Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	26,796	26,230	27,538	39,018	38,153	24,531	45,286	50,005	64,523	37,131	20,865	21,585	32,309	51,342	21,244	22,719	25,613	34,986	34,868	41,459
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	26,796	26,230	27,538	39,018	38,153	24,531	45,286	50,005	64,523	37,131	20,865	21,585	32,309	51,342	21,244	22,719	25,613	34,986	34,868	41,459
4. Giá vốn hàng bán	9,326	6,823	12,646	12,493	12,709	11,309	17,159	22,316	37,120	10,660	7,552	7,154	10,598	11,367	8,091	9,486	8,712	12,960	9,682	19,032
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	17,470	19,407	14,892	26,526	25,444	13,222	28,127	27,689	27,403	26,470	13,312	14,431	21,711	39,974	13,152	13,234	16,901	22,027	25,187	22,427
6. Doanh thu hoạt động tài chính	16,698	11,715	4,851	9,034	9,975	18,497	14,769	11,826	11,094	12,541	6,378	13,531	49,564	16,512	20,716	9,305	15,238	12,834	12,578	9,057
7. Chi phí tài chính	716	465	776	-63	575	616	868	601	-221	932	442	552	100	162	425	-2,588	1,189	-35	434	314
-Trong đó: Chi phí lãi vay	290	236	251	219	361	130	566	441	190	182	181	173	177	216	164	199	177	378		186
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh		16,408	13,889	8,629		52,122		2,753		10,168	14,830	3,016		12,322	21,467	1,189		33,453	30,399	1,021
9. Chi phí bán hàng	85	82	98	314	272	132	1,141	226	239	390	87	85	221	413	68	68	68	63	539	197
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,894	12,047	1,753	5,077	4,580	6,918	6,454	4,645	4,414	6,009	4,771	3,969	5,141	4,417	4,090	920	3,821	7,426	3,399	3,290
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	28,473	34,936	31,005	38,862	29,992	76,175	34,432	36,795	34,064	41,848	29,220	26,372	65,814	63,816	50,752	25,328	27,061	60,860	63,791	28,704
12. Thu nhập khác	1,455	5,261	3,706	277	9,743	1,451	540	273	317	298	277	266	238	216	1,037	169	209	227	136	192
13. Chi phí khác	118	73	115			3,384	16		90	1,777			1,004	111		2	3	398	97	546
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,338	5,188	3,592	277	9,743	-1,933	524	273	227	-1,478	277	266	-765	105	1,037	167	206	-171	39	-354
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	29,811	40,124	34,597	39,140	39,735	74,243	34,956	37,069	34,291	40,369	29,497	26,638	65,049	63,921	51,790	25,495	27,268	60,689	63,830	28,350
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	6,141	1,892	3,214	6,224	8,084	3,410	6,658	6,514	6,227	1,990	2,567	4,348	12,088	3,347	3,831	2,418	3,237	3,962	4,500	9,781
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-3	-1,240	1,212	62	-11	141	-24	-9	-55	100	90	-8	-27	-21	8	28	3	9		-1,073
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	6,139	652	4,426	6,286	8,073	3,551	6,634	6,505	6,172	2,090	2,657	4,340	12,061	3,326	3,839	2,446	3,241	3,970	4,500	8,708
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	23,672	39,472	30,171	32,854	31,662	70,692	28,322	30,563	28,118	38,279	26,840	22,298	52,988	60,595	47,950	23,049	24,027	56,719	59,330	19,642
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3	662	15	-66	35	-31	-31	-35	-48	-63	-46	-29	-55	-12	-48	-33	-39	-119	43	-57
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	23,669	38,810	30,156	32,920	31,627	70,723	28,352	30,598	28,166	38,342	26,886	22,327	53,042	60,607	47,999	23,159	23,988	56,838	59,287	33,511

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	421,384	485,006	507,456	490,409	489,888	475,315	458,080	438,569	341,738	390,662	336,679	347,277	411,764	588,090	597,272	543,378	532,242	582,447	601,455	621,725
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,421	57,387	44,971	95,853	37,192	16,023	5,736	8,944	34,838	15,556	11,593	6,842	211,322	22,252	20,171	9,060	10,465	6,231	4,873	15,895
