Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	853,341	1,186,818	969,416	1,195,892	1,328,208	919,120	957,969	892,723
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	93	47	393	37	727	413		172
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	853,247	1,186,770	969,024	1,195,855	1,327,480	918,706	957,969	892,551
4. Giá vốn hàng bán	716,617	892,663	789,445	929,263	1,047,126	798,248	820,729	779,378
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	136,631	294,108	179,579	266,592	280,354	120,458	137,241	113,173
6. Doanh thu hoạt động tài chính	114,624	21,540	18,667	37,914	34,357	29,498	23,536	20,938
7. Chi phí tài chính	23,696	31,357	43,049	97,039	100,291	73,116	91,959	89,248
-Trong đó: Chi phí lãi vay	14,839	22,963	26,363	34,871	48,721	57,272	68,196	67,456
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	63,012	577	86	151	57	302	154	127
9. Chi phí bán hàng	14,882	40,657	49,019	53,687	53,324	39,268	40,516	33,621
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	55,438	65,890	55,726	59,608	66,250	41,032	61,384	30,401
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	220,250	178,320	50,538	94,325	94,903	-3,158	-32,929	-19,032
12. Thu nhập khác	19,893	14,262	38,214	11,424	93,228	60,195	109,436	137,895
13. Chi phí khác	7,162	34,978	14,618	4,237	16,704	8,378	25,508	40,771
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	12,731	-20,715	23,596	7,187	76,524	51,816	83,929	97,124
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	232,981	157,605	74,134	101,512	171,428	48,659	51,000	78,092
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24,089	36,028	22,116	25,383	41,620	13,425	15,212	20,004
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-77	-216
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	24,012	35,812	22,116	25,383	41,620	13,425	15,212	20,004
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	208,969	121,793	52,018	76,129	129,808	35,234	35,788	58,088
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	686	42,848	24,355	26,220	30,093	9,598	15,120	17,620
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	208,282	78,945	27,663	49,909	99,716	25,636	20,668	40,468

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	439,615	484,191	348,580	407,174	476,730	352,622	343,729	431,981
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	88,056	215,390	122,132	166,283	165,759	89,870	110,175	112,129
1. Tiền	88,003	214,340	112,948	114,819	155,928	67,681	70,889	59,070
2. Các khoản tương đương tiền	52	1,050	9,184	51,464	9,832	22,189	39,286	53,059
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	153,011	21,111	29,046	16,000	20,000	20,000	33,000	30,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	153,011	21,111	29,046	16,000	20,000	20,000	33,000	30,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	55,276	25,135	34,399	51,887	69,433	78,172	49,722	115,220
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	26,846	34,527	37,779	44,249	64,412	70,375	42,456	41,255
2. Trả trước cho người bán	13,528	9,610	11,983	16,703	11,548	12,797	10,834	13,688
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn								20
6. Phải thu ngắn hạn khác	36,650	3,380	5,307	6,013	5,984	5,934	7,356	60,257
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-21,748	-22,381	-20,671	-15,078	-12,511	-10,935	-10,924
IV. Tổng hàng tồn kho	141,088	212,438	156,134	168,665	214,303	162,316	145,261	170,131
1. Hàng tồn kho	141,490	212,449	156,943	176,113	217,673	162,316	153,183	175,822
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-402	-11	-809	-7,448	-3,370		-7,922	-5,691
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,185	10,116	6,870	4,340	7,235	2,264	5,571	4,501
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	324	2,201	1,365	600	752	88	12	10
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,163	7,718	5,303	3,256	6,171	2,160	3,434	4,491
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	277	197	202	484	312	16	2,126
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác	421
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,124,578	2,167,315	2,141,050	2,212,928	2,426,061	2,696,655	2,800,037	2,895,929
I. Các khoản phải thu dài hạn	4,973	5,299	6,210	6,283	7,827	10,463	10,990	17,705
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	2,709
