Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	290,852	403,521	420,773	208,059	296,652	452,768	354,971	326,396	225,760	373,159	285,048	377,170	391,251	374,439	369,066	336,868	277,187	471,062	365,981	452,334
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	290,852	403,521	420,773	208,059	296,652	452,768	354,971	326,396	225,760	373,159	285,048	377,170	391,251	374,439	369,066	336,868	277,187	471,062	365,981	452,334
4. Giá vốn hàng bán	268,834	370,283	391,425	184,687	269,329	417,859	328,882	298,595	204,802	343,951	263,319	352,093	367,265	360,351	349,667	316,012	252,908	441,375	333,548	415,187
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	22,018	33,238	29,348	23,372	27,323	34,908	26,090	27,801	20,958	29,208	21,729	25,077	23,986	14,088	19,399	20,856	24,280	29,687	32,433	37,147
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,427	1,471	1,817	2,563	1,713	1,459	2,609	1,327	1,797	2,162	1,632	1,996	2,057	2,161	2,742	3,487	2,833	1,534	2,770	2,333
7. Chi phí tài chính	7,766	9,264	12,346	13,661	13,297	12,831	11,024	10,253	10,090	10,547	10,993	11,315	12,292	2,887	12,356	16,287	16,947	17,378	18,385	17,372
-Trong đó: Chi phí lãi vay	7,742	9,264	12,262	13,661	13,296	12,460	10,728	10,588	9,890	10,197	11,135	11,333	11,718	12,211	12,378	15,595	16,544	17,624	17,127	17,108
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,366	18,257	12,221	11,238	11,849	16,889	11,851	12,225	8,769	15,056	8,799	9,370	10,129	8,295	9,456	8,093	10,047	12,159	11,961	17,733
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	4,313	7,188	6,597	1,036	3,890	6,647	5,824	6,650	3,897	5,767	3,569	6,388	3,622	5,068	329	-37	119	1,684	4,857	4,374
12. Thu nhập khác	94	366	315	1,180	409	852	1,343	3,222	1,056	2,267	903	2,916	1,050	2,104	3,027	2,879	3,263	3,168	2,154	3,587
13. Chi phí khác	283	646	477	368	441	578	455	5,716	1,638	958	358	3,740	488	2,479	791	-470	672	943	635	510
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-189	-280	-162	812	-32	274	888	-2,494	-582	1,308	544	-824	562	-375	2,236	3,349	2,591	2,225	1,520	3,077
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	4,123	6,908	6,435	1,848	3,859	6,921	6,712	4,156	3,315	7,075	4,113	5,565	4,184	4,693	2,565	3,312	2,710	3,909	6,376	7,452
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,154	1,790	2,082	1,486	1,860	2,215	1,984	1,388	1,274	1,859	1,567	1,690	1,615	5,177	-1,892	1,973	2,097	3,174	3,468	3,557
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,154	1,790	2,082	1,486	1,860	2,215	1,984	1,388	1,274	1,859	1,567	1,690	1,615	5,177	-1,892	1,973	2,097	3,174	3,468	3,557
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	2,970	5,118	4,353	362	1,999	4,706	4,728	2,768	2,041	5,217	2,546	3,875	2,569	-483	4,457	1,340	613	735	2,908	3,894
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	2,970	5,118	4,353	362	1,999	4,706	4,728	2,768	2,041	5,217	2,546	3,875	2,569	-483	4,457	1,340	613	735	2,908	3,894

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,016,917	1,061,922	1,120,327	1,124,056	1,062,018	1,189,518	1,195,902	1,164,024	1,108,170	1,148,191	1,216,137	1,286,966	1,233,899	1,352,986	1,327,798	1,476,076	1,530,687	1,674,557	1,663,749	1,655,239
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,677	16,383	11,975	7,763	5,340	12,097	2,896	1,924	1,396	14,979	2,347	14,107	15,697	4,573	12,479	27,077	47,681	68,105	12,197	29,074
1. Tiền	4,677	16,383	11,975	7,763	5,340	12,097	2,896	1,924	1,396	14,979	2,347	14,107	15,697	4,573	8,479	27,077	38,300	37,782	2,933	19,888
2. Các khoản tương đương tiền															4,000		9,381	30,323	9,264	9,186
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	95,000	95,000	105,000	110,000	121,554	136,896	149,896	149,896	149,896	153,107	153,740	153,217	153,217	152,468
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	95,000	95,000	105,000	110,000	121,554	136,896	149,896	149,896	149,896	153,107	153,740	153,217	153,217	152,468
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	403,871	457,187	495,540	390,724	418,035	543,800	497,797	478,726	418,981	462,421	424,654	463,062	389,475	424,707	366,434	430,701	429,236	609,953	527,066	564,351
