Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	573,502	208,366	131,736	102,272	187,684	220,271	315,379	194,898	261,804	208,538	106,212	50,635	5,428	35,317	26,652	311,881	107,685	211,715	212,063	109,486
4. Giá vốn hàng bán	542,462	200,085	130,565	101,158	185,116	217,710	314,279	191,061	252,675	202,088	104,586	49,874	5,157	33,876	24,520	286,931	98,982	194,715	194,150	99,660
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	31,040	8,281	1,172	1,114	2,568	2,561	1,101	3,837	9,129	6,450	1,626	761	271	1,441	2,132	24,950	8,703	17,000	17,914	9,826
6. Doanh thu hoạt động tài chính	185	821	4,661	7,635	3,963	17,594	22,255	25,831	42,572	1,305	1,675	967	4,627	284	1,142	273	205	421	114
7. Chi phí tài chính	24,529	8,407	3,691	725	12,009	17,832	26,879	24,410	34,042	342	-1,126	-1,131	8,520	14	16	18	20	22	24	26
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,752	469	-505	670	2,878	17,479	21,968	23,887		308	433	728	358	14	16	18	20	22	24	26
9. Chi phí bán hàng	472	626	682	531	954	576	1,025	1,548	6,240	438	204	172	291	140	74	53	54	54	24	32
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	-3,098	-3,030	38	-122	-3,972	783	-6,230	-444	-2,328	1,807	-1,604	-1,815	17,628	782	2,654	896	4,597	540	11,020	887
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	9,322	3,099	1,422	7,614	-2,460	965	1,681	4,154	13,747	5,168	5,828	4,503	-21,541	789	530	24,257	4,237	16,805	6,960	8,882
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	12,809	3,095	1,124	7,450	-4,729	881	1,643	4,154	13,775	2,852	5,822	4,503	-21,563	776	5,429	24,107	4,237	16,805	7,121	8,628
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	10,404	2,764	653	5,996	-4,564	657	509	3,324	11,596	2,269	4,646	3,603	-17,286	610	4,331	19,278	3,385	13,436	5,573	7,343
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	5,724	1,315	751	5,896	-4,126	737	937	2,883	11,596	2,269	4,646	3,603	-17,286	610	4,331	19,278	3,385	13,436	5,573	7,343

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	460,423	594,705	332,887	322,213	424,417	655,579	450,157	464,735	585,947	640,341	612,638	539,223	503,197	499,115	518,147	519,013	504,617	249,463	234,123	288,823
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13,460	4,724	21,469	30,959	137,710	102,864	18,767	24,252	259,797	168,577	307,043	375,399	358,316	327,702	321,365	207,070	142,278	6,685	85,836	7,378
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	108,607	130,121	1,055	23	22	22	5,343	21,021	31	33	33	10,602	40,274
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	314,557	331,962	255,836	255,536	252,307	516,873	389,646	384,608	293,228	426,346	279,428	126,997	78,306	145,123	170,041	285,486	299,127	186,196	121,533	254,389
IV. Tổng hàng tồn kho	20,513	113,739	45,844	28,364	27,181	28,561	29,170	28,555	28,555	34,081	26,095	26,095	26,095	25,679	25,625	25,571	62,319	55,626	25,517	25,517
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,285	14,159	8,684	7,332	7,197	7,260	7,231	6,298	4,335	11,305	39	130	206	611	1,117	886	894	956	1,237	1,539
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	372,427	386,671	401,751	401,331	240,622	827,739	1,165,812	1,129,436	1,022,878	1,119,699	100,163	99,162	99,230	104,249	74,356	74,463	81,571	94,678	94,806	119,959
I. Các khoản phải thu dài hạn	300,051	315,188	330,196	329,779	219,649	799,479	1,137,479	1,101,028	996,713	1,093,478	74,003	74,003	74,003	74,003	74,002	74,002	81,002	94,002	94,002	119,002
II. Tài sản cố định	1,242	1,309	1,375	1,363	1,424	1,484	1,544	1,605	27	31	34	72	140	246	351	456	561	666	802	952
III. Bất động sản đầu tư	50,897			50,653
IV. Tài sản dở dang dài hạn		50,653	50,653
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20,223	19,503	19,503	19,503	19,503	26,715	26,715	26,715	26,094	26,094	26,094	25,087	25,087	30,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14	19	25	33	47	60	74	88	43	97	32			1	3	5	8	10	3	6
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	832,850	981,376	734,638	723,545	665,039	1,483,318	1,615,970	1,594,171	1,608,824	1,760,040	712,800	638,385	602,427	603,364	592,503	593,476	586,188	344,141	328,929	408,782
A. Nợ phải trả	188,231	347,163	103,187	92,746	40,237	800,381	933,689	912,794	927,033	1,128,597	144,962	75,193	42,837	26,488	16,237	21,541	33,530	49,780	48,004	133,430
I. Nợ ngắn hạn	187,711	346,523	102,547	92,046	39,477	232,868	300,334	39,874	85,243	295,935	142,335	72,449	39,094	13,303	12,983	18,217	30,137	49,318	47,472	132,829
II. Nợ dài hạn	520	640	640	700	760	567,513	633,355	872,920	841,789	832,662	2,628	2,743	3,743	13,185	3,255	3,324	3,393	463	532	601
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	644,619	634,213	631,451	630,798	624,802	682,937	682,280	681,377	681,791	631,444	567,838	563,192	559,590	576,876	576,266	571,936	552,658	294,361	280,925	275,352
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	832,850	981,376	734,638	723,545	665,039	1,483,318	1,615,970	1,594,171	1,608,824	1,760,040	712,800	638,385	602,427	603,364	592,503	593,476	586,188	344,141	328,929	408,782

CTCP Tài Nguyên (tnt)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x