Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	108,469	128,527	119,455	99,893	106,485	121,965	113,239	93,868	100,332	105,314	98,999	81,339	92,636	89,794	81,328	70,876	89,735	70,011	79,532	70,394
4. Giá vốn hàng bán	79,542	96,487	90,615	79,285	80,489	89,412	83,764	73,276	83,768	79,383	76,904	66,156	79,806	71,935	66,214	62,321	76,731	57,322	68,446	62,338
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	28,917	31,964	28,839	20,608	25,990	32,543	29,471	20,589	16,564	25,924	22,085	15,183	12,826	17,850	15,114	8,555	13,002	12,689	11,076	8,056
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,904	1,740	1,879	368	3,210	389	1,222	330	2,216	2,084	483	599	1,280	1,205	1,088	331	1,026	254	1,795	81
7. Chi phí tài chính	317	2,404	947	2,056	702	1,566	971	1,349	370	584	1,219	1,249	642	281	1,970	936	-790	1,066	1,454	890
-Trong đó: Chi phí lãi vay	317	2,404	947	2,056	702	1,566	971	1,349	370	584	1,219	1,249	642	281	1,970	936	-790	1,066	1,727	890
9. Chi phí bán hàng		150	150	152	150		150	150	150	150	150	150	164	150	150	150	150	150	300
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,830	2,945	3,642	2,594	3,787	2,855	2,475	2,362	7,190	2,122	2,186	2,008	3,859	2,279	2,092	2,035	2,206	1,495	2,173	1,994
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	26,674	28,204	25,979	16,175	24,561	28,512	27,097	17,059	11,071	25,153	19,013	12,374	9,442	16,346	11,990	5,765	12,461	10,232	8,944	5,252
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	26,720	28,893	26,693	16,181	24,876	28,992	27,035	17,425	11,063	25,588	19,015	13,019	9,135	16,420	12,005	5,770	12,178	10,395	8,977	5,269
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	23,905	25,898	23,893	14,543	22,226	25,901	23,848	15,629	9,772	22,860	17,031	11,685	8,006	14,611	10,732	5,158	10,540	9,283	8,019	4,718
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	23,905	25,898	23,893	14,543	22,226	25,901	23,848	15,629	9,772	22,860	17,031	11,685	8,006	14,611	10,732	5,158	10,540	9,283	8,019	4,718

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	198,728	190,519	217,632	188,233	175,722	173,932	195,340	170,996	167,238	150,208	169,963	135,075	134,813	165,533	156,019	138,244	149,202	177,130	170,023	165,501
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,726	7,170	23,131	4,109	6,620	6,761	34,097	5,898	5,912	10,886	29,820	3,875	6,852	41,449	30,118	16,724	13,946	22,216	18,001	19,154
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120,717	104,692	114,770	113,737	99,879	89,177	78,606	87,093	87,006	68,695	63,278	62,904	56,337	56,252	56,000	56,000	56,000	53,000	58,000	64,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	49,811	54,379	55,371	43,646	45,604	50,855	54,306	48,423	48,044	44,520	44,116	39,559	40,064	36,694	38,569	34,650	45,053	56,219	47,796	39,390
IV. Tổng hàng tồn kho	24,473	24,278	24,360	26,740	23,620	26,497	28,115	29,583	26,253	26,047	32,576	28,437	30,594	31,062	31,141	30,387	32,789	45,684	45,704	42,758
V. Tài sản ngắn hạn khác						642	216		24	61	173	299	967	76	190	483	1,414	12	523	198
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	432,701	421,839	428,285	427,688	438,595	425,232	393,536	372,682	374,817	374,664	375,037	376,302	375,360	368,876	373,347	368,929	367,860	335,285	349,946	351,279
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định	392,400	385,955	393,306	395,365	407,014	389,832	336,381	339,656	339,231	332,611	340,548	339,016	343,554	337,062	344,884	302,500	306,880	306,312	288,549	304,824
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	4,917	8,505	7,475	3,942	4,806	8,956	30,331	5,736	7,813	14,054	6,283	10,123	4,657	4,393	2,524	40,652	36,141	4,423	36,753	22,388
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,385	3,378	3,504	4,381	2,775	2,444	2,823	3,291	3,773	3,999	4,206	3,163	3,149	3,422	1,939	1,777	839	549	644	67
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	631,429	612,358	645,917	615,921	614,317	599,164	588,876	543,678	542,055	524,872	545,000	511,376	510,174	534,409	529,366	507,174	517,062	512,415	519,969	516,780
A. Nợ phải trả	207,403	212,237	223,138	265,665	217,141	224,214	204,420	218,477	189,570	182,159	225,147	171,378	181,938	211,771	195,338	212,286	195,630	201,771	218,608	218,779
I. Nợ ngắn hạn	82,650	95,440	109,118	91,949	96,841	92,292	98,871	80,836	101,099	75,502	123,621	82,603	92,610	71,820	94,948	100,499	91,486	79,235	95,763	76,585
II. Nợ dài hạn	124,753	116,797	114,021	173,716	120,300	131,922	105,549	137,641	88,472	106,657	101,527	88,775	89,328	139,950	100,390	111,787	104,144	122,536	122,844	142,194
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	424,026	400,121	422,779	350,255	397,176	374,950	384,456	325,201	352,485	342,713	319,853	339,998	328,235	322,639	334,028	294,888	321,432	310,644	301,362	298,001
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	631,429	612,358	645,917	615,921	614,317	599,164	588,876	543,678	542,055	524,872	545,000	511,376	510,174	534,409	529,366	507,174	517,062	512,415	519,969	516,780

CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (khw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x