Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	887,718	555,415	916,287	966,456	587,913	402,959	1,074,715	677,316	520,359	402,884	650,334	537,334	490,742	407,280	490,584	529,109	463,552	257,770	452,765	300,797
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3,154	3,501	15,960	3,497	7,360	5,895	6,323	956	15,762	4,422	3,621	3,908	1,445	399	3,152	980	2,288	-4,909	49,766	20,127
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	884,564	551,914	900,328	962,959	580,553	397,064	1,068,392	676,360	504,597	398,461	646,713	533,426	489,297	406,881	487,431	528,129	461,264	262,679	402,999	280,670
4. Giá vốn hàng bán	822,812	490,019	805,586	879,408	532,294	349,839	946,750	608,918	479,013	345,168	528,589	473,979	428,487	361,677	418,915	464,944	397,970	232,489	350,227	244,941
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	61,752	61,895	94,742	83,551	48,259	47,224	121,642	67,442	25,584	53,293	118,124	59,447	60,810	45,204	68,517	63,185	63,294	30,190	52,771	35,729
6. Doanh thu hoạt động tài chính	12,263	1,625	5,242	1,398	10,297	9,182	6,563	3,687	9,543	2,076	3,614	1,002	4,306	1,932	3,643	821	3,187	527	1,941	563
7. Chi phí tài chính	29,168	19,635	29,083	18,465	21,192	15,765	21,287	22,001	22,923	17,479	24,505	17,103	16,657	11,979	13,643	10,187	13,347	9,317	10,275	7,307
-Trong đó: Chi phí lãi vay	25,259	16,059	19,393	13,493	18,102	1,459	15,984	17,805	19,546	15,965	22,990	16,634	15,838	11,300	13,138	9,983	12,736	9,202	10,223	5,793
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	144	72	169	649	2,904	-4,306	-230	1,862	717	-1,206	-3,620	1,505	-730	-1,352	-1,591	4,169	-377	3,098	2,250	1,049
9. Chi phí bán hàng	27,320	29,049	42,388	36,555	31,555	22,560	77,888	26,577	7,329	16,397	68,311	24,813	35,773	22,001	36,961	39,372	33,308	16,233	29,679	19,632
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,660	11,313	11,896	10,357	2,925	11,344	14,923	8,725	12,364	13,065	11,730	10,741	11,024	9,475	7,006	9,772	10,033	4,273	8,415	6,767
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	6,011	3,595	16,785	20,223	5,789	2,431	13,878	15,689	-6,773	7,223	13,573	9,297	933	2,330	12,959	8,844	9,416	3,992	8,593	3,635
12. Thu nhập khác	1,275	125	88	63	-2,790	3,545	163	186	7,135	22	3,234	34	4,601	1,847	64	125	515	-482	-1,174	1,230
13. Chi phí khác	3,496	542	323	561	390	1,699	47	258	109	837	641	233	53	145	1,307		-180	2,011	1,004	66
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-2,221	-417	-235	-498	-3,181	1,846	115	-73	7,027	-815	2,593	-198	4,547	1,702	-1,244	125	696	-2,493	-2,179	1,164
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	3,790	3,178	16,550	19,725	2,608	4,277	13,993	15,616	254	6,407	16,166	9,098	5,480	4,032	11,715	8,969	10,112	1,499	6,414	4,800
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,585	-2,010	4,166	7,822	858	2,235	2,246	3,355	1,583	75	5,260	1,698	-140	836	3,330	1,351	4,037	1,130	2,613	1,782
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-161	709	-356	-1,781	-592	694	496	-602	-1,938	1,491	1,226	-2,345	1,574	-223	1,449	-744	-5	-456	-1,346	-483
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,424	-1,301	3,810	6,041	266	2,929	2,742	2,752	-355	1,566	6,486	-648	1,435	613	4,779	606	4,032	674	1,268	1,299
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	2,365	4,480	12,741	13,684	2,342	1,348	11,251	12,864	610	4,841	9,680	9,746	4,046	3,419	6,936	8,363	6,080	825	5,147	3,501
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-435	5,280	-784	-3,149	454	-1,924	1,792	-302	146	-387	-1,208	2,499	-1,621	4,218	-2,540	1,824	-706	-1,025	123	-570
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	2,801	-801	13,524	16,832	1,888	3,272	9,459	13,166	464	5,228	10,888	7,247	5,666	-799	9,477	6,538	6,787	1,850	5,024	4,070

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,002,642	2,053,473	2,169,196	1,866,332	1,540,765	1,570,790	1,765,032	1,641,433	1,388,039	1,443,700	1,466,410	1,381,641	1,327,223
