Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	195,670	86,399	215,366	53,650	198,310	71,899	129,920	60,753	231,023	84,471	32,778	23,374	144,762	73,987	81,974	36,633	128,221	25,221	136,251	178,545
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	195,670	86,399	215,366	53,650	198,310	71,899	129,920	60,753	231,023	84,471	32,778	23,374	144,762	73,987	81,974	36,633	128,221	25,221	136,251	178,545
4. Giá vốn hàng bán	166,827	80,707	204,144	50,133	186,559	67,219	121,123	57,080	212,551	80,067	30,848	21,538	138,173	69,124	79,261	33,848	120,753	22,584	128,444	169,907
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	28,842	5,692	11,222	3,517	11,750	4,680	8,798	3,673	18,471	4,404	1,931	1,835	6,589	4,862	2,713	2,785	7,467	2,637	7,807	8,638
6. Doanh thu hoạt động tài chính	807	485	1,020	327	157	37	333	752	626	47	1,088	151	225	1	868	227	49	86	1,017	286
7. Chi phí tài chính	-353	27	-116		4	4	2,735	36	66	52	112	214	327	240	96	221	479	741	1,324	1,503
-Trong đó: Chi phí lãi vay	143	27			4	4	17	36	66	52	112	214	327	240	96	206	479	741	1,324	1,503
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,661	3,464	6,882	2,415	6,912	3,028	3,867	2,366	9,237	2,846	2,326	1,309	4,749	2,379	3,368	1,544	4,425	1,461	5,413	4,636
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	8,341	2,685	5,475	1,429	4,992	1,683	2,529	2,023	9,794	1,553	580	463	1,738	2,245	117	1,247	2,613	520	2,087	2,785
12. Thu nhập khác							989			750	89				2,634			47		146
13. Chi phí khác	9		24	55	25	278	49	454	1,481		34	7	43	124	-10	190	499	178	9
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-9		-24	-55	-24	-278	940	-454	-1,481	750	55	-7	-43	-124	2,644	-190	-499	-131	-9	146
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	8,332	2,684	5,451	1,374	4,967	1,405	3,468	1,569	8,313	2,303	636	456	1,696	2,121	2,761	1,057	2,114	390	2,077	2,931
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,797	537	988	286	1,000	304	709	298	1,791	461	27	93	358	449	389	254	423	87	257	586
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	4,797	537	988	286	1,000	304	709	298	1,791	461	27	93	358	449	389	254	423	87	257	586
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	3,535	2,147	4,463	1,088	3,967	1,101	2,759	1,271	6,522	1,842	609	364	1,338	1,672	2,371	803	1,691	303	1,821	2,345
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	3,535	2,147	4,463	1,088	3,967	1,101	2,759	1,271	6,522	1,842	609	364	1,338	1,672	2,371	803	1,691	303	1,821	2,345

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	820,385	644,680	620,709	534,972	574,070	412,197	433,652	457,183	541,827	429,885	395,042	328,256	377,769	395,209	422,194	461,631	512,490	526,870	553,200	613,757
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	294,970	150,933	195,693	98,334	231,680	9,977	39,641	32,978	142,970	51,312	20,138	4,419	34,825	20,268	3,312	32,955	52,509	13,043	27,978	31,759
1. Tiền	254,148	87,933	127,693	20,334	226,680	4,977	14,641	17,978	137,970	27,312	20,138	4,419	22,825	20,268	3,312	3,955	11,931	5,581	18,516	1,194
2. Các khoản tương đương tiền	40,822	63,000	68,000	78,000	5,000	5,000	25,000	15,000	5,000	24,000			12,000			29,000	40,578	7,462	9,462	30,565
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			1,215	1,215	1,215	13,215	13,215	16,215	16,215	6,215	16,215	19,215	22,215	8,889	8,889	1,215	1,672	2,522	2,522	2,522
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			1,215	1,215	1,215	13,215	13,215	16,215	16,215	6,215	16,215	19,215	22,215	8,889	8,889	1,215	1,672	2,522	2,522	2,522
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	474,260	455,866	394,568	388,790	328,684	358,498	361,026	388,490	358,864	352,930	345,042	291,132	306,974	294,590	318,350	310,976	392,339	431,015	459,037	490,964
