Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	127,030	134,200	112,555	122,232	91,137	93,396	80,567	82,558	51,689	55,468	59,689	72,164	47,068	39,255	47,961	68,067	49,803	39,361	58,403	88,529
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,645	1,285	5,635	1,662	5,064	5,258	5,747	5,075	4,362	2,173	1,343	1,649	3,294	1,476	3,717	2,217	4,198	3,791	5,894	3,205
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	59,008	59,186	14,860	14,860	14,860	14,860
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	14,046	9,919	23,537	21,083	28,212	25,578	22,326	19,477	14,318	7,864	4,233	10,533	11,086	9,178	11,308	15,811	10,504	9,790	13,033	20,574
IV. Tổng hàng tồn kho	49,416	61,333	65,206	80,627	42,789	47,171	51,155	55,703	32,389	44,313	51,925	57,094	32,213	28,260	32,223	47,921	33,962	25,533	38,803	61,489
V. Tài sản ngắn hạn khác	915	2,476	3,317	4,000	211	529	1,338	2,303	619	1,118	2,188	2,888	475	341	713	2,119	1,139	248	672	3,261
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	31,781	33,084	69,410	28,454	28,402	25,668	22,093	23,016	24,046	25,058	26,081	25,656	23,832	22,979	22,882	23,535	24,198	24,348	24,989	25,683
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định	9,010	9,556	9,826	8,357	10,844	9,521	10,130	10,739	11,352	11,968	12,584	14,632	11,189	11,723	11,538	12,022	12,506	12,480	12,949	13,449
III. Bất động sản đầu tư	16,277	16,852	17,426	9,621	14,274	14,426	10,078	10,230	10,382	10,534	10,687	10,839	10,991	11,143	11,295	11,447	11,600	11,752	11,904	12,056
IV. Tài sản dở dang dài hạn	4,686	4,500	4,500	8,121	686	47
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			35,100
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,809	2,176	2,557	2,354	2,599	1,674	1,885	2,047	2,312	2,556	2,811	185	1,652	112	49	66	92	116	136	178
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	158,811	167,284	181,965	150,686	119,539	119,064	102,660	105,574	75,735	80,527	85,770	97,820	70,900	62,234	70,843	91,603	74,001	63,708	83,392	114,212
A. Nợ phải trả	121,153	129,511	144,366	111,167	80,075	79,932	63,769	64,960	35,348	40,919	46,726	57,402	30,691	23,466	32,700	54,490	34,361	25,615	45,983	77,962
I. Nợ ngắn hạn	120,318	128,677	143,729	110,530	80,075	79,932	63,353	64,960	35,348	40,919	46,726	57,402	30,691	23,466	32,700	54,490	34,361	25,615	45,983	77,962
II. Nợ dài hạn	835	835	637	637			416
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	37,659	37,773	37,599	39,520	39,464	39,132	38,891	40,613	40,387	39,608	39,044	40,418	40,209	38,768	38,144	37,112	39,640	38,093	37,410	36,250
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	158,811	167,284	181,965	150,686	119,539	119,064	102,660	105,574	75,735	80,527	85,770	97,820	70,900	62,234	70,843	91,603	74,001	63,708	83,392	114,212

CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (ths)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x