Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	251,369	228,032	220,893	153,047	423,740	341,404	187,836	238,752	343,785	226,291	172,861	225,761	339,520	275,347	291,273	300,334	391,479	384,258	285,712	276,188
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			93		47				59	150		183	9	7	21		638	97
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	251,369	228,032	220,800	153,047	423,693	341,404	187,836	238,752	343,726	226,141	172,861	225,578	339,511	275,340	291,252	300,334	390,840	384,162	285,712	276,188
4. Giá vốn hàng bán	197,415	205,066	173,459	140,677	272,961	260,436	156,090	207,037	243,399	214,737	134,139	196,578	255,151	227,100	219,939	245,415	271,322	300,680	235,753	224,145
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	53,954	22,966	47,341	12,370	150,732	80,968	31,747	31,714	100,328	11,404	38,723	29,000	84,359	48,240	71,313	54,919	119,518	83,482	49,959	52,043
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,290	21,478	88,079	1,777	6,593	13,025	4,257	4,952	5,141	5,555	-20,155	27,439	10,673	3,749	19,576	8,084	11,583	9,054	8,276	3,714
7. Chi phí tài chính	7,699	6,785	2,655	6,557	10,292	13,063	6,771	6,238	5,389	10,964	12,451	13,150	33,773	33,699	40,999	13,278	56,493	35,114	12,865	19,984
-Trong đó: Chi phí lãi vay	7,496	6,503	-5,230	6,070	7,094	11,722	5,585	5,853	2,944	8,136	3,180	12,238	11,318	11,176	9,345	6,318	11,781	12,183	12,230	15,368
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	19,706	17,286	842	25,177	64		22		25	31	31		34	138	-76	57		95	-345	302
9. Chi phí bán hàng	3,422	3,215	6,272	1,973	12,293	11,484	7,860	9,014	15,483	12,040	9,793	11,762	17,321	12,006	13,077	11,411	17,672	15,470	10,557	9,932
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	30,328	5,583	10,398	9,129	38,070	11,177	8,511	9,831	22,909	7,835	11,135	9,791	30,243	8,894	8,654	7,878	41,551	8,101	6,967	9,860
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	35,500	46,148	116,938	21,664	96,733	58,269	12,884	11,584	61,712	-13,848	-14,781	21,736	13,730	-2,472	28,084	30,494	15,385	33,945	27,503	16,283
12. Thu nhập khác	1,416	9,552	3,278	5,647	1,231	1,996	2,083	412	6,568	25,771	5,291	313	4,527	3,394	5,703	109	42,236	7,355	14,264	30,054
13. Chi phí khác	292	5,461	1,251	158	15,542	2,201	2,249	2,014	18,791	399	-4,246	5,297	1,291	2,879	441	919	13,951	1,986	-5,417	7,771
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,124	4,091	2,027	5,489	-14,311	-205	-166	-1,602	-12,223	25,372	9,537	-4,984	3,236	515	5,262	-809	28,285	5,368	19,681	22,283
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	36,624	50,239	118,965	27,153	82,422	58,064	12,718	9,982	49,488	11,523	-5,245	16,752	16,966	-1,957	33,345	29,684	43,670	39,314	47,183	38,566
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	820	5,344	14,815	3,110	24,732	6,202	4,094	3,576	8,726	2,429	5,482	3,330	4,115	3,267	8,089	7,436	16,531	8,532	11,470	7,560
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-74		-219	216
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	746	5,344	14,596	3,327	24,732	6,202	4,094	3,576	8,726	2,429	5,482	3,330	4,115	3,267	8,089	7,436	16,531	8,532	11,470	7,560
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	35,878	44,895	104,369	23,827	57,690	51,862	8,624	6,405	40,762	9,094	-10,727	13,422	12,851	-5,224	25,256	22,249	27,139	30,782	35,713	31,006
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	612	146	-58	-13	13,082	19,541	3,233	6,858	10,800	3,449	5,525	4,746	8,380	-1,773	5,498	6,825	5,821	4,927	11,750	5,428
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	35,266	44,749	104,427	23,840	44,608	32,321	5,391	-453	29,962	5,645	-16,252	8,677	4,471	-3,451	19,758	15,423	21,318	25,855	23,963	25,579

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	439,615	361,550	306,017	330,170	489,382	372,816	365,954	253,398	353,908	317,874	357,900	325,240	418,457	387,115	422,016	386,836	486,914	401,489	390,998	312,656
