Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	49,288	51,704	50,173	45,748	47,176	47,849	45,994	38,981	43,911	46,092	43,308	37,522	41,417	43,161	39,552	34,893	38,569	39,830	36,376	32,624
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	9	96	5		2	7	10		17	2	2	2	35		2		4	25	133
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	49,279	51,608	50,168	45,748	47,174	47,842	45,983	38,981	43,894	46,090	43,305	37,520	41,382	43,160	39,550	34,893	38,565	39,805	36,243	32,624
4. Giá vốn hàng bán	28,809	27,436	28,855	28,880	25,445	27,984	30,955	25,954	26,792	25,910	26,561	24,346	27,621	25,379	25,127	23,102	24,144	24,291	24,293	21,845
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	20,470	24,172	21,313	16,868	21,729	19,858	15,028	13,028	17,103	20,180	16,744	13,174	13,761	17,781	14,423	11,791	14,421	15,514	11,950	10,779
6. Doanh thu hoạt động tài chính	796	307	444	180	449	145	489	214	1,250	522	1,939	174	1,335	801	1,523	197	948	999	1,108	541
7. Chi phí tài chính												16
-Trong đó: Chi phí lãi vay												16
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	8,817	10,964	10,710	9,828	10,315	10,102	8,213	7,544	10,340	10,828	9,231	7,507	7,770	10,342	9,122	6,912	9,118	9,096	6,666	6,376
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,981	7,498	5,201	4,973	7,306	4,452	4,013	3,914	5,630	4,416	4,898	3,552	3,807	4,076	3,900	2,846	3,782	3,823	4,059	3,154
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	9,469	6,017	5,846	2,247	4,557	5,448	3,291	1,784	2,382	5,458	4,555	2,273	3,519	4,164	2,923	2,230	2,469	3,594	2,332	1,789
12. Thu nhập khác	624	425	381	290	256	252	234	212	220	257	228	199	245	223	202	173	1,346	204	189	215
13. Chi phí khác	3,371				588	516		42	221	4				207	26		73
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-2,747	425	381	290	-332	-264	234	171	-1	253	228	199	245	16	176	173	1,273	204	189	215
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	6,722	6,442	6,228	2,537	4,225	5,184	3,525	1,955	2,381	5,710	4,783	2,472	3,764	4,180	3,099	2,403	3,741	3,797	2,521	2,003
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,134	1,691	1,248	510	1,254	1,040	708	400	897	143	957	494	753	877	659	481	24	759	504	401
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,134	1,691	1,248	510	1,254	1,040	708	400	897	143	957	494	753	877	659	481	24	759	504	401
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	4,588	4,751	4,979	2,027	2,971	4,145	2,817	1,554	1,484	5,568	3,826	1,978	3,011	3,303	2,440	1,923	3,717	3,038	2,017	1,603
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	4,588	4,751	4,979	2,027	2,971	4,145	2,817	1,554	1,484	5,568	3,826	1,978	3,011	3,303	2,440	1,923	3,717	3,038	2,017	1,603

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	104,135	88,957	81,483	79,033	85,737	78,405	70,540	78,510	94,449	100,661	98,254	99,744	111,897	111,933	104,371	107,512	117,820	121,112	113,445	111,520
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	83,572	61,546	52,027	49,614	56,680	50,392	40,389	28,264	31,291	21,349	3,724	7,393	16,915	15,693	14,210	20,126	32,195	23,730	7,580	11,306
1. Tiền	7,325	4,670	9,698	7,579	5,076	5,084	6,503	5,389	8,001	9,349	3,724	3,187	4,067	7,423	4,449	2,847	4,859	14,027	3,367	4,061
2. Các khoản tương đương tiền	76,247	56,877	42,330	42,035	51,604	45,308	33,885	22,875	23,290	12,000		4,206	12,848	8,270	9,761	17,279	27,337	9,703	4,213	7,244
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3,000							17,235	27,235	41,492	60,362	61,388	67,088	67,073	65,715	65,555	65,454	63,192	60,644	60,527
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,000							17,235	27,235	41,492	60,362	61,388	67,088	67,073	65,715	65,555	65,454	63,192	60,644	60,527
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	9,128	19,574	21,431	21,363	20,724	19,377	21,101	23,546	24,808	26,490	25,015	22,659	18,313	20,122	15,583	13,794	9,942	22,798	36,583	29,726
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3,609	6,022	6,367	5,003	1,977	1,257	1,647	1,214	1,104	1,266	1,227	862	752	860	773	865	819	1,620	2,024	868
2. Trả trước cho người bán	2,781	13,627	14,841	16,253	18,727	18,283	19,511	22,246	23,060	23,737	21,030	20,652	16,722	18,414	11,929	10,740	7,659	20,636	32,350	27,617
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,941	126	425	309	222	40	146	288	847	1,689	2,960	1,348	1,041	1,050	3,084	2,392	1,667	744	2,411	1,444
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202
IV. Tổng hàng tồn kho	8,436	7,837	8,025	8,057	8,333	8,511	8,351	8,810	10,155	10,970	8,443	8,304	9,569	9,045	8,737	7,596	9,519	11,214	8,505	9,324
