Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	295,873	220,721	90,483	145,513	235,086	171,636	69,047	106,368	182,711	124,781	95,602	120,457	153,823	90,817	72,729	100,958	150,112	98,042	61,297	52,361
2. Các khoản giảm trừ doanh thu									88				674			189	290		-153	153
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	295,873	220,721	90,483	145,513	235,086	171,636	69,047	106,368	182,623	124,781	95,602	120,457	153,149	90,817	72,729	100,770	149,823	98,042	61,450	52,207
4. Giá vốn hàng bán	147,302	151,321	68,986	114,136	160,750	150,397	62,151	93,065	137,276	99,174	72,151	110,611	110,179	62,278	63,362	92,091	109,441	84,733	57,599	43,786
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	148,572	69,401	21,497	31,377	74,336	21,239	6,896	13,303	45,347	25,608	23,451	9,846	42,970	28,539	9,367	8,678	40,382	13,308	3,851	8,422
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,834	3,888	9,259	4,060	4,169	609	11,820	2,982	4,521	670	3,059	91	6,048	7,503	2,528	385	4,283	2,668	2,835	1,289
7. Chi phí tài chính	1,612	2,404	2,998	3,757	4,469	3,732	3,625	4,275	3,626	2,874	3,145	3,078	1,693	1,574	1,721	1,569	57	12	96
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,538	2,283	2,985	3,716	4,359	3,727	3,620	4,233	3,122	2,858	3,143	3,007	1,589	1,498	1,636	1,558			5
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-1,366	-3,982	-4,706	-1,645	-2,515	-2,543	-1,683	74	-1,332	128	262	752	-606	51	238	658	-1,444	798	1,062	593
9. Chi phí bán hàng	3,659	2,671	1,687	2,293	3,375	2,613	769	1,471	3,466	1,588	855	1,329	1,508	1,085	757	897	1,583	936	478	563
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,769	10,955	9,206	11,155	16,353	11,081	7,689	8,024	11,373	8,754	4,650	8,312	11,431	7,980	6,529	7,486	9,049	7,290	3,555	6,697
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	127,000	53,277	12,158	16,586	51,793	1,879	4,952	2,590	30,069	13,190	18,123	-2,031	33,781	25,455	3,127	-231	32,533	8,537	3,620	3,044
12. Thu nhập khác	844	31,883	2,456	575	1,711	14,944	1,289	843	1,447	1,679	15,991	10,205	3,420	9,189	1,488	34,434	28,119	1,301	17,418	22,124
13. Chi phí khác	260	1,463	406	700	484	763	965	607	837	624	394	778	2,755	-661	795	4,389	4,378	156	924	150
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	585	30,421	2,050	-125	1,227	14,181	324	235	610	1,055	15,597	9,426	665	9,850	693	30,045	23,741	1,144	16,493	21,974
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	127,584	83,698	14,208	16,461	53,019	16,061	5,276	2,825	30,679	14,245	33,720	7,396	34,446	35,305	3,820	29,815	56,273	9,681	20,113	25,018
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	7,228	9,771	1,148	1,078	3,314	3,519	46	279	4,350	1,983	5,112	2,346	4,507	3,113	692	6,602	9,223	983	3,426	4,706
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	273	796	248
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	7,502	10,568	1,396	1,078	3,314	3,519	46	279	4,350	1,983	5,112	2,346	4,507	3,113	692	6,602	9,223	983	3,426	4,706
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	120,083	73,131	12,812	15,383	49,706	12,542	5,230	2,546	26,329	12,262	28,608	5,049	29,938	32,193	3,129	23,213	47,051	8,698	16,687	20,312
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	120,083	73,131	12,812	15,383	49,706	12,542	5,230	2,546	26,329	12,262	28,608	5,049	29,938	32,193	3,129	23,213	47,051	8,698	16,687	20,312

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	587,371	500,121	392,220	375,892	394,464	364,580	330,961	353,401	395,109	409,860	345,018	358,026	398,091	398,480	357,346	362,981	416,859	380,885	336,731	341,800
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	260,095	203,451	72,685	90,927	106,304	61,341	13,458	21,678	75,881	71,712	60,057	40,704	112,635	102,889	88,489	94,816	153,140	113,895	61,975	57,638
1. Tiền	83,669	62,139	47,472	45,667	41,100	36,291	13,458	21,678	75,881	36,381	39,989	40,704	42,076	25,152	26,014	52,543	37,442	38,555	26,774	27,339
2. Các khoản tương đương tiền	176,426	141,312	25,213	45,260	65,204	25,050				35,331	20,068		70,559	77,737	62,474	42,273	115,698	75,340	35,200	30,299
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	196,222	204,954	218,525	202,102	201,424	207,951	199,308	251,475	220,491	222,447	186,964	196,775	181,471	190,861	183,806	183,181	183,854	188,174	185,653	190,440