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	88,056	100,078	146,133	201,701	213,525	106,984	144,982	72,337	122,137	90,859	80,761	106,101	171,446	130,240	155,057	136,025	169,580	131,245	119,213	97,684
1. Tiền	88,003	76,900	70,989	199,151	212,475	106,934	135,569	63,521	112,951	90,809	77,826	79,948	114,819	78,147	113,613	126,193	159,749	111,556	95,024	71,995
2. Các khoản tương đương tiền	52	23,179	75,144	2,550	1,050	50	9,413	8,816	9,187	50	2,935	26,152	56,627	52,093	41,443	9,832	9,832	19,689	24,189	25,689
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	153,011	103,870	11,158	11,158	21,111	57,265	21,111	21,111	29,046	30,046	35,046	35,046	11,000	11,000	31,000	21,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	153,011	103,870	11,158	11,158	21,111	57,265	21,111	21,111	29,046	30,046	35,046	35,046	11,000	11,000	31,000	21,000	20,000	20,000	20,000	20,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	55,276	30,506	34,471	27,002	33,590	41,552	48,287	51,869	38,175	59,764	64,553	71,026	60,535	83,749	79,591	64,616	68,963	70,821	63,760	66,991
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	26,846	32,635	37,204	34,362	38,879	42,207	42,480	49,487	37,779	46,110	50,866	34,745	44,980	61,844	55,515	51,144	62,428	55,894	53,651	47,653
2. Trả trước cho người bán	13,528	13,672	11,999	10,129	9,963	13,271	15,718	14,708	11,984	21,917	18,486	19,300	15,246	26,603	22,473	14,654	11,984	19,795	11,604	18,945
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	36,650	5,946	7,061	4,893	7,130	6,746	10,760	8,345	3,483	6,812	10,277	32,059	12,820	7,813	14,114	11,329	7,002	6,067	9,440	11,328
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-21,748	-21,748	-21,793	-22,381	-22,381	-20,671	-20,671	-20,671	-15,071	-15,075	-15,075	-15,078	-12,511	-12,511	-12,511	-12,511	-12,452	-10,935	-10,935	-10,935
IV. Tổng hàng tồn kho	141,088	124,872	112,059	86,649	209,001	155,093	145,974	102,575	156,052	131,213	172,306	110,228	167,873	152,847	149,181	161,283	220,734	174,492	183,019	125,806
1. Hàng tồn kho	141,490	128,499	115,686	86,660	209,001	155,292	146,174	103,384	156,993	138,662	178,140	117,145	175,795	163,727	151,091	164,519	224,262	178,644	187,171	125,806
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-402	-3,627	-3,627	-11		-199	-199	-809	-941	-7,449	-5,834	-6,917	-7,922	-10,880	-1,910	-3,236	-3,529	-4,152	-4,152
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,185	2,224	2,196	3,659	12,156	11,923	5,600	5,506	8,497	5,992	5,234	2,839	7,603	9,279	7,188	3,912	7,637	4,931	5,006	2,175
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	324	248	933	368	2,174	2,513	2,257	911	1,263	280	878	372	376	232	443	76	902	36	36	217
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,163	1,172	701	707	7,708	7,037	3,137	3,739	5,303	4,016	4,156	767	3,256	3,939	5,107	3,707	5,415	2,352	4,970	1,782
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	277	252	14	22	197	202	206	244	202	311	199	84	3,051	5,107	1,638	129	1,321	13		176
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác	421	552	548	2,563	2,076	2,171		612	1,730									2,529
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,124,578	2,076,846	2,049,626	2,017,346	2,157,391	2,170,089	2,143,156	2,142,587	2,141,552	2,079,018	2,161,808	2,208,598	2,217,238	2,220,258	2,271,176	2,363,769	2,524,644	2,544,408	2,606,547	2,645,454
I. Các khoản phải thu dài hạn	4,973	4,966	5,005	2,328	5,030	5,805	6,063	6,144	6,074	6,428	5,946	7,511	5,905	7,384	7,569	7,322	37,836	31,663	9,602	10,196
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	2,709
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn		2,710	7,694	5,097	8,014	8,188	8,339	8,420	8,492	8,750	8,651	8,770	9,015	9,171	9,357	9,327	40,521	33,595	11,534	12,182
