Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	254,831	431,830	464,715	450,967	295,583	195,570	423,113	308,077	427,435	353,977	388,728	556,681	412,268	267,093	230,177	294,487	213,485	182,088	266,303	233,541
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2,099	965	279	1,002	311	1,132	316	548		486	208	228	1,398	688		2,603	4,988	1,806	552	1,551
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	252,732	430,865	464,436	449,965	295,272	194,438	422,796	307,530	427,434	353,491	388,520	556,453	410,871	266,405	230,177	291,884	208,497	180,282	265,751	231,990
4. Giá vốn hàng bán	183,766	333,568	360,026	343,607	219,633	142,218	326,306	220,934	328,858	262,403	308,307	403,371	332,059	200,443	182,354	207,656	160,507	137,615	217,221	172,163
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	68,966	97,297	104,410	106,358	75,639	52,221	96,491	86,596	98,576	91,087	80,213	153,082	78,812	65,962	47,823	84,228	47,991	42,667	48,530	59,826
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,036	2,854	1,364	1,331	1,202	3,943	873	3,931	2,652	3,074	1,344	2,061	1,241	1,743	1,109	1,491	997	2,151	1,086	2,226
7. Chi phí tài chính	201	416	73	243	307	241	96	230	148	173	198	1,109	943	1,009	889	948	737	588	293	623
-Trong đó: Chi phí lãi vay	201	393	73	205	185	239	90	230	148	173	198	833	875	1,008	883	909	730	578	291	607
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	52,334	73,399	60,048	68,485	52,063	44,874	59,242	64,428	66,675	59,530	52,213	104,000	47,998	50,248	30,406	53,716	31,953	30,240	35,575	43,542
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	18,467	26,335	45,653	38,961	24,471	11,049	38,025	25,867	34,405	34,458	29,145	50,034	31,112	16,448	17,638	31,055	16,298	13,990	13,749	17,887
12. Thu nhập khác	50	390	101	31	277	10	121	477	109	637	650	2,716	347	119	291	-759	1,187	120	4	1,512
13. Chi phí khác	22	298	166	1,428	212	189	229	292	514	284	813	1,503	242	181	177	-119	673	1,077	3	2,235
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	28	92	-64	-1,397	65	-179	-108	185	-406	354	-163	1,213	105	-62	114	-640	514	-957	1	-723
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	18,495	26,427	45,589	37,563	24,536	10,870	37,917	26,052	33,999	34,812	28,982	51,248	31,217	16,385	17,752	30,415	16,812	13,032	13,750	17,164
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,795	5,408	9,154	8,402	5,225	2,212	7,825	6,061	6,681	7,605	5,954	10,686	6,459	3,367	3,538	5,335	3,385	2,796	2,729	2,431
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	5	5	5	5	5	5	5	9		5	5			1	2	2	2	2	2	2
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,800	5,412	9,159	8,407	5,229	2,216	7,829	6,070	6,681	7,610	5,959	10,686	6,459	3,368	3,540	5,337	3,387	2,798	2,731	2,433
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	14,695	21,014	36,430	29,157	19,307	8,654	30,088	19,982	27,318	27,202	23,023	40,562	24,758	13,017	14,212	25,078	13,425	10,235	11,019	14,730
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3,828	8,050	7,652	7,718	4,372	3,576	7,618	5,912	7,375	5,806	6,414	11,039	7,017	4,594	4,873	6,409	3,217	3,028	3,205	3,865
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	10,867	12,964	28,778	21,438	14,935	5,078	22,470	14,070	19,943	21,396	16,609	29,523	17,741	8,423	9,339	18,669	10,208	7,207	7,814	10,866

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,377,456	1,295,909	1,212,756	1,194,306	1,131,927	1,150,215	1,141,706	1,145,467	1,274,936	1,232,379	1,185,932	1,259,378	1,156,756	1,047,185	898,059	922,889	846,604	790,488	760,579	809,494
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	240,526	274,571	195,176	172,837	114,078	131,807	166,010	155,313	211,075	158,199	242,474	192,729	161,935	153,473	96,115	120,834	108,757	109,941	128,738	114,163
1. Tiền	126,048	173,536	103,008	136,970	74,038	79,759	88,081	105,385	152,205	105,329	136,216	157,644	137,201	118,904	59,952	90,219	55,980	54,232	56,996	66,734
2. Các khoản tương đương tiền	114,478	101,034	92,167	35,867	40,040	52,048	77,928	49,928	58,870	52,870	106,258	35,085	24,733	34,568	36,163	30,615	52,778	55,709	71,742	47,430
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	114,830	97,175	87,578	67,849	67,726	67,661	83,684	62,901	107,445	112,485	50,693	44,710	57,404	59,368	54,658	49,577	48,077	45,018	44,253	43,924
