Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 2 2020	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 3 2015
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	21,738	16,042	6,658	7,124	14,249	4,782	8,286	5,408	13,984	10,915	10,281	18,692	8,917	4,603	6,799	9,540
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	21,738	16,042	6,658	7,124	14,249	4,782	8,286	5,408	13,984	10,915	10,281	18,692	8,917	4,603	6,799	9,540
4. Giá vốn hàng bán	5,902	4,641	4,742	4,704	5,780	4,765	4,471	3,888	6,066	5,010	4,350	6,109	5,746	4,624	4,017	5,005
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	15,836	11,401	1,916	2,421	8,470	18	3,814	1,520	7,918	5,905	5,930	12,582	3,171	-22	2,781	4,535
6. Doanh thu hoạt động tài chính	155	154	162	142	348	748	791	247	249	276	190	3	1	2	2	3
7. Chi phí tài chính	327	485	650	522	661	752	777	1,812	2,043	2,096	2,012	2,314	2,887	2,253	1,937	2,595
-Trong đó: Chi phí lãi vay	327	485	559	522	661	752	777	1,812	2,043	2,096	2,012	2,277	2,887	2,253	1,937	2,595
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	638	385	574	684	550	465	498	416	638	749	718	1,373	445	521	573	851
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	15,025	10,684	854	1,357	7,607	-451	3,330	-461	5,486	3,336	3,391	8,898	-159	-2,794	273	1,092
12. Thu nhập khác						370			16			2,234	16
13. Chi phí khác	172	16	5		18				144	34	11	253	17	68	49	74
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-172	-16	-5		-18	370			-128	-34	-11	1,981	-1	-68	-49	-74
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	14,853	10,668	848	1,357	7,588	-81	3,330	-461	5,358	3,302	3,379	10,879	-160	-2,862	224	1,018
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,505	1,074	87	137	765	197	168			344		769
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,505	1,074	87	137	765	197	168			344		769
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	13,348	9,594	761	1,219	6,824	-278	3,162	-461	5,358	2,958	3,379	10,110	-160	-2,862	224	1,018
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	13,348	9,594	761	1,219	6,824	-278	3,162	-461	5,358	2,958	3,379	10,110	-160	-2,862	224	1,018

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 2 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 2 2017
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	32,212	23,128	18,167	16,529	26,941	20,394	58,785	56,747	56,936	18,096	34,568	23,636	11,688	22,352	21,096	37,690	27,749	39,937	28,462	33,542
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12,370	3,161	622	2,627	10,569	839	3,129	1,170	2,692	9,078	15,526	11,160	1,101	10,299	7,651	9,578	91	8,117	5,747	174
1. Tiền	12,370	3,161	622	2,627	10,569	839	3,129	1,170	2,692	9,078	8,626	11,160	1,101	9,299	7,651	9,578	91	8,117	5,747	174
2. Các khoản tương đương tiền											6,900			1,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	18,669	19,113	16,585	13,001	15,445	18,593	54,879	54,682	53,238	8,445	18,333	11,994	10,017	11,558	12,770	27,220	26,767	31,296	22,246	32,905
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	8,214	8,243	5,648	2,291	6,104	8,230	2,768	4,186	6,432	7,396	8,633	8,300	4,254	7,346	7,354	7,973	11,033	6,486	4,610	10,154
2. Trả trước cho người bán						69	145	69		324		80	278	194	194	194	194	194	197	194
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	9,100	9,100	9,100	9,000	8,000	11,100	51,000	49,000	48,000	2,500	2,500		2,500	2,500	2,500	17,179	13,979	22,679	14,979	20,779
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,356	1,770	1,836	1,710	1,340	2,323	4,094	4,556	1,935	1,355	7,199	2,500	2,985	1,518	2,722	1,875	1,561	1,938	2,460	1,778
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi						-3,129	-3,129	-3,129	-3,129	-3,129		1,114
IV. Tổng hàng tồn kho	933	791	792	823	815	943	731	729	706	573	710	482	556	495	495	495	495	472	464	458
1. Hàng tồn kho	933	791	792	823	815	943	731	729	706	573	710	482	556	495	495	495	495	472	464	458
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	239	63	169	79	112	18	46	167	300				14		180	396	396	51	5	5
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	166	63	169	79	112	18	46	167	300						180	396	396	51	5	5
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	74												14
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	135,817	139,229	142,850	138,979	142,669	140,350	102,528	106,292	109,907	141,291	149,903	163,149	170,624	171,490	187,446	179,303	182,684	189,784	193,731	196,911
