Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	189,599	144,447	75,401	134,087	90,315	76,667	69,757	177,370	196,829	140,221	213,501	205,247	241,628	142,883	159,632	129,464	143,848	71,395	52,217	83,221
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	71,626	52,184	26,007	76,767	14,397	11,162	31,621	87,871	16,654	9,047	118,789	64,795	80,680	15,839	87,821	67,375	40,866	4,803	9,955	7,756
1. Tiền	1,626	4,184	6,007	14,767	9,397	11,162	31,621	7,871	11,654	4,047	33,789	49,795	25,680	15,839	12,821	17,375	40,866	4,803	2,455	7,756
2. Các khoản tương đương tiền	70,000	48,000	20,000	62,000	5,000			80,000	5,000	5,000	85,000	15,000	55,000		75,000	50,000			7,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	114,548	88,648	46,385	54,288	72,369	61,010	34,073	85,996	176,458	125,306	88,908	137,144	157,687	123,286	68,433	58,292	97,898	57,139	33,775	69,187
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	113,537	82,863	44,464	53,082	71,541	53,443	27,362	81,569	171,732	117,144	81,682	132,394	154,593	117,224	59,932	53,956	92,396	50,144	30,079	59,727
2. Trả trước cho người bán	428	3,611	1,028	343	59	3,474	2,849	2,082	2,882	3,257	3,404	691	892	3,007	4,518	1,570	2,670	2,662	1,869	2,063
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	583	2,173	892	863	769	4,093	3,861	2,344	1,844	4,905	3,821	4,060	2,202	3,055	3,983	2,767	2,832	4,333	1,828	7,398
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	1,767	1,679	1,459	1,547	1,450	2,366	1,737	1,600	1,756	3,235	2,716	2,156	2,282	2,422	2,174	1,847	1,946	1,747	2,539	2,731
1. Hàng tồn kho	1,767	1,679	1,459	1,547	1,450	2,366	1,737	1,600	1,756	3,235	2,716	2,156	2,282	2,422	2,174	1,847	1,946	1,747	2,539	2,731
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,658	1,937	1,549	1,485	2,100	2,129	2,326	1,904	1,961	2,632	3,088	1,152	980	1,336	1,203	1,950	3,137	7,706	5,947	3,546
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	96	104	118	176	554	1,011	1,255	560	1,009	1,689	2,141	182	19	121	102	1,045	2,435	6,588	4,517	872
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	860	810	793	757	810	1,067	956	850	952	942	813	969	962	1,193	821	758	702	1,117	1,430	2,409
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	702	1,022	638	552	736	50	115	494		1	134	1		22	280	148		1		265
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	972,769	965,773	982,021	993,034	1,007,436	1,016,121	1,022,762	1,027,736	1,036,228	1,051,615	1,061,742	1,069,619	1,083,132	1,111,569	1,126,132	1,140,216	1,153,139	1,179,941	1,196,903	1,200,000
I. Các khoản phải thu dài hạn	25	25	20	20	20	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	25	25	20	20	20	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004	2,004
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	925,490	945,566	961,130	969,872	981,845	996,667	999,318	1,005,104	1,014,821	1,037,003	1,048,269	1,055,369	1,068,643	1,094,318	1,110,435	1,123,829	1,137,437	1,161,645	1,171,105	1,171,600
1. Tài sản cố định hữu hình	920,111	940,159	955,696	964,410	976,356	991,151	993,775	999,534	1,009,223	1,031,379	1,042,617	1,049,741	1,062,991	1,089,143	1,105,260	1,118,654	1,132,262	1,156,469	1,165,930	1,166,425
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,380	5,407	5,434	5,461	5,488	5,516	5,543	5,570	5,597	5,624	5,652	5,628	5,653	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175	5,175
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,829	1,133	77	77	77	4,724	9,233	8,826	7,382	5,824	3,691	3,475	3,475	9,355	9,355	9,228	8,868	9,476	14,017	12,900
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,829	1,133	77	77	77	4,724	9,233	8,826	7,382	5,824	3,691	3,475	3,475	9,355	9,355	9,228	8,868	9,476	14,017	12,900
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	44,425	19,049	20,793	23,065	25,493	12,706	12,187	11,782	12,001	6,764	7,758	8,751	8,989	5,892	4,338	5,155	4,830	6,817	9,776	13,495
