Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	261,078	265,377	318,781	324,580	316,060	224,967	356,744	282,910	474,050	380,482	462,918	582,600	461,105	421,270	480,489	449,502	585,476	316,569	484,596	406,720
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			3,510		3,344
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	261,078	265,377	315,271	324,580	312,717	224,967	356,744	282,910	474,050	380,482	462,918	582,600	461,105	421,270	480,489	449,502	585,476	316,569	484,596	406,720
4. Giá vốn hàng bán	204,199	213,159	241,620	257,007	201,226	158,884	257,963	209,640	338,076	277,343	353,835	442,874	347,924	317,532	387,932	347,670	473,907	296,656	406,867	318,573
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	56,879	52,218	73,651	67,573	111,491	66,083	98,781	73,270	135,975	103,139	109,084	139,725	113,181	103,738	92,557	101,832	111,569	19,914	77,729	88,147
6. Doanh thu hoạt động tài chính	260	177	376	444	632	564	390	335	487	409	305	232	562	429	752	156	52	185	579	487
7. Chi phí tài chính	2,092	2,077	1,773	2,027	2,510	834	774	1,136	941	1,275	1,556	973	924	7	11	177	282	281	258	288
-Trong đó: Chi phí lãi vay		2,070	1,773	2,021	2,503	833	773	1,135	939	1,262	1,335	973	619		1	175	236	281	258	286
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	22,438	17,617	35,794	22,931	76,278	35,581	59,813	35,529	82,891	52,942	56,432	77,816	70,449	52,320	38,521	54,537	74,894	3,834	34,328	39,145
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,580	13,648	15,291	21,580	17,038	14,916	18,494	17,893	21,780	21,778	20,951	21,498	9,754	25,041	24,344	20,536	16,359	4,638	15,196	20,968
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	20,028	19,054	21,169	21,479	16,297	15,316	20,090	19,046	30,849	27,553	30,449	39,670	32,616	26,799	30,434	26,739	20,085	11,345	28,527	28,232
12. Thu nhập khác	134	251	371	28	43	341	59	202	139	10	309	40	125	18	88	510	6		18	34
13. Chi phí khác	119	8	43	37	1	2	76				7	2
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	15	243	328	-9	42	339	-18	202	139	10	302	38	125	18	88	510	6		18	34
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	20,043	19,297	21,497	21,470	16,339	15,655	20,072	19,248	30,988	27,563	30,751	39,708	32,741	26,816	30,522	27,249	20,092	11,345	28,544	28,266
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,071	3,672	4,264	4,779	5,086	2,568	4,527	3,911	12,980	6,987	7,925	2,148	14,779	5,337	6,079	1,461	7,093	1,773	5,145	4,024
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	119	251	66	-461	-1,216	563	-331	-61	-6,767	-999	-1,638	5,872	-8,231	26	26	3,988	-3,075	496	564	1,629
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	4,190	3,923	4,329	4,318	3,870	3,131	4,196	3,850	6,213	5,988	6,287	8,020	6,548	5,363	6,104	5,450	4,018	2,269	5,709	5,653
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	15,852	15,374	17,167	17,152	12,469	12,524	15,876	15,398	24,775	21,575	24,464	31,688	26,192	21,453	24,418	21,799	16,073	9,076	22,835	22,613
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	15,852	15,374	17,167	17,152	12,469	12,524	15,876	15,398	24,775	21,575	24,464	31,688	26,192	21,453	24,418	21,799	16,073	9,076	22,835	22,613

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	518,623	499,004	511,006	528,826	621,789	615,396	641,639	591,378	755,722	647,363	563,670	587,905	629,761	481,096	472,255	460,860	473,058	348,752	400,162	369,709
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	147,407	45,925	45,695	107,690	140,961	166,840	158,661	166,999	148,323	126,810	110,890	50,258	58,381	85,220	90,659	145,796	43,518	48,087	77,569	94,376
