Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	71,611	74,873	47,541	23,970	60,188	70,973	42,142	25,036	66,725	74,493	56,291	36,408	76,142	91,297	58,241	41,542	82,572	80,333	51,721	23,578
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	71,611	74,873	47,541	23,970	60,188	70,973	42,142	25,036	66,725	74,493	56,291	36,408	76,142	91,297	58,241	41,542	82,572	80,333	51,721	23,578
4. Giá vốn hàng bán	28,415	27,461	23,257	17,707	27,373	26,895	19,539	17,979	34,573	27,320	22,586	18,641	36,030	29,515	22,232	22,614	31,157	26,667	20,798	20,109
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	43,196	47,412	24,284	6,263	32,814	44,079	22,603	7,058	32,153	47,173	33,705	17,766	40,113	61,782	36,009	18,928	51,415	53,666	30,923	3,469
6. Doanh thu hoạt động tài chính	856	414	856	738	191	219	329	234	65	74	84	97	121	32	45	23	35	26	8	49
7. Chi phí tài chính	367	162	98	111	150	97	186	415	485	373	497	483	338	373	647	763	1,249	1,680	1,950	1,923
-Trong đó: Chi phí lãi vay	367	162	98	111	150	96	186	415	485	373	497	483	338	373	647	763	1,249	1,680	1,950	1,923
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,529	2,749	2,749	2,500	3,853	2,995	3,414	2,619	3,596	3,436	2,873	2,909	4,092	2,844	2,970	2,705	5,311	2,743	2,894	2,249
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	40,156	44,915	22,293	4,389	29,002	41,205	19,332	4,258	28,136	43,438	30,418	14,472	35,804	58,598	32,438	15,483	44,890	49,269	26,088	-653
12. Thu nhập khác	240	9	10	255	101	467	13												10
13. Chi phí khác	6,721		48							3	11
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-6,481	9	-38	255	101	467	13			-3	-11								10
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	33,675	44,924	22,255	4,644	29,104	41,672	19,345	4,258	28,136	43,435	30,407	14,472	35,804	58,598	32,438	15,483	44,890	49,269	26,098	-653
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	6,676	9,142	4,338	865	6,431	8,368	3,818	125	6,517	8,713	6,102	2,052	8,044	11,736	6,503	3,112	9,152	9,862	5,124
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	94	-122	157	100	-557
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	6,770	9,020	4,495	965	5,875	8,368	3,818	125	6,517	8,713	6,102	2,052	8,044	11,736	6,503	3,112	9,152	9,862	5,124
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	26,905	35,904	17,760	3,679	23,229	33,304	15,527	4,134	21,620	34,722	24,305	12,420	27,760	46,862	25,935	12,372	35,737	39,407	20,974	-653
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	26,905	35,904	17,760	3,679	23,229	33,304	15,527	4,134	21,620	34,722	24,305	12,420	27,760	46,862	25,935	12,372	35,737	39,407	20,974	-653

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	150,128	91,510	77,325	85,513	90,803	98,244	92,402	74,703	89,309	99,880	72,688	55,435	76,296	90,402	69,912	49,962	69,673	80,774	51,477	28,878
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	14,982	2,070	13,001	5,804	8,953	36,783	43,650	33,495	17,646	17,928	8,177	11,902	12,493	14,717	14,834	9,146	6,340	8,153	2,753	1,787
1. Tiền	2,982	1,070	5,201	5,104	6,953	783	3,150	3,895	646	1,928	4,177	2,402	493	1,217	9,834	2,146	1,340	1,653	2,753	1,787
2. Các khoản tương đương tiền	12,000	1,000	7,800	700	2,000	36,000	40,500	29,600	17,000	16,000	4,000	9,500	12,000	13,500	5,000	7,000	5,000	6,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	80,500	29,300	15,500	53,500	40,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	80,500	29,300	15,500	53,500	40,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	46,488	52,190	41,055	18,451	34,062	53,565	40,814	32,871	63,689	74,435	56,793	35,618	55,797	67,174	46,614	32,322	56,532	65,822	41,821	20,562
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	45,364	51,777	40,631	17,165	33,525	53,193	39,886	31,988	62,818	73,251	56,045	34,802	54,921	65,611	45,025	31,514	55,171	64,514	41,071	19,495
2. Trả trước cho người bán	249	291	94	561	533	309	811	812	784	1,062	662	666	714	1,460	1,462	661	1,255	1,217	660	957
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	875
6. Phải thu ngắn hạn khác		123	330	725	5	64	117	72	88	122	87	150	162	103	128	146	106	91	90	110
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	7,974	7,826	7,710	7,505	7,739	7,895	7,938	8,069	7,973	7,405	7,717	7,905	8,006	8,404	8,249	8,400	6,782	6,704	6,860	6,508
1. Hàng tồn kho	7,974	7,826	7,710	7,505	7,739	7,895	7,938	8,069	7,973	7,405	7,717	7,905	8,006	8,404	8,249	8,400	6,782	6,704	6,860	6,508
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	185	123	60	253	49			268		112		10		108	215	93	18	96	42	21
1. Chi phí trả trước ngắn hạn										112				108	215		18	96	42
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	66	60	60	49	49
