Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	221,073	131,655	120,173	119,792	204,856	130,871	145,103	137,278	218,855	183,131	167,626	147,662	205,713	146,259	166,708	141,870	202,070	160,821	166,400	135,841
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	221,073	131,655	120,173	119,792	204,856	130,871	145,103	137,278	218,855	183,131	167,626	147,662	205,713	146,259	166,708	141,870	202,070	160,821	166,400	135,841
4. Giá vốn hàng bán	189,848	125,496	110,683	115,525	168,828	126,369	121,914	114,372	192,767	156,958	129,210	124,458	158,366	130,607	138,357	121,328	161,388	141,386	137,180	114,067
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	31,225	6,159	9,490	4,267	36,029	4,502	23,190	22,906	26,088	26,174	38,417	23,205	47,346	15,652	28,350	20,543	40,682	19,435	29,220	21,774
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3	3	2	2	3	2	3	5	5	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	2
7. Chi phí tài chính	3,792	3,288	3,257	3,231	4,266	4,839	4,988	5,193	5,358	5,312	5,575	6,290	7,112	7,820	8,104	8,907	9,875	10,800	11,521	12,101
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,862	2,075	2,294	2,264	2,356	1,771	3,127	3,392	3,722	3,951	4,271	4,880	5,792	6,425	6,793	7,550	8,372	9,210	9,733	10,462
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	3,492	2,302	4,065	2,294	3,947	2,134	4,387	2,506	4,173	2,786	4,073	2,204	3,543	1,902	1,862	2,375	2,481	1,772	3,142	2,779
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,868	4,937	4,272	5,103	7,651	5,049	5,755	5,723	9,368	6,654	6,482	4,804	8,988	5,034	4,912	4,322	6,926	4,662	3,728	3,833
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	17,076	-4,365	-2,102	-6,359	20,167	-7,518	8,063	9,490	7,194	11,424	22,289	9,910	27,705	897	13,473	4,940	21,405	2,202	10,831	3,062
12. Thu nhập khác			6				632	21				6				80				10
13. Chi phí khác	6	50	4		566		28				112				6			79	16	222
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-6	-50	3		-566		604	21			-112	6			-6	80		-79	-16	-212
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	17,070	-4,415	-2,099	-6,359	19,601	-7,518	8,667	9,511	7,194	11,424	22,177	9,916	27,705	897	13,467	5,020	21,405	2,123	10,816	2,850
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	227				1,819	-402	438	479	365	574	1,118	499	1,367	69	783	147	1,089	111	-346	346
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	227				1,819	-402	438	479	365	574	1,118	499	1,367	69	783	147	1,089	111	-346	346
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	16,843	-4,415	-2,099	-6,359	17,782	-7,115	8,229	9,032	6,829	10,850	21,059	9,417	26,339	828	12,684	4,873	20,316	2,012	11,161	2,505
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát													3,974	125
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	16,843	-4,415	-2,099	-6,359	17,782	-7,115	8,229	9,032	6,829	10,850	21,059	9,417	22,365	703	12,684	4,873	20,316	2,012	11,161	2,505

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	93,319	118,574	133,009	127,701	109,273	117,657	122,111	113,817	82,626	82,420	93,404	90,027	66,539	70,024	79,644	97,149	69,002	86,209	96,310	98,274
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,230	13,148	8,519	11,752	7,570	9,625	10,259	7,222	17,844	7,875	8,152	7,592	7,469	8,140	7,983	6,776	6,335	5,840	6,036	8,597
1. Tiền	6,230	13,148	8,519	11,752	7,570	9,625	10,259	7,222	17,844	7,875	8,152	7,592	7,469	8,140	7,983	6,776	6,335	5,840	6,036	8,597
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	53,955	46,114	50,520	49,827	42,725	38,792	37,485	41,573	36,843	39,793	35,263	37,271	40,314	29,269	27,441	43,226	33,367	36,868	49,428	43,188
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	58,126	52,696	57,329	56,709	49,377	45,456	42,844	47,993	43,829	47,463	42,657	45,270	47,720	36,693	35,668	51,380	38,830	44,122	58,709	52,593
2. Trả trước cho người bán	425	331	99	25	401	292	1,956	500	201	25	591	116	803	841	14	67	2,936	1,854	83	300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,804	1,763	1,802	1,852	1,706	1,938	1,673	2,129	1,968	1,763	1,659	1,687	1,634	1,654	1,704	1,731	1,660	2,018	1,762	2,037
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-6,401	-8,677	-8,710	-8,759	-8,759	-8,894	-8,989	-9,049	-9,155	-9,458	-9,644	-9,802	-9,844	-9,919	-9,946	-9,952	-10,059	-11,125	-11,125	-11,742
IV. Tổng hàng tồn kho	31,289	54,725	66,795	50,776	57,444	67,112	62,274	39,439	27,775	34,691	40,564	24,360	17,355	27,553	33,068	30,388	27,924	38,159	34,232	32,308
1. Hàng tồn kho	31,560	54,996	67,067	51,048	57,715	67,451	62,614	39,779	28,115	35,176	41,049	24,845	17,840	28,197	33,712	31,032	28,569	38,618	34,691	32,767
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-271	-271	-271	-271	-271	-340	-340	-340	-340	-485	-485	-485	-485	-644	-644	-644	-644	-459	-459	-459
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,846	4,587	7,175	15,345	1,535	2,128	12,092	25,583	165	62	9,424	20,804	1,402	5,063	11,152	16,759	1,376	5,341	6,614	14,182
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,647	4,160	6,749	14,919	1,109	2,128	12,077	25,579	165	56	9,342	20,787	1,189	5,063	11,152	16,347	1,376	5,341	6,614	14,182