1. Tiền	90,407	25,925	29,695	77,577	95,905	71,840	98,661	111,999	81,323	81,810	68,890	50,258	28,381	45,220	60,659	95,796	18,018	48,087	24,569	33,376
2. Các khoản tương đương tiền	57,000	20,000	16,000	30,113	45,056	95,000	60,000	55,000	67,000	45,000	42,000		30,000	40,000	30,000	50,000	25,500		53,000	61,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	37,331	126,757	110,564	107,737	82,480	167,031	217,140	128,884	278,800	179,754	134,542	111,610	32,782	44,933	128,827	134,641	259,036	100,014	132,601	100,964
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	34,456	122,549	105,614	96,986	77,869	159,280	208,105	117,690	267,386	167,908	121,671	94,701	18,126	33,705	113,692	120,883	247,504	90,295	122,605	90,296
2. Trả trước cho người bán	1,467	2,822	2,083	2,806	2,736	4,722	5,036	7,264	9,418	9,308	9,638	14,178	13,496	9,372	13,767	12,072	10,882	8,186	8,199	9,024
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,408	1,386	2,868	7,945	1,876	3,029	3,999	3,929	1,995	2,538	3,233	2,731	1,160	1,856	1,369	1,686	649	1,534	1,797	1,644
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	324,018	312,814	334,916	299,218	382,941	273,187	257,541	284,487	322,697	335,612	311,935	421,525	522,606	342,611	245,161	173,558	166,137	194,933	184,321	169,577
1. Hàng tồn kho	324,018	312,814	334,916	299,218	382,941	273,187	257,541	284,487	322,697	335,612	311,935	421,525	522,606	342,611	245,161	173,558	166,137	194,933	184,321	169,577
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	9,868	13,509	19,832	14,181	15,407	8,338	8,296	11,008	5,902	5,186	6,304	4,513	15,992	8,332	7,608	6,865	4,367	5,718	5,671	4,793
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,062	4,094	4,450	5,634	6,602	8,338	8,296	8,296	5,811	5,051	5,390	4,513	5,935	6,574	7,588	6,865	3,938	5,717	5,055	4,480
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	128	1	1	1	5,806				91	134			9,940	932	20		429	1	617	313
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	5,677	9,413	15,380	8,545	2,999			2,712			914		116	826
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	171,313	178,094	182,771	188,256	196,689	204,227	202,851	203,444	202,187	185,150	186,112	179,049	194,067	193,220	187,475	186,789	191,270	195,583	200,575	200,104
I. Các khoản phải thu dài hạn	165	175	175	199	189	197	197	211	211	203	179	165	165
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	165	175	175	199	189	197	197	211	211	203	179	165	165
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	145,723	149,631	152,139	154,931	160,706	96,576	99,886	103,798	109,007	110,345	109,701	106,934	107,420	78,483	81,968	77,505	78,414	82,807	88,247	92,409
1. Tài sản cố định hữu hình	145,428	149,391	152,032	154,786	160,524	96,356	99,627	103,501	108,672	109,972	109,290	106,825	107,300	78,483	81,968	77,505	78,414	82,794	88,216	92,359
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	295	240	107	145	183	221	259	297	335	373	411	109	119					13	31	50
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,183	5,967	4,900	5,767	6,858	71,675	64,029	58,581	42,183	27,951	28,801	22,991	28,253	56,441	45,626	46,866	43,808	43,032	41,764	41,343
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,183	5,967	4,900	5,767	6,858	71,675	64,029	58,581	42,183	27,951	28,801	22,991	28,253	56,441	45,626	46,866	43,808	43,032	41,764	41,343
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	19,242	22,320	25,557	27,359	28,935	35,778	38,740	40,854	50,786	46,650	47,431	48,959	58,229	58,295	59,882	62,418	69,048	69,745	70,563	66,352
1. Chi phí trả trước dài hạn	13,416	16,375	19,362	21,098	23,135	31,194	33,593	36,038	38,997	41,628	43,409	46,574	49,972	58,270	59,830	62,341	64,982	68,754	69,076	64,302
