Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	330,789	347,672	338,802	315,046	318,710	291,642	325,176	295,304	293,702	289,303	283,603	255,586	248,994	241,848	223,753	215,408	211,719	210,122	216,763	184,897
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,732	49,109	23,901	23,276	15,256	15,674	39,013	29,529	22,083	43,473	27,046	13,925	20,637	15,820	11,868	17,861	17,043	28,375	39,553	14,608
1. Tiền	10,732	49,109	23,901	23,276	15,256	15,674	24,853	29,529	7,083	43,473	8,296	13,925	11,637	15,820	11,868	17,861	17,043	28,375	10,153	14,608
2. Các khoản tương đương tiền							14,160		15,000		18,750		9,000						29,400
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	287,520	270,539	288,659	267,615	275,835	237,470	243,731	222,481	200,670	191,570	218,080	206,840	180,590	194,655	182,525	172,739	163,491	154,081	154,226	147,843
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	287,520	270,539	288,659	267,615	275,835	237,470	243,731	222,481	200,670	191,570	218,080	206,840	180,590	194,655	182,525	172,739	163,491	154,081	154,226	147,843
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	18,744	13,881	12,944	8,924	14,072	19,168	23,356	23,758	50,782	31,712	16,155	13,429	26,199	9,523	8,223	7,747	13,633	10,418	4,209	7,010
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	17,227	11,162	10,128	7,624	9,589	9,977	10,219	9,584	27,444	11,474	9,058	8,313	18,852	8,090	4,819	4,575	6,614	9,687	3,823	3,872
2. Trả trước cho người bán	482	644	244	156	2,029	9,207	9,552	9,809	14,757	16,572	1,083	2,106	79	745	2,309	427	135	152	154	1,796
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,289	3,398	3,895	2,466	3,776	1,571	5,172	5,953	10,169	4,291	6,638	3,635	7,893	1,197	1,605	3,254	7,374	1,148	801	1,911
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,253	-1,322	-1,322	-1,322	-1,322	-1,587	-1,587	-1,587	-1,587	-625	-625	-625	-625	-510	-510	-510	-490	-569	-569	-569
IV. Tổng hàng tồn kho	12,311	13,257	12,106	14,221	11,984	18,772	18,080	18,453	18,637	20,927	19,947	20,373	20,055	20,266	20,404	16,790	17,250	16,164	16,424	13,610
1. Hàng tồn kho	12,311	13,257	12,106	14,221	11,984	18,772	18,080	18,453	18,637	20,927	19,947	20,373	20,055	20,266	20,404	16,790	17,250	16,164	16,424	13,610
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,482	887	1,191	1,010	1,563	559	996	1,082	1,529	1,621	2,375	1,019	1,512	1,584	734	271	302	1,083	2,351	1,827
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,441	866	1,171	1,010	1,247	559	996	1,061	1,509	1,621	2,375	999	1,512	1,564	713	251	281	1,083	2,028	561
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					310														320	1,262
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	41	20	20		6			20	20			20		20	20	20	20		4	4
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	296,349	300,834	302,423	296,182	293,956	272,332	271,436	271,247	263,044	255,146	256,820	260,081	264,627	265,261	270,836	283,774	278,613	296,821	302,656	315,870
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	287,211	238,486	241,453	236,549	241,468	242,234	246,556	248,256	236,501	236,643	241,484	244,571	250,289	245,759	249,025	252,702	258,378	260,974	266,938	262,122
1. Tài sản cố định hữu hình	287,030	238,283	241,226	236,300	241,196	242,037	246,344	248,029	236,258	236,385	241,211	244,284	249,986	245,759	249,018	252,685	258,350	260,936	266,889	262,064
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	181	204	226	249	271	197	212	227	242	257	273	288	303		7	17	28	38	48	59
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,268	54,543	53,099	51,859	44,702	22,259	17,096	15,239	18,844	10,658	7,172	7,020	5,465	10,361	12,288	11,860	9,874	25,457	24,896	31,361
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,268	54,543	53,099	51,859	44,702	22,259	17,096	15,239	18,844	10,658	7,172	7,020	5,465	10,361	12,288	11,860	9,874	25,457	24,896	31,361
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	16,521	7,211	7,211	7,211	18,211
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																9,310				11,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	659	594	660	563	576	628	574	540	489	635	953	1,280	1,661	1,930	2,313	2,691	3,151	3,179	3,612	4,177