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	374,585	418,169	450,397	346,260	387,346	499,711	486,533	461,043	405,836	465,096	422,031	459,034	387,841	411,061	357,961	365,428	375,215	524,188	449,449	486,020
2. Trả trước cho người bán	3,663	12,103	13,438	13,727	1,843	1,845	2,496	12,372	14,675	14,654	12,574	9,737	12,807	10,346	11,049	17,277	15,134	13,734	9,108	13,772
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	28,286	29,778	33,711	32,812	32,255	45,444	68,745	64,539	57,173	42,927	47,910	52,488	47,952	62,473	57,335	109,984	103,724	138,058	135,752	132,926
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,664	-2,864	-2,006	-2,076	-3,410	-3,201	-59,977	-59,228	-58,704	-60,256	-57,861	-58,198	-59,125	-59,173	-59,911	-61,988	-64,837	-66,026	-67,244	-68,367
IV. Tổng hàng tồn kho	512,285	493,205	517,662	627,882	543,166	539,089	598,670	585,778	579,358	557,305	665,583	670,485	674,629	764,378	795,260	862,154	896,751	842,891	970,416	905,415
1. Hàng tồn kho	512,285	493,205	517,662	627,882	543,166	539,089	598,670	585,778	579,358	557,305	665,583	670,485	674,629	764,378	795,260	862,154	896,751	842,891	970,416	905,415
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,084	2,147	2,151	4,687	2,477	1,532	1,539	2,596	3,436	3,487	1,999	2,416	4,202	9,431	3,728	3,037	3,278	390	852	3,931
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,070	1,723	1,727	1,527	1,167	1,108	1,115	2,172	2,816	3,058	1,575	1,992	1,477	2,655	3,128	2,613	1,495	390	852	917
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				2,737										549			103			2,980
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,014	424	424	424	1,310	424	424	424	619	429	424	424	2,724	6,228	600	424	1,680			33
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	152,847	157,712	157,939	159,973	157,157	167,655	167,200	174,831	185,837	194,077	204,088	214,558	216,387	223,745	218,341	217,468	229,475	235,697	220,707	236,068
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,523	1,523	1,323	1,211	846	816	1,773	1,796	1,743	1,742	1,837	1,841	1,842	2,270	2,277	2,277	2,277	4,870	4,695	4,705
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,523	1,523	1,323	1,211	846	816	1,773	1,796	1,743	1,742	1,837	1,841	1,842	2,270	2,277	2,277	2,277	4,870	4,695	4,705
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	95,516	98,842	104,334	106,605	102,595	108,019	113,557	119,561	125,915	132,137	137,872	143,685	148,017	154,539	161,417	167,705	174,804	162,002	158,579	167,519
1. Tài sản cố định hữu hình	82,444	85,357	90,788	95,704	101,301	107,794	88,385	93,221	98,407	103,118	107,969	112,599	115,748	112,300	116,104	119,972	118,479	71,719	71,697	77,339
2. Tài sản cố định thuê tài chính	12,409	12,755	13,102	10,417	771		24,928	26,077	27,226	28,719	29,902	31,086	32,269	42,239	45,301	47,698	56,268	90,203	86,780	90,055
3. Tài sản cố định vô hình	664	730	444	484	523	225	244	263	281	300					12	35	57	80	102	125
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	589	577	268	124	7		454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	589	577	268	124	7		454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10,190	10,190	10,190	10,190	10,190	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	10,190	10,190	10,190	10,190	10,190	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn															18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn															-18,000	-18,000	-18,000	-18,000	-18,000	-18,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	45,028	46,580	41,824	41,844	43,519	48,620	41,216	42,820	47,526	49,544	53,726	58,379	55,875	56,283	43,993	36,832	41,740	58,172	46,779	53,192
1. Chi phí trả trước dài hạn	45,028	46,580	41,824	41,844	43,519	48,620	41,216	42,820	47,526	49,544	53,726	58,379	55,875	56,283	43,993	36,832	41,740	58,172	46,779	53,192
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,169,764	1,219,635	1,278,266	1,284,029	1,219,175	1,357,174	1,363,101	1,338,855	1,294,007	1,342,269	1,420,225	1,501,524	1,450,286	1,576,731	1,546,139	1,693,544	1,760,161	1,910,255	1,884,456	1,891,307
