Chỉ tiêu
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 4 2024	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	50,593	75,400	72,002	63,518	47,875	45,916	31,423	27,841	16,843	18,775	23,180	19,400	24,326	38,403	41,528
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	25,140	14,298	50,209	31,303	32,590	28,431	17,607	14,870	4,590	4,233	3,244	4,622	2,463	1,669	7,095
1. Tiền	19,140	2,298	15,209	10,303	7,590	14,431	5,607	9,870	4,590	4,233	3,244	4,622	2,463	1,669	7,095
2. Các khoản tương đương tiền	6,000	12,000	35,000	21,000	25,000	14,000	12,000	5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				11,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				11,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	16,071	60,213	20,648	18,069	13,818	15,338	12,080	11,231	10,723	12,989	14,259	13,108	20,353	34,080	32,855
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16,368	19,241	20,874	19,005	14,682	15,841	12,884	11,868	10,456	12,052	14,144	11,331	20,622	33,066	32,767
2. Trả trước cho người bán	690	42,344	656			359	90	121	618	1,323	696	1,976		445	15
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	21	190	119	321	137	390	73	66	396	366	191	91	20	569	73
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,008	-1,562	-1,001	-1,257	-1,001	-1,251	-966	-823	-747	-751	-772	-290	-290
IV. Tổng hàng tồn kho	1,849	731	982	2,995	1,261	1,863	1,294	1,262	1,245	778	1,239	1,636	1,479	2,198	1,471
1. Hàng tồn kho	1,849	731	982	2,995	1,261	1,863	1,294	1,262	1,245	778	1,239	1,636	1,479	2,198	1,471
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,533	158	163	150	207	285	441	478	285	774	4,438	34	31	456	108
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	618	158	163	107	191	189	376	478	274	774	4,210
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	6,915			44	16	96	65							224	98
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước									11		228
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												34	31	232	10
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	96,231	6,252	3,744	4,806	6,872	6,667	10,999	11,299	17,800	24,983	22,912	23,126	31,912	33,191	35,649
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	253	32	292	842	2,581	4,340	6,118	8,134	10,304	17,913	21,054	19,739	28,257	27,912	32,428
1. Tài sản cố định hữu hình	253	32	292	842	2,581	4,340	6,118	8,118	10,267	17,857	20,978	19,739	28,257	27,898	32,409
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình								17	37	57	77			14	18
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	91,192	840	460									2,250		3,556
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	91,192
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		840	460									2,250		3,556
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,786	5,379	2,991	3,964	4,290	2,327	4,880	3,165	7,496	7,070	1,858	1,137	3,655	1,723	3,221
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,786	5,379	2,991	3,964	4,290	2,327	4,880	3,165	7,496	7,070	1,858	1,137	3,655	1,723	3,221
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	146,824	81,652	75,746	68,323	54,747	52,583	42,421	39,140	34,643	43,759	46,092	42,526	56,238	71,595	77,177
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	56,483	22,486	20,303	17,240	12,670	13,615	9,276	7,413	5,002	9,656	13,872	14,050	26,730	42,733	45,887
I. Nợ ngắn hạn	26,363	18,852	20,303	17,240	12,670	13,615	9,276	7,413	5,002	9,656	12,772	10,995	18,429	31,778	36,232
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	10,872	6,068	9,532	7,646	4,585	7,277	3,104	2,958	2,404	7,264	7,479	8,357	14,098	25,165	28,164
4. Người mua trả tiền trước		11	11	100	10	500							150	500	1,248
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,261	700	859	672	722	174	349	598	205	380	493	294	887	284	1,008
6. Phải trả người lao động	7,052	6,601	5,555	5,323	5,417	3,742	3,606	2,133	887	1,364	4,342	600	340	559	1,082
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,589	381	175	62	109		24		27			1,323	2,586	2,687	4,346
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	575	556	590	1,011	650	836	1,114	1,225	993	542	236	209	141	2,338	299
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,014	4,534	3,580	2,427	1,176	1,087	1,078	499	487	107	223	212	226	245	85
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	30,120	3,634									1,100	3,055	8,301	10,955	9,655
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	30,120	3,634										3,055	8,301	10,955	9,655
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn											1,100
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	90,341	59,166	55,444	51,083	42,077	38,968	33,146	31,728	29,641	34,102	32,221	28,476	29,508	28,861	31,290
I. Vốn chủ sở hữu	90,341	59,166	55,444	51,083	42,077	38,968	33,146	31,728	29,641	34,102	32,221	28,476	29,508	28,861	31,290
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	53,751	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-275
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái															12
8. Quỹ đầu tư phát triển	28,120	24,183	19,683	10,783	6,983	4,283	3,083	2,203	2,203	2,003	1,203	872	332	332	132
9. Quỹ dự phòng tài chính												332	332	332	132
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,746	7,983	8,760	13,300	8,093	7,685	3,062	2,524	438	5,099	4,017	273	1,845	1,198	4,015
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	146,824	81,652	75,746	68,323	54,747	52,583	42,421	39,140	34,643	43,759	46,092	42,526	56,238	71,595	77,177

CTCP Lai Dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (tug)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x