TÀI SẢN | | | | | | | | | | | | | | | | |
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 864,898 | 321,622 | 363,292 | 131,673 | 110,930 | 121,542 | 113,057 | 109,743 | 121,747 | 77,991 | 69,665 | 69,461 | 51,431 | 44,449 | 55,469 | 32,428 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 3,733 | 1,983 | 9,075 | 64,407 | 21,405 | 76,876 | 72,027 | 65,184 | 70,623 | 16,374 | 11,879 | 9,065 | 5,074 | 2,124 | 16,586 | 3,478 |
1. Tiền | 3,733 | 1,983 | 9,075 | 13,407 | 15,405 | 28,852 | 7,027 | 13,684 | 7,623 | 10,374 | 11,879 | 9,065 | 5,074 | 2,124 | 16,586 | |
2. Các khoản tương đương tiền | | | | 51,000 | 6,000 | 48,024 | 65,000 | 51,500 | 63,000 | 6,000 | | | | | | |
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 54,921 | | | | 45,000 | | | | | 1,858 | 1,878 | | | | | |
1. Chứng khoán kinh doanh | | | | | | | | | | 1,858 | 1,878 | | | | | |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 54,921 | | | | 45,000 | | | | | | | | | | | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 736,933 | 319,434 | 340,214 | 53,483 | 38,098 | 37,738 | 31,904 | 34,369 | 40,434 | 36,329 | 28,766 | 33,095 | 25,370 | 31,332 | 27,047 | 14,749 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 44,777 | 8,066 | 27,880 | 26,067 | 24,341 | 24,695 | 23,154 | 25,382 | 24,783 | 30,698 | 22,250 | 26,410 | 15,336 | 21,610 | 17,908 | |
2. Trả trước cho người bán | 693,130 | 70,235 | 89,807 | 14,566 | 3,239 | 3,361 | 1,465 | 3,339 | 4,101 | 1,012 | 540 | 1,713 | 4,759 | 3,727 | 3,619 | |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. Phải thu ngắn hạn khác | 306 | 241,134 | 222,528 | 13,732 | 10,518 | 9,682 | 7,284 | 5,649 | 12,147 | 5,007 | 6,363 | 5,358 | 5,662 | 6,389 | 5,907 | |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -1,280 | | | -881 | | | | | -597 | -387 | -387 | -387 | -387 | -394 | -386 | |
IV. Tổng hàng tồn kho | 57,089 | 130 | 13,805 | 12,584 | 4,421 | 4,399 | 5,759 | 7,193 | 10,107 | 13,269 | 12,944 | 18,899 | 9,781 | 6,394 | 3,786 | 12,846 |
1. Hàng tồn kho | 57,364 | 130 | 13,805 | 12,584 | 4,421 | 4,399 | 7,259 | 8,693 | 11,607 | 13,906 | 13,662 | 18,899 | 9,781 | 6,394 | 3,786 | |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -274 | | | | | | -1,500 | -1,500 | -1,500 | -637 | -717 | | | | | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 12,223 | 74 | 198 | 1,199 | 2,006 | 2,529 | 3,368 | 2,996 | 582 | 10,161 | 14,198 | 8,402 | 11,207 | 4,599 | 8,050 | 1,355 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 453 | 54 | 162 | 580 | 308 | 539 | 811 | 546 | 524 | 556 | 842 | 931 | 697 | 466 | 341 | |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 11,770 | 1 | 35 | 534 | 1,328 | 1,386 | 2,355 | 2,365 | 46 | 730 | 1,286 | 1,362 | 1,380 | 225 | 955 | |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | | 19 | | 85 | 370 | 604 | 201 | 85 | 12 | 7 | 94 | 56 | 156 | | | |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Tài sản ngắn hạn khác | | | | | | | | | | 8,868 | 11,976 | 6,053 | 8,973 | 3,908 | 6,753 | |
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 302,295 | 2,416 | 14,252 | 88,699 | 102,932 | 104,893 | 119,332 | 137,073 | 140,977 | 145,279 | 174,160 | 173,507 | 174,171 | 137,657 | 131,096 | 134,614 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 534 | 468 | 474 | 128 | 3,145 | 4,792 | 4,795 | 4,817 | 2,472 | | | | | | | |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải thu dài hạn nội bộ | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu về cho vay dài hạn | | | | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | | | | | | | | |
5. Phải thu dài hạn khác | 534 | 468 | 474 | 128 | 2,296 | 2,320 | 2,323 | 2,345 | 2,472 | | | | | | | |