1. Tiền	9,321	21,747	20,971	10,728	16,954	15,893	5,736	8,742	5,258	3,336	7,593	4,592	12,463	15,452	20,171	9,060	10,465	3,231	4,873	3,255
2. Các khoản tương đương tiền	100	35,640	24,000	85,125	20,238	130		202	29,580	12,220	4,000	2,250	198,859	6,800				3,000		12,640
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	237,581	260,993	256,170	169,371	318,353	413,668	403,219	352,096	249,835	305,287	259,886	275,498	134,938	462,050	483,205	417,853	395,466	461,115	470,426	475,448
1. Chứng khoán kinh doanh	13,449	16,788	15,898	31,474	8,538	6,593	7,118	7,001	7,162	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	6,445	6,480	5,721
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-1,797	-1,365	-1,398	-873	-963	-753	-624	-137	-161	-573	-261			-88	-261		-1,093	-885	-1,187	-1,062
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	225,930	245,570	241,670	138,770	310,778	407,828	396,726	345,233	242,834	300,212	254,500	269,851	129,291	456,491	477,819	412,206	390,911	455,555	465,133	470,789
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	163,827	158,563	196,286	218,135	119,991	27,583	30,250	48,744	18,403	27,371	23,328	30,634	30,456	63,353	21,887	44,068	49,857	38,923	50,690	53,066
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5,908	6,275	6,596	6,111	4,836	9,071	9,957	36,244	9,262	14,028	6,683	6,906	5,881	29,532	7,377	7,510	10,056	10,011	16,080	12,793
2. Trả trước cho người bán	65,524	122,667	126,507	144,483	101,128	8,141	8,604	3,733	3,224	3,532	4,463	14,060	14,623	18,377	3,427	2,757	7,928	6,095	8,368	13,966
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	87,234	24,900	60,900	60,900												11,500	11,500	11,500	11,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,180	4,740	2,303	6,661	14,047	10,390	11,708	8,786	5,935	9,831	12,183	9,668	9,953	15,444	11,084	22,302	23,308	14,253	14,742	11,500
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19							-2,936	-2,936		14,806
IV. Tổng hàng tồn kho	548	129	3,573	2,427	9,750	17,323	17,403	26,808	35,081	37,304	38,027	33,088	32,809	39,376	69,074	69,056	71,474	71,424	71,437	74,314
1. Hàng tồn kho	548	129	3,573	2,427	9,750	17,323	17,403	26,808	35,081	37,304	38,027	33,088	32,809	39,376	69,074	69,056	71,474	71,424	71,437	74,314
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	10,006	7,933	6,455	4,624	4,602	718	1,472	1,977	3,581	5,144	3,844	1,215	2,239	1,059	2,935	3,340	4,980	4,754	4,029	3,001
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	345	440	448	432	579	119	375	613	443	86	154	201	231	44	105	164	107	164	262	190
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	9,661	7,493	6,007	4,192	4,024	571	1,096	1,364	3,138	4,376	3,690	973	2,002	1,015	2,830	3,176	4,873	4,590	3,767	2,810
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						27				682		41	5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,429,049	1,395,032	1,347,286	1,356,602	1,413,681	1,340,575	1,287,546	1,262,558	1,251,418	1,192,113	1,183,608	1,130,673	1,050,334	820,678	747,049	736,348	728,295	678,435	606,869	541,393
I. Các khoản phải thu dài hạn	597,159	596,903	595,420	593,398	678,740	666,957	661,966	622,706	622,779	557,233	546,847	545,631	468,284	187,978	186,068	185,022	189,764	188,753	143,382	115,665
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn					73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	80,886	73,200	73,200	73,200	73,200	35,000
5. Phải thu dài hạn khác	597,159	596,903	595,420	593,398	605,540	593,757	588,766	549,506	549,579	484,033	473,647	472,431	395,084	107,092	112,868	111,822	116,564	115,553	108,382	115,665
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	106,173	110,134	112,286	112,619	115,030	117,245	122,880	126,690	121,013	71,812	75,253	74,077	74,626	78,068	81,361	83,463	85,449	84,251	85,899	88,009