1. Chi phí trả trước dài hạn	659	594	660	563	576	628	574	540	489	635	953	1,280	1,661	1,930	2,313	2,691	3,151	3,179	3,612	4,177
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	627,138	648,506	641,225	611,228	612,666	563,973	596,613	566,551	556,746	544,449	540,423	515,668	513,620	507,108	494,590	499,182	490,332	506,943	519,419	500,768
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	133,441	133,085	137,231	122,398	136,184	105,692	105,992	93,896	96,554	112,188	94,300	87,815	95,670	111,850	98,181	90,949	96,754	116,879	141,105	108,576
I. Nợ ngắn hạn	81,589	73,550	77,697	64,087	75,374	60,192	64,080	50,923	60,506	71,765	53,628	44,489	52,580	66,036	52,367	42,481	48,286	47,110	71,336	38,807
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	10,307	7,654	10,307	7,654	7,807	5,154	7,807	2,654	5,307	2,654	5,307	2,654	5,307	2,654	5,307	2,654	5,307		2,654	2,654
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,529	11,124	10,966	9,702	8,754	3,301	4,839	5,838	2,871	5,468	3,444	4,233	6,223	4,016	5,767	4,334	4,581	4,533	3,711	4,295
4. Người mua trả tiền trước	157	414	436	167	117	118	149	148	202	279	171	142	142	645	190	164	142	221	304	290
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,107	3,953	5,141	4,312	13,624	2,485	3,432	1,722	4,183	2,417	3,228	1,765	2,359	2,588	2,354	1,963	1,397	2,044	1,047	87
6. Phải trả người lao động	19,997	12,294	9,777	3,594	9,242	10,670	7,958	4,253	15,231	11,151	8,176	3,907	9,603	8,177	5,919	3,860	12,387	8,947	6,942	4,436
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	877	738	852	768	815	728	1,443	754	695	691	732	736	789	5,537	4,271	2,728	348	6,979	3,824	2,064
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,833	4,491	2,563	3,652	3,245	3,219	3,141	3,632	3,326	18,673	2,061	2,972	2,395	19,997	3,805	2,821	1,758	1,670	30,401	2,008
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		12,897	8,742	4,436		12,277	8,140	4,278		9,586	5,982	3,215		4,892	3,394	1,786		6,186	4,102	2,102
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	29,781	19,986	28,912	29,803	31,770	22,241	27,171	27,645	28,691	20,847	24,528	24,865	25,761	17,528	21,358	22,172	22,366	16,529	18,351	20,870
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	51,852	59,534	59,534	58,311	60,810	45,500	41,912	42,972	36,048	40,423	40,672	43,326	43,090	45,814	45,814	48,468	48,468	69,769	69,769	69,769
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác											249	249	15	15	15	15	15	14,539	14,539	14,539
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	43,079	48,233	48,233	47,010	49,510	29,773	26,185	27,246	20,311	21,230	21,230	23,884	23,884	26,538	26,538	29,191	29,191	34,499	34,499	34,499
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	8,773	11,301	11,301	11,301	11,299	15,726	15,726	15,726	15,737	19,192	19,192	19,192	19,191	19,261	19,261	19,261	19,261	20,731	20,731	20,731
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	493,697	515,422	503,994	488,829	476,483	458,281	490,620	472,655	460,192	432,262	446,123	427,853	417,951	395,259	396,409	408,233	393,578	390,064	378,314	392,192
I. Vốn chủ sở hữu	493,697	515,422	503,994	488,829	476,483	458,281	490,620	472,655	460,192	432,262	446,123	427,853	417,951	393,935	395,086	406,910	392,254	388,740	376,991	390,869
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	125,583	111,846	111,846	111,846	111,846	89,916	89,916	89,916	89,917	65,639	65,639	65,639	65,639	41,940	41,940	28,124	28,126	18,597	18,597	18,597
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	79,114	114,576	103,148	87,983	75,637	79,365	111,704	93,739	81,275	77,623	91,484	73,214	63,311	62,995	64,146	89,786	75,129	81,143	69,393	83,271
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác														1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323
1. Nguồn kinh phí														1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	627,138	648,506	641,225	611,228	612,666	563,973	596,613	566,551	556,746	544,449	540,423	515,668	513,620	507,108	494,590	499,182	490,332	506,943	519,419	500,768

CTCP Cấp nước Vĩnh Long (vlw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x