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | | | | -2,472 | -1,623 | | | | | | | | | | | |
II. Tài sản cố định | 91,261 | 843 | 12,711 | 81,259 | 92,282 | 85,167 | 97,487 | 111,593 | 111,972 | 113,540 | 144,131 | 133,074 | 124,832 | 81,865 | 78,894 | 75,658 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 72,933 | 843 | 5,866 | 75,376 | 85,971 | 78,427 | 90,317 | 103,994 | 103,944 | 104,050 | 134,097 | 122,426 | 112,865 | 75,914 | 72,118 | 64,619 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | | | | | | | | | | 1,033 | 1,178 | 1,353 | 2,508 | 3,176 | 3,845 | 7,953 |
3. Tài sản cố định vô hình | 18,329 | | 6,846 | 5,882 | 6,311 | 6,741 | 7,170 | 7,599 | 8,028 | 8,457 | 8,855 | 9,295 | 9,460 | 2,775 | 2,931 | 3,086 |
III. Bất động sản đầu tư | | | | 668 | 785 | 902 | | | | | | | | | | |
- Nguyên giá | | | | 2,429 | 2,429 | 2,429 | | | | | | | | | | |
- Giá trị hao mòn lũy kế | | | | -1,761 | -1,644 | -1,527 | | | | | | | | | | |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 9,964 | | | | | 5,781 | 2,665 | 20 | 661 | 1,073 | 863 | 4,683 | 8,269 | 16,908 | 8,994 | 11,152 |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 9,964 | | | | | 5,781 | 2,665 | 20 | 661 | | | | | | | |
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 1,000 | | | | | | | | | | | 1,242 | 1,458 | 3,500 | 3,500 | 5,300 |
1. Đầu tư vào công ty con | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | | | | | | | | | | | | | | 3,500 | 3,500 | |
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | | | | | | | | | | | | 1,566 | 1,566 | | | |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | | | | | | | | | | | | -324 | -108 | | | |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 1,916 | 1,105 | 1,067 | 3,562 | 2,105 | 2,105 | 2,543 | 3,104 | 2,638 | 1,736 | 3,375 | 3,842 | 4,071 | 2,072 | 2,234 | 3,065 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 1,916 | 1,105 | 1,067 | 3,477 | 2,105 | 2,105 | 2,564 | 3,059 | 2,589 | 1,623 | 3,167 | 3,759 | 3,202 | 2,072 | 2,234 | |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | | | | 85 | | | -21 | 45 | 48 | 112 | 209 | 83 | 869 | | | |
3. Tài sản dài hạn khác | | | | | | | | | | | | | | | | |
VII. Lợi thế thương mại | 197,619 | | | 3,082 | 4,614 | 6,146 | 11,842 | 17,538 | 23,234 | 28,930 | 25,792 | 30,666 | 35,541 | 33,311 | 37,475 | 39,438 |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,167,194 | 324,038 | 377,544 | 220,371 | 213,861 | 226,436 | 232,389 | 246,816 | 262,724 | 223,270 | 243,825 | 242,968 | 225,602 | 182,106 | 186,565 | 167,042 |
NGUỒN VỐN | | | | | | | | | | | | | | | | |
A. Nợ phải trả | 850,878 | 14,782 | 67,752 | 20,167 | 18,379 | 17,945 | 20,496 | 25,533 | 36,488 | 38,730 | 73,042 | 77,809 | 68,146 | 63,090 | 70,201 | 72,462 |
I. Nợ ngắn hạn | 824,515 | 14,767 | 64,220 | 19,403 | 14,854 | 13,139 | 14,254 | 16,551 | 26,284 | 29,976 | 60,864 | 65,228 | 53,693 | 49,782 | 55,861 | 48,472 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 416,461 | | 40,780 | | | | | | 6 | 15,685 | 45,021 | 43,312 | 35,151 | 29,201 | 37,599 | |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 8,666 | 2,408 | 9,067 | 9,753 | 8,804 | 7,139 | 6,462 | 8,011 | 5,677 | 6,367 | 4,395 | 10,133 | 7,032 | 11,240 | 10,339 | |
4. Người mua trả tiền trước | 379,896 | 193 | 9,319 | 653 | 277 | 462 | 262 | 60 | 396 | 424 | 194 | 1,834 | 951 | 138 | 1,083 | |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 9,072 | 774 | 2,392 | 3,146 | 1,469 | 1,619 | 1,967 | 2,155 | 2,924 | 2,839 | 4,749 | 3,010 | 2,029 | 2,873 | 3,021 | |
