Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	42,237	11,847	32,268	39,301	32,905	20,980	45,143	49,712	55,190	23,843	37,803	49,690	48,746	13,494	38,469	109,747	71,105	30,250	34,969	48,972
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					31			199				1			4,349	11,409		2,407	3
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	42,237	11,847	32,268	39,301	32,874	20,980	45,143	49,513	55,190	23,843	37,803	49,689	48,746	13,494	34,120	98,338	71,105	27,843	34,966	48,972
4. Giá vốn hàng bán	18,525	15,602	11,473	21,177	8,121	11,564	30,914	15,330	28,049	8,784	26,310	11,797	26,420	6,697	31,218	68,714	32,452	24,750	20,298	29,292
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	23,712	-3,756	20,795	18,124	24,753	9,416	14,229	34,183	27,141	15,059	11,494	37,892	22,326	6,797	2,902	29,625	38,653	3,092	14,668	19,680
6. Doanh thu hoạt động tài chính	65	2	14	3	8	1,948	14	16	281	8	11	6	75	7	61	10	27	1	2	3
7. Chi phí tài chính	-12,022	4,731	20,382	5,367	23,793	4,000	14,776	14,015	12,036	8,904	24,621	15,520	8,288	6,992	9,894	9,373	-568	10,124	18,764	18,477
-Trong đó: Chi phí lãi vay	-12,072	4,731	20,349	5,367	23,793	4,000	14,776	14,015	12,036		24,621	15,520	8,288	6,992	9,894	9,373	-568	10,049	18,764	18,477
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,281	3,507	30,230	2,878	4,724	3,931	5,147	3,849	4,303	4,140	6,552	3,240	7,634	3,218	4,657	4,454	6,209	4,310	5,225	6,392
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	31,518	-11,992	-29,803	9,882	-3,755	3,433	-5,681	16,335	11,083	2,022	-19,669	19,139	6,480	-3,406	-11,588	15,807	33,039	-11,341	-9,318	-5,187
12. Thu nhập khác	56	1,990	23	114	3,161	11	4	1	68	1	1,687		53	1	834	845			36
13. Chi phí khác	-4,279	1,617	741	536	2,093	1,192	172	130	235	172	148	458	224	67	1,464	607	394	112	47	216
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	4,335	373	-719	-422	1,068	-1,181	-168	-129	-166	-171	1,539	-458	-171	-66	-630	238	-394	-112	-11	-216
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	35,852	-11,620	-30,522	9,460	-2,687	2,252	-5,849	16,206	10,917	1,851	-18,130	18,681	6,309	-3,472	-12,218	16,045	32,644	-11,453	-9,329	-5,402
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	963	198	563	433	423	246	308	871	803	418	87	1,162	59		324	878	524		840
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại							12				12				12				12
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	963	198	563	433	423	246	320	871	803	418	99	1,162	59		337	878	524		852
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	34,889	-11,818	-31,085	9,027	-3,110	2,006	-6,169	15,335	10,114	1,433	-18,229	17,519	6,251	-3,472	-12,554	15,167	32,121	-11,453	-10,181	-5,402
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	139	2	121	105	141	17	26	165	180	107	-402	199	99	-20	226	174	251	-106	10	65
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	34,750	-11,820	-31,206	8,922	-3,251	1,989	-6,195	15,170	9,934	1,326	-17,826	17,320	6,151	-3,451	-12,781	14,993	31,869	-11,347	-10,191	-5,468

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	367,910	317,915	356,231	378,025	400,935	405,606	409,200	449,418	438,700	443,933	450,726	458,469	497,510	567,893	563,391	617,527	652,895	671,437	686,548	689,202
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	26,990	1,494	34,990	13,549	25,859	10,107	11,371	18,032	18,030	24,161	22,062	26,755	20,377	21,627	14,650	33,043	11,470	8,774	13,801	15,272
1. Tiền	26,990	1,494	34,990	13,549	25,859	10,107	11,371	18,032	18,030	24,161	22,062	26,755	20,377	21,627	14,650	33,043	11,470	8,774	13,801	15,272
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																	1,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																	1,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	184,848	182,297	186,261	227,838	226,934	242,199	246,548	266,896	252,820	250,863	263,222	273,714	288,568	336,956	345,386	368,948	365,792	373,810	371,757	396,691