5. Phải thu dài hạn khác	4,973	4,966	110	110			107	107		101	99	101	99	100	99	99	98	102	102	103
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-2,709	-2,710	-2,799	-2,879	-2,984	-2,383	-2,383	-2,383	-2,418	-2,423	-2,804	-2,830	-3,209	-1,887	-1,887	-2,104	-2,782	-2,034	-2,034	-2,089
II. Tài sản cố định	1,080,017	1,067,030	1,081,363	1,005,947	1,385,913	1,394,056	1,343,605	1,298,740	1,297,503	1,302,810	1,404,257	1,404,272	1,421,547	1,456,997	1,520,190	1,633,796	1,684,156	1,754,721	1,872,265	1,926,754
1. Tài sản cố định hữu hình	1,063,705	1,051,097	1,065,265	989,212	1,360,857	1,368,684	1,318,214	1,272,375	1,271,120	1,274,582	1,360,530	1,358,384	1,375,039	1,409,427	1,471,424	1,584,303	1,632,471	1,688,064	1,798,001	1,855,259
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	16,312	15,933	16,098	16,735	25,056	25,373	25,390	26,365	26,383	28,228	43,727	45,887	46,509	47,569	48,766	49,493	51,685	66,657	74,263	71,495
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	693,855	674,772	629,398	673,444	717,959	716,962	733,336	782,920	783,535	714,398	691,395	737,238	732,803	695,176	681,175	657,489	736,920	686,153	650,039	632,620
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	447	447		170	824	6,257	6,647	5,685	5,126	5,091	5,602	4,602	3,472	6,155	7,581	8,714	9,915	10,476	16,870	4,560
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	693,408	674,325	629,398	673,273	717,136	710,705	726,689	777,236	778,409	709,307	685,793	732,636	729,331	689,022	673,594	648,775	727,005	675,677	633,169	628,060
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	331,578	317,389	321,361	322,699	25,994	25,930	29,808	29,786	29,786	29,761	29,730	29,757	27,914	29,838	29,719	29,757	30,352	30,352	30,257	31,043
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	323,639	309,450	307,866	309,204	7,380	7,316	7,294	7,272	7,272	7,247	7,216	7,243	5,400	7,324	7,205	7,243	7,237	7,237	7,143	7,611
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	7,939	7,939	13,495	13,495	18,614	18,614	22,514	22,514	22,514	22,514	22,514	22,514	22,514	22,514	22,514	22,514	23,114	23,114	23,114	23,432
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14,155	12,689	12,498	12,928	22,495	27,336	30,344	24,997	24,654	25,622	30,479	29,821	29,068	30,863	32,522	35,405	35,380	41,519	44,384	44,842
1. Chi phí trả trước dài hạn	13,967	12,577	12,386	12,820	22,388	27,230	30,344	24,997	24,654	25,622	30,479	29,821	29,068	30,863	32,522	35,405	35,380	41,519	44,384	44,842
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	74
3. Tài sản dài hạn khác	114	112	112	107	107	105
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,564,193	2,438,396	2,355,642	2,347,516	2,646,773	2,542,906	2,509,111	2,395,986	2,495,460	2,396,893	2,519,707	2,533,838	2,635,695	2,607,374	2,693,192	2,750,604	3,011,558	2,945,897	2,997,545	2,958,110
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	760,553	695,304	641,761	587,589	762,129	720,199	761,211	683,590	790,415	761,268	826,696	779,807	900,581	887,137	932,045	902,914	1,083,394	1,035,915	1,074,495	1,027,457
I. Nợ ngắn hạn	295,811	266,496	249,694	226,671	596,908	557,318	596,131	510,775	608,033	560,857	602,140	523,113	641,095	525,683	604,126	572,198	708,006	637,067	652,974	567,696
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	22,500	300	11,850	43,830	173,936	190,954	195,659	186,179	213,054	240,495	267,637	233,301	285,731	218,451	290,150	289,822	374,639	370,562	357,210	352,073
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	44,721	41,332	36,181	6,868	24,595	50,257	57,661	30,836	38,233	20,803	31,173	28,941	26,972	26,692	37,859	19,968	20,495	27,403	38,654	20,536
4. Người mua trả tiền trước	15,401	18,756	20,357	28,795	42,752	19,246	25,072	18,723	18,717	28,850	45,459	23,802	11,952	27,126	31,476	45,357	31,142	27,664	20,048	30,309
