Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	277,971	249,184	258,822	236,413	236,952	225,634	198,315	187,470	207,725	203,057	186,637	180,449	175,818	170,957	157,532	116,346	95,148	70,058	83,747	125,003
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	57,624	107,052	100,696	87,504	76,765	69,884	65,048	65,443	50,675	45,070	48,591	47,203	68,364	41,670	62,964	43,831	29,294	9,081	15,715	55,094
1. Tiền	27,624	37,052	25,696	52,504	31,765	39,884	25,048	25,443	15,675	20,070	28,591	21,818	37,694	11,128	32,640	23,615	24,131	3,961	5,379	34,119
2. Các khoản tương đương tiền	30,000	70,000	75,000	35,000	45,000	30,000	40,000	40,000	35,000	25,000	20,000	25,384	30,670	30,542	30,324	20,216	5,163	5,121	10,336	20,976
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	157,571	67,077	87,077	87,077	97,077	86,543	71,543	66,543	86,543	85,973	80,973	75,973	46,503	46,021	25,921	15,921	15,822	15,332	15,241	15,241
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	157,571	67,077	87,077	87,077	97,077	86,543	71,543	66,543	86,543	85,973	80,973	75,973	46,503	46,021	25,921	15,921	15,822	15,332	15,241	15,241
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	14,016	25,249	26,440	15,398	22,272	23,537	19,501	14,470	25,538	24,190	12,169	6,888	20,158	36,238	30,409	20,909	14,814	8,580	15,583	14,693
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4,000	3,493	3,691	4,165	4,285	6,677	4,550	4,947	4,985	5,145	5,715	4,266	4,514	7,804	4,736	6,450	5,037	4,303	4,175	4,504
2. Trả trước cho người bán	357	1,729	1,232	1,276	6,501	857	501	863	1,446	5,807	1,187	2,425	2,443	3,348	3,270	833	597	3,571	3,018	4,075
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	11,230	21,343	22,833	11,273	12,802	17,268	15,715	9,926	20,372	14,504	6,533	1,463	14,466	26,221	23,539	14,762	10,316	1,843	9,525	7,249
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,572	-1,316	-1,316	-1,316	-1,316	-1,266	-1,266	-1,266	-1,266	-1,266	-1,266	-1,266	-1,266	-1,136	-1,136	-1,136	-1,136	-1,136	-1,136	-1,136
IV. Tổng hàng tồn kho	46,638	48,444	43,422	45,234	39,286	44,738	40,729	39,268	43,296	47,170	43,925	48,643	38,463	45,181	37,030	34,421	33,676	35,943	35,267	37,712
1. Hàng tồn kho	46,638	48,444	43,422	45,234	39,286	44,738	40,729	39,268	43,296	47,170	43,925	48,643	38,463	45,181	37,030	34,421	33,676	35,943	35,267	37,712
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,123	1,362	1,186	1,200	1,553	932	1,494	1,746	1,673	654	979	1,742	2,330	1,847	1,207	1,264	1,542	1,122	1,942	2,263
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,123	1,362	1,186	1,200	1,553	931	1,494	1,746	1,673		979	1,742	2,330	1,847	1,207	1,264	861	1,122	1,942	2,263
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ						1				654
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																	681
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	164,807	167,277	167,271	170,276	155,778	160,983	167,039	171,095	176,404	161,688	162,635	161,867	164,290	163,203	164,175	167,647	172,495	173,740	179,704	174,679
I. Các khoản phải thu dài hạn	222	222	222	222	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	383	383	383
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	222	222	222	222	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	383	383	383
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	154,958	156,840	157,648	160,712	145,430	149,998	154,463	157,799	161,788	151,194	153,390	152,721	155,447	155,756	158,953	162,872	165,129	168,026	171,993	166,938
1. Tài sản cố định hữu hình	150,189	152,259	153,019	156,034	140,704	145,222	149,639	152,926	156,865	146,211	148,349	147,616	150,276	150,519	153,649	157,501	159,692	162,522	166,400	161,300
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	4,769	4,581	4,630	4,678	4,727	4,775	4,824	4,872	4,924	4,983	5,042	5,104	5,171	5,237	5,304	5,371	5,437	5,504	5,593	5,638