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	120,112	114,160	119,116	154,224	156,366	155,686	168,872	191,879	179,661	183,440	199,269	211,085	237,292	282,329	284,800	321,264	317,837	321,618	323,776	338,045
2. Trả trước cho người bán	24,377	30,552	28,570	16,195	16,320	29,147	22,801	20,267	19,513	15,033	15,316	16,225	15,273	15,124	17,010	15,520	14,462	15,445	14,637	18,300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	80,020	79,199	80,190	73,469	70,299	74,506	72,015	71,890	70,397	69,143	65,389	63,156	52,754	56,256	60,328	48,916	50,245	53,499	50,096	57,099
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-39,661	-41,614	-41,614	-16,050	-16,050	-17,140	-17,140	-17,140	-16,752	-16,752	-16,752	-16,752	-16,752	-16,752	-16,752	-16,752	-16,752	-16,752	-16,752	-16,752
IV. Tổng hàng tồn kho	155,491	132,949	132,214	135,843	147,455	151,296	150,111	162,831	166,481	167,331	164,196	157,761	187,368	207,950	202,504	214,221	271,713	283,967	295,201	270,134
1. Hàng tồn kho	155,491	132,949	132,214	135,843	147,455	151,296	150,111	162,831	166,481	167,331	164,196	157,761	187,368	207,950	202,504	214,221	271,713	283,967	295,201	270,134
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	581	1,176	2,765	795	687	2,004	1,170	1,659	1,370	1,578	1,246	239	1,197	1,360	851	1,315	2,921	4,886	5,789	7,105
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	437	972	2,560	472	607	767	702	836	672	545	484	159	509	659	150	622	619	843	208	2,578
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	67	71	81	66	66	456	454	183	66	393	66	66	61	61	61	61	572	2,661	4,417	3,887
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	78	132	124	257	14	781	14	640	631	640	697	14	626	640	640	632	1,731	1,382	1,164	640
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	632,955	612,855	623,516	615,712	633,997	623,441	620,360	624,431	638,894	631,128	635,822	655,018	656,124	665,256	676,698	684,767	693,482	692,124	683,109	689,710
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,255	780		780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,255	780		780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	519,245	528,021	540,641	545,316	555,151	562,641	562,880	570,058	584,731	584,379	593,714	607,132	614,540	622,402	582,741	589,860	597,896	604,476	611,977	620,229
1. Tài sản cố định hữu hình	519,245	528,021	540,641	545,316	555,151	562,641	562,880	570,058	584,710	584,338	593,653	607,051	614,438	622,280	582,599	589,698	597,713	604,274	611,774	619,986
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình									20	40	61	81	101	121	142	162	182	202	202	243
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	76,637	56,111	53,582	49,701	48,011	42,825	40,236	37,448	34,361	27,416	27,264	27,013	25,246	23,499	72,976	71,838	71,766	64,753	48,669	45,697
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	76,637	56,111	53,582	49,701	48,011	42,825	40,236	37,448	34,361	27,416	27,264	27,013	25,246	23,499	72,976	71,838	71,766	64,753	48,669	45,697
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,964	5,014	5,014	5,047	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	4,900	4,900	4,900	4,900
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh													4,900
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900		4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-936	-886	-886	-853
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	29,854	22,928	24,279	14,867	24,156	11,294	10,563	10,245	13,122	12,653	8,165	14,193	9,658	12,676	14,301	16,389	18,140	17,216	16,784	18,104
1. Chi phí trả trước dài hạn	18,855	12,460	19,067	9,655	18,918	6,056	5,401	4,921	7,848	7,329	2,853	8,869	9,170	12,187	13,812	15,889	17,615	16,690	16,271	17,554
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	427	427	427	427	439	439	439	476	476	476	464	476	488	488	488	501	525	525	513	550
3. Tài sản dài hạn khác	10,573	10,041	4,784	4,786	4,798	4,798	4,724	4,848	4,798	4,848	4,848	4,848
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,000,865	930,770	979,746	993,738	1,034,933	1,029,047	1,029,560	1,073,850	1,077,594	1,075,061	1,086,548	1,113,487	1,153,634	1,233,150	1,240,088	1,302,294	1,346,377	1,363,561	1,369,657	1,378,912