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	246,427	238,435	160,567	101,294	141,255	36,538	101,430	64,869	17,200	11,340	13,034	25,985	28,398
1. Tiền	16,427	18,435	28,753	51,294	21,255	6,538	41,430	34,869	17,200	11,340	13,034	25,985	28,398
2. Các khoản tương đương tiền	230,000	220,000	131,814	50,000	120,000	30,000	60,000	30,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	242,520	259,434	309,621	330,014	256,626	264,328	280,328	260,664	212,952	138,234	158,734	133,719	128,559
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	242,520	259,434	309,621	330,014	256,626	264,328	280,328	260,664	212,952	138,234	158,734	133,719	128,559
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	650,405	617,393	717,018	575,128	417,890	535,530	662,033	580,994	434,710	527,226	581,509	542,871	467,900
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	522,608	560,902	654,907	523,024	331,966	478,309	628,665	537,398	384,932	457,787	494,448	475,173	379,934
2. Trả trước cho người bán	90,140	18,959	23,723	8,548	37,779	17,557	8,393	18,676	28,292	14,504	28,297	24,823	28,023
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	28,703	32,714	27,114	35,914	35,096	34,596	20,096	21,330	20,600	56,899	58,608	43,693	59,913
6. Phải thu ngắn hạn khác	12,920	8,784	15,240	12,335	17,739	9,746	9,557	8,268	5,216	2,642	4,761	3,862	4,076
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,966	-3,966	-3,966	-4,694	-4,690	-4,678	-4,678	-4,678	-4,331	-4,606	-4,606	-4,679	-4,046
IV. Tổng hàng tồn kho	857,762	931,112	965,095	845,794	722,975	691,377	711,157	722,225	711,522	751,131	697,878	663,476	657,100
1. Hàng tồn kho	861,186	933,495	970,739	850,007	727,147	703,414	730,062	725,395	714,710	754,381	701,128	671,342	664,806
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-3,424	-2,382	-5,645	-4,213	-4,172	-12,038	-18,905	-3,170	-3,188	-3,250	-3,250	-7,866	-7,707
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,529	7,098	16,896	14,103	2,020	43,017	10,083	12,681	11,656	15,771	15,255	15,590	45,268
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,740	2,583	4,522	5,160	1,979	7,597	5,004	5,387	5,560	6,032	6,276	5,105	28,603
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,789	4,475	12,334	8,903		35,380	5,040	7,253	6,051	9,694	8,322	9,904	16,056
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		41	40	40	41	39	40	41	45	45	656	581	609
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	223,633	213,120	168,693	170,392	174,592	168,862	171,126	175,531	190,625	192,434	177,451	171,217	163,544
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,280	2,391	2,352	2,167	2,167	2,505	2,407	2,281	2,281	1,901	1,901	1,901	2,276
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,280	2,391	2,352	2,167	2,167	2,505	2,407	2,281	2,281	1,901	1,901	1,901	2,276
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	96,626	86,052	88,778	91,668	94,609	96,141	98,847	100,079	102,807	105,264	101,094	26,230	25,996
1. Tài sản cố định hữu hình	77,820	79,992	82,581	85,321	88,113	89,495	92,053	93,847	96,442	99,473	95,175	21,047	20,721
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	18,806	6,060	6,198	6,347	6,496	6,645	6,795	6,233	6,365	5,791	5,919	5,184	5,275
III. Bất động sản đầu tư	48,127
- Nguyên giá	48,127
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,103	50,727	2,039	474	592	194	194	614	194	714	6,369	71,440	68,173
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,103	50,727	2,039	474	592	194	194	614	194	714	6,369	71,440	68,173
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	49,168	49,024	48,952	48,784	48,135	45,231	37,537	37,767	49,092	48,375	28,580	32,200	30,660
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	29,168	29,024	28,952	28,784	28,135	25,231	17,537	17,767	13,092	12,375	13,580	17,200	15,660
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	36,000	36,000	15,000	15,000	15,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	24,328	24,926	26,571	27,299	29,089	4,068	10,599	12,430	13,073	12,184	14,691	13,814	9,989
