Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	29,552	32,016	36,344	59,439	22,782	23,245	24,256	55,701	21,687	22,680	25,419	73,432	28,333	27,134	25,060	65,915	3,669	1,236	10,593	50,095
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1,961		1,037		854		697		420		1,229		548	5	482	177	166	186	410
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	27,591	32,016	35,307	59,439	21,928	23,245	23,560	55,701	21,267	22,680	24,190	73,432	27,785	27,129	24,578	65,737	3,504	1,051	10,183	50,095
4. Giá vốn hàng bán	28,192	23,904	29,112	35,595	24,196	24,258	23,484	35,105	31,539	21,666	24,957	37,252	32,162	24,309	18,646	28,902	17,712	13,784	18,644	24,778
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	-601	8,112	6,195	23,844	-2,268	-1,013	75	20,596	-10,272	1,014	-767	36,180	-4,377	2,820	5,932	36,836	-14,209	-12,733	-8,461	25,317
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6,789	6,767	6,621	6,559	6,500	6,614	6,577	6,604	6,710	7,835	8,087	7,727	7,548	7,097	7,000	6,840	6,786	7,151	7,146	6,881
7. Chi phí tài chính
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	492	375	525	364	399	241	493	1,393	1,614	308	1,313	3,442	5,763	3,097	453	512	975	372	485	465
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,303	2,446	3,335	2,380	3,482	1,975	2,965	2,236	3,259	2,388	2,957	2,242	1,892	3,609	2,619	2,216	2,445	1,853	2,315	2,415
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	2,393	12,058	8,956	27,659	351	3,385	3,195	23,571	-8,435	6,153	3,050	38,224	-4,484	3,211	9,859	40,948	-10,843	-7,807	-4,115	29,317
12. Thu nhập khác	3,465	1,700	2,804	650	2,636	5	2,819	321	2,098	39	3,401	18	1,093	4	1,074	198	601	265	892	65
13. Chi phí khác	1,901	123	927	185	1,048	29	889	54	1,180	23	1,383		318		241	351	400		336
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,563	1,577	1,877	465	1,589	-24	1,931	267	917	16	2,018	18	775	4	833	-153	201	265	556	65
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	3,956	13,635	10,833	28,124	1,940	3,361	5,125	23,838	-7,518	6,169	5,068	38,242	-3,710	3,215	10,692	40,795	-10,642	-7,542	-3,559	29,381
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	814	2,749	2,189	5,648	410	694	1,049	4,790	-1,481	1,256	1,041	7,669	-720	665	2,161	8,181	-2,591	-1,486	-689	5,899
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại											-4
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	814	2,749	2,189	5,648	410	694	1,049	4,790	-1,481	1,256	1,037	7,669	-720	665	2,161	8,181	-2,591	-1,486	-689	5,899
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	3,143	10,886	8,644	22,476	1,531	2,666	4,077	19,048	-6,037	4,913	4,031	30,573	-2,990	2,550	8,531	32,614	-8,051	-6,056	-2,869	23,483
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		2,926	2,715	6,125	193	136	1,191	4,129	-1,767	1,138	655	9,059	-1,793	507	-5,552	21,013	-5,824	-2,434	-1,100	6,753
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	3,143	7,959	5,930	16,351	1,338	2,530	2,886	14,920	-4,270	3,775	3,376	21,514	-1,197	2,043	14,083	11,601	-2,227	-3,621	-1,769	16,730

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	492,196	498,781	490,559	474,441	451,205	471,024	469,317	485,971	460,439	466,311	464,677	464,265	424,653	441,854	440,038	430,474	377,883	404,060	406,691	410,978
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	29,722	26,085	13,249	10,638	7,279	15,518	13,251	15,932	8,957	33,485	14,433	12,525	12,670	23,433	48,543	53,558	61,678	55,233	44,940	50,589
1. Tiền	9,202	2,585	3,249	2,638	3,279	1,463	4,251	2,932	1,832	7,025	1,123	3,025	3,670	6,433	3,043	3,058	1,748	1,933	2,640	7,689
2. Các khoản tương đương tiền	20,520	23,500	10,000	8,000	4,000	14,055	9,000	13,000	7,125	26,460	13,310	9,500	9,000	17,000	45,500	50,500	59,930	53,300	42,300	42,900
