Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	227,310	312,453	304,909	100,697	238,086	279,047	180,079	172,264	146,817	331,880	136,855	90,930	181,813	311,631	26,076	50,053	217,754	255,712	112,902	69,542
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	227,310	312,453	304,909	100,697	238,086	279,047	180,079	172,264	146,817	331,880	136,855	90,930	181,813	311,631	26,076	50,053	217,754	255,712	112,902	69,542
4. Giá vốn hàng bán	211,063	269,023	238,537	67,262	222,850	236,102	146,277	132,036	133,218	269,018	108,446	73,732	150,337	263,142	21,559	43,977	181,979	213,222	100,165	61,767
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	16,247	43,431	66,371	33,435	15,236	42,945	33,802	40,228	13,599	62,862	28,409	17,198	31,476	48,490	4,517	6,077	35,775	42,490	12,736	7,776
6. Doanh thu hoạt động tài chính	99	219	365	319	518	145	650	1,170	213	107	213	333	90	104	572	1,534	494	397	1,633	177
7. Chi phí tài chính	2,565	2,087	1,263	1,725	2,734	1,864	240	385	342	2,304	310	199	1,941	3,135	687	603	2,516	2,078	780	985
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,464	2,013	1,263	521	1,348	1,864	240	164	342	2,304	425	87	1,350	3,142	526	414	1,361	2,681	1,498	701
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	8,893	8,618	8,027	3,010	4,174	8,534	4,500	4,102	4,375	7,017	3,141	2,755	4,213	8,238	1,802	1,885	7,685	6,150	3,695	1,244
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,390	22,005	44,841	23,590	6,016	26,019	22,700	30,838	7,480	48,051	21,225	12,013	27,122	13,659	10,505	10,438	23,653	26,977	6,893	10,790
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	1,498	10,940	12,605	5,429	2,829	6,672	7,012	6,074	1,615	5,596	3,946	2,565	-1,711	23,561	-7,905	-5,316	2,415	7,681	3,002	-5,066
12. Thu nhập khác	97			105	128	2	194	271	57	437	75				314	94	120	22
13. Chi phí khác	50			1		53		16		23		45	23				15	1
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	47			105	128	-50	194	255	57	414	75	-45	-23		314	94	105	21
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	1,545	10,940	12,605	5,534	2,958	6,622	7,206	6,329	1,673	6,010	4,021	2,519	-1,734	23,561	-7,591	-5,221	2,519	7,702	3,002	-5,066
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	389	2,222	2,583	1,107	692	1,358	1,488	1,266	414	1,202	856	504	-239	2,150			669	1,128
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	389	2,222	2,583	1,107	692	1,358	1,488	1,266	414	1,202	856	504	-239	2,150			669	1,128
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	1,156	8,718	10,022	4,427	2,265	5,264	5,718	5,063	1,259	4,808	3,165	2,015	-1,494	21,411	-7,591	-5,221	1,850	6,574	3,002	-5,066
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	1,156	8,718	10,022	4,427	2,265	5,264	5,718	5,063	1,259	4,808	3,165	2,015	-1,494	21,411	-7,591	-5,221	1,850	6,574	3,002	-5,066

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	380,796	463,917	501,883	239,384	227,798	374,476	318,273	173,327	297,870	246,665	268,279	124,431	208,918	314,179	293,053	112,238	213,621	349,208	327,865	154,839
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,575	1,561	2,661	5,303	5,878	8,517	10,340	50,667	71,371	6,210	4,843	3,788	3,995	4,038	8,260	3,513	3,681	6,789	2,539	10,367
1. Tiền	3,575	1,561	2,661	5,303	5,878	8,517	10,340	10,667	29,371	6,210	4,843	3,788	3,995	4,038	8,260	3,513	3,681	6,789	2,539	10,367
2. Các khoản tương đương tiền								40,000	42,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn												19,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn												19,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	112,824	109,863	147,926	79,641	82,525	152,273	35,216	50,139	113,239	128,325	133,106	51,562	144,570	153,240	20,575	34,387	130,375	119,311	47,485	24,853
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	108,991	104,527	142,281	75,538	77,002	147,048	28,379	45,080	39,688	123,915	127,335	43,582	65,914	149,679	14,652	31,020	84,310	115,519	40,674	22,640
2. Trả trước cho người bán	961	2,516	2,756	1,193	1,656	2,310	2,641	905	270	1,471	1,016	250	163	625	731	12	601	334	760	1,292
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,871	2,821	2,889	2,910	3,867	2,915	4,196	4,153	73,281	2,939	4,756	7,729	78,494	2,936	5,785	3,580	46,175	3,458	6,052	921
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi															-593	-224	-711
IV. Tổng hàng tồn kho	245,228	330,892	326,617	131,383	117,434	191,640	248,839	52,382	93,153	90,741	107,452	30,073	40,274	133,050	240,189	52,757	59,832	202,526	257,938	103,182
1. Hàng tồn kho	245,228	330,892	326,617	131,383	117,434	191,640	248,839	52,382	93,153	90,741	107,452	30,073	40,274	133,050	240,189	52,757	59,832	202,526	257,938	103,182
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	19,169	21,602	24,679	23,056	21,961	22,046	23,878	20,140	20,107	21,390	22,877	20,007	20,079	23,851	24,028	21,580	19,733	20,582	19,902	16,438
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,684	2,150	3,444	1,253	1,548	2,596	5,623	622	1,390	2,273	3,073	998	1,400	2,373	3,004	1,115	918	1,816	2,253	219