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	945,444	910,099	947,258	927,063	969,509	960,132	962,833	994,027	1,010,212	1,017,809	1,029,095	1,037,710	1,036,104	1,119,919	1,123,557	1,172,970	1,220,898	1,273,454	1,270,331	1,265,807
I. Nợ ngắn hạn	799,201	751,864	791,735	737,849	783,026	752,843	758,726	759,767	766,211	768,937	785,094	761,709	760,103	826,919	830,556	847,969	895,897	933,453	930,330	895,807
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	411,058	388,458	424,855	390,455	412,094	395,298	395,298	399,298	381,298	392,758	422,023	414,638	445,639	494,671	494,671	515,557	508,958	536,658	543,608	518,208
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	119,939	108,535	113,600	111,581	129,558	105,302	122,619	133,887	148,790	135,095	146,057	148,308	158,996	177,005	181,105	189,922	209,749	202,529	205,975	200,676
4. Người mua trả tiền trước	195	195	195	195	625	620	195	525	195	195	834	626	626	626	626	626	626	626	626	11,881
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,393	6,123	5,313	4,791	6,876	4,333	4,486	5,213	5,693	5,015	5,295	4,584	6,837	4,270	4,337	4,695	6,112	4,653	6,721	5,270
6. Phải trả người lao động	1,381	141	1,624	1,266	1,172	2,137	2,245	2,175	2,492	3,863	3,193	2,564	4,122	2,083	6,513	6,582	17,934	22,065	13,218	7,380
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	215,336	227,148	224,351	205,147	205,201	192,577	200,801	189,444	194,772	182,499	182,432	163,673	122,803	119,303	118,363	117,143	115,293	133,148	126,548	119,660
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	42,786	19,383	19,167	24,160	27,064	48,104	26,000	28,492	31,075	46,673	23,913	25,734	19,179	26,983	22,841	12,164	35,939	32,374	32,129	31,470
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	113	1,881	2,631	254	437	4,472	7,083	733	1,897	2,838	1,348	1,582	1,901	1,976	2,099	1,279	1,284	1,400	1,505	1,262
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	146,243	158,235	155,522	189,214	186,483	207,290	204,107	234,260	244,001	248,873	244,001	276,001	276,001	293,001	293,001	325,001	325,001	340,001	340,001	370,001
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	330	330	330	330	330	330	330
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	145,913	157,905	155,192	188,884	186,153	206,960	203,777	234,260	244,001	244,001	244,001	276,001	276,001	293,001	293,001	325,001	325,001	340,001	340,001	370,001
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn										4,872
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	55,421	20,671	32,489	66,675	65,424	68,915	66,726	79,822	67,382	57,252	57,453	75,777	117,531	113,230	116,531	129,324	125,479	90,108	99,326	113,105
I. Vốn chủ sở hữu	55,421	20,671	32,489	66,675	65,424	68,915	66,726	79,822	67,382	57,252	57,453	75,777	117,531	113,230	116,531	129,324	125,479	90,108	99,326	113,105
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994	159,994
2. Thặng dư vốn cổ phần	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029	100,029
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	32,770	32,770	32,770	32,770	32,770	32,770	32,770	27,215	27,222	27,222	26,541	26,541	26,541	26,541	26,541	26,541	26,576	26,576	26,541	23,233
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-240,215	-274,965	-263,145	-229,109	-230,638	-227,046	-229,035	-210,510	-223,176	-232,721	-231,732	-213,707	-172,194	-176,604	-173,153	-160,305	-164,244	-199,364	-190,044	-173,120
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,843	2,843	2,841	2,992	3,268	3,168	2,969	3,095	3,313	2,728	2,621	2,920	3,160	3,270	3,120	3,064	3,124	2,873	2,806	2,969
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,000,865	930,770	979,746	993,738	1,034,933	1,029,047	1,029,560	1,073,850	1,077,594	1,075,061	1,086,548	1,113,487	1,153,634	1,233,150	1,240,088	1,302,294	1,346,377	1,363,561	1,369,657	1,378,912

CTCP Sông Đà 3 (sd3)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x