1. Tài sản cố định hữu hình	106,173	110,134	112,286	112,619	115,030	117,245	122,880	126,690	121,013	71,812	75,253	74,077	74,626	78,068	81,361	83,463	85,449	84,251	85,899	88,009
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	23,255	23,696	24,137	24,578	64,568	24,980	13,432	13,663
- Nguyên giá	26,247	26,247	26,247	26,247	65,802	25,781	13,797	13,797
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2,992	-2,551	-2,110	-1,669	-1,234	-801	-366	-135
IV. Tài sản dở dang dài hạn	224,936	185,328	156,138	128,015	70,160	53,252	63,373	55,992	87,632	136,072	126,418	96,592	93,880	78,157	56,920	55,253	42,481	38,567	26,998	8,518
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	224,936	185,328	156,138	128,015	70,160	53,252	63,373	55,992	87,632	136,072	126,418	96,592	93,880	78,157	56,920	55,253	42,481	38,567	26,998	8,518
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	313,685	313,685	292,661	328,884	320,006	315,406	263,452	284,421	281,834	288,914	299,118	278,841	277,312	342,728	294,776	283,750	281,645	238,438	219,123	197,756
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	172,234	172,234	154,572	190,680	182,051	182,051	129,929	154,498	151,746	151,746	141,577	153,001	149,985	149,985	162,773	141,307	174,082	166,082	132,629	125,141
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	143,810	143,810	140,310	140,310	140,310	135,710	135,710	132,110	132,110	129,110	129,110	127,410	128,556	133,122	133,122	128,702	92,702	70,495	70,495	69,615
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,358	-2,358	-2,220	-2,106	-2,354	-2,354	-2,187	-2,187	-2,021	-2,021	-1,570	-1,570	-1,229	-1,229	-1,120	-1,120		1,861
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn										10,080	30,000			60,850		14,861	14,861		16,000	3,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	163,841	165,287	166,645	169,109	165,177	162,735	162,443	159,086	138,160	138,082	135,973	135,532	136,232	133,747	127,925	128,859	128,956	128,426	131,466	131,446
1. Chi phí trả trước dài hạn	163,693	165,135	166,462	168,000	164,040	161,588	161,233	157,866	137,092	136,964	134,880	134,491	135,124	132,666	126,866	127,791	127,862	127,328	130,359	130,339
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	149	151	183	1,109	1,137	1,147	1,210	1,221	1,069	1,118	1,093	1,040	1,108	1,081	1,059	1,067	1,095	1,098	1,107	1,107
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,850,433	1,880,038	1,854,743	1,847,012	1,903,570	1,815,890	1,745,626	1,701,127	1,593,156	1,582,775	1,520,287	1,477,949	1,462,098	1,408,768	1,344,321	1,279,726	1,260,537	1,260,882	1,208,324	1,163,117
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,006,023	1,005,390	1,011,754	1,034,773	1,092,875	1,021,438	1,019,875	1,003,721	926,325	931,351	898,390	882,862	889,344	857,467	842,548	825,904	829,761	837,130	829,757	822,174
I. Nợ ngắn hạn	162,276	161,643	142,202	167,072	234,464	189,047	161,698	166,722	135,451	164,086	148,930	133,577	145,074	135,891	126,022	109,415	118,381	135,957	118,744	128,552
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	30,750	21,080	15,990	18,320	84,840	18,320	15,990	18,320	15,810	15,080	10,170	11,320	20,450	10,600	7,150	2,300	3,450	4,600	1,150	1,150
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	6,723	2,968	1,389	4,514	8,311	1,132	807	712	1,374	4,812	24,382	1,067	1,311	710	824	3,596	1,590	1,980	545	1,031
4. Người mua trả tiền trước			128	2,005						12,219			503						2
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,448	4,523	8,750	11,248	10,475	19,563	22,668	16,111	6,806	8,015	17,399	15,232	13,474	3,423	9,699	5,709	5,214	7,396	18,601	13,198
