Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	95,749	86,482	90,098	80,365	87,345	91,519	86,140	91,369	98,530	88,179	83,634	74,879	83,953	81,378	110,842	61,724	87,378	87,966	82,347	80,982
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	95,749	86,482	90,098	80,365	87,345	91,519	86,140	91,369	98,530	88,179	83,634	74,879	83,953	81,378	110,842	61,724	87,378	87,966	82,347	80,982
4. Giá vốn hàng bán	65,300	66,780	68,496	60,950	68,112	67,158	64,917	73,598	78,286	68,082	63,106	58,862	62,644	60,461	87,629	43,672	61,808	68,383	64,646	60,794
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	30,449	19,703	21,602	19,415	19,234	24,360	21,223	17,771	20,245	20,097	20,529	16,017	21,309	20,917	23,213	18,052	25,570	19,583	17,701	20,188
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,485	969	1,318	701	1,168	518	521	331	1,168	563	1,162	694	288	278	562	78	526	417	283	3
7. Chi phí tài chính	995	1,085	1,164	1,219	1,309	1,409	1,513	1,670	1,914	1,996	2,067	2,285	2,784	2,005	2,616	2,636	2,619	2,824	2,190	2,360
-Trong đó: Chi phí lãi vay	995	1,085	1,164	1,219	1,309	1,409	1,513	1,670	1,914	1,996	2,067	2,285	2,784	2,005	2,616	2,636	2,619	2,824	2,190	2,360
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,245	6,494	7,165	6,375	7,953	8,945	6,705	5,265	7,138	5,343	5,100	4,544	6,500	5,570	6,478	5,877	5,615	4,179	5,012	3,933
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	14,694	13,093	14,592	12,522	11,139	14,523	13,527	11,167	12,360	13,321	14,525	9,883	12,313	13,619	14,682	9,617	17,862	12,997	10,781	13,897
12. Thu nhập khác						4	-16,349	19,899	3				14			1	143	852	6
13. Chi phí khác	489				-115	209	-16,295	16,295	121	2	275				17		11	26	27	94
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-489				115	-205	-53	3,604	-118	-2	-275		14		-17	1	132	825	-21	-94
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	14,205	13,093	14,592	12,522	11,254	14,318	13,473	14,770	12,243	13,319	14,250	9,883	12,327	13,619	14,665	9,618	17,995	13,822	10,761	13,803
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,825	2,619	2,918	2,504	2,251	2,946	2,695	2,954	2,449	2,664	2,879	1,977	2,465	2,939	2,953	1,924	3,599	2,764	2,152	2,761
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,825	2,619	2,918	2,504	2,251	2,946	2,695	2,954	2,449	2,664	2,879	1,977	2,465	2,939	2,953	1,924	3,599	2,764	2,152	2,761
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	11,381	10,474	11,673	10,018	9,003	11,372	10,779	11,816	9,794	10,656	11,371	7,906	9,862	10,680	11,711	7,694	14,396	11,058	8,609	11,043
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	11,381	10,474	11,673	10,018	9,003	11,372	10,779	11,816	9,794	10,656	11,371	7,906	9,862	10,680	11,711	7,694	14,396	11,058	8,609	11,043

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	209,058	234,996	211,111	184,047	196,677	172,603	176,374	185,239	155,142	140,653	148,625	123,598	117,630	122,325	128,313	120,577	110,544	207,470	159,660	130,757
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	175,853	134,628	127,040	123,174	75,535	97,158	112,695	34,175	10,044	17,531	85,551	6,987	9,153	13,127	42,468	2,495	32,191	25,867	77,619	23,084
1. Tiền	15,593	54,368	17,040	22,914	5,275	16,898	27,695	34,175	10,044	17,531	5,551	6,987	9,153	13,127	7,468	2,495	32,191	25,867	32,619	8,084
2. Các khoản tương đương tiền	160,260	80,260	110,000	100,260	70,260	80,260	85,000				80,000				35,000				45,000	15,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			260					75,000	105,000	85,000		75,000	70,000	55,000	20,000	60,000	25,000	45,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			260					75,000	105,000	85,000		75,000	70,000	55,000	20,000	60,000	25,000	45,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	27,071	98,314	81,354	59,051	118,758	74,621	61,126	75,266	39,790	37,928	62,988	41,295	38,067	53,560	64,949	55,897	49,108	136,559	81,983	107,650
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	25,945	92,547	74,127	33,919	117,649	67,022	9,212	52,591	38,603	24,423	53,752	18,888	36,872	39,729	51,874	37,688	47,975	66,038	57,972	84,346
2. Trả trước cho người bán	996	386	1,352	386	535	350	2,136	421	421	1,975	730	528	423	444	380	525	525	69,258	22,920	22,920
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	270	5,522	6,015	24,887	715	7,478	50,007	22,484	996	11,645	8,622	21,994	827	13,444	12,752	17,740	664	1,319	1,171	465
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-141	-141	-141	-141	-141	-229	-229	-229	-229	-115	-115	-115	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-81	-81
IV. Tổng hàng tồn kho	640	764	764	989	1,138	295	295	295	98				146
1. Hàng tồn kho	640	764	764	989	1,138	295	295	295	98				146
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,494	1,290	1,693	833	1,246	530	2,258	504	210	194	86	316	265	639	895	2,185	4,246	44	57	23