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	27,276	42,944	44,406	28,208	109,659	86,953	99,616	94,516	96,157	71,670	65,316	60,557	63,198	55,683	44,278	44,162	43,661	35,234	38,834	23,702
6. Phải trả người lao động	81,692	54,210	35,287	12,092	82,208	46,375	48,110	28,968	82,180	48,107	50,742	37,220	115,870	54,302	59,653	60,753	127,893	49,890	47,923	28,772
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,309	3,961	3,449	4,773	6,020	2,955	4,161	5,985	8,620	2,493	3,072	5,667	7,633	5,540	4,311	5,780	10,838	14,428	8,998	4,063
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	29,184	33,082	22,922	20,254	20,966	28,700	16,951	14,379	14,311	26,425	12,374	7,106	6,153	15,630	14,061		11		17,588	9,011
11. Phải trả ngắn hạn khác	30,163	32,223	32,084	57,045	89,309	81,876	95,516	93,396	86,540	79,667	81,204	82,409	76,416	73,291	69,835	72,251	60,415	71,098	77,715	64,710
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn									9,500							677	1,227
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	37,564	39,688	43,158	24,807	47,464	50,002	53,386	37,792	40,721	42,347	45,163	44,111	47,169	48,970	52,503	33,426	37,686	40,789	46,005	34,519
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	464,742	428,808	392,067	360,918	165,221	162,880	165,080	172,815	182,382	200,411	224,555	256,694	259,486	361,454	327,919	330,717	375,387	398,848	421,521	459,761
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn																	74,966
5. Phải trả dài hạn khác	78,106	78,762	85,994	86,774	88,674	88,353	87,793	87,780	86,191	85,634	85,622	75,864	76,444	74,686	75,290	74,753	299,383	75,556	75,351	74,640
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	382,027	348,327	304,458	272,492	73,227	72,905	75,656	83,153	94,560	112,886	137,297	179,189	181,389	285,124	250,977	253,657		322,232	345,765	384,716
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	352	461	357	393	362	365	373	623	373	634	378	384	394	386	394	1,049	1,038	1,060	405	405
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	4,258	1,258	1,258	1,258	2,958	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,803,641	1,743,092	1,713,881	1,759,927	1,884,644	1,822,707	1,747,899	1,712,395	1,705,045	1,635,624	1,693,012	1,754,031	1,735,114	1,720,237	1,761,147	1,847,690	1,928,164	1,909,982	1,923,050	1,930,653
I. Vốn chủ sở hữu	1,803,641	1,743,092	1,713,881	1,759,927	1,884,644	1,822,707	1,747,899	1,712,395	1,705,045	1,635,624	1,693,012	1,754,031	1,735,114	1,720,237	1,761,147	1,847,690	1,928,164	1,909,982	1,923,050	1,930,653
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản																			-66,110
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-122,234	-129,539	-130,325	45,103	-244,633	-258,091	-275,273	-267,482	-329,859	-350,482	-313,736	-283,524	-223,549	-227,742	-261,609	-203,065	-82,972	-87,308		-49,853
8. Quỹ đầu tư phát triển	63,900	63,779	63,779	47,913	67,986	67,755	66,999	56,772	57,326	56,441	57,039	53,047	53,270	53,270	53,047	28,595	27,291	26,956	26,956	17,939
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	289,680	237,170	208,891	95,183	229,226	214,205	182,117	173,077	191,678	161,715	155,243	181,971	140,361	140,676	161,116	186,167	154,089	148,472	126,436	124,159
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	14,294	13,682	13,536	13,729	274,065	240,838	216,056	192,028	227,900	209,949	236,466	244,538	207,031	196,033	250,594	277,993	271,756	263,861	277,769	280,408
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,564,193	2,438,396	2,355,642	2,347,516	2,646,773	2,542,906	2,509,111	2,395,986	2,495,460	2,396,893	2,519,707	2,533,838	2,635,695	2,607,374	2,693,192	2,750,604	3,011,558	2,945,897	2,997,545	2,958,110

CTCP Cao su Đắk Lắk (drg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x