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30,640	29,140	31,385	31,885	22,595	25,895	34,345	37,925	31,870	19,990	43,000	53,035	36,465	47,465	71,515	58,455	9,305	12,120	24,620	21,741
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30,640	29,140	31,385	31,885	22,595	25,895	34,345	37,925	31,870	19,990	43,000	53,035	36,465	47,465	71,515	58,455	9,305	12,120	24,620	21,741
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	423,756	432,132	433,581	417,764	409,796	417,772	406,348	417,825	410,646	404,680	398,709	388,345	366,225	362,896	316,045	313,373	305,067	332,794	332,509	333,995
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	36,599	43,182	44,869	35,423	31,239	30,776	24,906	25,876	25,039	24,040	22,684	18,538	3,989	6,269	4,320	5,931	1,032	642	1,673	7,500
2. Trả trước cho người bán	486	54		98			447	538	71	1,442	1,591	2,929	793	878	283	366	465	972	1,194	760
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	380,000	372,000	372,000	372,000	372,000	362,052	362,052	362,052	359,052	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	303,000	293,300	293,300	306,100	306,100	306,100
6. Phải thu ngắn hạn khác	6,671	16,895	16,711	10,243	6,557	24,944	18,943	29,359	26,484	36,198	31,433	23,878	18,442	12,748	8,443	13,776	10,270	25,080	23,541	19,832
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi																				-197
IV. Tổng hàng tồn kho	7,838	9,703	9,145	9,317	10,520	10,050	12,396	10,133	8,208	6,704	5,582	6,101	8,143	6,460	1,038	1,248	1,490	2,428	2,520	2,800
1. Hàng tồn kho	7,838	9,703	9,145	9,317	10,520	10,050	12,396	10,133	8,208	6,704	5,582	6,101	8,143	6,460	1,038	1,248	1,490	2,428	2,520	2,800
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	240	1,721	3,199	4,838	1,015	1,790	2,977	4,155	758	1,452	2,953	4,259	1,150	1,601	2,897	3,840	343	1,485	2,103	1,853
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	240	1,721	3,130	4,667	438	1,369	2,614	4,050	59	1,329	2,697	4,259	360	1,596	2,897	3,840	48	1,123	1,820	1,853
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					577	421	362	105	699	123	256		790				295	362	283
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			69	171										6
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	16,740	17,224	18,168	19,019	19,058	20,073	20,051	20,948	21,657	20,997	22,498	23,210	24,065	22,106	23,673	24,519	27,718	35,673	44,522	54,508
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	13,702	14,335	14,976	15,560	15,066	15,756	16,210	17,208	18,286	18,399	19,621	20,271	21,674	19,659	21,137	22,085	25,050	32,773	41,361	50,826
1. Tài sản cố định hữu hình	13,702	14,335	14,976	15,560	15,066	15,756	16,210	17,208	18,286	18,399	19,621	20,271	21,674	19,659	21,130	22,067	25,023	32,734	41,313	50,738
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình															7	17	28	38	49	87
III. Bất động sản đầu tư	1,019	1,090	1,161	1,232	1,303	1,374	1,445	1,516	1,587	1,658	1,729	1,800	1,871	1,942	2,013	2,085	2,156	2,227	2,298	2,369
- Nguyên giá	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247	4,247
- Giá trị hao mòn lũy kế	-3,228	-3,157	-3,086	-3,015	-2,944	-2,873	-2,802	-2,730	-2,659	-2,588	-2,517	-2,446	-2,375	-2,304	-2,233	-2,162	-2,091	-2,020	-1,949	-1,878
IV. Tài sản dở dang dài hạn	341				812	812						94	27
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	341				812	812						94	27
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,679	1,799	2,031	2,227	1,877	2,131	2,396	2,224	1,784	940	1,148	1,045	492	505	523	349	512	673	863	1,313
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,679	1,799	2,031	2,227	1,877	2,131	2,396	2,224	1,784	940	1,144	1,045	492	505	523	349	512	673	863	1,313
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại											4
