Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	959,188	852,232	908,182	833,765	710,762	708,852	876,358	683,102	674,262	630,897	631,495	586,466	601,925	586,336	511,117	484,106	506,455	453,333	420,499	472,004
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	139,454	158,293	174,251	204,448	150,259	54,190	54,949	50,925	177,567	88,835	33,636	68,172	43,104	21,494	19,547	17,253	50,580	54,169	57,838	65,240
1. Tiền	139,454	158,293	174,251	174,448	150,259	54,190	54,949	50,925	127,567	68,835	33,636	68,172	43,104	21,494	19,547	15,174	42,101	30,397	36,958	37,219
2. Các khoản tương đương tiền				30,000					50,000	20,000						2,079	8,479	23,772	20,880	28,021
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6,500	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	64,000	6,400	6,400	6,400	6,400
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6,500	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	64,000	6,400	6,400	6,400	6,400
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	410,490	299,404	472,143	256,363	377,554	393,210	558,002	265,594	267,314	233,243	306,011	212,783	298,729	232,004	241,512	242,188	238,215	206,825	191,678	267,794
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	356,526	237,845	398,546	219,523	342,272	339,132	501,925	174,952	211,868	147,068	218,103	158,697	252,637	186,313	200,750	187,538	190,011	148,777	138,147	225,579
2. Trả trước cho người bán	36,535	50,911	41,943	22,913	21,666	24,143	26,083	64,539	29,686	50,619	47,070	22,426	17,058	17,384	17,614	27,235	22,288	29,823	24,842	14,364
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	22,806	14,618	35,624	17,897	17,587	32,329	32,388	28,497	28,154	37,951	43,232	34,055	31,428	30,702	25,542	29,809	28,311	30,619	31,084	30,246
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5,377	-3,970	-3,970	-3,970	-3,970	-2,395	-2,395	-2,395	-2,395	-2,395	-2,395	-2,395	-2,395	-2,395	-2,395	-2,395	-2,395	-2,395	-2,395	-2,395
IV. Tổng hàng tồn kho	368,086	355,752	232,186	337,825	165,639	240,826	250,678	347,771	217,435	293,890	273,550	288,275	249,607	315,299	238,367	213,950	212,890	186,081	166,245	135,430
1. Hàng tồn kho	368,086	355,752	232,186	337,825	165,639	240,826	250,678	347,771	217,435	293,890	273,550	288,275	249,607	315,299	238,367	213,950	212,890	186,081	166,245	135,430
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	34,972	32,384	23,202	28,728	10,910	14,226	6,329	12,413	5,546	8,530	11,898	10,835	4,085	11,138	5,291	4,316	4,771	6,258	4,738	3,540
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,767	5,954	6,896	2,685	2,490	3,145	3,066	2,808	2,677	2,452	2,497	1,898	1,813	1,584	1,954	1,589	1,999	3,405	3,583	3,540
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	30,205	26,430	16,306	26,043	8,420	11,081	3,263	9,586	2,869	6,077	9,401	8,204	2,272	9,555	3,336	2,726	2,217	987	375
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước								19				734					554	1,865	780
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	327,825	287,830	261,252	292,529	293,400	273,066	285,173	281,098	287,191	282,920	287,039	297,458	312,329	315,285	326,356	340,542	346,165	357,791	371,025	386,014
I. Các khoản phải thu dài hạn	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	134,152	134,050	146,501	149,879	158,029	151,205	163,947	157,560	166,561	160,925	169,561	181,531	193,215	200,776	211,503	222,500	232,250	240,571	251,037	263,396
1. Tài sản cố định hữu hình	128,535	132,176	144,331	148,401	156,581	150,116	162,638	156,035	164,797	159,300	167,762	179,540	191,031	199,353	210,243	221,145	230,799	240,481	250,933	263,274
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,616	1,875	2,170	1,478	1,449	1,089	1,309	1,525	1,764	1,624	1,798	1,991	2,184	1,423	1,260	1,355	1,451	90	105	122
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	134,827	87,181	55,120	88,698	88,386	89,182	87,465	87,235	83,480	86,755	87,699	87,272	87,272	80,778	80,640	80,962	79,938	80,407	79,862	79,816
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	21,333	21,333	21,333	69,816	69,816	69,816	69,816	69,816	69,816	69,816	69,816	69,816	69,816	69,816	69,816	69,816	69,816	69,816	69,816	69,816
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	113,493	65,848	33,787	18,882	18,570	19,366	17,650	17,420	13,664	16,939	17,883	17,457	17,457	10,962	10,824	11,146	10,122	10,591	10,046	10,000
