Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	151,765	156,344	153,729	150,023	289,005	147,229	148,311	150,017	154,943	158,448	157,338	154,016	155,681	161,123	158,079	167,564	165,605	174,240	181,101	182,041
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	902	180	197	969	15,634	95	203	397	74	154	1,838	146	1,922	53	131	615	102	208	68	141
1. Tiền	902	180	197	969	9,906	95	203	397	74	154	1,838	146	1,922	53	131	615	102	208	68	141
2. Các khoản tương đương tiền					5,728
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	323	228	228	266	4,000	328	328	368	322	279	279	203	172	172	172	256	256	190	190	140
1. Chứng khoán kinh doanh		531	531	531		531	531		531	531		531	531	531	531	531	531		531	531
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-208	-303	-303	-265		-203	-203	-163	-209	-252	-252	-328		-359	-359	-275	-275	-341		-391
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	531				4,000			531			531		-359					531	-341
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	7,557	17,077	18,681	15,817	66,010	16,271	8,641	6,666	10,269	9,413	8,054	5,387	4,241	4,409	5,344	11,721	12,812	9,117	8,772	10,923
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6,489	6,907	8,697	5,745	41,886	7,030	6,976	6,099	9,470	8,820	4,918	4,789	3,760	3,775	4,706	7,486	6,601	2,630	2,202	3,329
2. Trả trước cho người bán	145	145	71	135	15,886	3,234	4,464	3,321	3,570	3,243	5,702	3,305	3,223	3,252	3,258	3,258	3,251	3,252	3,247	3,860
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					1,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	923	10,026	9,912	9,938	8,758	9,888	1,082	1,126	1,109	1,230	1,314	1,173	1,181	1,284	1,281	4,879	5,136	5,412	5,500	5,912
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi					-2,020	-3,881	-3,881	-3,881	-3,881	-3,881	-3,881	-3,881	-3,924	-3,902	-3,902	-3,902	-2,177	-2,177	-2,177	-2,177
IV. Tổng hàng tồn kho	133,488	138,387	134,324	132,365	202,301	130,535	130,415	134,029	135,796	140,247	138,903	139,984	140,653	148,302	144,325	150,590	147,363	159,729	167,223	166,283
1. Hàng tồn kho	147,812	152,711	148,647	146,688	202,301	144,859	144,739	148,353	150,120	154,571	153,227	154,308	154,976	162,626	158,649	164,914	163,416	175,782	183,276	182,336
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-14,324	-14,324	-14,324	-14,324		-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-14,324	-16,053	-16,053	-16,053	-16,053
V. Tài sản ngắn hạn khác	9,496	472	300	606	1,059		8,724	8,557	8,482	8,355	8,264	8,295	8,694	8,187	8,107	4,382	5,073	4,997	4,849	4,554
1. Chi phí trả trước ngắn hạn				395	65											21	21	34	46	89
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	9,496	472	300	211	993		8,724	8,525	8,452	8,319	8,226	8,256	8,191	8,134	8,055	4,353	5,052	4,964	4,712	4,465
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					1			32	30	35	38	39	503	53	53	9			91
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	28,460	36,209	36,663	37,188	72,194	38,106	38,565	38,968	39,481	39,952	40,464	41,642	42,366	42,990	42,966	43,709	44,920	46,393	47,138	48,064
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	14,967	15,384	15,838	16,363	20,277	17,281	17,739	18,143	18,656	19,127	19,639	20,817	21,367	21,991	21,966	22,619	23,831	25,042	25,697	26,351
1. Tài sản cố định hữu hình	8,178	8,523	8,905	9,359	7,212	10,134	10,521	10,853	11,294	11,693	12,134	13,169	13,646	14,127	14,102	14,612	15,681	16,749	17,261	17,772
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	6,789	6,861	6,932	7,004	13,065	7,147	7,219	7,290	7,362	7,433	7,505	7,648	7,721	7,864	7,864	8,007	8,150	8,293	8,436	8,579
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn					28,489
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang					28,489
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13,493	20,825	20,825	20,825		20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825	20,825
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	14,992	14,992	14,992	14,992		14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992	14,992
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	14,887	22,219	22,219	22,219		22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219	22,219
