Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	54,996	47,362	49,503	43,396	52,995	48,652	46,147	39,200	50,993	46,315	45,114	42,521	42,221	41,156	46,615	45,547	37,442	43,271	44,927	42,666
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	62								5									2	1	2
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	54,934	47,362	49,503	43,396	52,995	48,652	46,147	39,200	50,989	46,315	45,114	42,521	42,221	41,156	46,615	45,547	37,442	43,269	44,925	42,664
4. Giá vốn hàng bán	19,805	16,996	17,383	16,042	17,083	17,841	16,272	14,825	17,348	15,856	15,471	14,458	16,660	14,070	15,468	15,288	14,273	15,736	15,606	14,572
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	35,129	30,366	32,120	27,354	35,912	30,811	29,875	24,375	33,641	30,460	29,643	28,063	25,561	27,086	31,147	30,259	23,169	27,533	29,319	28,092
6. Doanh thu hoạt động tài chính	5,839	2,147	6,126	2,122	9,471	929	8,395	833	9,484	2,571	1,240	1,751	8,770	1,019	1,057	1,145	8,954	1,438	1,640	1,303
7. Chi phí tài chính	14	16	16	18	18	20	20	22	22	49		26	26	57		30	31	65		34
-Trong đó: Chi phí lãi vay	14	16	16	18	18	20	20	22	22	49		26	26	57		30	31	65		34
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	31	10,738	12,128	11,128	1,426	9,256	10,727	9,537	346	9,935	9,872	9,636	-230	10,450	10,487	10,630	1,939	10,006	10,403	10,140
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,282	6,263	6,285	5,088	9,235	6,475	7,091	5,109	9,681	5,823	5,943	4,667	8,472	5,039	5,535	5,015	8,745	5,264	7,832	4,608
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	33,641	15,495	19,817	13,242	34,702	15,989	20,432	10,541	33,074	17,224	15,068	15,484	26,062	12,559	16,182	15,729	21,410	13,636	12,724	14,613
12. Thu nhập khác	7,121	291	349	263	6,412	279	261	219	4,107	270	247	248	4,575	231	284	210	238	382	560	1,469
13. Chi phí khác	321	324	229	200	370	223	291	183	251	229	212	195	272	257	447	136	370	243	227	268
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	6,800	-33	121	63	6,043	56	-30	35	3,856	42	35	54	4,303	-25	-163	74	-133	139	333	1,200
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	40,441	15,463	19,938	13,306	40,745	16,044	20,401	10,576	36,931	17,266	15,103	15,538	30,365	12,534	16,019	15,804	21,277	13,775	13,057	15,813
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	12,296	926	1,972	853	3,030	1,006	2,131	673	2,979	1,076	917	867	2,979	784	997	861	788	386	308	415
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	12,296	926	1,972	853	3,030	1,006	2,131	673	2,979	1,076	917	867	2,979	784	997	861	788	386	308	415
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	28,145	14,537	17,965	12,453	37,714	15,039	18,270	9,904	33,951	16,189	14,186	14,671	27,386	11,749	15,022	14,943	20,489	13,389	12,749	15,398
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	28,145	14,537	17,965	12,453	37,714	15,039	18,270	9,904	33,951	16,189	14,186	14,671	27,386	11,749	15,022	14,943	20,489	13,389	12,749	15,398

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	318,710	291,642	325,176	295,304	293,702	289,303	283,603	255,586	248,994	241,848	223,753	215,408	211,719	210,122	216,763	184,897	164,371	193,883	197,542	176,891
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	15,256	15,674	39,013	29,529	22,083	43,473	27,046	13,925	20,637	15,820	11,868	17,861	17,043	28,375	39,553	14,608	35,868	26,510	39,502	36,161
1. Tiền	15,256	15,674	24,853	29,529	7,083	43,473	8,296	13,925	11,637	15,820	11,868	17,861	17,043	28,375	10,153	14,608	10,868	14,510	31,502	10,161
2. Các khoản tương đương tiền			14,160		15,000		18,750		9,000						29,400		25,000	12,000	8,000	26,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	275,835	237,470	243,731	222,481	200,670	191,570	218,080	206,840	180,590	194,655	182,525	172,739	163,491	154,081	154,226	147,843	102,985	142,782	131,239	114,074
