Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	182,080	286,633	88,355	234,896	186,504	201,497	292,179	243,075	122,961	96,358	126,226	127,336	115,139	113,758	95,542	86,061	64,894
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2,978	3,083	361	697	653	1,031	4,613	1,442	549	441	163	660	181	345	284	60
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	179,103	283,550	87,993	234,199	185,852	200,466	287,567	241,632	122,412	95,917	126,063	126,677	114,958	113,413	95,258	86,001	64,894
4. Giá vốn hàng bán	159,880	253,803	71,317	206,516	154,731	175,342	259,587	216,889	104,080	75,487	96,009	94,042	84,280	79,236	67,030	62,285	45,201
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	19,222	29,747	16,676	27,683	31,121	25,124	27,979	24,743	18,332	20,430	30,054	32,635	30,678	34,177	28,228	23,716	19,692
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,190	1,862	1,326	1,815	361	234	1,278	413	1,986	1,386	1,120	855	644	1,588	1,114	700	339
7. Chi phí tài chính	225			9	8	529	326	78	65	15	386	513	1,434	1,155	1,941	623	689
-Trong đó: Chi phí lãi vay					4	529	323	77	42			506	1,342	836	1,258	158	671
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng											477	510	733	601	572	507	481
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,575	19,096	13,359	18,856	19,067	17,160	18,093	17,047	14,482	16,651	24,818	27,489	27,207	24,984	19,225	15,714	12,496
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	6,613	12,512	4,642	10,632	12,407	7,669	10,839	8,031	5,772	5,149	5,494	4,978	1,948	9,024	7,604	7,571	6,365
12. Thu nhập khác	462	128		50	214	2	12	105	35	71	580	707	1,327	1,592	1,679	348	15
13. Chi phí khác	34	34	20	155	302	27	744	238	445	537	567	173	133	332	179	17	280
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	428	93	-20	-105	-87	-25	-732	-133	-409	-466	14	534	1,194	1,259	1,499	331	-265
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	7,040	12,606	4,623	10,528	12,319	7,644	10,107	7,898	5,363	4,683	5,508	5,512	3,142	10,284	9,103	7,902	6,100
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,481	2,523	687	2,109	2,539	1,574	2,084	1,749	1,113	892	1,439	1,048	612	2,064	1,549	2,494	1,026
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại													208	397	110	-544	-172
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,481	2,523	687	2,109	2,539	1,574	2,084	1,749	1,113	892	1,439	1,048	820	2,461	1,659	1,950	854
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	5,560	10,083	3,935	8,418	9,780	6,070	8,023	6,150	4,249	3,791	4,068	4,464	2,322	7,823	7,444	5,951	5,246
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát											1,181	1,615	852
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	5,560	10,083	3,935	8,418	9,780	6,070	8,023	6,150	4,249	3,791	2,887	2,849	1,470	7,823	7,444	5,951	5,246

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	240,502	240,885	90,562	153,525	167,509	141,523	179,871	147,994	113,290	75,758	89,865	85,370	85,570	88,202	79,459	83,669	62,903	41,831
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	29,208	68,500	44,337	32,659	30,491	28,538	35,002	28,456	7,582	8,701	12,026	12,149	12,715	3,776	4,977	3,377	2,481	4,787
1. Tiền	13,038	55,885	3,837	20,659	14,349	28,195	30,901	27,189	5,582	5,701	7,666	7,299	8,715	3,376	3,183	3,377	2,481	4,787
2. Các khoản tương đương tiền	16,170	12,615	40,500	12,000	16,141	343	4,101	1,267	2,000	3,000	4,360	4,850	4,000	400	1,794
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7,354	9,070	435		29		936	2	3,955	2,638	3,122	1,493	100				3,000
1. Chứng khoán kinh doanh										2,638	3,122	1,493	100				3,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7,354	9,070	435		29		936	2	3,955
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	60,693	115,032	38,285	116,782	128,108	93,972	105,842	85,828	89,369	51,859	60,882	57,883	55,745	60,891	48,245	49,550	38,598	26,581
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	45,025	96,144	31,733	105,753	115,122	86,393	92,249	74,560	82,828	49,959	59,342	56,189	53,823	56,542	40,901	39,165	26,895	19,279
2. Trả trước cho người bán	514	4,127	836	406	47	84	155	663	2,499	260	392	266	240	1,394	2,859	2,289	2,787	1,216
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	15,627	16,368	6,841	12,332	12,939	7,494	13,438	10,657	4,078	1,640	1,148	1,429	1,682	2,955	4,485	8,096	8,916	6,085
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-473	-1,606	-1,124	-1,708				-51	-36
IV. Tổng hàng tồn kho	130,458	44,848	7,179	3,882	8,744	17,454	37,694	33,323	11,454	9,674	10,332	10,615	12,668	17,357	17,295	15,810	10,538	6,904
1. Hàng tồn kho	138,028	52,418	14,602	11,305	15,923	24,783	44,939	40,567	15,077	12,219	10,332	10,615	12,668	18,199	18,137	15,910	10,538	6,904
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-7,570	-7,570	-7,424	-7,424	-7,178	-7,328	-7,245	-7,245	-3,623	-2,544				-842	-842	-100
V. Tài sản ngắn hạn khác	12,790	3,435	327	202	136	1,559	397	385	931	2,886	3,503	3,231	4,342	6,179	8,942	14,932	8,286	3,559
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	66	131	123	148	136	244	397	385	278	227	395	149	235	105	390	497	575	192
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	12,724	3,304	174	54		1,315			652	170				426
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			29												23	3		9
