Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	198,234	123,536	98,395	67,559	103,185	96,861	114,777	112,086	226,510	117,736	95,789	65,029	159,274	139,064	137,150	139,111	182,513	164,946	124,126	100,038
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	198,234	123,536	98,395	67,559	103,185	96,861	114,777	112,086	226,510	117,736	95,789	65,029	159,274	139,064	137,150	139,111	182,513	164,946	124,126	100,038
4. Giá vốn hàng bán	148,556	77,834	51,492	37,445	47,651	66,973	63,691	68,562	188,934	73,412	51,449	35,287	120,268	102,039	80,508	89,553	143,177	132,377	79,187	62,008
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	49,678	45,702	46,903	30,114	55,534	29,888	51,086	43,525	37,576	44,325	44,340	29,742	39,006	37,025	56,643	49,558	39,335	32,569	44,939	38,029
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,858	1,669	1,774	1,557	1,702	971	737	854	1,184	1,103	1,157	989	1,301	1,721	512	422	2,871	58	816	63
7. Chi phí tài chính	11,097	11,432	11,734	11,864	12,385	13,170	17,051	15,687	16,513	19,468	17,092	24,270	17,831	20,638	20,889	22,338	19,287	16,915	17,035	17,769
-Trong đó: Chi phí lãi vay	11,076	11,327	11,723	11,854	12,374	13,159	12,165	15,650	18,466	19,457	14,333	24,259	18,844	20,627	17,879	22,327	22,869	16,905	20,101	17,760
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	43,213	7,018	19,737	7,095	33,452	8,053	8,047	8,353	6,835	9,549	6,917	7,601	10,497	8,403	14,250	8,684	10,019	7,777	8,834	8,720
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-2,774	28,921	17,206	12,711	11,399	9,636	26,726	20,338	15,412	16,411	21,489	-1,139	11,978	9,706	22,016	18,958	12,901	7,935	19,886	11,604
12. Thu nhập khác	8,146	-37	1,635		79			85	1,943	4,092	1,091		907		7		31	28	65	180
13. Chi phí khác	1,156	2,149	17	426	3,756	519	1,553	135	3,919	593	481	109	2,191	327	158	2,475	450	157	2,095	91
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	6,990	-2,186	1,618	-426	-3,677	-519	-1,553	-49	-1,976	3,499	610	-109	-1,284	-327	-152	-2,475	-419	-128	-2,030	89
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	4,216	26,735	18,825	12,285	7,722	9,117	25,173	20,289	13,435	19,910	22,099	-1,248	10,694	9,378	21,864	16,483	12,482	7,807	17,856	11,693
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,375	3,276	3,353	1,326	1,833	2,104	6,299	3,347	5,095	3,858	4,567	2,016	2,194	2,626	6,412	3,120	3,009	2,650	5,275	2,370
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	246				260				261				261				261
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,622	3,276	3,353	1,326	2,092	2,104	6,299	3,347	5,356	3,858	4,567	2,016	2,455	2,626	6,412	3,120	3,270	2,650	5,275	2,370
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	594	23,459	15,471	10,960	5,630	7,013	18,875	16,942	8,079	16,052	17,532	-3,265	8,239	6,752	15,453	13,364	9,212	5,157	12,580	9,322
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	4,491	6,203	6,132	2,603	3,586	4,128	8,861	6,572	6,377	8,454	8,579	3,965	4,319	1,618	12,494	6,076	3,222	110	9,624	4,402
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-3,897	17,256	9,339	8,357	2,044	2,886	10,014	10,370	1,702	7,598	8,954	-7,230	3,920	5,134	2,959	7,288	5,991	5,047	2,956	4,920

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	737,246	770,800	755,859	745,428	756,094	853,694	864,248	846,911	860,876	978,940	986,491	975,585	1,043,096	1,047,804	1,157,253	1,176,056	1,158,066	1,228,224	1,209,721	1,140,814
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	121,312	90,625	75,438	66,678	71,440	106,178	137,974	135,131	138,098	104,181	89,394	73,811	78,561	90,232	75,657	63,015	33,814	25,806	20,980	32,937
1. Tiền	111,312	90,625	45,438	66,678	69,440	104,178	71,974	81,131	74,098	50,181	57,394	41,811	41,561	53,232	65,657	63,015	33,814	25,806	20,980	32,937
2. Các khoản tương đương tiền	10,000		30,000		2,000	2,000	66,000	54,000	64,000	54,000	32,000	32,000	37,000	37,000	10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	119,160	137,460	115,900	155,500	115,500	92,111	32,111	38,372	32,672	31,615	32,357	29,858	30,000	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	119,160	137,460	115,900	155,500	115,500	92,111	32,111	38,372	32,672	31,615	32,357	29,858	30,000	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	238,136	275,459	295,790	264,641	321,299	399,371	424,171	390,800	410,121	451,137	477,216	496,932	576,698	558,800	672,193	711,087	730,309	779,510	748,357	686,458
