Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	365,636	370,294	323,050	262,296	236,852	230,787	226,801	241,891	229,386	218,465	214,727	202,172	211,230	175,398	188,984	185,548	190,990	200,082	205,555	205,100
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	87,529	111,801	85,077	100,319	96,686	56,783	48,178	39,299	34,222	35,517	35,511	11,378	21,959	34,632	52,578	56,154	81,884	84,506	93,740	114,827
1. Tiền	12,029	17,051	9,277	22,989	7,081	9,643	5,712	7,239	4,672	7,517	3,511	6,378	10,959	9,632	7,578	8,154	9,384	6,506	4,740	8,827
2. Các khoản tương đương tiền	75,500	94,750	75,800	77,330	89,605	47,140	42,466	32,060	29,550	28,000	32,000	5,000	11,000	25,000	45,000	48,000	72,500	78,000	89,000	106,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	238,749	170,920	152,450	94,373	92,273	99,592	96,397	107,710	105,005	87,870	86,820	92,050	91,200	34,000	34,000	23,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	238,749	170,920	152,450	94,373	92,273	99,592	96,397	107,710	105,005	87,870	86,820	92,050	91,200	34,000	34,000	23,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	11,834	62,371	62,268	43,428	21,623	24,215	28,917	33,357	23,062	24,830	18,876	15,249	9,251	15,532	11,361	11,891	13,888	16,978	16,171	14,472
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6,790	11,871	19,550	20,215	13,070	14,402	19,083	20,366	13,618	15,203	11,230	7,167	2,208	10,311	6,429	7,441	8,709	8,026	7,506	6,661
2. Trả trước cho người bán	1,010	46,496	39,500	14,646	62	17	539	3,887	3,959	3,371	1,817	1,322	1,535	324	153	106	74	515	515	228
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn								12
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn				2,300	2,600	2,800	3,000	3,000										3,000	3,000	3,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,160	4,130	3,344	6,393	5,891	6,997	6,295	6,091	5,486	6,256	5,830	6,759	5,508	4,897	4,778	4,343	5,105	5,457	5,170	4,760
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-126	-126	-126	-126														-19	-19	-176
IV. Tổng hàng tồn kho	9,739	7,183	5,205	6,205	8,428	31,698	34,515	42,619	47,925	50,653	54,802	63,032	67,828	66,112	64,091	66,491	71,428	74,848	65,401	71,773
1. Hàng tồn kho	9,739	7,183	5,205	6,205	8,428	31,698	34,515	42,619	47,925	50,653	54,802	63,032	67,828	66,112	64,091	66,662	71,599	75,020	65,572	71,944
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																-171	-171	-171	-171	-171
V. Tài sản ngắn hạn khác	17,786	18,019	18,050	17,970	17,841	18,499	18,795	18,906	19,171	19,594	18,718	20,463	20,992	25,122	26,954	28,012	23,791	23,750	30,242	4,028
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		75	107	17	81	738	988	942	724	1,106	525	1,609	566	1,124	2,954	3,689	504	5,715	11,634	4,028
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ									6			58	716		1	196		18,035	7
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	17,786	17,944	17,944	17,953	17,761	17,761	17,807	17,964	18,440	18,488	18,192	18,796	19,711	23,998	23,999	24,127	23,287		18,602
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	293,307	241,813	247,064	247,073	249,377	241,281	231,705	200,835	202,099	204,272	204,477	188,332	185,125	182,958	162,661	162,082	163,676	165,743	167,481	169,327
I. Các khoản phải thu dài hạn	4,283	4,270	4,270	4,270	3,994	3,994	3,994	3,994	3,728	3,728	3,728	3,728	3,473	3,473	3,473	3,473	3,225	3,225	3,225	3,225
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	4,283	4,270	4,270	4,270	3,994	3,994	3,994	3,994	3,728	3,728	3,728	3,728	3,473	3,473	3,473	3,473	3,225	3,225	3,225	3,225
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	109,543	56,146	57,492	55,454	56,851	55,476	55,331	49,466	51,751	49,281	49,623	35,233	44,905	44,563	28,234	27,054	27,861	28,203	29,370	30,543
1. Tài sản cố định hữu hình	104,221	50,776	52,074	49,989	51,334	49,915	49,723	43,884	46,126	43,612	43,910	29,432	39,104	38,719	22,345	21,122	21,885	22,182	23,305	24,435
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,322	5,370	5,417	5,465	5,517	5,561	5,607	5,582	5,626	5,669	5,713	5,801	5,801	5,845	5,889	5,933	5,977	6,021	6,065	6,109
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		2,806	662					1,545	166	3,822	3,039	14,745	1,682	219
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		2,806	662					1,545	166	3,822	3,039	14,745	1,682	219
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	116,299	113,774	113,774	120,679	120,857	120,857	120,857	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	123,977	121,452	121,452	121,452	121,452	121,452	121,452	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-7,678	-7,678	-7,678	-773	-595	-595	-595