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										2,489	3,108	3,081	4,106	5,649	8,529	14,432	7,711	3,357
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	9,243	8,458	11,514	11,024	7,938	9,544	10,523	7,728	7,358	8,369	6,920	9,930	12,717	11,592	13,700	12,386	9,252	11,335
I. Các khoản phải thu dài hạn	110	125	2,106	760	120	275	1,246	334	27
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	110	125	2,106	760	120	275	1,246	334	27
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	3,720	2,890	3,859	4,313	2,287	3,339	2,879	1,456	1,902	2,491	3,939	6,065	8,453	6,417	7,799	7,334	8,378	10,976
1. Tài sản cố định hữu hình	3,580	2,693	3,604	4,313	2,258	3,274	2,779	1,447	1,833	2,325	3,570	5,566	7,878	6,392	7,799	7,334	8,378	10,976
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	140	198	255		29	65	100	8	69	165	370	498	575	26
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn				229									40
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang				229
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,900	4,927	4,900	4,900	4,900	4,900	4,914	5,303	4,900	5,008	108	245		4,335	4,335	3,350	20	20
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	5,390	490			4,335	4,335	3,350
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn							14					245					20	20
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn										-382	-382
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		27						403
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	512	516	648	822	630	1,030	1,483	636	530	870	2,873	3,620	4,225	839	1,566	1,703	854	340
1. Chi phí trả trước dài hạn	512	516	648	822	630	1,030	1,483	636	530	843	2,836	3,583	4,185	621	951	987	682	340
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại														208	605	715
3. Tài sản dài hạn khác										27	37	37	40	10	10		172
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	249,745	249,343	102,076	164,549	175,447	151,067	190,394	155,722	120,649	84,126	96,786	95,300	98,287	99,794	93,159	96,055	72,155	53,166
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	178,437	176,537	35,418	96,212	108,845	89,019	129,034	97,698	64,839	29,267	36,768	35,285	39,775	43,158	40,257	43,024	20,618	34,493
I. Nợ ngắn hạn	178,437	176,537	35,418	96,212	108,845	89,019	129,034	97,698	64,033	28,626	36,726	35,285	39,709	43,085	40,257	43,024	20,618	34,493
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	7,000					2,089	11,928	2,484	292				5,612	9,112	10,938	5,566	1,110	8,038
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả																		4,403
3. Phải trả người bán ngắn hạn	152,174	144,558	17,512	57,379	73,618	53,560	67,759	60,502	49,886	8,804	9,371	8,272	6,452	3,990	4,185	10,640	2,602	678
4. Người mua trả tiền trước	292	27	994	909	1,087	46	7,327	27	60	916	81	45	46	569	4,076	640	168	1,718
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	145	650	410	3,391	5,718	1,333	10,906	1,976	1,755	2,187	3,812	2,797	4,669	5,720	3,648	5,236	1,933	1,917
6. Phải trả người lao động	626	5,954	2,356	3,290	3,205	4,125	4,717	3,565	1,420	1,156	5,477	5,069	4,446	2,715	3,198	2,665	2,341	1,434
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,724	10,354	4,415	17,675	11,432	18,110	16,399	16,358	5,184	6,856	6,473	4,086	1,208	7,755	1,294	2,715	1,226
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	669	480	404	1,040	919	722	632
11. Phải trả ngắn hạn khác	11,217	13,805	8,301	11,844	12,651	8,924	9,262	12,723	5,276	8,612	11,468	14,873	16,413	12,945	12,245	15,452	11,871	16,231
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	590	709	1,026	683	215	110	103	63	160	95	46	143	862	278	674	111	-634	74
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn									806	642	42		66	73
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác									806		42
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn										642
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													66	73
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	71,308	72,806	66,658	68,337	66,601	62,048	61,360	58,024	55,809	54,859	60,018	60,015	58,512	56,636	52,902	53,031	51,537	18,673
I. Vốn chủ sở hữu	71,308	72,806	66,658	68,337	66,601	62,048	61,360	58,024	55,809	54,859	60,018	60,015	58,512	56,636	52,902	53,031	51,537	18,673
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59,920	59,920	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	10,000
2. Thặng dư vốn cổ phần			9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,025		11,793	11,793	11,793	11,793	11,793	11,486	11,273	8,903	9,255	8,877	8,745	7,367	6,190	6,012	5,502	4,012
9. Quỹ dự phòng tài chính										2,180	2,228	2,039	1,913	1,487	1,114	1,114	852	623
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			19	19	19	19	19	19	19	19	52	39	26	19	19	22	-4	6
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,363	12,886	14,906	16,585	14,849	10,296	9,608	6,579	4,577	3,816	3,215	3,802	2,023	7,823	5,638	5,942	5,246	4,032
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát											5,328	5,317	5,864
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	249,745	249,343	102,076	164,549	175,447	151,067	190,394	155,722	120,649	84,126	96,786	95,300	98,287	99,794	93,159	96,055	72,155	53,166

CTCP KASATI (kst)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x