| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 16/02/2024 | Cash 4.75%9.50 (LC) - 0.475 (1) = 9.03 (O) |
1.05263 (C)
1.05263 x 1 = 1.05263 (aC) |
9.03 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.03 |
9.50 +0.48 +5.26% |
9.50 = 9.50 / 1 |
| 04/01/2024 | Cash 5.25%10 (LC) - 0.525 (1) = 9.48 (O) |
1.05541 (C)
1.05541 x 1.05263 = 1.11096 (aC) |
9.47 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.47 |
10 +0.53 +5.54% |
9.50 = 10 / 1.05263 |
| 05/05/2023 | Cash 7%16.50 (LC) - 0.7 (1) = 15.80 (O) |
1.0443 (C)
1.0443 x 1.11096 = 1.16018 (aC) |
15.80 (O) (16.50) (LC) C=16.50/15.80 |
18 +2.20 +13.92% |
16.20 = 18 / 1.11096 |
| 20/12/2022 | Cash 10%19 (LC) - 1 (1) = 18 (O) |
1.05556 (C)
1.05556 x 1.16018 = 1.22463 (aC) |
18.00 (O) (19.00) (LC) C=19.00/18.00 |
18.60 +0.60 +3.33% |
16.03 = 18.60 / 1.16018 |
| 15/07/2022 | Cash 5%7.30 (LC) - 0.5 (1) = 6.80 (O) |
1.07353 (C)
1.07353 x 1.22463 = 1.31468 (aC) |
6.80 (O) (7.30) (LC) C=7.30/6.80 |
6.80 0 0% |
5.55 = 6.80 / 1.22463 |
| 18/04/2022 | Cash 12%8.50 (LC) - 1.2 (1) = 7.30 (O) |
1.16438 (C)
1.16438 x 1.31468 = 1.53079 (aC) |
7.30 (O) (8.50) (LC) C=8.50/7.30 |
7.30 0 0% |
5.55 = 7.30 / 1.31468 |
| 19/01/2022 | Cash 6.6525%9.20 (LC) - 0.66525 (1) = 8.53 (O) |
1.07795 (C)
1.07795 x 1.53079 = 1.65011 (aC) |
8.53 (O) (9.20) (LC) C=9.20/8.53 |
8.50 -0.03 -0.41% |
5.55 = 8.50 / 1.53079 |
| 30/03/2021 | Cash 2%6.80 (LC) - 0.2 (1) = 6.60 (O) |
1.0303 (C)
1.0303 x 1.65011 = 1.70011 (aC) |
6.60 (O) (6.80) (LC) C=6.80/6.60 |
6.60 0 0% |
4.00 = 6.60 / 1.65011 |
| 28/01/2021 | Cash 10%7.80 (LC) - 1 (1) = 6.80 (O) |
1.14706 (C)
1.14706 x 1.70011 = 1.95013 (aC) |
6.80 (O) (7.80) (LC) C=7.80/6.80 |
6.80 0 0% |
4.00 = 6.80 / 1.70011 |
| 13/05/2020 | Cash 2%12.60 (LC) - 0.2 (1) = 12.40 (O) |
1.01613 (C)
1.01613 x 1.95013 = 1.98158 (aC) |
12.40 (O) (12.60) (LC) C=12.60/12.40 |
12.40 0 0% |
6.36 = 12.40 / 1.95013 |
| 30/12/2019 | Cash 10%10 (LC) - 1 (1) = 9 (O) |
1.11111 (C)
1.11111 x 1.98158 = 2.20176 (aC) |
9.00 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.00 |
9 0 0% |
4.54 = 9 / 1.98158 |
| 06/05/2019 | Cash 12%11.80 (LC) - 1.2 (1) = 10.60 (O) |
1.11321 (C)
1.11321 x 2.20176 = 2.45101 (aC) |
10.60 (O) (11.80) (LC) C=11.80/10.60 |
10.60 0 0% |
4.81 = 10.60 / 2.20176 |