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	255,506	253,398	270,942	232,664	293,580	327,636	351,647	311,604	327,887	351,444	373,290	357,387	413,377	399,492	525,218	546,081	555,662	588,697	559,625	510,521
2. Trả trước cho người bán	31,076	31,124	31,882	28,058	27,425	44,748	47,569	50,134	49,221	56,501	63,063	103,297	104,066	112,958	107,780	110,877	136,485	148,382	152,134	141,485
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn																	589	1,189	1,189	1,189
6. Phải thu ngắn hạn khác	49,729	56,972	59,002	57,898	54,273	56,028	53,996	57,954	61,905	72,936	70,606	68,020	90,997	77,759	70,605	81,717	65,155	68,576	62,742	60,565
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-98,175	-66,036	-66,036	-53,979	-53,979	-29,040	-29,040	-28,893	-28,893	-29,744	-29,744	-31,772	-31,741	-31,409	-31,409	-27,587	-27,583	-27,333	-27,333	-27,303
IV. Tổng hàng tồn kho	242,850	245,648	249,783	238,612	228,630	231,769	244,143	256,232	254,350	374,460	366,074	350,974	333,476	345,625	355,922	350,570	344,362	367,013	381,138	365,106
1. Hàng tồn kho	242,850	245,648	249,783	238,612	228,630	231,769	244,143	256,232	254,350	374,460	366,074	350,974	333,476	345,625	355,922	350,570	344,362	367,013	381,138	365,106
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	15,787	21,609	18,947	19,997	19,224	24,266	25,851	26,377	25,635	17,548	21,450	24,010	24,361	23,647	23,981	21,884	20,081	26,395	29,744	26,814
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,180	2,020	1,157	2,134	2,170	2,543	1,420	597	516	1,318	1,662	2,335	2,366	255	26	57	99	64	803	118
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	12,837	19,073	17,722	16,987	16,385	21,562	24,259	24,684	24,947	16,033	19,591	21,515	21,883	23,267	23,830	21,701	19,843	25,909	28,803	25,704
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,770	516	68	875	669	160	172	1,097	172	197	198	160	112	125	125	126	138	422	139	992
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	940,911	949,374	946,381	951,804	969,881	974,916	979,285	1,002,687	1,014,180	1,024,091	1,039,846	1,060,427	1,081,947	1,099,902	1,118,219	1,144,150	1,167,854	1,190,416	1,216,597	1,292,920
I. Các khoản phải thu dài hạn																				52,412
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																				52,412
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	875,384	889,564	903,722	918,819	933,417	945,546	960,609	975,744	986,496	999,039	1,019,460	1,039,944	1,063,600	1,080,913	1,103,601	1,126,556	1,151,598	1,177,616	1,203,858	1,230,566
1. Tài sản cố định hữu hình	870,771	884,952	899,109	914,206	928,804	940,934	955,997	971,131	981,883	994,426	1,014,848	1,035,332	1,058,988	1,076,300	1,098,989	1,121,944	1,146,985	1,173,003	1,199,246	1,225,954
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613	4,613
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	32,626	39,032	22,334	13,754	20,004	13,393	677	677	677	9,282	5,880	1,209	959	4,548	630	630	630	539	334	334
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	32,626	39,032	22,334	13,754	20,004	13,393	677	677	677	9,282	5,880	1,209	959	4,548	630	630	630	539	334	334
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5,343	5,343	5,343	5,343	5,343	5,343	5,343	10,188	10,188	7,556	7,556	10,293	10,293	9,027	9,027	11,644	10,695	7,102	7,102	4,024
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413	31,413
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-26,070	-26,070	-26,070	-26,070	-26,070	-26,070	-26,070	-21,225	-21,225	-23,857	-23,857	-21,120	-21,120	-22,386	-22,386	-19,769	-20,718	-24,311	-24,311	-27,389
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	27,559	15,434	14,983	13,889	11,117	10,634	12,656	16,078	16,820	8,213	6,950	8,982	7,096	5,415	4,962	5,320	4,932	5,160	5,304	5,584
1. Chi phí trả trước dài hạn	27,394	15,024	14,572	13,479	10,706	9,964	11,986	15,408	16,149	7,282	6,019	8,051	6,165	4,223	3,769	4,128	3,740	3,707	3,850	4,130
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	164	411	411	411	411	670	670	670	670	931	931	931	931	1,192	1,192	1,192	1,192	1,453	1,453	1,453
