Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	321,034	309,527	286,115	297,015	284,718	270,535	276,121	273,799	276,405	285,924	269,455	240,686	239,116	234,060	239,438	223,531	186,474	168,105	183,364	143,619
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	29,030	28,659	25,741	23,355	32,428	26,127	26,076	21,978	18,357	31,437	21,365	19,586	35,435	31,578	28,751	22,306	28,959	16,219	21,684	34,598
1. Tiền	20,030	19,659	16,741	15,355	25,428	18,127	19,076	17,978	9,357	18,437	12,365	9,586	26,435	9,978	14,151	11,706	7,959	3,219	10,684	9,598
2. Các khoản tương đương tiền	9,000	9,000	9,000	8,000	7,000	8,000	7,000	4,000	9,000	13,000	9,000	10,000	9,000	21,600	14,600	10,600	21,000	13,000	11,000	25,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	144,046	143,633	141,263	140,606	146,556	141,198	141,298	143,077	153,477	159,781	159,581	153,769	146,369	140,786	134,686	132,430	125,280	113,924	100,024	84,024
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	144,046	143,633	141,263	140,606	146,556	141,198	141,298	143,077	153,477	159,781	159,581	153,769	146,369	140,786	134,686	132,429	125,279	113,924	100,024	84,024
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	25,950	26,161	30,442	26,352	23,145	27,774	28,350	31,498	29,445	23,901	20,057	20,214	21,073	15,610	18,129	16,818	10,959	19,768	39,919	12,666
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14,189	17,312	18,914	17,054	16,238	18,835	18,216	20,541	20,360	15,665	11,589	10,032	8,940	4,987	6,848	5,741	2,474	5,684	6,737	5,213
2. Trả trước cho người bán	7,588	5,634	9,144	4,794	3,124	6,587	6,244	5,677	4,705		4,068	3,688	5,364	6,782	4,376	4,410	4,521	8,502	7,573	947
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,182	3,374	2,542	4,663	3,943	2,512	4,049	5,440	4,538	8,236	4,400	6,495	6,770	3,840	6,904	6,667	3,963	5,582	25,610	6,506
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-9	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159
IV. Tổng hàng tồn kho	113,924	105,410	82,532	98,441	74,446	67,594	69,201	67,099	64,341	58,887	56,739	35,813	27,951	35,452	46,334	40,054	7,971	5,313	7,168	8,957
1. Hàng tồn kho	113,969	105,455	82,577	98,486	74,491	67,639	69,246	67,144	64,386	58,933	56,784	35,858	27,996	35,497	46,380	40,099	8,017	5,358	7,213	9,002
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,084	5,663	6,136	8,261	8,143	7,842	11,196	10,147	10,786	11,917	11,712	11,303	8,288	10,634	11,538	11,924	13,306	12,881	14,569	3,374
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,064	1,151	1,365	1,575	1,785	2,192	3,156	1,659	2,095	2,233	1,262	1,034	1,551	2,647	2,968	2,639	3,572	2,576	4,440	1,505
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	347			1,757	2,010	2,286	3,906	4,573	5,143	6,853	7,299	7,266	4,173	4,283	5,787	7,483	7,944	631	631
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	4,673	4,512	4,771	4,929	4,348	3,364	4,134	3,915	3,547	2,831	3,151	3,004	2,564	3,704	2,783	1,801	1,790	9,674	9,498	1,869
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	277,542	286,395	291,132	295,574	317,102	320,018	321,478	319,604	320,182	336,377	356,166	382,567	380,550	382,980	382,903	386,771	407,114	392,937	394,110	383,733
I. Các khoản phải thu dài hạn	7,609	7,609	7,609	7,609	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	7,609	7,609	7,609	7,609	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	73,150	73,615	74,325	74,747	75,611	76,756	77,677	78,738	78,507	69,136	70,585	65,717	66,569	44,972	44,039	43,148	42,875	41,133	41,724	42,330
1. Tài sản cố định hữu hình	33,928	34,790	35,466	35,856	36,687	37,800	38,687	39,715	39,452	40,328	41,744	36,844	37,663	16,033	15,068	14,143	13,838	12,063	12,620	13,194
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	39,222	38,825	38,858	38,891	38,924	38,957	38,990	39,022	39,055	28,808	28,840	28,873	28,906	28,939	28,972	29,005	29,037	29,070	29,103	29,136
III. Bất động sản đầu tư	20,219	20,500	20,782	21,063	21,380	21,729	22,079	22,428	22,778	23,127	23,477	23,826	24,176	23,460	23,765	24,071	24,377	24,682	24,988	25,294
- Nguyên giá	68,903	68,903	68,903	68,903	68,903	64,482	64,482	63,930	63,930	63,930	63,930	63,930	63,930	62,879	62,879	62,879	62,879	62,879	62,879	62,879
- Giá trị hao mòn lũy kế	-48,684	-48,403	-48,121	-47,840	-47,523	-42,753	-42,403	-41,501	-41,152	-40,802	-40,453	-40,103	-39,754	-39,419	-39,113	-38,808	-38,502	-38,196	-37,890	-37,585
IV. Tài sản dở dang dài hạn	103,046	111,124	115,431	118,250	139,851	140,481	139,600	139,672	140,032	166,352	183,423	216,239	212,662	239,370	242,277	246,486	267,559	255,390	255,361	246,669
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	94,132	105,640	114,921	117,837	139,509	140,138	139,258	139,330	139,689	165,639	182,710	212,141	208,564	222,557	223,326	235,209	260,292	252,955	252,926	245,063
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8,914	5,484	510	412	342	342	342	342	342	713	713	4,098	4,098	16,813	18,951	11,277	7,267	2,435	2,435	1,606