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	114,830	97,175	87,578	67,849	67,726	67,661	83,684	62,901	107,445	112,485	50,693	44,710	57,404	59,368	54,658	49,577	48,077	45,018	44,253	43,924
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	711,296	672,992	658,214	620,784	612,387	629,959	603,817	590,227	646,700	643,104	591,731	663,300	612,160	504,378	474,392	441,893	443,598	395,017	367,078	344,591
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	589,047	585,416	585,476	567,728	533,661	539,375	523,637	527,577	528,447	507,752	447,748	539,733	469,841	386,552	378,566	394,887	368,356	317,082	306,744	302,958
2. Trả trước cho người bán	89,516	57,756	58,674	58,998	64,103	66,214	60,724	63,111	82,460	86,607	90,984	99,098	97,984	83,369	54,043	50,123	50,870	47,085	35,435	37,358
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	105,758	98,843	83,598	62,052	81,628	92,164	88,097	64,474	95,312	98,908	103,124	74,326	87,077	77,199	82,554	37,506	61,685	66,174	62,590	40,476
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-73,025	-69,023	-69,534	-67,994	-67,005	-67,794	-68,641	-64,936	-59,519	-50,163	-50,125	-49,858	-42,742	-42,742	-40,771	-40,623	-37,313	-35,325	-37,691	-36,200
IV. Tổng hàng tồn kho	304,368	250,292	266,458	328,071	333,378	315,504	281,949	334,195	308,329	317,393	299,719	358,142	324,543	329,195	272,424	308,960	245,775	239,672	219,931	303,830
1. Hàng tồn kho	306,712	252,635	268,801	330,414	335,722	317,847	284,293	334,879	310,672	321,530	305,555	362,955	329,720	333,953	275,941	312,477	247,599	241,496	221,756	305,654
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,343	-2,343	-2,343	-2,343	-2,343	-2,343	-2,343	-684	-2,343	-4,136	-5,836	-4,813	-5,177	-4,758	-3,518	-3,518	-1,824	-1,824	-1,824	-1,824
V. Tài sản ngắn hạn khác	6,435	880	5,331	4,765	4,357	5,284	6,246	2,832	1,388	1,198	1,315	498	713	772	471	1,625	397	840	578	2,985
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,598	531	695	838	1,608	1,666	258	176	585	84	501	367	188	204	249	315	155	205	63	106
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,040	4	1,061			474	1,260	1,363	559	1,115	478			349		1,218		46	70	1,778
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,797	345	3,575	3,927	2,749	3,144	4,729	1,293	244		336	131	525	218	222	92	241	588	444	1,101
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	90,750	92,868	91,773	93,338	95,151	95,301	94,275	97,377	84,505	85,399	85,099	90,135	81,607	82,185	81,501	79,808	77,916	77,365	78,010	78,691
I. Các khoản phải thu dài hạn														955	919	919	919	919	881	881
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác														955	919	919	919	919	881	881
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	76,618	78,770	77,170	77,241	78,011	77,112	75,282	77,585	70,027	69,969	71,090	75,664	72,121	72,018	70,949	69,702	64,912	66,443	68,124	70,307
1. Tài sản cố định hữu hình	73,097	74,920	72,568	73,369	74,333	74,081	72,299	69,721	66,532	66,228	67,098	72,209	69,159	69,477	69,366	68,056	63,061	64,385	66,004	68,074
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,520	3,850	4,602	3,873	3,678	3,031	2,983	7,865	3,495	3,741	3,992	3,455	2,962	2,540	1,584	1,646	1,851	2,058	2,121	2,233
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn								2,719	250								3,754	2,447	1,660
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang								2,719	250								3,754	2,447	1,660
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14,132	14,097	14,603	16,097	17,140	18,189	18,993	17,074	14,228	15,430	14,009	14,471	9,486	9,212	9,632	9,186	8,331	7,556	7,345	7,503
1. Chi phí trả trước dài hạn	13,700	13,660	14,161	15,651	16,689	17,733	18,534	16,609	13,754	14,956	13,531	14,471	9,486	9,212	9,631	9,183	8,326	7,550	7,337	7,493
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	432	437	442	446	451	455	460	464	474	474	478				1	3	5	6	8	10
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,468,206	1,388,777	1,304,529	1,287,644	1,227,078	1,245,517	1,235,982	1,242,845	1,359,442	1,317,778	1,271,031	1,349,513	1,238,363	1,129,370	979,559	1,002,696	924,520	867,853	838,589	888,185
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,098,885	1,034,151	917,049	928,063	896,830	934,576	869,062	896,612	1,033,844	1,019,419	935,322	1,026,962	956,058	871,989	692,361	726,552	672,991	629,748	586,836	634,338