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	108,479	107,054	116,370	137,231	144,332	130,440	137,730	153,213	200,753	159,835	155,174	150,382	187,002	167,820	168,881	167,189	207,540	162,635	193,387	250,339
2. Trả trước cho người bán	82,138	83,937	68,286	81,294	57,110	96,908	92,456	102,233	55,563	73,531	75,592	50,791	42,192	53,699	67,119	57,102	67,123	66,724	67,166	63,424
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	341,853	307,442	252,479	212,832	169,809	173,710	173,399	175,603	145,107	161,490	156,201	131,884	119,770	115,061	124,340	128,675	159,664	243,645	240,474	218,101
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-58,211	-42,567	-42,567	-42,567	-42,567	-42,559	-42,559	-42,559	-42,559	-41,925	-41,925	-41,925	-41,989	-41,989	-41,989	-41,989	-41,989	-41,989	-41,989	-40,900
IV. Tổng hàng tồn kho	41,539	27,858	22,678	37,761	11,443	25,972	17,120	16,844	23,529	19,146	13,399	13,209	13,466	69,478	88,071	110,521	63,507	80,116	63,484	88,346
1. Hàng tồn kho	43,740	27,858	22,678	37,761	11,443	25,972	17,120	16,844	23,529	19,146	13,399	13,209	13,466	69,478	88,071	110,521	63,507	80,116	63,484	88,346
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,202
V. Tài sản ngắn hạn khác	9,617	10,023	6,555	8,873	1,048	4,534	2,650	2,656	249	282	249	282	289	1,983	3,572	5,965	2,463	174	179	165
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		5	13	20	28											3	8	12	17	3
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	9,546	9,946	6,472	8,761	942	4,456	2,564	2,570	162	195	162	162	162	1,856	3,328	5,871	2,365	162	162	162
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	71	71	71	91	79	79	86	87	87	87	87	119	127	127	244	91	91
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	54,589	54,581	55,296	55,558	54,993	53,035	53,569	56,810	57,404	54,754	55,241	55,294	55,515	55,837	52,893	49,218	49,903	56,204	55,293	55,956
I. Các khoản phải thu dài hạn	17,300	17,300	17,300	17,300	17,257	17,257	17,257	17,215	895	895	895	853	853	845	15,165	10,405	10,405	7,805	5,766	5,766
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	17,300	17,300	17,300	17,300	17,257	17,257	17,257	17,215	895	895	895	853	853	845	15,165	10,405	10,405	7,805	5,766	5,766
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	14,101	14,222	14,568	14,578	14,270	12,259	12,485	12,723	12,990	12,494	12,654	12,902	13,277	13,761	14,296	15,018	15,666	16,364	17,073	17,795
1. Tài sản cố định hữu hình	8,953	9,037	9,347	9,320	8,975	6,928	7,117	7,319	7,549	7,017	7,141	7,352	7,690	8,138	8,636	9,322	9,933	10,595	11,267	11,953
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,148	5,185	5,222	5,258	5,295	5,331	5,368	5,404	5,441	5,477	5,514	5,550	5,587	5,623	5,660	5,696	5,733	5,769	5,806	5,842
III. Bất động sản đầu tư	12,495	12,657	12,819	12,980	13,142	13,304	13,465	13,627	13,789	13,951	14,112	14,274	14,436	14,597	14,759	14,921	15,082	23,812	24,103	24,394
- Nguyên giá	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	32,120	32,120	32,120
- Giá trị hao mòn lũy kế	-6,709	-6,547	-6,385	-6,223	-6,062	-5,900	-5,738	-5,577	-5,415	-5,253	-5,091	-4,930	-4,768	-4,606	-4,445	-4,283	-4,121	-8,308	-8,017	-7,726
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,757	6,262	6,262	6,146	6,187	6,187	6,187	8,906	25,226	23,226	23,226	23,226	23,226	23,226	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	8,906	8,906	8,906	8,906	8,906	8,906	8,906	8,906	25,226	23,226	23,226	23,226	23,226	23,226	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,148	-2,644	-2,644	-2,760	-2,718	-2,718	-2,718
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,935	4,141	4,347	4,553	4,137	4,029	4,175	4,340	4,505	4,189	4,354	4,039	3,723	3,408	3,573	3,773	3,649	3,122	3,252	2,901
