| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 07/09/2023 | Cash 3.75%28 (LC) - 0.375 (1) = 27.63 (O) |
1.01357 (C)
1.01357 x 1 = 1.01357 (aC) |
27.62 (O) (28.00) (LC) C=28.00/27.62 |
28.80 +1.18 +4.25% |
28.80 = 28.80 / 1 |
| 17/10/2022 | Cash 3.6%10.70 (LC) - 0.36 (1) = 10.34 (O) |
1.03482 (C)
1.03482 x 1.01357 = 1.04886 (aC) |
10.34 (O) (10.70) (LC) C=10.70/10.34 |
10.60 +0.26 +2.51% |
10.46 = 10.60 / 1.01357 |
| 14/09/2021 | Cash 3.9%10.40 (LC) - 0.39 (1) = 10.01 (O) |
1.03896 (C)
1.03896 x 1.04886 = 1.08973 (aC) |
10.01 (O) (10.40) (LC) C=10.40/10.01 |
9.80 -0.21 -2.10% |
9.34 = 9.80 / 1.04886 |
| 09/09/2020 | Cash 5%10 (LC) - 0.5 (1) = 9.50 (O) |
1.05263 (C)
1.05263 x 1.08973 = 1.14708 (aC) |
9.50 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.50 |
9.50 0 0% |
8.72 = 9.50 / 1.08973 |
| 27/08/2019 | Cash 3.6%10 (LC) - 0.36 (1) = 9.64 (O) |
1.03734 (C)
1.03734 x 1.14708 = 1.18992 (aC) |
9.64 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.64 |
9.60 -0.04 -0.41% |
8.37 = 9.60 / 1.14708 |
| 11/07/2018 | Cash 3.6%9.50 (LC) - 0.36 (1) = 9.14 (O) |
1.03939 (C)
1.03939 x 1.18992 = 1.23679 (aC) |
9.14 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.14 |
9.30 +0.16 +1.75% |
7.82 = 9.30 / 1.18992 |
| 25/08/2017 | Cash 10.25%8.10 (LC) - 1.025 (1) = 7.08 (O) |
1.14488 (C)
1.14488 x 1.23679 = 1.41597 (aC) |
7.08 (O) (8.10) (LC) C=8.10/7.08 |
8 +0.93 +13.07% |
6.47 = 8 / 1.23679 |