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,397	2,562	2,677	2,819	5,535	994	6,831	7,972	9,216	10,265	11,281	9,308	7,828
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	5,297	4,913	5,624	5,393	3,648	3,074	3,768	4,458	3,857	1,919	3,410	4,506	2,160
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	16,634	17,452	18,270	19,088	19,906	20,724	21,542	22,360	23,178	23,996	24,814	25,632	26,450
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,226,275	2,266,593	2,337,889	2,036,724	1,715,357	1,739,652	1,936,158	1,816,964	1,578,664	1,636,135	1,643,860	1,552,858	1,490,767
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,748,887	1,791,371	1,866,659	1,578,235	1,285,514	1,312,151	1,510,005	1,401,559	1,177,297	1,235,377	1,232,120	1,149,325	1,097,797
I. Nợ ngắn hạn	1,746,461	1,789,289	1,864,633	1,576,744	1,263,456	1,293,625	1,508,703	1,400,064	1,174,985	1,233,065	1,229,808	1,147,144	1,095,650
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,510,764	1,425,015	1,239,826	1,071,283	1,137,307	1,028,043	988,544	1,132,422	977,833	900,033	898,952	889,600	867,067
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	167,083	308,871	551,387	383,481	77,672	159,449	438,770	149,935	129,001	287,427	255,352	172,997	179,707
4. Người mua trả tiền trước	29,466	12,699	12,992	14,207	13,561	24,240	28,162	78,522	39,650	12,506	36,890	56,115	23,362
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	21,813	18,454	22,458	18,064	18,225	62,406	31,770	24,391	15,166	19,713	17,320	13,074	9,978
6. Phải trả người lao động	4,788	4,909	4,903	3,572	4,276	4,247	5,103	4,696	4,866	4,724	5,185	4,614	5,309
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,175	14,008	24,365	7,170	7,234	3,699	4,818	3,074	3,285	145	3,181	146	1,174
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		45		56		2,321		56	755	2,321
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,983	2,916	3,818	74,383	3,321	3,817	3,721	2,874	2,615	2,853	7,943	5,868	3,983
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	5,085	1,068	3,580	3,224	556	3,995	6,407	3,189	908	2,437	4,079	4,351	4,688
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,304	1,304	1,304	1,304	1,304	1,408	1,408	905	905	905	905	381	381
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,426	2,082	2,026	1,491	22,058	18,526	1,302	1,495	2,312	2,312	2,312	2,181	2,146
1. Phải trả người bán dài hạn					20,774	17,225
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	840	720	660
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,586	1,363	1,366	1,491	1,284	1,302	1,302	1,495	2,312	2,312	2,312	2,181	2,146
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	477,388	475,222	471,230	458,489	429,843	427,501	426,153	415,405	401,368	400,758	411,740	403,534	392,970
I. Vốn chủ sở hữu	477,388	475,222	471,230	458,489	429,843	427,501	426,153	415,405	401,368	400,758	411,740	403,534	392,970
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	386,202	386,202	386,202	357,601	341,778	316,465	316,465	316,465	316,465	316,465	316,465	316,465	316,465
2. Thặng dư vốn cổ phần	5,148	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348	5,348
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	11,175	11,175	11,175	9,828	9,828	9,828	9,828	8,570	8,293	8,293	8,570	7,113	7,113
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54,672	51,871	52,673	69,098	53,078	76,502	73,231	65,532	52,015	51,551	61,869	52,988	44,467
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	20,190	20,626	15,831	16,615	19,811	19,357	21,281	19,489	19,247	19,101	19,488	21,618	19,576
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,226,275	2,266,593	2,337,889	2,036,724	1,715,357	1,739,652	1,936,158	1,816,964	1,578,664	1,636,135	1,643,860	1,552,858	1,490,767

CTCP Tập đoàn Nagakawa (nag)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x