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,500	11,000	11,000	11,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4,500	11,000	11,000	11,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	40,830	42,082	35,115	29,436	33,468	19,164	20,244	22,786	23,633	21,724	16,262	15,138	18,325	20,214	20,696	23,563	20,460	23,296	26,610	29,286
1. Chi phí trả trước dài hạn	40,830	42,082	35,115	29,436	33,468	19,164	20,244	22,786	23,633	21,724	16,262	15,138	18,307	20,197	20,678	23,516	20,460	23,296	26,610	29,286
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại													18	18	18	47
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,287,013	1,140,063	1,169,434	1,126,293	1,004,162	981,918	1,161,531	964,200	961,453	913,817	918,534	883,925	914,253	901,622	837,472	824,649	852,620	811,124	791,525	858,018
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,077,905	939,573	975,487	946,998	827,959	811,740	996,714	812,509	814,067	774,907	784,513	754,190	788,883	782,307	721,623	716,018	748,163	713,130	699,624	769,028
I. Nợ ngắn hạn	678,339	560,044	594,959	566,170	445,397	438,745	637,652	453,526	455,160	415,999	425,606	395,174	429,992	423,416	362,731	357,126	389,267	354,234	340,728	410,133
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	5,697	4,000	4,000	4,700	3,700									14,966	9,157	11,883
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	396,413	309,830	366,928	266,213	240,554	247,149	460,547	243,950	254,324	197,223	209,901	208,009	230,919	227,921	194,352	182,452	218,329	159,872	143,318	182,883
4. Người mua trả tiền trước	153,966	112,988	93,556	188,609	59,026	86,124	57,940	92,882	96,373	101,165	130,067	84,153	66,653	85,044	58,625	69,986	74,896	91,215	90,571	83,159
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,290	1,715	2,106	352	2,525	1,566	2,697	394	3,682	2,108	1,255	730	3,060	2,616	2,513	1,020	1,707	2,094	568	3,564
6. Phải trả người lao động	27,492	18,480	17,503	15,949	12,829	7,768	3,767	522	6,533	29	29	29	5,667	87	87	123	6,040	242	1,654	2,984
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	62,524	88,815	66,336	46,186	73,554	42,014	57,245	55,950	41,127	54,980	28,769	48,160	67,495	35,975	40,691	34,264	30,527	29,692	34,109	32,145
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn														30,315			30,315	42,315		78,095
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn											29	344	660	975	1,290	1,606	1,921	2,551	2,551	3,182
11. Phải trả ngắn hạn khác	26,958	23,534	44,530	44,161	53,210	54,123	55,456	59,828	53,121	60,493	55,557	53,750	55,537	25,517	56,015	55,792	25,532	26,252	67,958	24,119
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi		683
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	399,566	379,529	380,529	380,829	382,562	372,995	359,062	358,983	358,907	358,907	358,907	359,015	358,892	358,892	358,892	358,892	358,896	358,896	358,896	358,894
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn												358,892	358,892	358,892			358,892	358,892		358,892
5. Phải trả dài hạn khác	358,892	358,892	358,892	358,892	358,892	358,892	358,892	358,892	358,892	358,892	358,892				358,892	358,892			358,892
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	40,537	20,500	21,500	21,800	23,500	13,932
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	137	137	137	137	171	171	171	92	16	16	16	124					4	4	4	3
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	209,108	200,490	193,947	179,295	176,203	170,179	164,816	151,691	147,386	138,911	134,021	129,735	125,370	119,314	115,849	108,631	104,457	97,994	91,901	88,990
I. Vốn chủ sở hữu	209,108	200,490	193,947	179,295	176,203	170,179	164,816	151,691	147,386	138,911	134,021	129,735	125,370	119,314	115,849	108,631	104,457	97,994	91,901	88,990
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-95,600	-104,217	-110,760	-125,412	-128,505	-134,529	-139,891	-153,016	-157,322	-165,796	-170,687	-174,972	-179,337	-185,393	-188,858	-196,076	-200,250	-206,713	-212,806	-215,717
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,287,013	1,140,063	1,169,434	1,126,293	1,004,162	981,918	1,161,531	964,200	961,453	913,817	918,534	883,925	914,253	901,622	837,472	824,649	852,620	811,124	791,525	858,018

CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (pqn)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x