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,935	4,141	4,347	4,553	4,137	4,029	4,175	4,340	4,505	4,189	4,354	4,039	3,723	3,408	3,573	3,773	3,649	3,122	3,252	2,901
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	874,974	699,261	676,005	590,530	629,063	465,232	487,221	513,993	599,231	484,639	450,283	383,549	433,284	451,046	475,086	510,849	562,393	583,075	608,493	669,713
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	710,636	538,458	517,348	427,379	466,966	307,102	330,192	352,075	438,615	330,546	298,032	294,656	344,527	363,627	389,339	427,472	473,984	496,356	522,078	585,118
I. Nợ ngắn hạn	687,474	515,062	493,720	403,517	442,871	282,773	305,630	327,280	413,586	305,284	272,537	268,927	318,565	337,431	362,910	400,809	447,088	469,227	514,581	577,388
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,771	9,340	2,000	2,000	2,350	2,350	2,350	3,587	6,172	6,156	7,675	9,345	15,769	15,225	2,785	8,582	16,156	35,259	49,931	95,429
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	87,270	67,167	69,026	69,809	93,931	73,650	70,647	71,100	109,222	85,710	84,686	87,393	121,934	106,619	102,890	92,591	152,384	118,727	143,024	125,197
4. Người mua trả tiền trước	420,935	288,067	295,425	228,944	198,248	102,428	118,622	157,399	169,352	133,073	99,767	93,813	89,133	122,012	162,785	207,922	175,658	149,488	157,596	178,904
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,060	3,129	1,819	1,352	3,223	1,908	2,603	1,846	8,686	1,609	2,704	2,029	4,710	2,354	1,006	1,923	6,215	7,957	3,086	4,446
6. Phải trả người lao động	3,729	1,665	2,350		3,771	725	669	119	670								2,991	2,159	3,590	2,581
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	90,443	70,577	96,038	84,866	99,954	71,731	78,389	63,866	83,051	31,281	22,042	26,100	25,531	30,836	28,841	24,936	18,412	69,751	71,482	82,982
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934
11. Phải trả ngắn hạn khác	75,312	73,065	24,634	16,068	39,933	28,489	30,816	28,351	35,497	46,486	54,557	49,129	58,521	57,412	61,613	61,860	70,498	81,103	81,085	82,871
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn								80
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,020	1,118	1,495	-458	528	559	602		2	36	174	185	2,032	2,040	2,055	2,062	3,841	3,850	3,853	4,045
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	23,162	23,395	23,629	23,862	24,095	24,329	24,562	24,796	25,029	25,262	25,496	25,729	25,962	26,196	26,429	26,663	26,896	27,129	7,497	7,730
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	23,162	23,395	23,629	23,862	24,095	24,329	24,562	24,796	25,029	25,262	25,496	25,729	25,962	26,196	26,429	26,663	26,896	27,129	7,497	7,730
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	164,338	160,804	158,657	163,152	162,097	158,130	157,029	161,918	160,615	154,093	152,251	88,894	88,757	87,419	85,748	83,377	88,409	86,718	86,415	84,595
I. Vốn chủ sở hữu	164,338	160,804	158,657	163,152	162,097	158,130	157,029	161,918	160,615	154,093	152,251	88,894	88,757	87,419	85,748	83,377	88,409	86,718	86,415	84,595
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	116,360	116,360	116,360	116,360	116,360	116,360	116,360	116,360	116,360	116,360	116,360	58,180	58,180	58,180	58,180	58,180	58,180	58,180	58,180	58,180
2. Thặng dư vốn cổ phần	16,773	16,773	16,773	16,773	16,773	16,773	16,773	16,773	16,773	16,773	16,773	5,223	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13,232	9,698	7,551	12,046	10,991	7,023	5,923	10,811	9,509	2,987	1,145	7,518	7,154	5,816	4,145	1,774	6,806	5,115	4,812	2,992
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	874,974	699,261	676,005	590,530	629,063	465,232	487,221	513,993	599,231	484,639	450,283	383,549	433,284	451,046	475,086	510,849	562,393	583,075	608,493	669,713

CTCP Xây dựng Số 12 (v12)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x