Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	615,905	723,712	195,843	172,073	177,441	177,490	170,901	174,560	173,223	177,717	174,778	219,312	236,722	247,010	252,709	71,819	46,878	22,463	18,930	11,729
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,426	193,195	1,964	5,528	6,561	2,827	3,085	4,391	2,611	3,797	869	12,116	4,952	6,340	6,295	877	6,999	1,866	1,219	4,142
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	401,300	231,785		9,665	9,392	9,736	8,057	9,044	11,647	15,006	21,255	6,794	26,815	29,415	20,021	57,041	17,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	205,662	298,003	184,166	141,990	144,632	147,770	142,813	145,157	144,957	144,599	140,144	186,803	191,122	196,189	217,395	6,170	15,278	12,451	9,842	1,119
IV. Tổng hàng tồn kho	488	199	9,664	14,390	16,539	16,875	16,706	15,344	13,912	13,925	12,290	10,983	12,219	13,288	8,445	7,010	6,779	8,129	7,829	6,451
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,029	530	49	500	316	281	240	623	95	391	220	2,616	1,614	1,778	553	721	823	16	40	17
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	771,661	786,923	11,000	39,205	36,140	36,588	40,022	37,579	38,591	39,332	39,798	88,506	61,661	60,604	20,373	201,047	201,331	198,047	198,675	195,980
I. Các khoản phải thu dài hạn				3,650			3,150		388	388	388					180,400	180,400	180,533	180,465	180,465
II. Tài sản cố định	209,358	216,233	10,567	11,066	11,682	12,011	12,053	12,410	12,781	13,158	13,170	42,279	40,591	39,342	9,487	9,696	9,400	8,793	8,992	9,191
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	476,586	493,681	203	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	20,657	14,690	9,035	6,285	6,693	6,674	3,853	3,565
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				20,021	20,021	20,021	20,021	20,021	20,021	20,021	20,021	22,617
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,320	77,009	230	836	805	924	1,166	1,516	1,768	2,133	2,587	2,954	6,379	12,227	4,602	4,259	4,857	4,867	5,653	6,324
VII. Lợi thế thương mại	83,397	76,927
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,387,566	1,510,635	206,844	211,278	213,581	214,078	210,924	212,139	211,813	217,049	214,577	307,818	298,383	307,614	273,082	272,867	248,210	220,510	217,605	207,710
A. Nợ phải trả	942,948	1,126,048	6,190	12,061	14,493	14,479	11,887	13,766	14,463	18,033	14,455	81,470	68,901	72,057	72,904	73,010	48,392	20,892	18,532	8,919
I. Nợ ngắn hạn	628,764	785,051	6,125	11,976	14,407	14,479	11,821	13,701	10,781	12,952	12,174	42,667	30,522	33,053	33,086	34,595	13,477	12,692	12,991	8,206
II. Nợ dài hạn	314,184	340,997	66	86	86		66	66	3,681	5,081	2,281	38,803	38,379	39,003	39,817	38,415	34,915	8,200	5,541	713
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	444,618	384,587	200,653	199,217	199,088	199,599	199,037	198,373	197,351	199,016	200,122	226,349	229,482	235,557	200,179	199,856	199,817	199,618	199,073	198,790
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,387,566	1,510,635	206,844	211,278	213,581	214,078	210,924	212,139	211,813	217,049	214,577	307,818	298,383	307,614	273,082	272,867	248,210	220,510	217,605	207,710

CTCP Phát hành Sách Thái Nguyên (sth)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x