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn																	1,867
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																	1,867
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,626	10,215	9,401	9,342	10,326	10,964	12,554	13,274	14,594	10,472	9,222	9,124	8,821	7,424	5,200	4,753	5,477	5,331	7,328	7,358
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,626	10,215	9,401	9,342	10,326	10,964	12,554	13,274	14,594	10,472	9,222	9,124	8,821	7,424	5,200	4,753	5,477	5,331	7,328	7,358
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	442,778	416,462	426,093	406,689	392,731	386,617	365,355	358,566	384,130	364,744	349,272	342,315	340,109	334,160	321,706	283,993	267,643	243,798	263,451	299,681
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	83,110	81,844	99,503	83,595	68,613	85,340	71,653	59,660	81,080	78,778	68,369	65,271	66,069	81,354	83,264	55,080	49,728	31,493	38,050	50,210
I. Nợ ngắn hạn	83,080	81,814	99,473	83,565	68,583	85,340	71,653	59,660	81,080	78,778	68,369	65,271	66,069	81,354	83,264	55,080	49,728	31,461	38,014	50,079
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	57,041	54,756	71,922	67,894	43,308	61,976	51,013	45,613	52,714	56,844	44,517	47,639	42,799	54,300	60,737	37,115	32,341	14,180	25,480	37,696
4. Người mua trả tiền trước	2,142	2,657	2,728	2,493	1,495	2,588	2,358	2,401	2,938	3,033	4,235	4,986	3,019	4,563	4,754	6,789	3,463	4,073	3,191	2,827
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,642	8,722	7,465	2,511	4,897	7,082	4,003	3,356	3,927	7,542	7,171	3,795	3,520	9,634	5,253	1,624	685	1,156	1,045	2,414
6. Phải trả người lao động	12,054	8,030	5,330	2,630	11,346	6,748	4,048	1,348	10,473	4,070	2,673	1,362	9,840	3,775	2,527	1,457	6,621
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,494	3,562	7,755	3,353	3,337	2,574	5,462	2,975	5,491	2,832	5,680	2,909	2,112	3,999	4,044	4,965	3,123	3,889	3,009	2,814
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,586	3,935	4,123	4,683	4,103	4,274	4,136	3,967	5,537	3,885	3,523	4,438	3,415	3,592	4,451	3,129	3,395	8,062	5,189	4,328
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	121	151	151		98	98	632			571	571	142	1,364	1,492	1,497	1	101	101	101
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	30	30	30	30	30													32	36	131
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	30	30	30	30	30
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ																		32	36	131
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	359,667	334,618	326,590	323,095	324,117	301,277	293,702	298,906	303,050	285,966	280,903	277,045	274,039	252,805	238,442	228,913	217,915	212,305	225,402	249,471
I. Vốn chủ sở hữu	359,667	334,618	326,590	323,095	324,117	301,277	293,702	298,906	303,050	285,966	280,903	277,045	274,039	252,805	238,442	228,913	217,915	212,305	225,402	249,471
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520	155,520
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603	16,603
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,639	2,296	1,822	1,231	1,855	1,925	1,410	1,131	1,860	2,688	2,264	1,868	2,244	1,942	1,241	1,004	608	781	901	1,115
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	183,498	158,791	151,236	148,333	148,731	125,821	118,761	124,244	127,658	109,747	105,108	101,645	98,265	77,332	63,671	54,378	43,776	37,993	50,969	74,825
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	442,778	416,462	426,093	406,689	392,731	386,617	365,355	358,566	384,130	364,744	349,272	342,315	340,109	334,160	321,706	283,993	267,643	243,798	263,451	299,681

CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (ttd)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x