Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	341,819	335,507	348,125	317,312	330,125	323,823	342,459	321,732	296,952	317,300	328,059	340,360	309,934	297,542	304,296	272,320	248,121	248,511	280,738	262,593
4. Giá vốn hàng bán	225,991	217,183	219,550	208,049	218,683	210,595	215,753	211,459	199,811	203,295	176,188	246,382	203,646	198,388	204,238	195,962	158,319	177,385	185,495	180,649
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	115,826	118,324	128,574	109,260	111,440	113,222	126,705	110,272	97,032	114,003	151,871	93,978	106,288	99,154	100,041	76,294	89,415	71,122	95,194	81,906
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30	26	22	28	28	16	38	56	333	444	523	805	1,350	577	796	884	585	-21	760	1,073
7. Chi phí tài chính	1,869	1,429	640	758	300	350	441	511	622	724	844	922	863	862	908	954	970	1,036	1,138	1,182
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,869	1,429	640	758	300	350	441	511	622	724	844	922	863	862	908	954	970	1,036	1,138	1,182
9. Chi phí bán hàng	54,213	63,244	65,712	57,391	58,872	69,308	65,626	55,476	47,546	69,558	85,328	50,439	54,218	59,991	55,615	47,456	60,796	40,286	62,860	52,839
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	40,675	40,618	41,499	36,797	38,399	36,533	40,463	36,593	36,404	37,446	45,009	24,445	38,846	26,729	26,636	21,360	21,657	21,227	23,132	20,024
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	19,099	13,059	20,746	14,343	13,899	7,048	20,213	17,748	12,792	6,719	21,213	18,977	13,711	12,149	17,678	7,408	6,578	8,551	8,824	8,934
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	28,998	13,300	19,138	14,354	20,035	12,988	20,222	17,657	16,702	9,129	21,449	18,975	18,996	11,622	12,012	10,578	6,854	8,554	8,443	14,606
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	23,103	10,590	15,241	11,463	15,967	10,363	16,153	14,082	13,234	7,209	17,046	14,920	15,063	8,277	9,538	8,395	5,429	6,939	6,853	11,767
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	23,103	10,590	15,241	11,463	15,967	10,363	16,153	14,082	13,234	7,209	17,046	14,920	15,063	8,277	9,538	8,395	5,429	6,939	6,853	11,767

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	189,483	190,736	217,073	168,805	174,277	155,959	162,501	165,814	183,873	249,768	252,280	226,097	184,394	319,349	275,830	203,836	155,258	248,936	188,227	241,902
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	102,069	74,053	87,606	52,719	69,544	34,318	60,231	45,296	92,529	129,414	136,523	143,995	150,222	262,747	217,013	122,291	67,787	87,690	82,989	148,543
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	156	156					477	1,450	1,450	1,450	1,450	3,573	3,573	3,573	3,214	37,214	47,214	47,214	57,214	57,214
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	21,391	62,453	66,495	39,182	18,497	58,010	43,089	44,787	18,561	54,394	48,362	38,609	13,110	26,519	22,256	27,932	20,505	94,565	27,056	19,082
IV. Tổng hàng tồn kho	48,866	45,585	48,056	57,897	66,682	54,940	48,804	61,390	57,311	55,049	55,423	30,080	14,352	20,729	27,415	11,237	12,539	16,015	15,338	12,341
V. Tài sản ngắn hạn khác	17,001	8,490	14,917	19,007	19,555	8,691	9,900	12,892	14,021	9,460	10,522	9,840	3,135	5,781	5,932	5,163	7,212	3,453	5,630	4,722
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	522,009	451,714	413,678	407,235	390,376	302,060	307,270	293,841	281,954	244,463	237,473	228,664	233,878	207,506	215,302	213,806	222,144	225,195	236,900	224,438
I. Các khoản phải thu dài hạn	940	940	940	730	730	505	505	175	543	543	543	543	533	533	533	368	368
II. Tài sản cố định	489,949	423,572	394,506	367,142	332,854	286,218	282,805	275,559	264,908	228,649	217,000	209,203	215,598	194,291	202,694	196,349	208,378	211,731	219,015	209,629
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,601	23,695	13,797	33,240	48,792	8,372	15,725	8,717	7,625	6,672	12,798	13,551	8,236	6,392	5,651	10,229	5,751	6,949	10,342	11,599
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	27,519	3,508	4,434	6,123	7,999	6,965	8,235	9,389	8,878	8,599	7,132	5,366	9,511	6,290	6,424	6,860	7,647	6,515	7,543	3,210
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	711,492	642,451	630,751	576,040	564,653	458,019	469,771	459,655	465,827	494,231	489,753	454,761	418,272	526,855	491,132	417,642	377,402	474,131	425,127	466,340
A. Nợ phải trả	449,046	403,110	401,512	322,168	321,761	230,045	252,160	212,347	233,682	264,041	266,772	204,547	221,010	344,656	317,210	231,086	200,270	302,429	260,363	286,120
I. Nợ ngắn hạn	359,283	353,495	360,519	285,815	287,283	212,451	241,093	194,848	210,252	236,169	238,900	170,243	186,706	305,717	280,414	187,857	156,108	251,835	209,769	229,093
II. Nợ dài hạn	89,763	49,615	40,992	36,353	34,479	17,594	11,067	17,499	23,430	27,872	27,872	34,304	34,304	38,939	36,796	43,229	44,162	50,594	50,594	57,026
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	262,446	239,341	229,239	253,872	242,892	227,974	217,611	247,308	232,145	230,190	222,981	250,214	197,261	182,198	173,922	186,556	177,132	171,703	164,764	180,220
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	711,492	642,451	630,751	576,040	564,653	458,019	469,771	459,655	465,827	494,231	489,753	454,761	418,272	526,855	491,132	417,642	377,402	474,131	425,127	466,340

CTCP Cấp nước Thủ Đức (tdw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x