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,003	1,290	1,624	416	1,246	530	360	504	210	194	86	239	265	210	124	101	247	44	57	23
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,491		69	417			1,899					77		429	771	2,083	3,998
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	153,373	121,683	130,008	138,421	145,838	152,308	160,328	168,147	193,919	201,907	211,388	221,475	231,865	242,516	252,948	263,371	274,155	214,105	222,316	231,221
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	112,019	119,024	127,052	135,105	142,646	150,665	158,689	166,711	192,185	201,907	211,388	221,475	231,865	242,255	252,645	263,032	273,619	211,898	220,243	237,387
1. Tài sản cố định hữu hình	112,019	119,024	127,052	135,105	142,646	150,665	158,689	166,711	192,185	201,907	211,388	221,475	231,865	242,255	252,645	263,032	273,619	211,898	220,243	228,812
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	40,459	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467	1,436	1,436	1,436									1,641	979	787
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	40,459	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467	1,436	1,436	1,436									1,641	979	787
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	895	1,192	1,489	1,849	1,725	176	203		299					261	303	338	536	566	1,094	1,622
1. Chi phí trả trước dài hạn	895	1,192	1,489	1,849	1,725	176	203		299					261	303	338	536	566	1,094	1,622
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	362,431	356,679	341,119	322,468	342,516	324,911	336,701	353,387	349,061	342,560	360,013	345,072	349,495	364,842	381,261	383,948	384,699	421,575	381,975	361,979
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	126,770	129,280	94,742	85,914	112,478	99,267	118,379	120,059	125,541	125,653	153,762	119,550	131,522	152,340	176,054	164,312	172,698	213,171	185,327	169,967
I. Nợ ngắn hạn	99,254	98,153	60,004	47,566	70,519	53,698	69,199	67,269	69,140	67,655	90,139	61,356	35,143	53,712	95,976	64,933	70,320	103,632	120,148	89,988
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	14,443	16,456	16,456	31,535	3,060	10,460	37,101	25,201	29,601	22,201	29,601	22,201
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	58,473	38,300	17,701	18,729	36,141	12,894	12,156	24,415	36,577	20,100	21,576	10,817	13,431	17,533	14,382	30,038	25,855	45,981	43,273	23,430
4. Người mua trả tiền trước	570	363	5	113	3	22	1,029	2,119	3	3,257	388	2,277	11	3	3	73	3	3	3	18
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,132	7,908	10,204	2,561	4,982	9,693	3,779	4,983	2,779	8,849	9,291	2,025	4,890	6,927	3,911	942	1,817	12,551	5,996	4,335
6. Phải trả người lao động	16,758	8,854	7,368	3,800	11,238	5,896	5,227	2,619	9,879	8,795	6,143	3,920	8,996	7,863	6,264	5,874	6,164	4,889	4,180	2,841
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	416	9,082	8,813	5,473	53	7,548	4,746	15,150		6,540	3,511	8,299	25	6,980	6,080			5,773	5,891	9,490
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	589	16,700	436	458	477	432	26,224	1,006	530	620	26,099	419	492	484	26,149	435	417	9,976	27,024	26,131
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,872	2,503	1,036	1,989	3,184	2,769	1,595	2,535	4,928	3,039	6,676	2,065	4,238	3,461	2,084	2,371	6,462	2,259	4,180	1,543
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	27,516	31,127	34,737	38,348	41,959	45,569	49,180	52,790	56,401	57,999	63,623	58,194	96,379	98,629	80,078	99,379	102,379	109,539	65,179	79,980
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	27,516	31,127	34,737	38,348	41,959	45,569	49,180	52,790	56,401	57,999	63,623	58,194	96,379	98,629	80,078	99,379	102,379	109,539	65,179	79,980
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	235,661	227,399	246,377	236,554	230,038	225,644	218,322	233,327	223,521	216,907	206,251	225,522	217,973	212,501	205,207	219,636	212,001	208,405	196,648	192,011
I. Vốn chủ sở hữu	235,661	227,399	246,377	236,554	230,038	225,644	218,322	233,327	223,521	216,907	206,251	225,522	217,973	212,501	205,207	219,636	212,001	208,405	196,648	192,011
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	42,284	42,284	42,239	42,239	42,239	36,427	36,427	36,425	36,425	30,574	30,574	30,717	24,801	24,801	24,801	24,509	24,509	18,797	18,797	10,334
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32,377	24,115	43,138	33,315	26,799	28,217	20,895	35,902	26,095	25,333	14,678	33,805	32,173	26,701	19,406	34,127	26,492	28,608	16,852	20,678
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	362,431	356,679	341,119	322,468	342,516	324,911	336,701	353,387	349,061	342,560	360,013	345,072	349,495	364,842	381,261	383,948	384,699	421,575	381,975	361,979

CTCP Tân Cảng - Phú Hữu (pnp)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x