Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	430,379	398,873	391,956	354,489	369,259	332,791	321,771	313,495	334,881	300,322	304,629	227,405	262,539	275,531	295,929	233,547	214,086	210,140	251,973	216,313
4. Giá vốn hàng bán	276,862	249,390	244,836	212,539	241,228	204,771	203,551	189,180	213,274	181,811	197,813	145,509	181,981	178,195	186,452	155,670	156,566	147,888	170,462	149,393
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	153,517	149,482	147,121	141,950	128,031	128,020	118,220	124,315	121,607	118,511	106,815	81,895	80,558	97,336	109,476	77,877	57,520	62,252	81,511	66,920
6. Doanh thu hoạt động tài chính	16,793	5,894	14,254	2,733	10,246	2,386	10,234	2,341	9,549	2,370	12,186	1,730	6,404	1,981	6,522	882	3,497	1,677	5,094	767
7. Chi phí tài chính	1,444	1,084	1,716	1,087	1,864	1,566	1,961	1,692	2,490	2,266	3,014	3,111	3,750	3,181	4,062	3,311	3,485	2,822	3,425	2,822
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,444	1,075	1,697	1,080	1,846	1,563	1,946	1,684	2,486	2,266	3,014	3,111	3,747	3,181	4,062	3,311	3,454	2,822	3,425	2,822
9. Chi phí bán hàng	9,233	5,256	3,602	3,944	7,385	3,638	3,904	7,349	7,996	5,815	4,525	2,899	9,682	3,550	3,469	2,945	6,614	2,822	3,282	5,757
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,024	14,775	15,632	15,746	18,428	14,471	15,126	13,176	16,216	14,696	10,310	12,011	17,665	13,068	12,301	12,377	11,893	11,181	13,651	11,370
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	146,608	134,261	140,426	123,905	110,598	110,732	107,462	104,438	104,453	98,104	101,152	65,604	55,865	79,518	96,167	60,126	39,026	47,103	66,248	47,738
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	130,653	134,335	156,657	123,954	110,680	110,801	107,678	104,497	104,523	96,824	101,398	65,659	55,882	79,646	96,252	60,394	39,160	47,227	66,371	47,829
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	103,934	107,992	125,462	99,148	86,945	90,068	85,326	85,003	80,459	80,479	80,611	53,391	41,046	67,426	75,617	50,063	31,009	38,002	53,395	38,375
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	103,934	107,992	125,462	99,148	86,945	90,068	85,326	85,003	80,459	80,479	80,611	53,391	41,046	67,426	75,617	50,063	31,009	38,002	53,395	38,375

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,103,482	1,070,723	1,098,253	963,902	843,072	877,385	811,441	682,202	627,952	626,879	574,232	471,929	467,451	502,956	498,958	447,345	378,415	380,748	426,302	348,953
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	120,910	233,809	310,118	250,011	278,050	317,496	256,200	184,178	182,785	197,781	257,172	236,453	230,685	267,034	215,124	231,916	184,598	214,994	205,579	185,254
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	778,900	646,500	600,500	521,700	412,700	367,700	362,100	317,100	290,000	285,000	155,000	105,000	125,000	95,125	130,000	90,000	90,000	55,000	70,000	20,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	194,798	184,914	181,374	189,475	150,153	188,274	187,071	178,928	150,581	140,758	160,707	128,611	109,238	139,751	152,323	124,487	102,731	109,211	149,947	142,783
IV. Tổng hàng tồn kho	1,184	1,645	1,815	1,258	1,741	1,222	738	547	811	826	835	1,064	1,477	919	1,270	592	597	599	535	578
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,691	3,854	4,445	1,458	428	2,692	5,332	1,449	3,775	2,514	518	801	1,051	126	240	349	489	944	241	339
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	740,371	705,000	688,496	695,207	705,740	711,386	720,194	730,664	731,354	741,395	754,603	757,549	770,752	767,617	756,198	760,797	763,433	768,342	699,823	694,468
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định	334,457	337,289	335,800	345,149	356,244	360,034	370,297	377,064	389,114	398,665	411,907	369,396	383,297	388,551	402,293	415,918	425,978	356,289	362,762	366,132
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	292,055	253,428	238,201	235,186	234,224	235,792	234,082	237,390	234,033	233,739	233,706	278,785	277,691	268,906	243,348	233,924	226,101	300,795	225,568	216,468
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	70,965	70,965	70,965	70,965	70,965	70,965	70,965	70,965	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565	62,565
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	42,894	43,318	43,530	43,907	44,306	44,595	44,851	45,244	45,642	46,425	46,426	46,803	47,200	47,595	47,991	48,390	48,789	48,694	48,928	49,302
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,843,853	1,775,723	1,786,749	1,659,109	1,548,811	1,588,771	1,531,636	1,412,866	1,359,306	1,368,273	1,328,835	1,229,478	1,238,204	1,270,573	1,255,156	1,208,142	1,141,848	1,149,090	1,126,125	1,043,420
A. Nợ phải trả	358,779	394,582	513,601	394,323	308,985	435,890	468,823	327,400	358,479	403,453	444,494	348,146	410,303	446,675	498,683	461,040	417,026	455,278	470,315	384,177
I. Nợ ngắn hạn	309,524	335,037	454,116	324,549	239,211	359,539	392,472	239,169	276,090	303,578	344,619	230,762	292,919	311,033	363,041	307,140	280,526	310,645	347,412	255,066
II. Nợ dài hạn	49,255	59,545	59,485	69,775	69,775	76,351	76,351	88,231	82,389	99,875	99,875	117,384	117,384	135,642	135,642	153,900	136,500	144,633	122,903	129,111
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,485,075	1,381,141	1,273,148	1,264,786	1,239,826	1,152,881	1,062,813	1,085,465	1,000,826	964,820	884,341	881,333	827,901	823,899	756,473	747,102	724,821	693,812	655,811	659,243
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,843,853	1,775,723	1,786,749	1,659,109	1,548,811	1,588,771	1,531,636	1,412,866	1,359,306	1,368,273	1,328,835	1,229,478	1,238,204	1,270,573	1,255,156	1,208,142	1,141,848	1,149,090	1,126,125	1,043,420

CTCP Cảng Đồng Nai (pdn)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x