Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	180,497	257,896	293,450	315,968	369,904	310,814	605,742	500,874	331,181	264,309	477,349	262,603	392,075
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,465	20,388	10,144	8,283	24,954	14,518	12,305	7,454	10,802	19,756	127,485	13,137	11,097
1. Tiền	4,465	20,388	10,144	8,283	14,954	14,518	12,305	7,454	10,802	9,756	11,485	13,137	11,097
2. Các khoản tương đương tiền					10,000					10,000	116,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	74,115	129,101	146,742	95,284	83,223	166,674	445,785	379,395	221,780	143,802	238,339	40,692	304,154
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	31,522	84,475	104,454	52,594	82,821	165,816	445,629	377,176	220,897	141,793	231,406		279,762
2. Trả trước cho người bán	509	255	79	79	51	3	3	3	3	3	5,486	5,499	5,483
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	42,083	44,371	42,209	42,612	350	854	153	2,216	880	2,006	1,446	35,193	18,909
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	90,606	95,096	119,825	186,559	229,903	103,564	133,329	88,175	83,552	100,257	108,011	199,712	65,831
1. Hàng tồn kho	92,228	95,096	119,825	186,559	229,903	103,564	133,329	88,175	83,552	100,257	108,011	199,712	65,831
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,623
V. Tài sản ngắn hạn khác	11,312	13,312	16,740	25,842	31,825	26,058	14,323	25,851	15,046	494	3,514	9,062	10,993
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	602	601	839	1,081	428	345	424	689	1,010	494	145	182	432
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	9,907	11,907	15,097	23,957	30,594	25,239	13,727	25,162	13,286		3,369	8,879	10,561
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	803	803	803	803	803	475	172		750
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	89,051	100,029	97,595	101,408	105,806	120,562	115,532	118,852	113,216	123,738	71,191	72,899	76,944
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	76,034	80,231	84,465	88,713	92,968	96,336	100,654	104,996	109,106	61,927	65,162	68,543	71,936
1. Tài sản cố định hữu hình	76,034	80,231	84,465	88,713	92,968	96,304	100,589	104,899	108,976	61,765	64,967	68,316	71,676
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình						32	65	97	130	162	194	227	259
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		7,040	218	10		10,815	1,786	590		57,919	1,909	694	1,157
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		7,040	218	10		10,815	1,786	590		57,919	1,909	694	1,157
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	10,517	10,258	10,412	10,185	10,338	10,911	10,592	10,766	1,610	1,391	1,620	1,162	1,352
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,364	1,032	1,186	959	1,112	1,469	1,303	1,443	1,610	1,391	1,620	1,162	1,352
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác	9,152	9,226	9,226	9,226	9,226	9,442	9,289	9,323
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	269,548	357,926	391,045	417,377	475,710	431,376	721,274	619,726	444,396	388,047	548,540	335,502	469,019
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	33,522	121,083	152,976	184,493	243,254	189,657	472,685	368,096	194,835	115,840	274,658	75,211	203,722
I. Nợ ngắn hạn	33,522	121,083	152,976	184,493	243,254	189,657	472,685	368,096	194,835	115,840	274,658	75,211	203,722
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn							109,919	91,481	49,817		25,602
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	20,613	88,785	128,497	166,299	231,737	156,923	343,013	259,095	131,251	79,029	217,753	59,683	159,419
4. Người mua trả tiền trước				100				1		24
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	199	878	30	1,914	193	2,201	687	2,117	1,963	5,696	5,520	1,330	2,500
6. Phải trả người lao động	7,105	7,009	7,014	5,047	8,943	7,276	5,440	5,881	8,604	4,358	3,428	5,941	23,839
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	475	867	982	392	139	225	295	163	68	2,174	4,067	185	145
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,938	1,975	2,074	3,117	2,026	6,385	2,200	2,424	2,696	2,400	2,265	2,011	16,406
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1,043	21,422	14,282	7,489		16,373	10,759	6,900		20,928	13,400	6,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	148	148	98	136	217	272	371	34	436	1,232	2,624	60	1,413
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	236,027	236,843	238,069	232,883	232,456	241,719	248,589	251,630	249,561	272,207	273,882	260,291	265,297
I. Vốn chủ sở hữu	236,027	236,843	238,069	232,883	232,456	241,719	248,589	251,630	249,561	272,207	273,882	260,291	265,297
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	128,655	128,655	128,655	128,655	128,655	128,655	128,655	128,655	128,655	128,655	128,655	128,655	128,655
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	110,067	110,067	110,067	110,067	110,067	109,251	109,251	109,251	109,251		92,939	92,790	92,790
5. Cổ phiếu quỹ										92,939
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	3,059	3,059	3,059	3,059	19,371	19,371	19,520	19,520
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-4,938	-4,122	-2,896	-8,081	-8,508	754	7,624	10,665	8,597	31,242	32,917	19,326	24,333
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	269,548	357,926	391,045	417,377	475,710	431,376	721,274	619,726	444,396	388,047	548,540	335,502	469,019

CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (nbp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x