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	278	3,959	5,674	2,877	6,227	4,901	2,979	7,594	9,228	14,047	2,200	6,240	393	3,162	219	230	262	3,851	247	267
2. Trả trước cho người bán	187,984	181,140	195,709	183,485	179,008	180,853	173,781	228,086	201,020	196,276	172,569	170,879	170,499	173,654	176,157	174,555	177,702	175,954	176,990	180,912
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,080	19,974	17,262	15,860	16,309	22,316	22,666	15,916	10,383	12,263	12,336	22,181	13,104	16,569	9,955	10,922	8,415	10,894	10,941	11,786
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-140	-140	-140	-2,525	-2,525	-2,525	-2,525	-2,525	-2,525	-2,525	-2,525	-2,525
IV. Tổng hàng tồn kho	92,167	55,472	53,528	46,099	49,801	59,475	71,603	40,267	63,555	80,671	57,497	87,281	71,596	73,648	54,053	53,978	48,771	48,112	46,621	62,736
1. Hàng tồn kho	92,167	55,472	53,528	46,099	49,801	59,475	71,603	40,267	63,555	80,671	57,497	87,281	71,596	73,648	54,053	53,978	48,771	48,112	46,621	62,736
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	38,887	36,245	47,482	36,764	36,935	35,813	46,593	39,981	35,183	35,031	40,499	33,266	32,389	31,083	30,998	31,006	31,094	30,704	42,482	30,986
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,381	48	10,007	234	1,219		11,881	1,200	345		6,710		137						11,840
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	37,506	36,196	37,475	36,529	35,714	35,812	34,711	34,592	34,741	35,031	33,789	33,266	32,156	31,083	30,998	31,006	30,997	30,704	30,642	30,986
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				2	2	2	1	4,189	97				97				97
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,606,388	1,584,668	1,641,172	1,613,159	1,602,676	1,618,395	1,606,115	1,597,447	1,608,755	1,630,677	1,604,348	1,572,327	1,576,046	1,574,362	1,579,779	1,559,127	1,566,536	1,563,108	1,550,658	1,558,961
I. Các khoản phải thu dài hạn	577	557	576	562	1,832	1,836	1,778	1,772	1,779	1,821	1,780	1,750	1,745	1,746	1,765	1,770	1,772	1,778	1,781	1,812
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	577	557	576	562	1,832	1,836	1,778	1,772	1,779	1,821	1,780	1,750	1,745	1,746	1,765	1,770	1,772	1,778	1,781	1,812
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	961,197	947,152	992,975	949,082	919,737	930,695	927,626	933,438	763,721	779,590	777,399	774,704	481,827	484,292	495,261	324,215	307,954	315,808	322,680	332,448
1. Tài sản cố định hữu hình	961,197	947,152	992,975	949,082	919,737	930,695	927,626	932,149	762,411	778,280	776,079	773,374	480,486	482,941	493,899	322,842	306,571	314,414	321,276	331,033
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình								1,289	1,310	1,310	1,320	1,331	1,341	1,352	1,362	1,373	1,383	1,394	1,404	1,414
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	492,990	484,285	485,289	502,524	518,363	517,616	501,519	489,790	671,836	677,552	652,036	620,518	919,502	912,176	907,601	1,063,560	1,021,329	1,021,929	1,002,869	1,000,739
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn												620,518
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	492,990	484,285	485,289	502,524	518,363	517,616	501,519	489,790	671,836	677,552	652,036		919,502	912,176	907,601	1,063,560	1,021,329	1,021,929	1,002,869	1,000,739
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	150,369	151,735	155,717	160,423	162,050	164,565	167,107	168,790	168,638	168,500	168,373	170,985	168,528	169,134	170,190	168,844	169,260	171,481	171,908	171,403
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	17,914	19,280	23,261	27,968	29,613	32,128	34,670	36,353	36,279	36,141	36,014	38,626	35,913	36,520	37,576	36,230	36,680	36,899	37,325	36,264
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	140,773	142,813	142,813	143,332
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-8,318	-8,318	-8,318	-8,318	-8,336	-8,336	-8,336	-8,336	-8,414	-8,414	-8,414	-8,414	-8,159	-8,159	-8,159	-8,159		-8,231	-8,231	-8,192
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																	-8,192
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,254	940	6,615	568	694	3,683	8,084	3,658	2,781	3,214	4,761	4,370	4,444	7,014	4,962	739	66,220	52,112	51,420	52,558