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	5,826	5,945	6,196	6,261	5,800	4,584	5,147	4,816	11,789	5,022	4,023	2,385	8,257	26	52	77	4,066	991	1,487	2,050
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	689,937	677,098	693,778	717,082	818,478	819,623	844,490	794,822	957,908	832,512	749,783	766,954	823,827	674,316	659,730	647,649	664,327	544,335	600,737	569,814
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	268,905	268,425	296,896	295,344	410,118	420,989	385,928	348,644	523,741	420,466	356,556	326,258	405,756	275,365	276,440	234,168	266,760	158,455	164,954	150,744
I. Nợ ngắn hạn	247,858	245,875	272,844	266,748	379,701	388,751	358,393	327,394	512,119	410,555	352,112	326,258	405,756	275,365	276,440	234,168	266,760	158,455	164,954	137,987
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	102,019	139,799	113,875	120,459	111,023	127,879	118,132	112,063	140,014	102,783	99,996	64,526	61,042				37,967	32,428	22,653
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	99,340	47,634	98,140	100,324	210,741	110,361	133,989	141,327	199,817	154,230	92,091	116,631	148,361	137,755	141,182	141,113	152,085	108,538	92,436	97,428
4. Người mua trả tiền trước	76	90	23	492	814	34	512	360	471	580	50	290	61,362	162	246	611	694	99	529	273
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,822	9,259	10,237	12,789	17,446	16,860	24,055	17,596	27,779	21,620	32,750	20,096	21,381	13,155	20,209	13,535	11,238	5,202	13,647	9,982
6. Phải trả người lao động	22,572	37,421	33,017	24,674	16,699	25,195	34,360	24,934	73,361	68,471	69,293	63,026	55,427	74,371	68,009	48,499	36,690	2,818	21,128	22,664
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,844	3,770	11,132	2,471	321	14,463	19,965	5,613	35,673	23,615	19,106	29,868	32,727	26,540	28,205	17,418	17,851		6,220	5,018
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	9,737	7,208	5,939	5,421	5,016	74,369	4,582	3,935	4,190	4,444	4,070	2,316	2,375	3,208	2,487	2,372	1,929	2,923	3,008	2,200
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,450	694	481	118	17,640	19,591	22,799	21,566	30,815	34,812	34,756	29,505	23,081	20,174	16,103	10,620	8,304	6,447	5,332	423
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	21,046	22,549	24,052	28,596	30,417	32,238	27,535	21,250	11,622	9,911	4,444									12,756
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	21,046	22,549	24,052	28,596	30,417	32,238	27,535	21,250	11,622	9,911	4,444									12,756
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	421,032	408,673	396,882	421,738	408,360	398,634	458,562	446,178	434,167	412,046	393,226	440,696	418,072	398,951	383,291	413,481	397,568	385,880	435,783	419,070
I. Vốn chủ sở hữu	421,032	408,673	396,882	421,738	408,360	398,634	458,562	446,178	434,167	412,046	393,226	440,696	418,072	398,951	383,291	413,481	397,568	385,834	435,738	419,068
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	46,652	45,064	43,520	41,803	40,088	38,841	37,589	36,001	34,461	33,255	28,065	26,199	24,211	23,291	22,000	20,693	19,743	18,889	18,394	17,119
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44,380	33,610	23,362	49,935	38,272	29,793	90,973	80,177	69,706	48,791	35,161	84,497	63,861	45,660	31,291	62,788	47,824	36,945	87,344	71,949
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác																		45	45	2
1. Nguồn kinh phí																		45	45	2
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	689,937	677,098	693,778	717,082	818,478	819,623	844,490	794,822	957,908	832,512	749,783	766,954	823,827	674,316	659,730	647,649	664,327	544,335	600,737	569,814

CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (skh)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x