1. Chi phí trả trước dài hạn	41,896	16,636	18,381	20,652	23,081	11,197	10,678	10,274	10,492	6,764	7,758	8,751	8,989	5,892	4,338	5,155	4,830	6,817	9,776	13,495
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác	2,529	2,412	2,412	2,412	2,412	1,509	1,509	1,509	1,509
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,162,368	1,110,220	1,057,421	1,127,121	1,097,751	1,092,788	1,092,520	1,205,107	1,233,056	1,191,836	1,275,243	1,274,866	1,324,760	1,254,452	1,285,765	1,269,680	1,296,987	1,251,336	1,249,119	1,283,220
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	109,533	125,366	114,077	117,595	119,126	158,847	183,073	171,291	226,172	254,410	374,290	273,560	374,971	348,405	343,150	369,393	440,224	399,223	412,278	450,288
I. Nợ ngắn hạn	76,903	90,406	76,787	77,974	77,174	84,687	106,606	92,238	133,024	122,813	226,198	112,587	199,760	130,048	105,844	119,508	176,650	121,777	114,510	138,565
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	9,323	39,298	39,274	39,249	39,225	52,323	71,723	69,112	78,359	86,858	84,738	76,407	86,431	88,771	69,798	91,471	106,388	94,901	89,861	95,523
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,915	719	657	224	759	700	1,646	832	3,128	721	1,218	903	1,499	984	3,051	1,196	2,103	1,302	1,298	3,263
4. Người mua trả tiền trước	20	194	320	135	215	240	105							1,125	1,200	1,549	1,166	1,166	1,166	1,259
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	29,454	21,134	12,384	17,598	17,845	11,357	6,467	7,664	26,707	11,659	7,667	15,747	27,640	18,085	12,085	10,109	26,398	9,024	5,195	20,387
6. Phải trả người lao động	18,759	9,219	807	753	2,784			147	5,642	1,896	3,927	5,444	10,891	4,973	4,372	3,006	5,263	1,717	1,694	3,587
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	838	3,090	2,001	1,559	782	2,953	2,312	1,454	3,104	3,755	2,302	2,384	1,336	3,687	3,492	2,774	1,329	1,234	1,094	3,154
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	13,928	14,017	16,711	12,926	12,951	13,097	17,401	12,050	12,593	12,375	119,552	11,025	70,690	10,856	8,948	9,336	33,108	9,052	9,190	9,623
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	667	2,733	4,633	5,529	2,614	4,017	6,952	979	3,490	5,549	6,794	677	1,273	1,568	2,900	66	895	3,381	5,012	1,769
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	32,629	34,960	37,291	39,621	41,952	74,161	76,467	79,053	93,149	131,597	148,092	160,972	175,211	218,357	237,306	249,885	263,574	277,446	297,769	311,723
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	32,629	34,960	37,291	39,621	41,952	74,161	76,467	79,053	93,149	131,597	148,092	160,972	175,211	218,357	237,306	249,885	263,574	277,446	297,769	311,723
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,052,835	984,854	943,344	1,009,526	978,625	933,940	909,447	1,033,815	1,006,884	937,426	900,953	1,001,306	949,789	906,047	942,615	900,287	856,762	852,114	836,841	832,932
I. Vốn chủ sở hữu	1,052,835	984,854	943,344	1,009,526	978,625	933,940	909,447	1,033,815	1,006,884	937,426	900,953	1,001,306	949,789	906,047	942,615	900,287	856,762	852,114	836,841	832,932
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883	604,883
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ														-2,406	-2,406	-2,406	-2,406	-2,406	-2,406	-2,406
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	59,838	59,838	59,838	59,838	59,838	59,838	59,838	59,838	59,838	59,838	59,838	59,838	59,838	59,838	59,838	53,980	53,980	53,980	53,980	48,956
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	386,038	318,057	276,547	342,729	311,828	267,143	242,650	367,018	340,087	270,629	234,156	334,510	282,993	243,732	280,300	243,830	200,306	195,657	180,384	181,499
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,162,368	1,110,220	1,057,421	1,127,121	1,097,751	1,092,788	1,092,520	1,205,107	1,233,056	1,191,836	1,275,243	1,274,866	1,324,760	1,254,452	1,285,765	1,269,680	1,296,987	1,251,336	1,249,119	1,283,220

CTCP Sông Ba (sba)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x