Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,282,671	1,184,091	1,039,963	1,009,047	847,663	760,453	689,603	609,114	529,192	465,224	429,117	363,643	314,745	271,773	179,026	153,249	125,480
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	111	80	479	866	345	149	390	191	93	113	172	62	111	106	53	32	515
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,282,560	1,184,011	1,039,485	1,008,182	847,318	760,304	689,213	608,923	529,100	465,111	428,945	363,581	314,633	271,667	178,973	153,218	124,965
4. Giá vốn hàng bán	825,408	798,042	701,848	665,004	572,028	521,901	460,457	422,458	349,541	285,218	254,616	243,112	211,450	147,957	110,617	100,395	81,925
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	457,152	385,970	337,637	343,178	275,290	238,403	228,756	186,465	179,559	179,892	174,329	120,469	103,183	123,710	68,356	52,823	43,040
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,105	3,606	2,397	5,818	2,416	1,388	895	3,440	5,883	7,743	6,401	8,047	9,672	4,741	2,066	2,978	536
7. Chi phí tài chính	3,113	3,585	4,326	6,136	7,335	9,104	9,381	5,753	3,547	4,515	4,097	3,312	3,516	3,574	2,668	260
-Trong đó: Chi phí lãi vay	3,113	3,585	4,326	6,136	7,335	9,104	9,381	5,753	3,547	4,515	4,097	3,312	3,516	3,574	2,668	260
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	252,221	217,955	214,825	221,257	181,606	169,667	166,478	144,647	136,477	121,938	122,495	81,378	66,844	87,865	46,708	36,506	29,117
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	142,391	113,055	86,515	77,103	58,826	45,309	41,770	38,170	36,203	31,053	29,137	20,019	20,086	15,362	9,706	8,694	7,616
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	61,532	54,981	34,368	44,501	29,939	15,711	12,023	1,335	9,216	30,131	25,002	23,806	22,409	21,651	11,340	10,341	6,843
12. Thu nhập khác	10,597	15,776	7,604	524	4,779	2,861	12,687	19,985	24,949	2,485	2,591	2,453	3,075	2,023	1,367	2,158	165
13. Chi phí khác	4,043	9,711	2,034	1,046	6,571	685	1,826	3,205	1,442	1,706	467	394	614	56	17	222	85
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	6,555	6,065	5,571	-522	-1,792	2,176	10,860	16,780	23,507	779	2,123	2,059	2,462	1,967	1,349	1,936	80
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	68,086	61,046	39,938	43,979	28,147	17,887	22,883	18,115	32,723	30,910	27,125	25,865	24,871	23,618	12,690	12,277	6,923
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	14,374	14,738	7,923	8,483	5,753	3,279	4,162	3,486	6,830	6,718	5,669	5,533	3,787	4,890	2,714	2,625	1,458
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-194	-1,211
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	14,180	13,527	7,923	8,483	5,753	3,279	4,162	3,486	6,830	6,718	5,669	5,533	3,787	4,890	2,714	2,625	1,458
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	53,906	47,520	32,015	35,495	22,394	14,608	18,721	14,629	25,893	24,192	21,456	20,333	21,084	18,728	9,976	9,653	5,465
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	53,906	47,520	32,015	35,495	22,394	14,608	18,721	14,629	25,893	24,192	21,456	20,333	21,084	18,728	9,976	9,653	5,465

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	184,060	233,857	155,178	222,485	121,907	93,714	78,168	77,627	144,906	123,149	125,612	106,292	101,206	110,983	48,992	52,777	42,134
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	92,529	150,222	67,787	127,644	53,700	44,479	30,749	11,361	37,972	19,624	32,597	12,069	12,170	1,233	2,292	5,434	5,931
1. Tiền	67,529	57,006	62,787	87,644	34,631	22,522	18,749	11,361	17,272	9,624	4,448	12,069	12,170	1,233	2,292	5,434	5,931
2. Các khoản tương đương tiền	25,000	93,217	5,000	40,000	19,069	21,958	12,000		20,700	10,000	28,150
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,450	3,573	47,214	57,214	36,273	15,130	10,442	12,066	76,203	79,626	68,700	61,000	61,082	59,925	26,070	22,050	18,000
1. Chứng khoán kinh doanh										79,626	68,700	61,000	61,082	59,925	26,070	22,050	18,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,450	3,573	47,214	57,214	36,273	15,130	10,442	12,066	76,203
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	18,882	13,144	20,426	15,540	9,869	11,524	6,731	17,277	5,749	9,797	12,711	17,869	12,211	38,364	10,979	15,452	14,712
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16,580	12,895	15,982	8,312	9,464	9,418	7,017	10,405	4,583	4,067	5,067	4,927	4,729	2,818	1,796	1,469	1,440
2. Trả trước cho người bán	6,956	4,097	3,428	6,021	1,701	2,716	388	5,831	760	778	903	7,340	3,908	31,884	6,186	11,101	6,739
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,087	851	4,696	3,966	2,146	1,705	1,030	2,041	3,280	7,192	8,556	6,967	4,235	4,146	3,310	3,147	6,726
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5,741	-4,699	-3,681	-2,759	-3,443	-2,314	-1,704	-1,001	-2,874	-2,239	-1,815	-1,364	-661	-484	-313	-266	-193
IV. Tổng hàng tồn kho	57,578	58,225	12,539	15,244	15,067	13,083	8,805	13,176	8,126	7,821	7,666	13,067	12,282	10,159	6,762	7,955	2,741
1. Hàng tồn kho	57,823	58,293	12,539	15,244	15,067	13,117	8,838	13,209	8,160	7,858	7,704	13,106	12,282	10,159	6,762	7,955	2,741
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-245	-68				-34	-34	-34	-34	-37	-39	-39
V. Tài sản ngắn hạn khác	13,621	8,691	7,212	6,843	6,997	9,498	21,441	23,748	16,856	6,280	3,937	2,286	3,460	1,302	2,889	1,886	749
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9,685	6,627	6,241	5,700	4,494	3,313	11,019	12,115	12,948	2,341	2,210						36