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn		8,173	8,490	9,015	9,834	12,450	14,496	17,607
5. Phải thu dài hạn khác	4,973	110	102	99	98	103	97	98
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-2,709	-2,984	-2,383	-2,830	-2,104	-2,089	-3,604
II. Tài sản cố định	1,080,017	1,395,978	1,297,417	1,420,865	1,619,666	1,747,134	1,914,505	2,104,864
1. Tài sản cố định hữu hình	1,063,705	1,370,922	1,271,034	1,374,953	1,567,986	1,650,022	1,765,405	1,851,698
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	16,312	25,056	26,383	45,913	51,679	97,111	149,099	253,166
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	693,855	718,043	783,189	726,727	737,170	862,874	800,643	696,781
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	447	40,768	5,126	5,132	9,915	4,560	5,342	3,457
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	693,408	677,275	778,063	721,595	727,254	858,314	795,300	693,324
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	331,578	24,344	29,786	29,908	30,357	31,543	31,718	31,992
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	323,639	7,848	7,272	7,394	7,243	7,611	7,787	8,060
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	7,939	16,495	22,514	22,514	23,114	23,932	23,932	23,932
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14,155	23,651	24,448	29,144	31,041	44,641	42,181	44,588
1. Chi phí trả trước dài hạn	13,967	23,435	24,448	29,144	31,041	44,641	42,181	44,588
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	74	216
3. Tài sản dài hạn khác	114
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,564,193	2,651,506	2,489,630	2,620,103	2,902,791	3,049,277	3,143,766	3,327,910
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	760,553	760,991	785,018	884,702	1,029,968	1,152,291	1,212,442	1,374,085
I. Nợ ngắn hạn	295,811	599,345	600,956	625,807	696,443	723,693	664,744	821,024
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	22,500	173,936	213,054	285,731	365,348	425,170	397,346	467,355
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	44,721	23,701	38,232	27,326	20,543	35,100	34,961	23,477
4. Người mua trả tiền trước	15,401	42,753	16,376	11,952	28,521	37,897	18,003	6,363
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	27,276	108,365	96,157	51,277	43,090	16,375	9,628	13,764
6. Phải trả người lao động	81,692	82,820	81,878	117,546	129,347	90,321	98,089	90,230
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,309	5,711	8,620	4,690	8,722	11,727	7,221	4,097
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	29,184	20,966	14,311	6,164	655	11	11	11
11. Phải trả ngắn hạn khác	30,163	93,629	87,206	73,952	61,470	68,511	69,358	182,441
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn			4,400		1,397		1,714
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	37,564	47,464	40,721	47,169	37,349	38,582	28,413	33,286
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	464,742	161,646	184,062	258,895	333,525	428,598	547,698	553,061
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn					74,966
5. Phải trả dài hạn khác	78,106	86,799	87,871	75,864	256,907	73,967	69,375	774
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	382,027	73,227	94,560	181,389		354,226	477,907	551,860
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	352	362	373	384	394	405	415	426
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	4,258	1,258	1,258	1,258	1,258
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,803,641	1,890,515	1,704,612	1,735,400	1,872,823	1,896,986	1,931,325	1,953,825
I. Vốn chủ sở hữu	1,803,641	1,890,515	1,704,612	1,735,400	1,872,823	1,896,986	1,931,325	1,953,825
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000	1,558,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-122,234	-238,479	-279,479	-289,360	-173,734	-51,691	-31,989	-6,067
8. Quỹ đầu tư phát triển	63,900	67,901	56,772	53,047	26,956	17,939	5,444
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	289,680	254,420	173,530	173,294	173,388	98,900	105,939	96,313
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	14,294	248,673	195,789	240,420	288,214	273,838	293,930	305,578
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,564,193	2,651,506	2,489,630	2,620,103	2,902,791	3,049,277	3,143,766	3,327,910

CTCP Cao su Đắk Lắk (drg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x