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	508,936	516,005	508,726	493,460	470,263	491,097	489,368	506,919	482,096	487,308	487,175	487,476	448,718	463,960	463,711	454,993	405,601	439,733	451,214	465,486
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	30,674	28,600	32,194	25,560	23,787	33,866	34,790	56,406	50,585	49,748	42,255	46,573	39,090	38,805	41,080	40,792	23,731	35,706	40,310	51,021
I. Nợ ngắn hạn	30,449	28,375	31,969	25,335	23,787	33,766	34,690	56,306	50,485	49,648	42,155	46,473	38,990	38,705	40,733	40,692	23,631	35,606	40,210	50,921
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	6,940	6,711	8,046	7,512	10,284	17,735	17,644	33,929	27,700	19,036	19,699	21,646	21,670	13,069	20,625	22,877	18,257	27,796	31,053	32,128
4. Người mua trả tiền trước	671			225
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	12,127	16,010	14,013	10,760	7,472	9,396	8,140	11,360	8,659	14,886	12,956	11,631	8,442	13,372	14,147	12,441	679	4,694	6,231	14,444
6. Phải trả người lao động	5,477	1,154	4,349	198	3,548	3,173	4,195	234	7,235	3,273	2,082	569	7,623	3,836	2,049	808	2,445	940	832	1,631
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,690	1,025	933	860	1,471	982	751	1,931	3,846	1,540	1,524	5,573	522	6,635	1,875	2,775	221	226	125	134
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	180	607	1,012	1,177	16	553	1,048	1,525	16	304	575	452	23	216	400	218	280	75	134	185
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,277	2,782	3,531	4,517	772	1,693	2,658	7,063	2,766	10,344	5,056	6,328	423	1,277	1,323	1,244	1,407	1,520	1,465	2,016
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn										264						328
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	87	87	87	87	224	234	254	264	264		264	273	287	301	314		342	355	369	382
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	225	225	225	225		100	100	100	100	100	100	100	100	100	347	100	100	100	100	100
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	225	225	225	225		100	100	100	100	100	100	100	100	100	347	100	100	100	100	100
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	478,262	487,405	476,532	467,900	446,476	457,231	454,578	450,513	431,511	437,560	444,920	440,903	409,627	425,156	422,631	414,201	381,870	404,027	410,903	414,464
I. Vốn chủ sở hữu	478,160	487,291	476,405	467,761	446,325	457,068	454,402	450,325	431,310	437,347	444,693	440,662	409,372	424,636	422,086	413,554	381,241	401,565	407,621	410,491
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916	48,916
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762	50,762
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	158,484	165,682	157,723	151,793	136,134	143,936	141,406	138,520	123,539	127,810	133,161	129,784	107,883	118,221	116,178	111,507	90,609	105,574	109,195	110,965
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	174,296	176,229	173,303	170,588	164,812	167,753	167,616	166,425	162,391	164,158	166,153	165,498	156,110	161,035	160,528	156,668	145,253	150,612	153,047	154,147
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	102	114	127	139	151	164	176	188	201	213	227	241	255	520	545	647	629	2,462	3,282	3,974
1. Nguồn kinh phí														251	262	350	318	2,183	3,056	3,739
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	102	114	126	139	151	163	176	188	200	213	227	241	255	269	283	297	312	278	226	235
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	508,936	516,005	508,726	493,460	470,263	491,097	489,368	506,919	482,096	487,308	487,175	487,476	448,718	463,960	463,711	454,993	405,601	439,733	451,214	465,486

CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh (ttt)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x