Chỉ tiêu
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	217,869	156,004	189,991	194,473	116,315	115,499	84,142	116,473	79,178	109,674	83,198	85,353	62,751	48,250
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	27,413	9,705	43,608	35,669	22,993	22,572	15,493	22,452	7,034	19,778	11,003	16,242	14,667	9,728
1. Tiền	27,413	9,705	43,608	30,669	21,230	18,072	13,493	7,452	7,034	19,778	11,003	16,242	14,667	9,728
2. Các khoản tương đương tiền				5,000	1,763	4,500	2,000	15,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10,370	9,529	3,169	3,047	1,151	1,072	1,000		4			10,712
1. Chứng khoán kinh doanh												10,712
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10,370	9,529	3,169	3,047	1,151	1,072	1,000		4
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	161,157	115,126	126,079	139,525	74,365	74,521	65,866	92,109	66,074	76,474	65,900	48,778	37,466	28,109
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	151,166	104,316	97,332	128,932	69,147	62,190	52,734	65,946	55,052	59,600	50,642	43,035	33,016	23,469
2. Trả trước cho người bán	3,019	4,698	18,120	6,074	1,880	573	900	1,348	1,504	8,984	779	1,491	2,376	4,227
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,927	7,786	11,836	5,480	4,300	12,719	13,193	25,807	10,509	8,880	15,266	5,039	2,767	713
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,954	-1,673	-1,209	-961	-961	-961	-961	-991	-991	-991	-786	-786	-693	-299
IV. Tổng hàng tồn kho	5,801	5,451	1,974	1,447	1,617	1,848	502	1,354	2,448	4,767	3,776	2,640	1,330	1,300
1. Hàng tồn kho	5,801	5,451	1,974	1,447	1,617	1,848	502	1,354	2,448	4,767	3,776	2,640	1,330	1,300
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	13,128	16,193	15,161	14,785	16,188	15,486	1,282	558	3,617	8,655	2,519	6,981	9,288	9,113
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	917	1,075	472	1,070	372	289	501	514	835	4,067	8	12	94
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	12,149	15,041	14,634	13,636	15,785	15,181	741	15	2,754	4,558	2,493	2,544	1
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	61	77	55	79	31	16	40	29	29	31	18	16	10
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												4,409	9,183	9,113
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	224,982	230,157	180,361	135,808	139,931	88,751	93,178	87,014	97,711	62,825	50,402	42,737	41,625	40,199
I. Các khoản phải thu dài hạn	8,795	6,085	3,350	810	1,272	1,322	1,325	1,580	3,910	3,715	600	250	250	250
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	8,795	6,085	3,350	810	1,272	1,322	1,325	1,580	3,910	3,715	600	250	250	250
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	179,245	155,544	131,724	104,527	65,000	43,325	52,166	54,417	57,701	39,693	27,196	23,887	23,973	23,133
1. Tài sản cố định hữu hình	123,894	119,780	111,004	104,121	64,472	42,626	52,166	54,417	57,701	39,688	27,078	23,691	23,654	22,801
2. Tài sản cố định thuê tài chính	52,879	35,209	19,971
3. Tài sản cố định vô hình	2,472	554	748	407	528	699				5	118	197	319	333
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,291	20,142	11,563	9,116	36,773	29	29		1,574	1,725	1,694	491	29	137
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,291	20,142	11,563	9,116	36,773	29	29		1,574	1,725	1,694	491	29	137
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10,809	7,328	14,341	12,945	14,473	14,709	13,834	14,091	14,298	13,609	12,663	10,785	10,066	9,566
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	10,809	7,328	14,341	12,945	14,473	14,709	13,834	14,091	13,986	13,293	10,955	9,076	8,357	7,857
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn									1,709	1,709	1,709	1,709	1,709	1,709
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn									-1,396	-1,396
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn										4
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	24,841	41,058	19,383	8,410	22,413	29,367	25,824	16,926	20,227	4,082	8,249	7,324	7,307	7,113
1. Chi phí trả trước dài hạn	24,841	41,058	19,378	8,386	22,370	29,305	25,743	16,818	20,061	3,803	7,787	6,948	7,057	7,113
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại			5	24	43	62	81	108	167	278	462	376	251
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	442,851	386,161	370,352	330,281	256,245	204,250	177,320	203,487	176,889	172,499	133,600	128,090	104,376	88,450
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	364,857	313,697	281,021	246,997	180,905	135,516	118,270	157,237	129,166	124,631	92,275	88,516	64,549	50,450
I. Nợ ngắn hạn	278,646	204,168	203,116	184,126	165,342	125,657	96,909	118,545	112,629	117,355	91,989	88,057	59,630	43,542
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	175,430	84,638	77,153	62,109	45,986	25,457	23,445	34,038	33,734	18,085	9,106	6,375	15,065	20,860
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	66,468	87,896	92,223	93,961	99,866	77,224	60,599	69,660	53,880	64,785	65,547	50,765	20,727	10,736
4. Người mua trả tiền trước	1,468	910	890	680	1,197	1,774	490	110	2,204	7,099	3,904	12,670	15,248	6,273
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,117	7,739	9,356	5,134	6,384	7,065	5,408	7,725	14,715	17,784	6,001	1,508	1,222	2,060
6. Phải trả người lao động	6,290	4,777	4,397	10,542	4,289	3,509	863	1,434	1,671	4,176	2,190	3,778	2,130	1,538
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	14,378	13,091	14,322	5,825	755	5,538	684	190	710	697	1,603	5,518	2,883	714
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn					953	25	16	482	491	63	79
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,488	5,112	4,630	5,869	5,680	4,464	4,623	4,082	4,330	4,541	3,447	7,453	2,250	1,306
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7	7	147	6	232	602	781	825	893	125	112	-10	105	56
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	86,210	109,529	77,905	62,871	15,563	9,859	21,361	38,692	16,536	7,276	287	459	4,919	6,908
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác				22	22	22	22	22	22	22	287	297	331	51
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	85,554	109,322	77,704	62,636	15,277	2,610	7,071	10,402	16,247	7,255			4,477	6,674
7. Trái phiếu chuyển đổi						7,000	14,000	28,000
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	657	206	200	214	264	227	268	268	268
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm														56
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn												162	110	126
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	77,994	72,464	89,331	83,284	75,340	68,734	59,050	46,249	47,723	47,867	41,325	39,574	39,828	38,000
I. Vốn chủ sở hữu	77,994	72,464	89,331	83,284	75,340	68,734	59,050	46,249	47,723	47,867	41,325	39,574	39,828	38,000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59,218	59,218	59,218	59,218	59,218	52,218	45,218	31,218	31,218	31,218	31,218	31,218	31,218	30,840
2. Thặng dư vốn cổ phần	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														4
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,737	9,737	9,737	9,737	9,737	9,159	9,159	9,159	7,384	4,363	3,777	2,534	2,146	1,375
9. Quỹ dự phòng tài chính												763	763	506
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,878	-506	15,268	10,982	3,662	7,162	4,478	5,677	8,927	12,091	6,135	4,864	5,506	5,081
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,967	3,820	4,913	3,152	2,529
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	442,851	386,161	370,352	330,281	256,245	204,250	177,320	203,487	176,889	172,499	133,600	128,090	104,376	88,450

CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt (rat)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x