Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	425	11,078	758	3,188	18,315	59,958	85,307	49,520	153,380	155,079	104,363	201,334	220,832	234,871	238,060	279,092
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		434	415	102	1,828				284	449	56	156	9,883	100	44	226
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	425	10,644	343	3,086	16,487	59,958	85,307	49,520	153,097	154,630	104,307	201,179	210,949	234,771	238,015	278,866
4. Giá vốn hàng bán	245	11,462	829	16,691	15,953	62,892	79,368	73,729	147,527	132,146	87,432	186,185	182,798	215,555	217,788	249,350
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	181	-818	-486	-13,606	534	-2,933	5,939	-24,208	5,569	22,484	16,875	14,993	28,151	19,217	20,227	29,516
6. Doanh thu hoạt động tài chính		400	20	22	21	207	255	4,230	3,810	6,140	11,542	9,380	22,576	31,965	18,886	3,187
7. Chi phí tài chính	2,701	325	57	3,950	1,444	312	5,625	7,408	5,392	8,084	11,482	16,742	9,261	7,136	10,723	10,244
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,236	1,240	1,317	1,163	1,179	2,057	4,243	7,011	4,579	11,307	10,487	12,899	9,203	7,049	10,595	10,244
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng								21	477		148	740	975	3,536	1,479	2,335
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,443	2,970	4,121	8,531	5,943	24,432	7,515	18,003	16,473	16,132	15,624	22,035	25,176	27,955	20,297	16,396
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-10,964	-3,712	-4,644	-26,065	-6,832	-27,470	-6,946	-45,410	-12,963	4,408	1,163	-15,144	15,315	12,556	6,615	3,727
12. Thu nhập khác	200	192	317	370	5,028	915	10,465	917	479	2,947	8,601	25,463	2,883	2,720	4,369	2,503
13. Chi phí khác	3,329	984	4,113	1,269	1,978	14,275	1,296	3,702	2,719	5,996	6,460	7,576	6,622	3,152	2,223	2,062
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-3,129	-792	-3,796	-898	3,050	-13,360	9,169	-2,784	-2,240	-3,048	2,141	17,887	-3,739	-432	2,146	440
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-14,093	-4,505	-8,439	-26,963	-3,782	-40,830	2,223	-48,194	-15,202	1,360	3,305	2,744	11,576	12,124	8,760	4,167
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành							1,954			1,216	2,292	2	2,951	2,488	998
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)							1,954			1,216	2,292	2	2,951	2,488	998
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-14,093	-4,505	-8,439	-26,963	-3,782	-40,830	269	-48,194	-15,202	144	1,012	2,741	8,626	9,635	7,762	4,167
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-14,093	-4,505	-8,439	-26,963	-3,782	-40,830	269	-48,194	-15,202	144	1,012	2,741	8,626	9,635	7,762	4,167

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	29,552	38,951	44,474	48,595	151,004	161,608	192,721	193,532	265,222	288,082	273,705	296,953	255,017	247,120	253,714	239,682	197,093
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	167	269	102	654	266	3,855	4,457	1,118	2,619	11,016	4,807	3,221	2,172	4,986	16,230	7,974	7,916
1. Tiền	167	269	102	654	266	3,855	4,457	1,118	2,619	11,016	4,807	3,221	2,172	4,986	16,230	7,974	7,916
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3,190	4,656	4,194	2,481	2,266	2,531	2,955	4,338	5,839	4,756	3,872	5,252	9,095	8,564	11,372	12,016	11,001
1. Chứng khoán kinh doanh	4,326	5,141	5,141	5,141	5,141	5,141	5,241	5,241	6,345	5,350	7,695	9,095	9,095	8,564	11,372	12,016	11,001
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-1,136	-485	-1,401	-2,661	-2,875	-2,611	-2,286	-903	-506	-594	-3,823	-3,843
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			454
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,701	9,465	15,683	21,500	112,259	108,431	128,731	129,830	155,406	145,487	145,851	158,861	107,317	98,651	95,361	132,172	101,868
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	35,349	37,557	42,752	48,434	62,166	56,988	65,448	64,545	117,144	111,683	103,895	132,928	97,270	93,534	82,985	121,414	92,236
2. Trả trước cho người bán	5,114	5,011	5,095	5,035	10,235	10,346	7,762	10,584	11,206	12,955	12,457	8,708	6,457	6,735	5,564	4,744	692
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	65,488	65,315	65,752	65,673	67,853	69,093	70,117	69,363	41,944	34,728	42,820	30,547	17,241	9,590	8,742	8,263	8,972
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-104,251	-98,418	-97,916	-97,642	-27,996	-27,996	-14,596	-14,662	-14,888	-13,879	-13,321	-13,321	-13,651	-11,209	-1,930	-2,249	-31
IV. Tổng hàng tồn kho	20,404	20,506	20,483	19,993	32,292	42,810	54,865	51,710	66,163	98,443	92,731	103,455	113,436	118,182	115,705	73,741	65,119
1. Hàng tồn kho	22,042	22,144	22,121	21,632	33,073	43,591	55,647	52,691	66,163	98,443	92,731	103,455	113,436	118,182	115,731	73,767	65,119
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,638	-1,638	-1,638	-1,638	-781	-781	-781	-982							-26	-26
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,091	4,055	4,011	3,967	3,922	3,982	1,711	6,537	35,196	28,380	26,443	26,164	22,996	16,737	15,046	13,778	11,189
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	57	55	49	54	78	128	51	86	206	13	15	124	153	92	277	152	1,109
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,034	4,000	3,963	3,913	3,844	3,854	1,660	6,451	6,421	341	1,114	3,058	3,354	1,959	600	297	700
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước															416
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác									28,569	28,027	25,314	22,981	19,489	14,686	13,753	13,329	9,380
