| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 29/06/2026 | Cash 6.5%54.10 (LC) - 0.65 (1) = 53.45 (O) |
1.01216 (C)
1.01216 x 1 = 1.01216 (aC) |
53.45 (O) (54.10) (LC) C=54.10/53.45 |
53.50 +0.05 +0.09% |
53.50 = 53.50 / 1 |
| 11/06/2025 | Cash 8%21.80 (LC) - 0.8 (1) = 21 (O) |
1.0381 (C)
1.0381 x 1.01216 = 1.05072 (aC) |
21.00 (O) (21.80) (LC) C=21.80/21.00 |
22.90 +1.90 +9.05% |
22.62 = 22.90 / 1.01216 |
| 25/06/2024 | Cash 11.4%25.70 (LC) - 1.14 (1) = 24.56 (O) |
1.04642 (C)
1.04642 x 1.05072 = 1.09949 (aC) |
24.56 (O) (25.70) (LC) C=25.70/24.56 |
24.50 -0.06 -0.24% |
23.32 = 24.50 / 1.05072 |
| 07/12/2023 | Cash 10%35 (LC) - 1 (1) = 34 (O) |
1.02941 (C)
1.02941 x 1.09949 = 1.13183 (aC) |
34.00 (O) (35.00) (LC) C=35.00/34.00 |
34 0 0% |
30.92 = 34 / 1.09949 |
| 23/09/2022 | Cash 8%12.80 (LC) - 0.8 (1) = 12 (O) |
1.06667 (C)
1.06667 x 1.13183 = 1.20728 (aC) |
12.00 (O) (12.80) (LC) C=12.80/12.00 |
12.30 +0.30 +2.50% |
10.87 = 12.30 / 1.13183 |
| 08/10/2021 | Cash 12%16 (LC) - 1.2 (1) = 14.80 (O) |
1.08108 (C)
1.08108 x 1.20728 = 1.30517 (aC) |
14.80 (O) (16.00) (LC) C=16.00/14.80 |
15 +0.20 +1.35% |
12.42 = 15 / 1.20728 |
| 25/06/2021 | Cash 6%11.20 (LC) - 0.6 (1) = 10.60 (O) |
1.0566 (C)
1.0566 x 1.30517 = 1.37905 (aC) |
10.60 (O) (11.20) (LC) C=11.20/10.60 |
11.20 +0.60 +5.66% |
8.58 = 11.20 / 1.30517 |
| 29/11/2019 | Cash 5%8 (LC) - 0.5 (1) = 7.50 (O) |
1.06667 (C)
1.06667 x 1.37905 = 1.47099 (aC) |
7.50 (O) (8.00) (LC) C=8.00/7.50 |
7.50 0 0% |
5.44 = 7.50 / 1.37905 |
| 12/09/2018 | Cash 3%6.50 (LC) - 0.3 (1) = 6.20 (O) |
1.04839 (C)
1.04839 x 1.47099 = 1.54216 (aC) |
6.20 (O) (6.50) (LC) C=6.50/6.20 |
6.20 0 0% |
4.21 = 6.20 / 1.47099 |
| 01/07/2016 | Cash 6%12 (LC) - 0.6 (1) = 11.40 (O) |
1.05263 (C)
1.05263 x 1.54216 = 1.62333 (aC) |
11.40 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.40 |
12 +0.60 +5.26% |
7.78 = 12 / 1.54216 |
| 22/01/2016 | Cash 6%11.80 (LC) - 0.6 (1) = 11.20 (O) |
1.05357 (C)
1.05357 x 1.62333 = 1.71029 (aC) |
11.20 (O) (11.80) (LC) C=11.80/11.20 |
10.30 -0.90 -8.04% |
6.34 = 10.30 / 1.62333 |