268,670	259,414	330,486	343,729	327,225	327,765	294,162	394,325	385,272
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	61,783	61,589	61,589	60,350	60,350	60,214	60,214	58,387	59,227	55,852	52,304	46,719	47,559	46,628	48,776	51,987	56,012	61,084	63,422	63,422
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	27,501	20,911	15,890	18,424	27,512	28,137	21,833	17,634	35,121	24,846	19,895	23,601	19,896	6,513	8,362	11,835	17,758	9,967	14,302	105,667
4. Người mua trả tiền trước	11,369	16,427	10,467	10,217	10,466	12,225	13,712	27,929	27,121	28,635	18,763	16,502	5,411	5,316	3,984	5,725	4,669	6,033	5,481	6,437
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,019	5,541	4,265	4,183	4,782	9,024	7,687	7,224	5,877	10,148	10,474	7,542	3,358	10,904	7,046	2,106	11,770	12,512	10,824	4,554
6. Phải trả người lao động	26,893	35,910	25,264	15,678	23,795	35,805	25,408	17,305	25,237	31,663	23,838	14,049	25,631	24,552	18,654	11,655	19,350	21,007	16,977	2,188
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,566	11,203	4,005	3,102	5,257	13,780	3,234	3,200	3,827	12,966	4,773	3,526		438	5,868	27,925		21,824	25,455	19,223
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	97,200	104,701	198,065	113,818	113,185	110,870	194,368	110,386	108,601	108,353	205,755	131,191	136,557	202,481	215,426	206,698	205,218	154,676	242,477	164,141
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	9,378	9,186	9,186	12,189	10,425			15,894	12,747	14,715	29,430	22,223	13,552	20,614	22,057	6,772	6,772			15,744
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	15,454	16,439	24,685	3,038	9,934	18,409	23,203	2,933	9,138	15,334	20,951	3,317	7,449	13,041	13,555	2,521	6,216	7,059	15,387	3,895
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	562,779	587,432	591,314	603,012	606,965	648,992	665,351	667,399	659,798	699,061	680,173	703,638	720,253	735,116	661,658	601,598	601,617	627,646	631,314	552,362
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	6,468	6,465	6,348	6,123	6,075	23,620	35,979	35,680	35,622	48,225	48,094	47,955	73,173	73,281	73,227	5,113	5,132	5,291	5,103	4,830
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	556,311	580,967	584,967	596,889	600,889	625,372	629,372	631,719	624,176	650,836	632,079	655,683	647,080	661,834	588,431	596,485	596,485	622,355	626,211	547,532
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,120,456	1,091,878	1,042,433	1,153,921	1,119,807	1,091,899	1,042,606	1,119,062	1,084,035	1,068,268	1,014,674	1,083,060	1,053,140	976,708	931,063	991,686	979,547	955,312	913,234	977,812
I. Vốn chủ sở hữu	1,120,456	1,091,878	1,042,433	1,153,921	1,119,807	1,091,899	1,042,606	1,119,062	1,084,035	1,068,268	1,014,674	1,083,060	1,053,140	976,708	931,063	991,686	979,547	955,312	913,234	977,812
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170	-2,170
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	104,534	104,534	104,534	69,397	69,397	69,397	69,396	45,883	45,883	45,883	45,883	22,376	22,376	22,376	22,376	6,972	6,972	6,972	6,972
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	142,093	113,514	64,069	210,694	176,580	148,672	99,380	199,349	164,322	148,555	94,961	186,854	156,934	80,502	34,857	110,884	98,745	74,510	32,432	103,982
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,945,398	1,961,216	1,987,163	1,997,932	1,992,479	2,029,355	2,057,616	2,047,352	2,030,728	2,069,839	2,081,030	2,055,368	2,032,806	2,042,310	1,936,450	1,920,508	1,908,929	1,877,119	1,938,873	1,915,447

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (hws)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x