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	119	63		204				268				10				93				21
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	498,486	515,133	524,167	533,142	542,470	551,260	559,920	569,243	578,573	590,451	597,263	606,555	615,904	625,275	634,699	644,054	653,401	662,653	672,216	681,636
I. Các khoản phải thu dài hạn										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	336,495	351,756	359,623	367,284	375,222	383,229	391,258	399,291	407,330	587,060	596,405	605,697	615,046	624,386	633,810	643,196	652,541	661,794	671,252	680,303
1. Tài sản cố định hữu hình	334,378	349,594	357,494	365,116	373,015	380,983	388,972	396,966	404,966	412,978	420,993	428,955	436,974	444,984	453,079	461,134	469,149	477,073	485,200	492,921
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,117	2,162	2,129	2,168	2,207	2,246	2,286	2,325	2,364	174,082	175,412	176,742	178,072	179,402	180,732	182,062	183,392	184,722	186,052	187,382
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,602	1,602	1,602	1,467	1,467	1,516	856	856	856	3,389	856	856	856	886	886	856	857	856	962	925
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,602	1,602	1,602	1,467	1,467	1,516	856	856	856	3,389	856	856	856	886	886	856	857	856	962	925
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	160,390	161,774	162,943	164,390	165,781	166,515	167,806	169,097	170,387											405
1. Chi phí trả trước dài hạn	160,061	161,352	162,643	163,933	165,224	166,515	167,806	169,097	170,387											405
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	329	423	300	457	557
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	648,615	606,642	601,492	618,655	633,273	649,504	652,321	643,946	667,882	690,331	669,951	661,990	692,200	715,676	704,611	694,015	723,073	743,427	723,693	710,514
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	60,990	45,923	31,677	19,479	37,776	77,236	68,357	28,010	56,079	100,148	60,501	73,587	116,217	131,453	77,250	90,680	132,109	134,201	153,874	160,628
I. Nợ ngắn hạn	60,990	45,923	31,677	19,479	37,776	77,236	68,357	28,010	56,079	100,148	60,501	73,587	116,217	131,453	62,250	75,680	102,109	90,809	110,482	125,236
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	34,952	20,000	12,336	9,134	16,378	9,351	9,765	20,001	31,151	18,515	16,387	27,012	24,325	11,255	13,262	17,977	24,817	16,928	46,110	60,269
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	212	83	292	317	157	152	137	256	158	2,447	110	204	169	95	94	554	94	444	317	121
4. Người mua trả tiền trước													111	457	230	114	52	198	198
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13,504	14,113	9,871	2,980	11,163	15,487	7,110	3,153	12,239	14,698	9,783	4,985	22,540	21,903	12,832	6,117	12,458	23,871	10,604	2,943
6. Phải trả người lao động	3,431	1,370	1,134	929	1,201	634	634		1,472	2,748	1,098	1,146	3,969	1,279	1,094	1,160	4,228	1,126	1,155	965
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	174	578	506	554	759
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,138	6,928	4,730	3,612	5,474	50,954	49,558	3,962	6,057	60,400	31,046	40,167	60,265	95,455	33,090	49,485	59,758	47,019	50,157	59,734
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1,625	1,650	1,100	1,894	2,187			496	4,200				4,308
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	955	1,201	1,707	59	458	658	1,153	142	803	1,341	2,077	74	530	1,011	1,648	272	703	1,222	1,941	1,204
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn															15,000	15,000	30,000	43,392	43,392	35,392
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn															15,000	15,000	30,000	43,392	43,392	35,392
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	587,625	560,720	569,816	599,176	595,497	572,268	583,964	615,936	611,803	590,183	609,449	588,403	575,983	584,223	627,361	603,336	590,964	609,227	569,819	549,885
I. Vốn chủ sở hữu	587,625	560,720	569,816	599,176	595,497	572,268	583,964	615,936	611,803	590,183	609,449	588,403	575,983	584,223	627,361	603,336	590,964	609,227	569,819	549,885
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu																2,351	2,351	2,351	2,351	2,351
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển																				42,086
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	137,625	110,720	119,816	149,176	145,497	122,268	133,964	165,936	161,803	140,183	159,449	138,403	125,983	134,223	177,361	150,985	138,613	156,876	117,468	55,449
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	648,615	606,642	601,492	618,655	633,273	649,504	652,321	643,946	667,882	690,331	669,951	661,990	692,200	715,676	704,611	694,015	723,073	743,427	723,693	710,514

CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ish)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x