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	275,835	237,470	243,731	222,481	200,670	191,570	218,080	206,840	180,590	194,655	182,525	172,739	163,491	154,081	154,226	147,843	102,985	142,782	131,239	114,074
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	14,072	19,168	23,356	23,758	50,782	31,712	16,155	13,429	26,199	9,523	8,223	7,747	13,633	10,418	4,209	7,010	8,848	8,774	9,573	12,021
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	9,589	9,977	10,219	9,584	27,444	11,474	9,058	8,313	18,852	8,090	4,819	4,575	6,614	9,687	3,823	3,872	3,711	4,154	3,702	3,928
2. Trả trước cho người bán	2,029	9,207	9,552	9,809	14,757	16,572	1,083	2,106	79	745	2,309	427	135	152	154	1,796	1,316	4,234	4,967	6,922
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,776	1,571	5,172	5,953	10,169	4,291	6,638	3,635	7,893	1,197	1,605	3,254	7,374	1,148	801	1,911	4,390	1,182	1,699	1,967
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,322	-1,587	-1,587	-1,587	-1,587	-625	-625	-625	-625	-510	-510	-510	-490	-569	-569	-569	-569	-795	-795	-795
IV. Tổng hàng tồn kho	11,984	18,772	18,080	18,453	18,637	20,927	19,947	20,373	20,055	20,266	20,404	16,790	17,250	16,164	16,424	13,610	14,562	13,049	13,701	13,275
1. Hàng tồn kho	11,984	18,772	18,080	18,453	18,637	20,927	19,947	20,373	20,055	20,266	20,404	16,790	17,250	16,164	16,424	13,610	14,562	13,049	13,701	13,275
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,563	559	996	1,082	1,529	1,621	2,375	1,019	1,512	1,584	734	271	302	1,083	2,351	1,827	2,107	2,769	3,527	1,360
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,247	559	996	1,061	1,509	1,621	2,375	999	1,512	1,564	713	251	281	1,083	2,028	561	274	1,533	1,905	594
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	310														320	1,262	1,833			766
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	6			20	20			20		20	20	20	20		4	4		1,236	1,622
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	293,956	272,332	271,436	271,247	263,044	255,146	256,820	260,081	264,627	265,261	270,836	283,774	278,613	296,821	302,656	315,870	326,158	284,297	282,141	289,197
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	241,468	242,234	246,556	248,256	236,501	236,643	241,484	244,571	250,289	245,759	249,025	252,702	258,378	260,974	266,938	262,122	265,675	229,422	227,974	232,563
1. Tài sản cố định hữu hình	241,196	242,037	246,344	248,029	236,258	236,385	241,211	244,284	249,986	245,759	249,018	252,685	258,350	260,936	266,889	262,064	265,606	229,342	227,884	232,463
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	271	197	212	227	242	257	273	288	303		7	17	28	38	48	59	69	79	90	100
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	44,702	22,259	17,096	15,239	18,844	10,658	7,172	7,020	5,465	10,361	12,288	11,860	9,874	25,457	24,896	31,361	21,341	41,401	42,114	37,318
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	44,702	22,259	17,096	15,239	18,844	10,658	7,172	7,020	5,465	10,361	12,288	11,860	9,874	25,457	24,896	31,361	21,341	41,401	42,114	37,318
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	7,211	16,521	7,211	7,211	7,211	18,211	34,771	8,911	7,211	14,711
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911	6,911
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn												9,310				11,000	27,560	1,700		7,500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	576	628	574	540	489	635	953	1,280	1,661	1,930	2,313	2,691	3,151	3,179	3,612	4,177	4,370	4,563	4,842	4,606
1. Chi phí trả trước dài hạn	576	628	574	540	489	635	953	1,280	1,661	1,930	2,313	2,691	3,151	3,179	3,612	4,177	4,370	4,563	4,842	4,606
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	612,666	563,973	596,613	566,551	556,746	544,449	540,423	515,668	513,620	507,108	494,590	499,182	490,332	506,943	519,419	500,768	490,528	478,180	479,683	466,089
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	136,184	105,692	105,992	93,896	96,554	112,188	94,300	87,815	95,670	111,850	98,181	90,949	96,754	116,879	141,105	108,576	114,633	112,352	127,244	105,209