6. Phải trả người lao động	2,411	4,505	1,949	1,758	2,155	3,336	1,396	995	1,681	2,732	1,245	1,153	1,493	1,931	1,035	926	942	1,179	365	784
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	75,739	75,699	77,465	79,615	79,691	79,659	79,748	79,686	63,295	63,186	62,993	63,080	62,995	63,246	63,021	63,036	65,707	65,688	71,322	71,305
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	24,231	37,043	31,795	44,698	23,665	35,361	20,307	29,999	17,487	26,119	16,021	24,851	16,495	25,284	11,786	19,189	16,008	24,487	11,759	20,041
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,725	3,582	1,776	1,916	11,034	17,346	16,465	16,467	15,640	18,457	12,093	12,150	11,989	14,320	26,934	9,759	9,807	14,844	10,708	12,840
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn							955	955	955	955	862	862	775	775	676	676	590	590	510	510
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	12,250	12,244	2,960	2,997	14,293	14,331	3,361	3,476	12,403	12,512	3,767	3,861	15,589	15,603	4,897	4,225	15,073	15,192	3,781	7,693
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	843,747	843,747	869,552	867,701	858,411	832,391	858,177	836,999	790,875	767,265	749,461	749,286	744,270	721,576	716,526	716,489	711,380	701,173	711,012	693,622
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	3,508	3,508	3,508	3,508
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	60,113	60,113	67,533	67,533	72,193	59,673	64,333	64,333	49,173	47,769	24,829	24,829	27,849	18,849	23,449	23,449	23,449	23,449	28,049	28,049
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	11	11	317	317	299	299	271	256	241	218	189	14
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	780,115	780,115	798,194	796,343	785,918	772,419	793,573	772,409	741,461	719,277	724,442	724,442	716,421	702,726	693,077	693,039	687,931	677,723	682,963	665,573
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	844,410	874,648	842,989	812,238	810,694	794,452	725,752	697,406	666,830	651,424	621,897	595,087	572,754	551,301	501,773	453,822	430,776	423,753	378,567	340,943
I. Vốn chủ sở hữu	844,410	874,648	842,989	812,238	810,694	794,452	725,752	697,406	666,830	651,424	621,897	595,087	572,754	551,301	501,773	453,822	430,776	423,753	378,567	340,943
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	358,584	358,584	358,584	358,584	311,815	311,815	302,733	302,733	252,279	252,279	252,279	252,279	210,235	210,235	183,514	183,514	183,514	183,514	183,514	183,514
2. Thặng dư vốn cổ phần	-11	-11	-21	-11	-11	-11														349
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ														-1	-7,433	-18,638		-18,638	-18,638	-22,787
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản																	-18,638
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	78,949	78,949	68,268	68,268	68,268	68,268	55,653	55,653	55,653	55,660	45,540	45,540	45,540	45,540	32,894	32,894		32,894	19,713	19,713
9. Quỹ dự phòng tài chính																	32,894
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	402,739	432,978	414,260	384,162	429,391	413,114	366,069	337,693	357,536	342,075	322,604	295,749	315,430	293,923	291,181	254,388	231,308	224,246	192,208	158,342
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,148	4,148	1,898	1,235	1,231	1,266	1,297	1,328	1,362	1,410	1,474	1,518	1,550	1,605	1,616	1,665	1,698	1,736	1,770	1,813
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,850,433	1,880,038	1,854,743	1,847,012	1,903,570	1,815,890	1,745,626	1,701,127	1,593,156	1,582,775	1,520,287	1,477,949	1,462,098	1,408,768	1,344,321	1,279,726	1,260,537	1,260,882	1,208,324	1,163,117

CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (idv)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x