I. Các khoản phải thu dài hạn										19,818	13,634	14,734	16,221	10,357	12,674	861	861	861	1,148	1,148
1. Phải thu dài hạn của khách hàng												14,734
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn										19,818	13,634		15,934	10,070	12,100
5. Phải thu dài hạn khác													287	287	574	861	861	861	1,148	1,148
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	80,672	84,084	87,496	90,909	94,321	97,733	101,145	104,632	107,970	120,649	133,999	147,350	154,338	161,068	174,434	177,778	181,159	187,932	191,237	194,482
1. Tài sản cố định hữu hình	80,672	84,084	87,496	90,909	94,321	97,733	101,145	104,632	107,970	120,649	133,999	147,350	154,338	161,068	174,434	177,778	181,159	187,932	191,237	194,482
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn																			7	7
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																			7	7
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	55,145	55,145	55,145	47,585	47,585	41,577	65	65	65	65	2,270	1,065	65	65	65	65	65	65	65
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	55,080	55,080	55,080	47,520	47,520						2,205								65
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	65	65	65	65	65	41,577	65	65	65	65	65	1,065	65	65	65	65	65	65
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác			208	486	763	1,040	1,318	1,595	1,872	760					272	599	599	926	1,275	1,275
1. Chi phí trả trước dài hạn			208	486	763	1,040	1,318	1,595	1,872	760					272	599	599	926	1,275	1,275
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	168,029	162,357	161,017	155,508	169,610	160,744	161,313	163,039	166,843	159,387	184,471	186,785	182,312	193,842	208,542	216,992	210,433	229,720	222,194	230,453
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	27,386	35,062	43,316	47,730	45,010	46,586	53,980	55,428	45,331	48,942	74,963	86,773	87,286	90,196	104,142	104,224	107,532	115,608	114,532	128,150
I. Nợ ngắn hạn	27,386	29,062	37,316	32,730	30,010	27,086	30,980	24,428	14,331	12,942	26,963	26,773	15,286	18,196	20,142	8,224	11,532	19,608	6,532	20,150
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	15,000	13,500	24,560	11,500	16,000	13,500	11,500	5,000	7,000	4,500	12,000	12,000	4,500	12,000	12,000		4,500	12,000		4,500
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	136	203	147	136	136	176	207	178	868	171	156	146	139	136	136	157	185	326	326	334
4. Người mua trả tiền trước													200	200	200	200	200	200	200	200
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,431	4,416	1,513	887	3,054	3,184	803	486	3,483	4,950	3,342	3,327	886	2,894	3,818	4,227	2,836	3,551	3,333	2,163
6. Phải trả người lao động	524	229	181	272	714			209	854	832	698	320		409	691	344	149	522		292
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	17		110	17	17		11	11	19	530	519	644	740	787	985	889	797	914	760	834
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,133	9,557	9,540	18,633	9,377	9,344	17,545	17,595	1,194	954	9,317	9,363	7,819	940	1,304	1,238	1,688	1,258	1,048	10,952
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,144	1,156	1,264	1,284	712	882	914	948	912	1,005	932	974	1,001	831	1,008	1,170	1,177	837	864	876
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn		6,000	6,000	15,000	15,000	19,500	23,000	31,000	31,000	36,000	48,000	60,000	72,000	72,000	84,000	96,000	96,000	96,000	108,000	108,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		6,000	6,000	15,000	15,000	19,500	23,000	31,000	31,000	36,000	48,000	60,000	72,000	72,000	84,000	96,000	96,000	96,000	108,000	108,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	140,643	127,295	117,701	116,940	124,600	114,158	107,333	107,611	121,512	110,445	109,509	100,011	95,026	103,646	104,400	112,768	102,901	114,112	107,662	102,303
I. Vốn chủ sở hữu	140,643	127,295	117,701	116,940	124,600	114,158	107,333	107,611	121,512	110,445	109,509	100,011	95,026	103,646	104,400	112,768	102,901	114,112	107,662	102,303
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066	83,066
2. Thặng dư vốn cổ phần						83,066
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44,677	31,329	21,734	20,973	28,633	18,192	11,367	11,645	25,546	14,479	13,542	4,045	-940	7,679	8,433	16,802	6,934	18,146	11,695	6,337
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	168,029	162,357	161,017	164,669	169,610	160,744	161,313	163,039	166,843	159,387	184,471	186,785	182,312	193,842	208,542	216,992	210,433	229,720	222,194	230,453

CTCP Thủy điện ĐăK Đoa (hpd)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x