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	63,182	64,818	70,866	66,670	67,674	60,954	51,523	42,831	43,453	44,441	45,086	31,626	32,064	31,703	27,954	28,555	29,589	31,316	31,885	32,558
1. Chi phí trả trước dài hạn	63,182	64,818	66,959	62,764	63,767	57,047	47,616	38,504	39,083	40,070	40,716	27,255	26,503	27,332	23,584	24,184	25,219	26,945	27,515	27,969
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại			3,907	3,907	3,907	3,907	3,907	4,327	4,370	4,370	4,370	4,370	5,561	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,589
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	658,943	612,107	570,114	509,368	486,229	472,068	458,506	442,726	431,484	422,737	419,205	390,503	396,355	358,356	351,645	347,630	354,666	365,826	373,035	374,426
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	134,285	127,546	102,361	73,579	64,578	70,075	60,464	62,713	57,733	58,938	55,238	45,346	58,396	46,547	42,863	46,015	53,320	70,989	80,793	78,155
I. Nợ ngắn hạn	97,497	94,216	73,424	66,174	57,323	65,715	56,272	58,619	53,830	54,961	51,388	41,378	54,818	43,118	39,405	42,644	50,082	67,846	77,651	74,899
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn									3,263
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,704	2,323	2,283	7,033	1,771	2,429	1,043	6,717	761	3,930	3,373	1,519	2,904	3,581	1,567	3,268	3,794	1,265	5,207	8,148
4. Người mua trả tiền trước	9,708	8,149	2,789	3,318	2,469	1,342	1,273	1,273	1,352	1,251	1,205	1,097	865	687	1,461	2,225	2,598	2,451	2,443	3,314
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	49,080	56,753	47,693	8,404	11,591	23,357	15,273	12,374	28,990	33,823	32,749	23,076	26,913	23,980	22,795	22,737	27,333	47,380	53,237	40,136
6. Phải trả người lao động	5,195	1,262	1,232	1,258	4,421	1,080	997	956	3,145	872	821	755	1,158	386	359	354	1,289	272	468	2,146
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,187	4,563	4,030	3,629	4,197	3,489	3,548	3,564	3,773	2,992	4,053	3,163	2,759	2,270	1,151	1,777	2,359	3,688	3,675	7,946
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn								27
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,143	6,334	6,235	5,772	6,708	9,195	9,668	9,205	8,384	8,168	6,169	6,009	6,899	6,032	6,037	6,419	6,095	6,213	6,293	6,032
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	3,170	3,170	842	28,892	19,533	19,735	19,735	21,835	202	765	765	2,662	8,613	3,432	3,432	3,432	3,432	3,432	3,432	3,432
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	15,310	11,662	8,320	7,867	6,633	5,088	4,735	2,668	3,961	3,161	2,253	3,097	4,707	2,750	2,604	2,431	3,184	3,144	2,896	3,746
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	36,788	33,330	28,937	7,405	7,255	4,360	4,192	4,094	3,903	3,977	3,850	3,968	3,578	3,429	3,457	3,370	3,237	3,142	3,142	3,255
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	28,889	25,500	21,445
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	584	596	327	331	227	433	330	299	175	377	250	431	229	80	108	21	12	38	38	30
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	4,283	4,201	4,132	4,040	3,994	3,928	3,861	3,795	3,728	3,601	3,601	3,537	3,349	3,349	3,349	3,349	3,225	3,104	3,104	3,225
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	524,658	484,561	467,753	435,790	421,651	401,993	398,043	380,014	373,751	363,799	363,966	345,158	337,959	311,809	308,782	301,615	301,346	294,837	292,242	296,271
I. Vốn chủ sở hữu	524,658	484,561	467,753	435,790	421,651	401,993	398,043	380,014	373,751	363,799	363,966	345,158	337,959	311,809	308,782	301,615	301,346	294,837	292,242	296,271
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200
2. Thặng dư vốn cổ phần	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	87,270	78,441	69,929	62,851	59,812	55,538	52,371	47,079	46,946	44,782	42,436	40,652	39,055	33,370	32,712	31,237	31,178	29,763	29,029	25,987
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	217,702	186,434	178,138	153,253	142,154	126,769	125,986	113,249	107,120	99,331	101,845	84,820	79,218	58,753	56,384	50,693	50,482	45,388	43,528	50,599
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	658,943	612,107	570,114	509,368	486,229	472,068	458,506	442,726	431,484	422,737	419,205	390,503	396,355	358,356	351,645	347,630	354,666	365,826	373,035	374,426

CTCP Đá Núi Nhỏ (nnc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x