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	17,485	19,173	20,045	19,978	20,413	19,450	18,255	17,683	18,717	18,118	18,645	17,652	17,884	19,959	19,196	18,557	18,814	18,708	17,280	15,848
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		279	1,190	1,825				1,835		999	1,159	1,357	796	1,519	1,828	1,909		58	369	371
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	73,881	59,598	63,237	66,079	67,762	66,040	67,699	68,757	73,423	72,769	77,274	77,410	81,348	84,344	88,032	93,741	98,374	102,664	111,312	119,719
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	38,289	35,986	38,707	41,355	42,431	44,286	46,009	48,012	51,426	53,059	56,058	56,992	60,425	62,601	66,440	71,544	76,841	82,255	87,684	90,815
1. Tài sản cố định hữu hình	35,702	35,057	37,718	40,305	41,320	43,115	44,777	48,012	50,064	51,900	55,209	56,120	59,528	61,679	65,488	70,928	76,220	81,628	87,051	90,177
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,587	928	989	1,049	1,110	1,171	1,231	1,292	1,362	1,158	848	872	897	922	952	616	621	627	633	638
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	7,062													1,066	1,066					790
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	7,062													1,066	1,066					790
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																			2,435	5,400
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																			3,044	6,750
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																			-609	-1,350
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	28,530	23,613	24,530	24,724	25,331	21,754	21,691	20,745	21,997	19,710	21,217	20,418	20,923	20,677	20,526	22,197	21,533	20,410	21,193	22,714
1. Chi phí trả trước dài hạn	28,530	23,613	24,530	24,724	25,331	21,754	21,691	20,745	21,997	19,710	21,217	20,418	20,923	20,677	20,526	22,197	21,533	20,410	21,193	22,714
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	454,677	523,516	565,120	305,462	295,560	440,516	385,972	242,083	371,293	319,434	345,553	201,841	290,266	398,524	381,085	205,979	311,995	451,872	439,177	274,558
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	261,712	331,707	382,029	113,218	107,743	254,965	205,685	57,131	191,404	140,804	171,731	24,362	114,803	221,843	225,815	36,669	137,464	279,191	273,070	110,787
I. Nợ ngắn hạn	261,712	331,707	382,029	113,218	107,743	254,965	205,685	57,131	191,404	140,804	171,731	24,362	113,167	219,798	223,361	33,396	120,898	261,508	254,290	91,985
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	198,813	116,676	125,876	30,680	54,291	169,240	114,546			40,938	117,242	775	8,436	170,030	142,540	5,756	27,501	179,710	175,778	35,041
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	15,336	96,962	140,930	46,204	11,735	12,255	26,408	5,964	52,019	25,283	13,096	2,059	4,700	15,716	50,896	3,495	63,238	32,713	43,067	25,759
4. Người mua trả tiền trước	7,272	36,642	31,699	6,642	6,642	6,648	7,014	6,541	2,305	540	540	540	540	1,201	1,802	3,898	4,294	4,606	8,980	7,020
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,089	1,991	2,222	772	1,764	1,108	1,398	926	1,738	847	634	88		1,798		49	1,641	851	18	629
6. Phải trả người lao động	21,035	47,587	47,328	12,969	19,863	41,611	34,904	31,353	23,256	56,763	22,253	8,472	14,211	15,739	13,796	11,270	16,726	27,912	12,573	11,539
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,983	5,308	6,473	4,181	2,820	6,445	3,445	3,408	2,616	5,976	6,073	2,403	1,924	4,587	3,202	3,294	3,991	4,645	3,631	2,590
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,613	13,178	13,565	3,456	1,588	8,547	8,766	3,115	102,740	3,646	4,767	6,047	78,899	5,820	6,041	3,558	1,368	8,567	7,631	7,430
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	11,571	13,362	13,935	8,314	9,039	9,111	9,205	5,823	6,730	6,812	7,125	3,977	4,457	4,907	5,085	2,076	2,140	2,505	2,612	1,978
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn													1,636	2,045	2,454	3,272	16,566	17,683	18,780	18,801
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn													1,636	2,045	2,454	3,272	16,566	17,683	18,780	18,801
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	192,965	191,809	183,091	192,244	187,817	185,552	180,287	184,953	179,889	178,630	173,822	177,479	175,463	176,681	155,269	169,310	174,532	172,681	166,107	163,771
I. Vốn chủ sở hữu	192,965	191,809	183,091	192,244	187,817	185,552	180,287	184,953	179,889	178,630	173,822	177,479	175,463	176,681	155,269	169,310	174,532	172,681	166,107	163,771
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020	112,020
2. Thặng dư vốn cổ phần	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352	16,352
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	36,309	35,715	35,715	35,715	35,715	35,228	35,228	35,228	35,228	35,005
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24,323	23,167	14,449	23,602	19,175	16,910	11,646	16,311	11,248	9,988	5,180	9,430	7,415	8,632	-12,779	1,750	6,971	5,121	-1,454	-3,567
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	454,677	523,516	565,120	305,462	295,560	440,516	385,972	242,083	371,293	319,434	345,553	201,841	290,266	398,524	381,085	205,979	311,995	451,872	439,177	274,558

CTCP Ngân Sơn (nst)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x