1. Hàng tồn kho	8,436	7,837	8,025	8,057	8,333	8,511	8,351	8,810	10,155	10,970	8,443	8,304	9,569	9,045	8,737	7,596	9,519	11,214	8,505	9,324
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác						126	699	654	960	361	709		11		125	441	710	179	134	637
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ						126	699	654	960	361	709		11		125	441	710	179	134	637
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	138,872	145,614	143,342	143,398	144,574	144,176	143,678	138,981	136,593	124,139	122,073	114,056	114,099	110,826	110,017	108,308	107,414	99,061	100,382	102,762
I. Các khoản phải thu dài hạn	5,321				290	390	490	985
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc					290	390	490	985
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	5,321
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	104,003	94,231	97,151	100,369	103,299	74,724	77,768	75,737	76,557	72,179	73,164	75,659	78,433	74,612	77,289	77,184	80,025	79,507	82,028	80,963
1. Tài sản cố định hữu hình	103,623	94,231	97,151	100,369	103,299	74,724	77,768	75,737	76,557	72,179	73,164	75,659	78,433	74,612	77,289	77,184	80,025	79,507	82,028	80,963
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	380
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	26,917	48,558	43,393	40,376	38,311	66,422	63,344	60,032	60,569	50,843	47,879	37,608	34,709	35,120	31,618	29,894	25,931	17,917	16,497	20,315
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	26,917	48,558	43,393	40,376	38,311	66,422	63,344	60,032	60,569	50,843	47,879	37,608	34,709	35,120	31,618	29,894	25,931	17,917	16,497	20,315
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn									-2,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn									-2,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,630	2,824	2,798	2,653	2,674	2,641	2,076	2,226	1,467	1,117	1,030	788	957	1,095	1,109	1,230	1,457	1,637	1,856	1,484
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,630	2,824	2,798	2,653	2,674	2,641	2,076	2,226	1,467	1,117	1,030	788	957	1,095	1,109	1,230	1,457	1,637	1,856	1,484
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	243,007	234,571	224,825	222,431	230,311	222,581	214,217	217,491	231,042	224,801	220,327	213,800	225,995	222,759	214,387	215,820	225,234	220,173	213,827	214,282
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	45,913	40,430	35,435	27,675	37,582	31,675	27,456	23,601	38,588	32,052	32,147	20,371	34,544	32,717	27,648	23,208	34,545	31,126	27,818	22,595
I. Nợ ngắn hạn	45,913	40,430	35,435	27,675	37,582	31,675	27,456	23,601	38,588	32,052	32,147	20,371	34,544	32,717	27,648	23,208	34,545	31,126	27,818	22,595
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,090	78	2,022	261	634	335	1,477	736	2,186	626	5,893	456	2,220	1,877	378	2,318	2,459	1,843	111	2,586
4. Người mua trả tiền trước	3		50	73	198	189	305		440	46	179			31	33	30	31	30	30	30
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,490	3,255	2,706	1,603	2,191	1,864	1,499	1,289	1,600	1,894	1,749	1,091	1,363	1,717	1,322	926	64	1,434	1,137	916
6. Phải trả người lao động	13,654	13,863	10,046	5,366	13,374	9,449	3,971	1,836	15,805	14,392	8,142	2,811	13,785	13,775	8,724	3,133	14,630	11,737	6,289	2,823
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	21,570	22,585	19,309	18,831	19,415	18,797	18,372	17,768	16,350	14,718	14,472	14,212	15,067	14,621	13,873	13,979	14,539	15,115	14,099	13,948
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	346	367	325	419	303	486	397	395	276	289	284	261	249	241	1,067	317	191	268	4,098	167
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,760	281	978	1,122	1,466	554	1,436	1,577	1,931	87	1,428	1,540	1,861	456	2,252	2,506	2,630	699	2,054	2,125
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	197,094	194,140	189,390	194,755	192,729	190,906	186,761	193,890	192,454	192,748	188,181	193,429	191,451	190,042	186,739	192,611	190,689	189,047	186,009	191,687
I. Vốn chủ sở hữu	197,094	194,140	189,390	194,755	192,729	190,906	186,761	193,890	192,454	192,748	188,181	193,429	191,451	190,042	186,739	192,611	190,689	189,047	186,009	191,687
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494	181,494
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14,718	11,764	7,013	12,379	10,353	8,530	4,385	11,514	10,077	10,372	5,805	11,053	9,075	7,666	4,363	10,235	8,313	6,671	3,633	9,311
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	243,007	234,571	224,825	222,431	230,311	222,581	214,217	217,491	231,042	224,801	220,327	213,800	225,995	222,759	214,387	215,820	225,234	220,173	213,827	214,282

CTCP Nước sạch Bắc Giang (bgw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x