6. Phải trả người lao động | 284 | 1,658 | 1,171 | 1,428 | 1,264 | 1,205 | 1,393 | 1,410 | 1,481 | 1,436 | 1,608 | 1,599 | 1,835 | 2,100 | 1,943 | |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 4,328 | 672 | 475 | 790 | 828 | 166 | 164 | 60 | 32 | 196 | 181 | 1,704 | 89 | 105 | 282 | |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | | | | 15 | 15 | 15 | 87 | 554 | 1,732 | | | | | | | |
11. Phải trả ngắn hạn khác | 4,329 | 8,122 | 855 | 3,449 | 2,169 | 2,117 | 2,822 | 3,355 | 13,740 | 2,971 | 4,672 | 3,016 | 6,219 | 3,439 | 675 | |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 1,480 | 941 | 163 | 170 | | 415 | 1,097 | 947 | 295 | 57 | 43 | 619 | 388 | 686 | 920 | |
14. Quỹ bình ổn giá | | | | | 29 | | | | | | | | | | | |
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | | | | |
II. Nợ dài hạn | 26,363 | 15 | 3,531 | 764 | 3,524 | 4,807 | 6,242 | 8,983 | 10,204 | 8,754 | 12,178 | 12,581 | 14,453 | 13,308 | 14,340 | 23,990 |
1. Phải trả người bán dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Chi phí phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải trả nội bộ dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải trả dài hạn khác | | 15 | 15 | 463 | 3,225 | 4,504 | 5,824 | 6,989 | 9,735 | 6,854 | 2,795 | 1,794 | 415 | 479 | | |
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 26,363 | | 3,516 | | | | | | | 1,900 | 9,383 | 10,787 | 14,038 | 12,829 | 14,340 | |
7. Trái phiếu chuyển đổi | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | | | 301 | 299 | 302 | 364 | 460 | 470 | | | | | | | |
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Dự phòng phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | | | | | | | 53 | 1,534 | | | | | | | | |
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | | | | | | | | | | | | | | | |
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 316,316 | 309,255 | 309,792 | 200,204 | 195,483 | 208,490 | 211,893 | 221,283 | 226,235 | 184,540 | 170,783 | 165,159 | 157,456 | 119,015 | 116,364 | 94,580 |
I. Vốn chủ sở hữu | 316,316 | 309,255 | 309,792 | 200,204 | 195,483 | 208,490 | 211,893 | 221,283 | 226,235 | 184,540 | 170,783 | 165,159 | 157,456 | 119,015 | 116,364 | 94,580 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 187,110 | 187,110 | 187,110 | 187,110 | 187,110 | 187,110 | 187,110 | 187,110 | 187,110 | 140,300 | 128,700 | 128,700 | 128,700 | 100,795 | 100,795 | 90,900 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 29,927 | 29,927 | 29,927 | 9,287 | 9,287 | 9,287 | 9,287 | 9,287 | 9,287 | 11,390 | 9,130 | 9,615 | 9,615 | 2,727 | 2,727 | |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Vốn khác của chủ sở hữu | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Cổ phiếu quỹ | | | | -22,095 | -22,095 | -15,682 | | -11,148 | -2,526 | -2,525 | -2,525 | -983 | | | | |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | | | 6,585 | | -15,682 | | | | | | | | | |
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Quỹ đầu tư phát triển | 2,781 | 1,893 | 945 | 6,738 | 71 | 6,435 | 6,294 | 5,341 | 4,396 | | | | | | | |
9. Quỹ dự phòng tài chính | | | | | | | | | | 3,390 | 2,610 | 2,474 | 2,742 | 1,627 | 920 | |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | | | 109 | | 259 | | | | | | | | | | |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 93,899 | 89,825 | 56,247 | 15,599 | 14,094 | 20,656 | 24,366 | 30,116 | 27,040 | 30,853 | 26,041 | 18,572 | 9,934 | 13,344 | 11,459 | 3,373 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 2,599 | 500 | 35,564 | 3,456 | 431 | 424 | 518 | 576 | 928 | 1,132 | 6,826 | 6,780 | 6,464 | 522 | 462 | 307 |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. Nguồn kinh phí | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,167,194 | 324,038 | 377,544 | 220,371 | 213,861 | 226,436 | 232,389 | 246,816 | 262,724 | 223,270 | 243,825 | 242,968 | 225,602 | 182,106 | 186,565 | 167,042 |