Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,766,621	1,735,485	1,789,533	1,789,560	1,788,794	1,730,719	1,706,681	1,655,165	1,705,065	1,635,104	1,544,186	1,569,868	1,587,067
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	66,130	57,007	52,032	55,984	66,893	64,329	48,042	53,171	53,853	33,443	18,828	31,717	43,585
1. Tiền	24,607	29,787	22,532	28,784	42,393	32,804	14,517	39,971	32,153	17,743	15,628	11,168	24,281
2. Các khoản tương đương tiền	41,524	27,220	29,500	27,200	24,500	31,525	33,525	13,200	21,700	15,700	3,200	20,550	19,305
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	187,757	174,607	160,107	157,107	142,607	116,607	125,156	124,656	122,155	136,656	152,784	136,912	128,912
1. Chứng khoán kinh doanh	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	186,289	173,139	158,639	155,639	141,139	115,139	123,688	123,188	120,687	135,188	151,316	135,444	127,444
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	640,972	689,491	758,020	777,027	797,908	759,783	788,779	726,344	779,260	719,826	674,651	725,926	737,529
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	610,842	648,060	710,438	716,201	791,533	720,466	747,968	663,103	717,222	657,398	613,638	644,193	654,214
2. Trả trước cho người bán	38,939	44,643	53,994	55,079	19,877	56,043	49,834	57,158	52,594	53,916	50,721	43,526	45,149
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	640	638	638	638	638	638	638	638	638	638	673	638	638
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	80,543	74,850	67,336	75,795	54,706	52,726	55,964	68,306	72,598	64,472	67,028	94,979	95,112
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-89,992	-78,700	-74,385	-70,686	-68,846	-70,090	-65,624	-62,860	-63,791	-56,597	-57,409	-57,409	-57,584
IV. Tổng hàng tồn kho	827,234	768,812	773,892	757,540	731,072	735,897	696,196	705,693	688,258	684,429	648,201	613,069	601,727
1. Hàng tồn kho	827,234	768,812	773,892	757,540	731,072	736,871	697,170	705,693	688,258	684,429	648,201	613,069	601,727
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho						-974	-974
V. Tài sản ngắn hạn khác	44,528	45,568	45,482	41,902	50,314	54,103	48,507	45,301	61,538	60,751	49,722	62,244	75,314
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,286	3,965	3,627	4,978	3,713	4,830	3,061	2,216	19,350	18,341	4,021	4,267	2,893
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	41,798	40,950	41,207	36,339	46,094	48,436	44,415	41,997	40,526	41,186	44,789	56,708	71,691
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	443	596	648	585	506	837	1,031	1,089	1,605	1,224	911	1,269	731
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác		57							57
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	842,698	816,315	783,269	758,439	777,162	791,204	807,443	813,608	784,068	798,973	812,072	821,098	836,787
I. Các khoản phải thu dài hạn	5,013	4,169	3,618	3,673	1,583	1,668	1,754	1,813	1,825	1,447	1,542	1,578	1,661
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	5,013	4,169	3,618	3,673	1,583	1,668	1,754	1,813	1,825	1,447	1,542	1,578	1,661
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	615,688	584,862	583,431	557,287	569,282	578,987	588,416	596,869	593,252	600,744	609,012	614,403	621,698
1. Tài sản cố định hữu hình	474,579	472,481	475,933	447,410	518,982	528,170	537,077	545,137	555,184	562,281	570,663	578,971	585,873
2. Tài sản cố định thuê tài chính	110,586	81,428	76,865	78,958	19,096	19,443	19,685	19,799	5,856	5,971	5,578	2,448	2,496
3. Tài sản cố định vô hình	30,523	30,953	30,634	30,919	31,204	31,374	31,653	31,933	32,212	32,491	32,771	32,985	33,329
III. Bất động sản đầu tư	25,075	25,270	25,163	25,661	25,856	26,052	26,065	26,321	26,687	26,882	26,968	27,224	27,422
- Nguyên giá	33,755	33,755	33,755	33,755	33,755	33,755	33,755	33,755	33,755	33,755	33,755	33,755	33,755
- Giá trị hao mòn lũy kế	-8,680	-8,485	-8,593	-8,094	-7,899	-7,703	-7,690	-7,434	-7,069	-6,873	-6,787	-6,531	-6,333
IV. Tài sản dở dang dài hạn	48,722	69,022	56,197	49,071	48,755	47,100	46,686	46,649	46,379	46,366	46,109	46,722	48,235
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	48,722	69,022	56,197	49,071	48,755	47,100	46,686	46,649	46,379	46,366	46,109	46,722	48,235
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	31,485	31,485	29,985	31,485	29,985	29,985	29,985	31,485	32,963	32,963	32,963	31,463	31,463
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	28,089	28,089	28,089	28,089	28,089	28,089	28,089	28,089	29,567	29,567	29,567	29,567	29,567