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	85,340	85,585	85,874	86,189	73,949	77,187	87,754	97,284	101,617	116,475	107,950	141,387	106,854	96,916	94,500	91,147	79,087
I. Các khoản phải thu dài hạn	79,174	79,174	79,174	79,174	62,552	62,552	62,552	69,961		895		895		4	4		4
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	79,174	79,174	79,174	79,174	62,552	62,552	62,552	69,961		895		895		4	4		4
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,196	1,441	1,712	2,006	3,389	6,524	9,239	12,112	14,962	18,242	8,281	12,572	42,040	26,576	32,290	38,482	47,480
1. Tài sản cố định hữu hình	818	1,024	1,257	1,512	2,856	5,953	8,630	5,082	6,112	7,573	7,529	11,782	41,212	25,708	31,385	37,538	44,668
2. Tài sản cố định thuê tài chính								6,382	8,162	9,943							136
3. Tài sản cố định vô hình	378	417	455	494	533	571	610	648	687	726	751	790	829	867	906	945	2,677
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn									57	57	6,601	2,184	392	19,561	10,208	10,100	18,507
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,970	4,970	4,970	4,970	7,971	7,971	14,901	14,901	84,859	96,343	91,900	125,286	63,359	49,738	50,614	40,527	10,629
1. Đầu tư vào công ty con												37,393
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	77,038	84,326	74,642	70,258	45,723	26,103	15,880	16,930	10,629
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,213	2,398	2,398	2,398	2,398	2,398	11,398	11,398	11,398	14,694	18,594	17,961	17,961	23,961	34,734	23,597
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-5,323	-4,508	-4,508	-4,508	-1,506	-1,506	-3,576	-3,576	-3,576	-2,676	-1,335	-326	-326	-326
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác			18	39	37	140	1,062	310	1,740	937	1,168	450	1,063	1,038	1,384	2,037	2,467
1. Chi phí trả trước dài hạn			18	39	37	140	1,062	310	845	937	273	450	1,060	1,038	1,384	2,034	2,467
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác									895		895		4			4
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	114,892	124,535	130,349	134,785	224,953	238,795	280,475	290,816	366,839	404,557	381,655	438,339	361,871	344,036	348,214	330,829	276,181
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	278,600	274,151	275,460	271,456	266,916	276,976	277,825	288,435	316,264	338,780	316,021	371,799	291,604	275,150	283,150	263,037	219,873
I. Nợ ngắn hạn	193,858	189,413	190,722	186,719	202,438	212,440	206,280	216,786	242,821	205,449	200,330	253,927	205,534	240,052	223,136	213,531	202,252
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	7,277	7,315	7,315	7,358	8,472	9,504	19,291	15,252	24,553	30,673	25,714	33,482	43,938	49,885	50,915	65,201	56,358
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	57,482	57,802	58,040	58,126	71,127	77,060	58,280	48,848	72,256	80,994	68,092	73,663	62,679	52,163	67,006	59,835	73,332
4. Người mua trả tiền trước	4,580	4,550	7,347	10,414	11,444	11,019	23,513	28,462	23,321	13,801	33,013	55,349	55,674	71,912	72,400	56,962	33,275
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	46,138	42,551	42,463	39,352	38,862	38,617	28,321	33,308	31,089	26,868	22,364	16,396	9,580	4,177	3,671	3,749	2,563
6. Phải trả người lao động	5,851	5,943	7,125	6,201	7,048	8,242	9,613	9,780	7,311	15,031	13,482	12,301	13,470	13,906	7,503	8,821	5,142
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	13,603	13,553	12,822	12,849	10,951	11,158	9,596	11,658	9,382	7,539	9,205	3,059	3,269	5,162	6,133	3,660	2,016
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	58,927	57,699	55,610	52,419	54,534	56,840	57,665	69,478	74,794	30,254	27,916	59,257	16,429	42,711	15,251	15,010	29,054
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi									116	288	541	420	496	136	257	291	512
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	84,742	84,737	84,737	84,737	64,478	64,536	71,545	71,649	73,443	133,330	115,692	117,872	86,070	35,098	60,014	49,506	17,621
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	84,742	84,737	84,737	84,737	64,478	64,536	71,545	71,649	71,631	133,330
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn									1,812		115,692	117,548	85,907	34,892	59,630	49,412
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																	17,526
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm												324	163	206	384	94	94
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-163,708	-149,616	-145,111	-136,672	-41,963	-38,181	2,650	2,381	50,575	65,777	65,634	66,540	70,268	68,886	65,065	67,791	56,308
I. Vốn chủ sở hữu	-163,708	-149,616	-145,111	-136,672	-41,963	-38,181	2,650	2,381	50,575	65,777	65,634	66,540	70,268	68,886	65,065	67,791	56,308
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	15,777	15,777	15,777	15,777	15,777	15,777	15,777	15,777	12,773	12,629	11,617	10,932	9,206	7,279	5,573	11	1,948
9. Quỹ dự phòng tài chính									3,004	3,004	3,004	2,867	2,436	1,971	1,730	322	192
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-229,485	-215,393	-210,888	-202,449	-107,740	-103,958	-63,127	-63,396	-15,202	144	1,012	2,741	8,626	9,635	7,762	17,458	4,167
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	114,892	124,535	130,349	134,785	224,953	238,795	280,475	290,816	366,839	404,557	381,655	438,339	361,871	344,036	348,214	330,829	276,181

CTCP Sông Đà 12 (s12)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x