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ											71		190			413
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	199	426	426	426	426		16	3		5	11	17	24
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	419,184	438,238	451,524	459,702	479,486	495,533	512,412	524,261	543,358	592,893	610,343	630,959	637,221	659,753	680,390	706,257	711,047	732,608	751,549	771,300
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	384,642	400,578	413,364	430,143	460,537	460,494	493,628	509,409	525,192	570,976	585,189	602,245	619,348	636,725	653,817	673,667	692,540	712,482	732,838	751,726
1. Tài sản cố định hữu hình	384,642	400,578	413,364	430,143	446,941	460,494	479,496	495,009	510,524	556,040	569,985	586,773	603,609	620,714	637,538	657,121	675,729	695,405	715,491	734,111
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình					13,597		14,132	14,400	14,668	14,936	15,204	15,472	15,739	16,011	16,279	16,547	16,811	17,078	17,348	17,615
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	370	365	193	191	191	109		7,403	7,403		80	9,816	80			1,451	58
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	370	365	193	191	191	109		7,403	7,403		80	9,816	80			1,451	58
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	34,171	37,295	37,967	29,369	18,758	34,930	18,783	7,448	10,763	21,917	25,074	18,898	17,794	23,028	26,572	31,140	18,449	20,125	18,710	19,574
1. Chi phí trả trước dài hạn	34,171	37,295	37,967	29,369	18,758	34,930	18,783	7,448	10,763	21,917	25,074	18,898	17,794	23,028	26,572	31,140	18,449	20,125	18,710	19,574
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	512,503	556,812	584,534	587,403	588,759	613,190	634,522	638,078	625,984	675,314	703,747	720,986	703,761	729,777	760,034	803,407	780,049	818,816	847,859	869,574
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	252,288	313,441	316,747	309,757	304,754	346,856	351,073	356,156	353,094	409,253	448,536	486,834	479,026	531,381	562,466	618,522	600,144	659,227	689,767	722,643
I. Nợ ngắn hạn	211,586	276,151	268,314	269,441	267,305	336,987	338,143	341,964	334,841	383,307	394,048	399,280	372,920	393,419	409,675	415,569	381,751	400,510	412,010	416,244
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	66,759	96,051	111,789	118,101	96,389	112,359	122,093	120,582	129,188	171,494	167,919	151,743	150,426	175,942	174,046	156,785	159,172	159,061	164,196	162,886
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	100,918	123,358	123,539	126,662	134,615	190,849	183,779	194,808	167,366	168,451	180,249	207,192	176,865	184,228	193,542	223,960	183,351	205,348	205,262	218,887
4. Người mua trả tiền trước	10,162	11,647	5,517	4,144	5,321	3,193	7,360	7,391	7,321	7,318	11,851	10,760	11,555	9,786	16,430	6,201	7,298	5,003	6,614	5,083
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	14,554	10,472	11,629	12,154	11,582	11,047	12,315	13,948	14,462	22,819	26,369	22,834	19,916	15,274	19,119	24,023	21,956	24,322	31,772	26,129
6. Phải trả người lao động	10,668	5,303	3,559	3,808	13,886	5,691	4,452	3,979	15,337	11,585	5,850	3,913	12,787	6,640	5,130	3,244	8,898	5,193	2,397	1,546
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	794	2,631	2,581	1,755	1,085	995	998	984	973	1,281	1,325	1,204	1,077	1,038	1,003	1,021	855	1,131	1,271	1,400
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,288	19,271	1,029	768	621	7,568	464	272	193	358	485	1,634	293	513	406	335	222	451	498	313
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn							6,463
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,409	7,382	8,636	2,050	3,808	5,285	220
14. Quỹ bình ổn giá	34	34	34
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	40,702	37,290	48,433	40,316	37,449	9,868	12,929	14,192	18,252	25,946	54,488	87,554	106,106	137,962	152,790	202,953	218,393	258,717	277,757	306,399
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																	9,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	40,702	37,290	48,433	40,316	37,449	9,868	12,929	14,192	18,252	25,946	54,488	87,554	106,106	137,962	152,790	202,953	209,393	258,717	277,757	306,399
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	260,214	243,371	267,786	277,646	284,006	266,334	283,450	281,922	272,890	266,061	255,211	234,152	224,735	198,396	197,568	184,884	179,906	159,589	158,092	146,931
I. Vốn chủ sở hữu	260,214	243,371	267,786	277,646	284,006	266,334	283,450	281,922	272,890	266,061	255,211	234,152	224,735	198,396	197,568	184,884	179,906	159,589	158,092	146,931
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10,214	-6,629	17,786	27,646	34,006	16,334	33,450	31,922	22,890	16,061	5,211	-15,848	-25,265	-51,604	-52,432	-65,116	-70,094	-90,411	-91,908	-103,069
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	512,503	556,812	584,534	587,403	588,759	613,190	634,522	638,078	625,984	675,314	703,747	720,986	703,761	729,777	760,034	803,407	780,049	818,816	847,859	869,574

CTCP Xi măng Quán Triều VVMI (cqt)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x