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,678,157	1,720,173	1,702,240	1,697,232	1,725,974	1,828,610	1,843,533	1,849,598	1,875,057	2,003,031	2,026,337	2,036,012	2,125,043	2,147,707	2,275,472	2,320,206	2,325,920	2,418,640	2,426,318	2,433,733
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	827,027	859,348	864,874	838,557	878,258	980,350	996,112	996,926	1,039,401	1,169,281	1,202,465	1,215,508	1,289,086	1,318,918	1,454,507	1,482,109	1,501,209	1,597,786	1,615,976	1,605,596
I. Nợ ngắn hạn	475,424	464,550	470,173	391,756	431,457	481,349	497,111	450,725	493,200	686,555	712,956	690,550	764,225	878,602	1,014,093	1,024,311	1,071,508	1,149,690	1,168,746	1,150,105
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	190,782	169,188	176,555	140,165	153,556	132,980	154,912	104,867	116,346	219,887	244,516	214,038	230,574	341,576	430,824	429,034	436,693	444,524	462,174	456,104
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	61,830	56,234	59,817	53,640	68,883	100,377	91,312	83,256	110,958	131,770	137,778	130,006	157,019	142,581	150,379	151,858	170,831	184,147	184,547	166,435
4. Người mua trả tiền trước	70,277	97,604	102,961	68,490	68,323	72,309	72,353	73,138	78,583	118,064	123,276	116,090	115,961	124,715	131,256	168,095	172,999	201,319	224,111	246,642
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	17,098	23,479	26,956	14,978	17,270	17,486	20,401	11,550	22,285	37,198	37,565	35,246	39,553	35,267	40,365	31,788	31,987	30,790	36,895	26,171
6. Phải trả người lao động	17,519	13,302	12,776	13,233	14,833	11,748	7,489	7,881	19,301	17,996	17,751	11,415	17,296	13,905	24,551	19,428	20,020	29,062	23,131	22,079
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	47,967	30,025	18,660	19,293	23,920	55,336	62,295	79,881	54,092	64,036	56,186	101,564	114,926	125,394	104,138	113,010	128,684	140,418	110,688	123,253
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	522	356	356	646	646	405	405	586	586		488	136	618		135		390
11. Phải trả ngắn hạn khác	63,002	64,155	61,506	79,070	79,814	85,907	81,363	86,625	86,444	90,669	87,450	78,679	83,414	89,237	124,225	106,372	103,195	111,461	117,882	103,314
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,427	10,206	10,585	2,240	4,212	4,802	6,582	2,940	4,605	6,934	7,946	3,376	4,865	5,927	8,221	4,727	6,710	7,969	9,317	6,107
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	351,603	394,798	394,701	446,801	446,801	499,001	499,001	546,201	546,201	482,726	489,509	524,959	524,862	440,316	440,413	457,799	429,701	448,096	447,230	455,491
1. Phải trả người bán dài hạn											6,783	6,783	6,686	6,686	6,783	6,783	6,783		6,783	6,783
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	351,506	394,701	394,701	446,801	446,801	499,001	499,001	546,201	546,201	482,726	482,726	518,176	518,176	433,630	433,630	451,016	422,918	448,096	440,447	448,709
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	97	97
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	851,130	860,825	837,366	858,676	847,716	848,260	847,421	852,672	835,656	833,750	823,872	820,489	835,957	828,789	820,966	838,097	824,711	820,854	810,342	828,137
I. Vốn chủ sở hữu	851,130	860,825	837,366	858,676	847,716	848,260	847,421	852,672	835,656	833,750	823,872	820,489	835,957	828,789	820,966	838,097	824,711	820,854	810,342	828,137
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340	342,340
2. Thặng dư vốn cổ phần	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162	21,162
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	242,567	240,559
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	69,683	73,580	56,323	71,507	63,150	61,106	58,220	59,959	49,514	47,812	39,358	42,308	49,494	45,573	43,956	45,718	38,415	35,194	35,083	39,668
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	2	17	17	17	17	17	17	17	17
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	160,062	165,861	159,658	165,785	163,181	165,770	167,816	171,329	164,757	164,554	163,129	156,812	165,079	161,831	155,625	170,994	164,911	164,275	153,874	169,092
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,678,157	1,720,173	1,702,240	1,697,232	1,725,974	1,828,610	1,843,533	1,849,598	1,875,057	2,003,031	2,026,337	2,035,997	2,125,043	2,147,707	2,275,472	2,320,206	2,325,920	2,418,640	2,426,318	2,433,733

CTCP Sông Đà 9 (sd9)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x