Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	512,293	455,410	417,208	381,883	339,125	317,934	283,731	280,067	269,873	203,750	222,193	238,156	223,207
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					336
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	512,293	455,410	417,208	381,883	338,790	317,934	283,731	280,067	269,873	203,750	222,193	238,156	223,207
4. Giá vốn hàng bán	359,770	325,656	303,055	274,481	226,881	222,167	192,273	194,059	184,703	125,359	142,685	155,413	145,410
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	152,523	129,754	114,154	107,402	111,908	95,767	91,458	86,008	85,170	78,392	79,508	82,743	77,797
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6,163	4,399	3,746	2,776	500	3,654	1,238	1,535	1,748	1,322	3,464	3,109	1,665
7. Chi phí tài chính	1,111	2,383	4,516	5,928	6,714	9,997	8,331	4,768	4,774	2,221	-270	802	2,931
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,108	2,380	4,504	5,749	6,690	9,984	8,316	4,766	5,346	2,280		1,003	3,012
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	5,919	3,451	2,619	3,070	2,932	3,421	2,941	2,698	2,721	2,637	3,034	3,290	2,663
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	49,243	46,903	41,946	41,798	45,889	35,566	33,206	35,294	36,242	36,741	33,101	36,279	32,223
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	102,413	81,416	68,818	59,383	56,873	50,436	48,218	44,783	43,182	38,114	47,107	45,480	41,646
12. Thu nhập khác	624	1,022	162	4,546	188	364	108	18	9	9	32	21	50
13. Chi phí khác	21	227	552	595		105	51	158	28	164	1,169	9
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	602	795	-390	3,952	188	259	57	-139	-19	-155	-1,137	12	50
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	103,015	82,210	68,428	63,335	57,061	50,695	48,274	44,644	43,163	37,959	45,971	45,492	41,695
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	20,530	16,696	13,508	13,311	10,994	9,642	9,577	9,163	8,444	7,608	9,646	9,514	10,041
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	20,530	16,696	13,508	13,311	10,994	9,642	9,577	9,163	8,444	7,608	9,646	9,514	10,041
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	82,485	65,514	54,921	50,024	46,067	41,053	38,698	35,481	34,719	30,351	36,325	35,978	31,654
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	82,485	65,514	54,921	50,024	46,067	41,053	38,698	35,481	34,719	30,351	36,325	35,978	31,654

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	156,380	168,169	125,269	154,596	129,267	109,555	111,937	123,164	119,313	89,611	63,928	77,354	47,606
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	72,518	90,089	48,651	55,760	36,772	32,556	37,330	40,178	20,458	26,647	29,376	42,584	19,370
1. Tiền	12,518	15,089	23,651	45,760	21,072	26,856	31,630	14,332	14,758	6,647	9,376	7,584	4,370
2. Các khoản tương đương tiền	60,000	75,000	25,000	10,000	15,700	5,700	5,700	25,846	5,700	20,000	20,000	35,000	15,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	72,500	78,080	76,309	86,558	92,221	75,633	71,920	82,231	98,790	59,991	33,744	34,643	28,038
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	58,150	56,276	55,007	66,527	68,745	53,717	50,913	48,195	40,660	33,142	32,830	30,429	25,974
2. Trả trước cho người bán	3,504	1,304	434	1,086	2,064	209	2,903	17,730	233	2,331	154	2,727	1,872
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	12,730	22,385	27,329	21,762	23,161	22,930	19,389	16,306	57,897	24,518	760	1,500	243
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,884	-1,884	-6,461	-2,817	-1,750	-1,224	-1,286					-13	-51
IV. Tổng hàng tồn kho				2	274			50	50	61	61	61	157
1. Hàng tồn kho				2	274			50	50	61	61	61	157
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	11,362		309	12,276		1,365	2,687	706	15	2,912	746	66	42
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9,221		309	12,257						2,911		46
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,142			19		694	2,687				746
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						672		706	15	1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												20	42
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	385,751	355,576	334,804	336,925	368,655	397,708	398,626	274,572	231,857	194,643	141,698	209,497	221,094
I. Các khoản phải thu dài hạn	24,659	25,632	26,850	31,786	36,723	45,290	50,871	60,619	39,221	35,499	603