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,936	2,065	446	1,143	1,441	5,123	8,732	9,950	2,246	986	1,185	2,076	1,065	390	1,866	1,124	515
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			525		1,062	1,062	1,691	1,683	1,661	2,278	218
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										674	324	209	2,396	913	1,023	762	199
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	282,315	228,051	222,324	229,736	254,631	259,393	288,802	288,536	240,227	243,639	207,447	217,630	232,125	187,846	214,218	190,603	129,660
I. Các khoản phải thu dài hạn	175	533	368
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	175	533	368
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	266,006	215,651	208,378	216,544	243,553	246,400	281,309	276,981	222,518	201,879	192,789	172,814	168,256	140,837	140,549	119,558	93,119
1. Tài sản cố định hữu hình	259,783	214,514	207,512	214,554	242,649	245,056	278,401	272,599	222,422	201,676	192,536	172,759	168,174	140,820	140,507	119,490	93,119
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	6,224	1,137	867	1,990	904	1,344	2,908	4,382	96	203	253	54	82	17	42	68
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	7,161	8,236	5,930	9,690	8,119	11,074	5,740	9,988	17,090	19,359	14,652	44,750	63,728	46,970	50,009	56,158	36,540
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn		8,236
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	7,161		5,930	9,690	8,119	11,074	5,740	9,988	17,090
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn										22,396
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn										22,396
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	8,973	3,631	7,647	3,503	2,958	1,920	1,753	1,567	619	6	6	66	141	39	23,660	14,887
1. Chi phí trả trước dài hạn	7,568	2,420	7,647	3,503	2,958	1,920	1,753	1,567	619			10	92		23,660	14,887
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,405	1,211
3. Tài sản dài hạn khác										6	6	56	49	39
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	466,375	461,908	377,502	452,221	376,538	353,108	366,970	366,163	385,132	366,788	333,058	323,922	333,331	298,829	263,211	243,379	171,793
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	233,149	226,614	199,341	283,767	225,881	211,162	227,332	234,014	226,233	226,332	201,313	198,589	214,767	185,636	161,918	149,260	80,031
I. Nợ ngắn hạn	215,650	192,310	155,180	222,161	151,595	123,004	125,575	131,716	133,991	108,249	97,867	89,142	72,706	45,794	26,795	30,313	15,482
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12,882	12,882	12,882	12,882	12,865	12,593	15,821	14,220	12,050	13,203	13,043
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	112,396	100,889	64,461	126,173	79,819	61,728	58,278	85,982	82,976	42,923	18,820	27,143	16,248	4,863	5,970	14,815	5,736
4. Người mua trả tiền trước	3,702	3,633	13,711	15,813	3,844	4,098	5,773	1,843	3,393	4,118	2,846	2,425	17,524	16,404	1,170	799	764
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30,554	33,326	13,327	14,645	11,805	9,274	8,368	7,657	9,185	2,166	1,632	1,878	2,870	1,683	1,262	732	166
6. Phải trả người lao động	25,313	22,011	21,934	22,653	16,540	21,921	19,775	12,413	19,287	18,583	13,873	9,592	8,481	8,425	3,049	1,154	3,212
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,285	1,828	13,106	15,415	11,660	2,556	7,129	627	58	165	70	309	16,952	7,753	6,129	3,812	2,493
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	18,633	10,310	10,017	10,773	13,079	8,671	7,657	7,082	6,336	25,474	46,326	46,299	9,034	5,619	8,186	8,444	3,049
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	9,885	7,431	5,742	3,807	1,984	2,162	2,775	1,891	705	1,618	1,257	1,494	1,596	1,048	1,030	556	61
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	17,499	34,304	44,162	61,606	74,286	88,159	101,757	102,297	92,242	118,083	103,446	109,447	142,060	139,842	135,123	118,947	64,549
1. Phải trả người bán dài hạn						939	1,408	1,877	2,444	3,490	4,536	7,452					58,344
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		3,940	933	5,513	5,389	5,458	4,065	15,723	42,632	84,278	55,392	55,392	87,089	82,107	75,130	69,626
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	17,499	30,364	43,229	56,093	68,897	81,762	96,284	84,697	47,166	30,315	43,518	46,603	54,406	57,366	59,730	49,200	6,163
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													565	368	262	121	42
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	233,226	235,294	178,160	168,454	150,657	141,945	139,638	132,149	158,900	140,456	131,745	125,333	118,564	113,193	101,293	94,119	91,762
I. Vốn chủ sở hữu	233,226	235,294	178,160	168,454	150,657	141,945	139,638	132,149	158,900	140,456	131,745	125,333	118,564	113,193	101,293	94,119	91,762
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	36,373	36,373	36,373	35,682	33,410	32,882	32,538	32,066	31,899	22,979	18,742	14,793	11,464	6,736	3,218	3,218	1,297
9. Quỹ dự phòng tài chính										8,500	7,688	6,166	4,396	2,513	1,498	533
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	111,853	113,921	56,787	47,772	32,247	24,063	22,100	15,083	42,001	23,976	20,315	19,374	17,705	18,945	11,576	5,368	5,465
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	466,375	461,908	377,502	452,221	376,538	353,108	366,970	366,163	385,132	366,788	333,058	323,922	333,331	298,829	263,211	243,379	171,793

CTCP Cấp nước Thủ Đức (tdw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x