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	61,245	60,558	59,728	59,686	59,475	58,804	58,725	58,974	58,339	57,654	57,020	56,938	56,282	56,367	55,598	55,926	55,132	54,527	54,217	52,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	61,245	60,558	59,728	59,686	59,475	58,804	58,725	58,974	58,339	57,654	57,020		56,282	56,367	55,598	55,926	55,132	54,527	54,217	52,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	56,938	878	878	878	878	878	878	878	878
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-878	-878	-878	-878	-878	-878	-878	-878	-878	-878	-878	878	-878	-878	-878	-878	-878	-878	-878	-878
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn												-878
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	12,273	12,990	13,259	14,220	13,536	14,999	16,149	12,544	13,278	12,859	14,413	12,599	13,613	11,562	9,975	9,891	9,923	9,956	10,572	9,692
1. Chi phí trả trước dài hạn	10,979	11,635	11,937	12,892	12,147	13,539	14,750	11,188	12,294	11,704	12,956	10,989	12,085	9,920	8,327	8,348	8,508	8,696	9,311	9,199
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,294	1,355	1,321	1,329	1,390	1,460	1,399	1,356	984	1,155	1,457	1,609	1,528	1,642	1,648	1,543	1,415	1,261	1,261	493
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	598,576	595,923	577,247	592,589	601,819	590,553	597,599	593,403	596,587	622,301	625,620	623,253	619,666	617,041	622,341	610,302	593,588	561,042	577,474	527,353
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	299,249	289,637	279,589	290,805	298,803	286,851	296,662	280,878	286,938	315,834	328,896	321,706	326,477	330,234	333,481	324,870	307,240	276,431	289,412	244,185
I. Nợ ngắn hạn	203,185	190,174	182,008	191,868	200,097	183,994	193,438	176,714	184,429	210,068	222,851	215,840	220,582	221,118	224,508	215,216	196,906	49,887	62,868	53,144
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	64,500	57,000	46,500	63,670	57,900	39,500	49,500	45,500	35,100	49,000	43,500	23,500	21,000	23,000	33,500	36,988	29,200		3,500	18,781
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	16,519	11,644	11,244	15,943	15,414	13,605	19,217	13,959	18,568	17,407	13,921	16,024	18,474	7,382	8,355	11,596	6,532	13,873	11,251	11,839
4. Người mua trả tiền trước	78,714	91,005	87,114	86,191	92,091	99,524	92,977	88,686	89,098	106,212	136,502	151,618	143,223	156,097	154,787	142,468	128,679	10,055	10,086	34
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,350	2,269	2,866	2,348	3,275	2,640	2,616	2,602	2,891	3,669	2,449	3,020	3,244	2,334	2,239	2,831	1,244	1,524	5,401	4,974
6. Phải trả người lao động	18,942	13,371	11,744	6,630	13,951	13,019	9,893	8,439	15,567	15,917	8,742	5,951	7,850	11,093	7,733	4,655	14,476	15,457	22,178	8,726
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	275	172	134	72	265	130	178	411	413	149	300	189	353	241	240	50	219	1	1	112
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2,986	950	2,994	2,251	2,986	938	1,501	2,272	2,986	889	1,915	3,900	5,265	907	1,491	2,234	3,013	1,579	1,586	2,590
11. Phải trả ngắn hạn khác	13,401	8,733	13,652	8,719	9,163	8,728	8,496	13,441	13,404	8,898	8,902	8,864	13,715	13,603	8,820	8,173	8,238	1,156	143	114
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1,774	1,825	1,870	1,911	1,911	1,122	1,124	164
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,724	3,207	3,889	4,133	3,139	4,787	7,937	1,240	6,401	7,927	6,621	2,774	7,459	6,460	7,343	6,221	5,304	6,240	8,722	5,974
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	96,064	99,463	97,581	98,936	98,706	102,857	103,224	104,163	102,509	105,766	106,046	105,866	105,896	109,116	108,973	109,654	110,334	226,544	226,544	191,041
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	11,956	12,368	11,979	11,841	11,611	12,001	12,368	12,348	12,428	12,698	12,978	12,798	12,828	13,056	12,906	14,416	15,096	15,530	15,530	18,164
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn						774	774	1,734							96,067
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	84,109	87,095	85,602	87,095	87,095	90,081	90,081	90,081	90,081	93,067	93,067	93,067	93,067	96,060		95,238	95,238	211,014	211,014	172,877
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	299,326	306,285	297,658	301,785	303,016	303,702	300,938	312,525	309,649	306,467	296,724	301,548	293,188	286,807	288,860	285,432	286,349	284,612	288,063	283,168
I. Vốn chủ sở hữu	286,816	293,775	285,148	289,274	290,506	291,192	288,427	300,015	297,138	293,957	284,214	289,037	280,678	274,296	276,350	272,921	273,838	272,101	275,552	270,657
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	68,299	68,299	68,299	68,299	67,292	67,292	67,292	63,045	63,045	63,045	63,045	61,589	61,589	61,589	116,589	115,207	115,207	115,207	115,207	112,907
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	53,517	60,476	51,849	55,975	58,214	58,900	56,135	71,969	69,093	65,912	56,169	62,448	54,089	47,707	49,760	47,714	48,631	46,894	50,345	47,750
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	598,576	595,923	577,247	592,589	601,819	590,553	597,599	593,403	596,587	622,301	625,620	623,253	619,666	617,041	622,341	610,302	593,588	561,042	577,474	527,353

CTCP Thương mại Hóc Môn (htc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x