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	24,659	25,632	26,850	31,786	36,723	45,290	50,871	60,619	39,221	35,499	603
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	115,291	125,504	134,920	167,327	201,153	238,849	282,867	121,769	136,942	122,122	123,362	193,363	208,416
1. Tài sản cố định hữu hình	114,844	125,504	134,920	167,285	201,011	238,709	282,515	121,125	136,559	122,039	123,043	192,735	207,457
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	447			42	142	141	352	645	383	83	320	628	959
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,416					66		20,153	3,321	4,674	1,793	590
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,416					66		20,153	3,321	4,674	1,793	590
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	18,848	19,580	15,939	15,543	10,470
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	12,391	13,710	10,051	10,051	5,301
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,534	6,408	6,286
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn										-587	-646	-916	-1,116
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	225,538	185,593	154,187	118,964	111,932	94,654	46,041	53,183	33,526	12,767			2,208
1. Chi phí trả trước dài hạn	225,538	185,593	154,187	118,964	111,932	94,654	46,041	53,183	33,526	12,767
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác													2,208
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	542,131	523,745	460,074	491,521	497,922	507,262	510,563	397,736	351,171	284,254	205,626	286,851	268,700
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	267,287	286,250	247,507	291,681	323,314	325,363	338,671	236,845	197,725	146,722	107,358	110,392	103,034
I. Nợ ngắn hạn	167,243	183,281	126,580	148,799	158,240	136,678	128,696	108,127	122,300	85,321	71,812	74,829	64,510
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,400	21,292	19,520	19,520	19,520	19,520	29,464	14,098	46,133	28,689			5,756
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	57,483	57,011	40,387	63,429	72,360	71,790	36,644	51,111	45,909	27,467	25,817	15,484	10,431
4. Người mua trả tiền trước	310	35	9		11	2
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,727	4,746	3,844	3,162	1,906	110	1,676	2,858	2,502	5,693	9,627	11,039	11,761
6. Phải trả người lao động	17,900	26,051	12,294	11,265	18,549	13,338	9,888	9,946	10,918	6,905	9,441	11,893	11,712
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	57,640	53,009	38,724	43,764	33,225	17,590	36,937	14,959	5,151	2,873	65	3,122	3,666
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	594	814	1,320				365	365	365	365
11. Phải trả ngắn hạn khác	13,707	14,401	6,039	4,504	9,641	12,804	12,915	12,680	8,550	12,804	21,468	30,134	14,772
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		66
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8,482	5,856	4,443	3,155	3,027	1,524	806	2,109	2,773	524	5,394	3,157	6,412
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	100,044	102,968	120,927	142,882	165,074	188,684	209,974	128,718	75,424	61,401	35,546	35,562	38,525
1. Phải trả người bán dài hạn									12	97
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	90,308	90,168	96,505	98,940	101,612	105,702	107,691	108,197	42,303	37,787	35,546	35,562	31,967
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	8,490	11,553	24,422	43,942	63,462	82,982	102,283	20,521	33,109	23,516			6,558
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	1,246	1,246
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	274,844	237,496	212,567	199,840	174,608	181,899	171,892	160,891	153,446	137,532	98,267	176,459	165,666
I. Vốn chủ sở hữu	274,844	237,496	212,567	199,840	174,608	181,899	171,892	160,891	153,446	137,532	98,267	176,459	165,666
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,085	150,085	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	120,087	60,911	150,000	150,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	80,579	52,565	65,427	46,351	22,355	16,933	12,828	8,958	5,410		37,357	26,459	15,666
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44,180	34,846	27,053	33,402	32,166	44,879	38,977	31,846	27,949	17,445
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	542,131	523,745	460,074	491,521	497,922	507,262	510,563	397,736	351,171	284,254	205,626	286,851	268,700

CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (ist)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x