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386		-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386	-16,386
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác					23,429								174	174	174	265	265	526	616	888
1. Chi phí trả trước dài hạn					208								174	174	174	265	265	526	616	888
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại					23,221
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	180,225	192,553	190,392	187,212	361,199	185,335	186,875	188,985	194,425	198,399	197,802	195,659	198,047	204,113	201,045	211,273	210,526	220,634	228,239	230,105
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	97,348	108,192	106,706	103,655	154,516	101,574	102,710	104,975	109,405	112,298	112,320	111,601	114,327	120,533	116,932	124,675	124,889	135,274	142,584	143,846
I. Nợ ngắn hạn	46,066	49,505	47,945	44,820	96,586	43,873	44,882	47,019	51,322	54,119	54,062	53,266	55,920	62,154	58,477	66,151	66,303	76,623	83,859	84,658
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21,472	20,133	20,132	18,827	40,093	14,297	14,280	15,505	17,699	21,318	19,981	17,239	18,250	20,841	21,996	23,517	23,077	25,260	27,218	28,400
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	9,544	11,800	11,726	10,533	26,612	10,856	11,678	14,678	16,573	16,502	17,392	17,287	19,486	23,412	20,874	24,957	24,249	29,507	35,919	39,419
4. Người mua trả tiền trước	1,948	2,982	2,626	2,331	27,888	1,123	1,123	1,123	1,661	2,031	2,899	4,119	2,211	3,051	2,452	2,402	3,210	4,700	3,867	3,414
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	274	273	289	280	927	236	234	216	213	214	214	214	211	214	214	216	214	434	429	481
6. Phải trả người lao động	3,193	3,147	2,538	2,435	446	2,434	1,877	1,977	1,801	1,688	1,576	1,333	2,186	1,912	1,242	720	1,242	1,571	683
7. Chi phí phải trả ngắn hạn					563								600	600	600	600	600	600	680	785
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,846	6,369	5,791	5,526	57	10,008	10,771	8,557	8,403	7,381	6,974	8,001	7,845	6,987	5,912	8,492	8,381	8,774	9,286	6,331
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,790	4,801	4,842	4,888		4,919	4,919	4,963	4,972	4,985	5,025	5,072	5,131	5,138	5,188	5,247	5,330	5,777	5,777	5,829
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	51,281	58,687	58,761	58,835	57,930	57,701	57,828	57,956	58,083	58,179	58,258	58,335	58,407	58,379	58,455	58,525	58,586	58,651	58,725	59,188
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	39,481	46,813	46,813	46,813		46,813	46,813	46,813	46,813	46,813	46,812	46,812	46,812	46,712	46,712	46,717	46,714	46,714	46,714	47,114
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	11,801	11,874	11,948	12,022	36,468	10,888	11,015	11,143	11,270	11,366	11,446	11,523	11,595	11,666	11,743	11,807	11,872	11,937	12,011	12,074
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả					21,462
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	82,878	84,361	83,685	83,557	206,683	83,761	84,165	84,010	85,019	86,101	85,482	84,058	83,720	83,580	84,113	86,597	85,637	85,359	85,655	86,259
I. Vốn chủ sở hữu	82,878	84,361	83,685	83,557	206,683	83,761	84,165	84,010	85,019	86,101	85,482	84,058	83,720	83,580	84,113	86,597	85,637	85,359	85,655	86,259
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	128,070	128,070	128,070	128,070	196,414	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070	128,070
2. Thặng dư vốn cổ phần	24,156	24,156	24,156	24,156		24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156	24,156
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	21,221	21,221	21,221	21,221		21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221	21,221
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-90,570	-89,087	-89,762	-89,890	5,539	-89,687	-89,282	-89,437	-88,428	-87,346	-87,965	-89,389	-89,727	-89,867	-89,335	-86,850	-87,811	-88,088	-87,792	-87,189
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát					4,730
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	180,225	192,553	190,392	187,212	361,199	185,335	186,875	188,985	194,425	198,399	197,802	195,659	198,047	204,113	201,045	211,273	210,526	220,634	228,239	230,105

CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản (icf)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x