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,500	1,500		1,500				1,500	1,500	1,500	1,500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	116,715	101,508	84,875	91,262	101,701	107,412	114,537	110,470	82,961	90,571	95,477	99,707	106,306
1. Chi phí trả trước dài hạn	116,715	101,508	84,875	91,262	101,701	107,412	114,537	110,470	82,961	90,571	95,477	99,707	106,306
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,609,319	2,551,800	2,572,802	2,547,999	2,565,956	2,521,923	2,514,124	2,468,774	2,489,133	2,434,077	2,356,258	2,390,966	2,423,854
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,149,541	1,100,983	1,124,208	1,101,153	1,121,036	1,073,812	1,067,374	1,022,124	1,040,150	987,599	911,799	943,026	974,770
I. Nợ ngắn hạn	1,075,946	1,028,544	1,064,692	1,044,513	1,102,442	1,054,128	1,046,484	994,555	1,022,558	965,652	888,621	920,590	953,199
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	530,437	551,426	518,771	507,051	518,528	484,672	491,157	462,458	438,604	426,557	422,596	447,756	446,486
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	240,287	190,652	256,848	280,552	329,964	296,760	295,585	275,757	337,787	267,546	209,849	219,254	244,377
4. Người mua trả tiền trước	68,422	47,207	53,900	64,958	49,059	82,469	85,687	84,860	71,123	94,134	78,712	73,927	69,852
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	60,328	60,256	59,908	59,155	59,088	59,716	55,458	54,176	53,366	54,609	52,265	50,959	54,404
6. Phải trả người lao động	52,141	47,919	46,423	40,838	47,964	46,057	43,766	44,947	46,879	42,611	43,470	42,465	45,225
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	25,983	26,837	26,668	27,209	26,530	25,382	25,060	25,134	23,706	29,290	28,612	23,050	29,417
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn	56			56	56	56	56	56	184	62		96	563
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,569	5,131	815	1,613	2,856	4,128	2,012	1,011	1,544	2,091	1,511	982	1,718
11. Phải trả ngắn hạn khác	76,957	72,522	76,777	40,949	46,791	40,844	33,090	31,141	32,582	33,609	36,091	50,743	48,569
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	54	7,720	5,517	2,465	3,217	203	203	1,878	2,765	817	817	801	1,112
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	17,714	18,874	19,067	19,667	18,388	13,841	14,409	13,137	14,016	14,327	14,697	10,558	11,476
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	73,595	72,439	59,516	56,641	18,594	19,684	20,890	27,569	17,593	21,947	23,178	22,436	21,571
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	1,795	1,795	2,712	2,712	2,712	2,763	2,712	2,706	2,785	2,712	2,811	2,833	2,712
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	3,066	3,096	3,073	2,940	3,108	2,956	2,896	1,466	2,347	2,180	2,106	1,976	1,993
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	67,957	64,141	52,953	49,382	12,334	13,564	14,881	23,183	12,461	17,054	18,261	17,252	16,866
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	778	778	778	779	439	400	400	213
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		2,629		827								375
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,459,778	1,450,817	1,448,594	1,446,846	1,444,920	1,448,111	1,446,750	1,446,649	1,448,983	1,446,478	1,444,459	1,447,940	1,449,084
I. Vốn chủ sở hữu	1,459,778	1,450,817	1,448,594	1,446,846	1,444,854	1,448,111	1,446,750	1,446,647	1,448,983	1,446,478	1,444,459	1,447,940	1,449,084
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,418,634	1,418,634	1,418,634	1,418,634	1,418,634	1,418,634	1,418,634	1,418,634	1,418,634	1,418,634	1,418,634	1,418,634	1,418,634
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-1,202	-1,202	-1,202	-1,202	-1,202	-1,202	-1,202	-1,202	-1,202	-1,202	-1,202	-1,202	-1,202
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	32,227	32,227	32,227	32,227	32,227	32,227	32,227	32,227	32,227	32,227	32,227	32,227	32,227
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-27,966	-33,980	-35,903	-37,477	-39,317	-36,069	-37,548	-37,819	-35,592	-38,120	-40,263	-37,017	-36,068
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	38,085	35,138	34,837	34,663	34,513	34,521	34,639	34,807	34,916	34,939	35,063	35,298	35,493
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác					66			3
1. Nguồn kinh phí					66			3
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,609,319	2,551,800	2,572,802	2,547,999	2,565,956	2,521,923	2,514,124	2,468,774	2,489,133	2,434,077	2,356,258	2,390,966	2,423,854

Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (mie)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x