I. Nợ ngắn hạn	75,374	60,192	64,080	50,923	60,506	71,765	53,628	44,489	52,580	66,036	52,367	42,481	48,286	47,110	71,336	38,807	44,862	41,119	55,267	35,538
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	7,807	5,154	7,807	2,654	5,307	2,654	5,307	2,654	5,307	2,654	5,307	2,654	5,307		2,654	2,654	5,307		2,654	2,654
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,754	3,301	4,839	5,838	2,871	5,468	3,444	4,233	6,223	4,016	5,767	4,334	4,581	4,533	3,711	4,295	8,797	2,967	2,619	3,414
4. Người mua trả tiền trước	117	118	149	148	202	279	171	142	142	645	190	164	142	221	304	290	383	461	824	500
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13,624	2,485	3,432	1,722	4,183	2,417	3,228	1,765	2,359	2,588	2,354	1,963	1,397	2,044	1,047	87	675	606	939	1,020
6. Phải trả người lao động	9,242	10,670	7,958	4,253	15,231	11,151	8,176	3,907	9,603	8,177	5,919	3,860	12,387	8,947	6,942	4,436	6,624	9,629	7,415	4,584
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	815	728	1,443	754	695	691	732	736	789	5,537	4,271	2,728	348	6,979	3,824	2,064	312	6,591	5,126	2,924
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																		1,593
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,245	3,219	3,141	3,632	3,326	18,673	2,061	2,972	2,395	19,997	3,805	2,821	1,758	1,670	30,401	2,008	1,699		14,498	1,585
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		12,277	8,140	4,278		9,586	5,982	3,215		4,892	3,394	1,786		6,186	4,102	2,102		7,581	5,359	2,879
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	31,770	22,241	27,171	27,645	28,691	20,847	24,528	24,865	25,761	17,528	21,358	22,172	22,366	16,529	18,351	20,870	21,063		15,833	15,978
14. Quỹ bình ổn giá																		11,690
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	60,810	45,500	41,912	42,972	36,048	40,423	40,672	43,326	43,090	45,814	45,814	48,468	48,468	69,769	69,769	69,769	69,771	71,233	71,977	69,671
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác							249	249	15	15	15	15	15	14,539	14,539	14,539	14,539	14,539	15,282	16,026
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	49,510	29,773	26,185	27,246	20,311	21,230	21,230	23,884	23,884	26,538	26,538	29,191	29,191	34,499	34,499	34,499	34,499	39,806	39,806	39,806
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	11,299	15,726	15,726	15,726	15,737	19,192	19,192	19,192	19,191	19,261	19,261	19,261	19,261	20,731	20,731	20,731	20,733	16,888	16,888	13,838
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	476,483	458,281	490,620	472,655	460,192	432,262	446,123	427,853	417,951	395,259	396,409	408,233	393,578	390,064	378,314	392,192	375,895	365,828	352,439	360,880
I. Vốn chủ sở hữu	476,483	458,281	490,620	472,655	460,192	432,262	446,123	427,853	417,951	393,935	395,086	406,910	392,254	388,740	376,991	390,869	375,247	365,179	351,791	360,232
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	111,846	89,916	89,916	89,916	89,917	65,639	65,639	65,639	65,639	41,940	41,940	28,124	28,126	18,597	18,597	18,597	18,513	12,395	12,395	12,395
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	75,637	79,365	111,704	93,739	81,275	77,623	91,484	73,214	63,311	62,995	64,146	89,786	75,129	81,143	69,393	83,271	67,734	63,785	50,396	58,837
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác										1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	648	648	648	648
1. Nguồn kinh phí										1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	648	648	648	648
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	612,666	563,973	596,613	566,551	556,746	544,449	540,423	515,668	513,620	507,108	494,590	499,182	490,332	506,943	519,419	500,768	490,528	478,180	479,683	466,089

CTCP Cấp nước Vĩnh Long (vlw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x