I. Nợ ngắn hạn	1,096,961	1,032,281	914,963	925,954	894,768	932,622	866,804	894,744	1,031,972	1,017,132	932,861	1,023,574	952,811	868,872	688,858	722,147	669,374	627,080	582,717	630,507
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19,097	15,398	16,341	8,972	7,795	10,462	6,194	6,441	8,369	4,061	5,646	20,516	72,262	53,963	59,134	52,742	44,254	37,469	22,108	22,364
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	86,189	83,048	80,784	85,101	74,403	69,905	66,939	70,703	67,277	61,144	60,174	82,156	43,825	47,199	58,602	68,486	50,495	35,578	38,890	51,507
4. Người mua trả tiền trước	539,057	398,820	411,842	440,767	442,803	468,401	433,145	460,758	495,592	541,303	537,614	583,505	499,080	552,722	425,305	397,602	359,393	355,522	363,390	399,177
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	20,674	27,419	13,082	17,779	16,457	7,107	14,090	16,037	45,253	38,135	21,639	19,863	32,401	14,614	14,688	15,595	26,511	17,376	12,273	7,950
6. Phải trả người lao động	150,989	193,816	149,105	134,129	109,747	101,960	124,268	130,836	159,071	146,432	107,788	127,768	82,474	42,352	34,888	69,385	51,189	48,801	47,052	60,437
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	60,264	83,066	73,378	72,904	65,779	65,441	79,703	59,672	109,196	86,083	88,735	60,674	121,730	55,553	47,505	54,134	58,760	60,828	47,983	42,307
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn							1,067			1,067
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067		1,067	1,067		1,067	1,067	1,067		507
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,905	3,519	1,106	1,172	803	1,028	545	960	558	395	548		87,013	735				888
11. Phải trả ngắn hạn khác	178,183	186,624	145,041	140,422	150,575	179,632	123,440	130,341	123,469	114,419	90,984	105,162		86,284	35,300	50,075	62,477	53,233	31,290	29,859
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	6,000	6,000	2,000	2,000			463	2,000	2,000	2,000	9,295	14,280	12,958	15,450	5,000	5,000	2,500	2,500	5,674	6,750
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	31,537	33,504	21,217	21,641	25,339	27,619	16,949	15,928	20,118	22,092	9,371	8,581			7,928	9,130	13,795	14,884	14,058	10,156
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,924	1,870	2,085	2,109	2,062	1,953	2,259	1,868	1,873	2,287	2,461	3,388	3,247	3,117	3,503	4,405	3,617	2,668	4,119	3,831
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,379	1,325	1,540	1,149	1,051	1,098	1,005	909	932	1,189	1,207	1,256	1,186	1,081	1,081	1,151	1,249	1,249	1,153	1,153
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn				414	465	310	708	414	395	552	708	865	1,021	1,491	1,334	1,491	769	873	1,397	1,502
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	1,268	1,040	545	1,088	1,763	1,599	545	1,568	1,175
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	369,321	354,626	387,480	359,581	330,247	310,941	366,920	346,233	325,598	298,359	335,709	322,551	282,304	257,381	287,199	276,144	251,530	238,105	251,753	253,847
I. Vốn chủ sở hữu	369,321	354,626	387,480	359,581	330,247	310,941	366,920	346,233	325,598	298,359	335,709	322,551	282,304	257,381	287,199	276,144	251,530	238,105	251,753	253,847
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	27,366	27,366	27,366	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	26,086	19,540	19,540	19,540	19,540	17,190	17,190
5. Cổ phiếu quỹ																-1	-1	-1	-1	-1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877	-9,877
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	132,496	121,629	148,275	123,311	101,782	86,847	129,146	109,203	94,693	74,803	99,075	86,535	57,279	39,372	70,771	62,134	43,947	33,739	51,346	47,583
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	93,432	89,604	95,812	94,156	86,351	81,979	95,659	94,916	88,790	81,442	94,519	93,902	82,911	75,894	80,859	78,444	72,015	68,798	67,189	73,047
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,468,206	1,388,777	1,304,529	1,287,644	1,227,078	1,245,517	1,235,982	1,242,845	1,359,442	1,317,778	1,271,031	1,349,513	1,238,363	1,129,370	979,559	1,002,696	924,520	867,853	838,589	888,185

Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (ted)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x