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,254	940	6,615	568	694	3,683	8,084	3,658	2,781	3,214	4,761	4,370	4,444	7,014	4,962	739	66,220	52,112	51,420	52,558
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,193,758	2,084,790	2,033,392	1,989,051	1,997,140	1,982,975	1,937,076	1,950,849	2,003,864	2,040,536	1,949,366	1,930,352	1,974,137	1,972,843	1,937,124	1,922,108	1,983,395	1,943,993	1,887,388	1,900,761
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	316,847	369,225	324,810	299,434	344,033	377,717	377,809	375,070	428,762	452,713	371,271	362,671	424,343	396,437	381,145	339,836	421,356	397,809	337,964	333,790
I. Nợ ngắn hạn	279,321	282,052	212,750	170,064	175,384	197,993	199,533	181,600	225,314	237,614	152,105	137,943	191,406	154,940	128,114	66,200	147,484	122,992	62,911	54,365
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	9,805	23,224	29,423	33,788	40,891	57,943	37,896	40,682	48,823	38,020	37,100	35,756	32,936	24,319	15,634
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,951	11,847	12,929	12,427	19,802	14,359	39,849	10,957	11,164	10,336	8,621	19,434	12,986	8,633	6,676	5,952	6,500	6,808	6,664	8,184
4. Người mua trả tiền trước	139,294	106,700	91,560	63,074	15,525	31,781	34,142	75,371	35,496	27,912	9,453	20,583	10,574	2,519	509	2,943	30,632	39,040	3,045	19,159
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,913	25,745	2,376	7,391	4,924	23,010	4,866	1,732	5,761	38,627	21,646	11,122	5,188	24,609	25,285	10,338	10,325	17,140	15,136	8,297
6. Phải trả người lao động	63,021	29,464	16,409	19,288	42,699	17,214	16,612	14,407	41,187	37,364	21,983	25,097	61,591	49,524	33,974	31,503	41,159	26,614	9,383	8,894
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	33,916	28,547	32,763	28,119	21,412	20,551	12,424	10,754	10,988	13,200	5,950	8,620	6,264	11,559	3,693	6,353	7,786	10,917	4,614	768
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,411	32,679	2,052	2,984	2,404	2,088	20,719	19,328	30,349	27,918	2,084	3,629	31,848	1,340	8,720	2,571	30,959	3,449	3,873	4,553
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	21,011	23,845	25,237	2,992	27,726	31,047	33,024	8,369		44,237	45,269	13,702	30,018	32,438	33,624	6,541	20,123	19,024	20,196	4,510
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	37,527	87,173	112,061	129,370	168,650	179,724	178,276	193,470	203,448	215,098	219,166	224,728	232,937	241,497	253,031	273,635	273,872	274,817	275,053	279,425
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	36,210	86,129	111,813	129,370	168,650	179,724	178,276	193,470	203,448	215,098	219,166	224,728	232,937	241,497	253,031	273,635	273,872	274,817	275,053	279,425
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,317	1,044	248
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,876,911	1,715,565	1,708,582	1,689,617	1,653,107	1,605,258	1,559,267	1,575,779	1,575,102	1,587,824	1,578,095	1,567,681	1,549,794	1,576,405	1,555,979	1,582,273	1,562,039	1,546,184	1,549,424	1,566,971
I. Vốn chủ sở hữu	1,876,911	1,715,565	1,708,582	1,689,617	1,653,107	1,605,258	1,559,267	1,575,779	1,575,102	1,587,824	1,578,095	1,567,681	1,549,794	1,576,405	1,555,979	1,582,273	1,562,039	1,546,184	1,549,424	1,566,971
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778	-43,778
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		119,246
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	160,510		159,181	129,699	106,141	107,997	74,983	71,111	75,723	87,119	63,440	45,972	43,839	45,051	55,710	58,575	59,978	63,274	65,249	82,790
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,238,644	1,238,644	1,238,644	1,220,288	1,220,288	1,220,288	1,220,288	1,201,438	1,201,438	1,201,438	1,201,438	1,181,016	1,181,016	1,181,016	1,181,016	1,171,698	1,171,698	1,171,698	1,171,698	1,158,161
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	221,535	101,452	54,534	83,408	70,456	20,751	7,775	47,008	41,720	43,045	56,995	84,472	68,717	94,116	63,031	95,778	74,141	54,991	56,255	69,798
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,193,758	2,084,790	2,033,392	1,989,051	1,997,140	1,982,975	1,937,076	1,950,849	2,003,864	2,040,536	1,949,366	1,930,352	1,974,137	1,972,843	1,937,124	1,922,108	1,983,395	1,943,993	1,887,388	1,900,761

CTCP Cao su Tây Ninh (trc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x