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	868,994	921,834	985,584	986,310	918,916	1,059,177	1,072,311	1,044,343	999,228	1,046,940	1,130,113	1,213,959	1,156,837	1,285,851	1,264,778	1,413,824	1,479,031	1,628,686	1,603,048	1,603,420
I. Nợ ngắn hạn	862,578	914,690	977,713	979,735	918,402	1,059,177	1,070,468	1,040,264	993,411	1,039,345	1,120,297	1,201,855	1,140,514	1,264,904	1,238,108	1,384,353	1,446,731	1,592,633	1,571,594	1,569,906
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	401,545	412,530	465,171	601,797	534,904	596,358	617,951	629,707	653,907	666,954	705,979	728,512	736,137	763,671	753,591	805,235	876,385	1,015,219	967,409	878,648
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	146,078	164,316	167,145	146,782	166,840	189,572	178,054	163,911	126,809	143,647	144,532	165,778	144,157	200,136	154,646	167,376	174,789	180,044	254,970	315,362
4. Người mua trả tiền trước	180,185	168,966	206,520	121,790	89,560	98,230	57,663	62,219	72,407	83,944	98,945	113,569	126,655	171,850	193,056	224,445	234,924	212,649	119,810	147,885
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,974	13,870	28,227	9,891	3,849	8,702	26,666	11,748	3,350	7,757	21,429	12,138	3,139	2,602	14,656	15,589	4,994	25,425	8,941	8,045
6. Phải trả người lao động	64,558	81,969	74,245	65,410	75,086	91,592	87,770	87,832	69,524	61,212	68,709	73,486	58,059	80,617	80,266	74,531	69,301	85,329	78,381	84,929
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	46,209	51,528	14,041	11,628	25,773	50,604	73,576	57,046	42,729	44,409	48,242	66,269	44,188	17,052	10,900	17,112	2,041	4,861	24,956	26,280
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn				362	8	14	20	26	32	38	44	50	329	62	68			273	273	273
11. Phải trả ngắn hạn khác	14,642	14,459	14,438	13,384	15,190	15,573	18,878	15,690	13,086	17,700	17,321	26,753	16,011	16,158	17,783	63,718	70,051	52,664	100,518	91,676
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	265	281	274	488	1,162	1,564	2,521	3,929	5,702	6,324	6,934	6,591	6,221	6,255	6,281	8,322	8,468	9,903	9,365	8,723
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,123	6,772	7,653	8,204	6,030	6,970	7,369	8,156	5,866	7,360	8,161	8,710	5,619	6,501	6,861	8,025	5,776	6,266	6,972	8,085
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	6,415	7,143	7,871	6,575	514		1,843	4,079	5,816	7,596	9,816	12,103	16,323	20,947	26,670	29,471	32,301	36,053	31,454	33,513
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác							10	10	10	10	310	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	6,415	7,143	7,871	6,575	514		1,665	3,373	5,105	6,884	8,710	10,535	12,375	16,295	21,053	23,724	26,523	29,575	24,445	27,379
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																5,446
10. Dự phòng phải trả dài hạn							168	696	701	701	796	1,269	3,647	4,351	5,317		5,477	6,178	6,709	5,834
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	300,770	297,801	292,683	297,719	300,258	297,996	290,790	294,512	294,779	295,328	290,112	287,566	293,449	290,880	281,361	279,720	281,130	281,569	281,407	287,888
I. Vốn chủ sở hữu	300,770	297,801	292,683	297,719	300,258	297,996	293,290	297,012	297,369	295,328	290,112	287,566	293,449	290,880	281,361	279,720	281,130	281,569	280,299	286,779
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887
2. Thặng dư vốn cổ phần	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	166,717	166,717	166,717	166,717	163,815	163,815	163,815	163,815	160,690	160,690	160,690	160,690	157,504	157,504	157,504	157,504	153,105	153,105	153,105	153,105
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22,701	19,732	14,613	19,650	25,091	22,829	18,122	21,844	25,327	23,286	18,069	15,523	24,592	22,023	12,504	10,864	16,673	17,112	15,842	22,322
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác							-2,500	-2,500	-2,590										1,108	1,108
1. Nguồn kinh phí							-2,500	-2,500	-2,590										1,108	1,108
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,169,764	1,219,635	1,278,266	1,284,029	1,219,175	1,357,174	1,363,101	1,338,855	1,294,007	1,342,269	1,420,225	1,501,524	1,450,286	1,576,731	1,546,139	1,693,544	1,760,161	1,910,255	1,884,456	1,891,307

CTCP Lilama 18 (lm8)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x