Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh					31,164	8,773	12,649	441	36,205	8,996	8,429	49	38,132	3,857	7,611	239	19,591	3,063	13,881	1,982
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)					31,164	8,773	12,649	441	36,205	8,996	8,429	49	38,132	3,857	7,611	239	19,591	3,063	13,881	1,982
4. Giá vốn hàng bán					30,584	8,515	12,337	297	35,103	8,265	7,702	29	35,960	3,353	7,011	214	19,380	2,881	13,081	1,777
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)					580	257	311	143	1,102	731	727	20	2,172	504	600	24	210	182	800	205
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6	950	2,326	917	1,846	61	839	606	10,658	8,915	1,239	2,213	488	14,912	1,323	40,750	50,791	1,925	2,349	2,994
7. Chi phí tài chính	-155	26	247	254	-128	142	191	112	623	670	15,212	69	-2,352	2,640	-14,182	26,445	18,279	871	689	-79
-Trong đó: Chi phí lãi vay						148	177	181	181	33					15				316	-79
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh					-856	-393	-105
9. Chi phí bán hàng					171	178	85	62	263	144	63	64	99	35	81	29	42	124	60	216
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	639	475	759	660	2,941	982	849	517	1,644	1,280	1,607	1,429	-292	1,090	936	310	912	573	1,241	41
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-478	449	1,319	4	-1,415	-1,377	-80	60	9,230	7,551	-14,915	670	5,206	11,651	15,087	13,990	31,769	538	1,158	3,021
12. Thu nhập khác	3	1,100			1,782	2,835	2,030		2	27		12	1,404				27		380	-340
13. Chi phí khác	4	27		1	353	892	3		338	80	1		1,872		105	12	-91		-132	337
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-2	1,074		-1	1,429	1,944	2,028		-336	-53	-1	12	-469		-105	-11	118		512	-678
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-480	1,523	1,319	3	15	567	1,948	60	8,894	7,498	-14,916	682	4,737	11,651	14,982	13,979	31,887	538	1,671	2,343
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-95	294	-1	1	54	370	260	23	580		-225	225	-960	9,280	1,196	2,798	6,144
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại													-25	-5,169	1,836
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	-95	294	-1	1	54	370	260	23	580		-225	225	-985	4,111	3,032	2,798	6,144
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-385	1,228	1,319	2	-39	197	1,687	37	8,314	7,498	-14,692	457	5,722	7,540	11,950	11,181	25,743	538	1,671	2,343
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát									1			-1	1					-1	-16	16
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-385	1,228	1,319	2	-40	197	1,687	37	8,314	7,498	-14,692	458	5,721	7,540	11,950	11,181	25,743	538	1,686	2,327

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	36,506	6,251	8,015	4,151	35,353	89,282	66,280	49,395	56,501	234,208	41,552	43,908	28,198	132,309	159,651	164,662	115,759	61,050	108,209	125,036
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,510	2,999	4,837	1,674	1,687	552	1,513	397	972	975	486	1,278	1,857	282	621	4,231	2,941	3,212	2,015	4,557
1. Tiền	3,510	2,999	4,837	1,674	1,687	552	1,513	397	972	975	486	1,278	1,857	282	621	4,231	2,941	3,212	2,015	4,557
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		1,553	1,579	1,478	1,732	1,589	1,584	1,598	1,481	1,987	2,362	7,702	1,760	93,059	95,638	81,442	90,869	30,000	30,000	49,748
1. Chứng khoán kinh doanh		5,012	5,012	5,012	5,012	5,012	5,012	5,012	5,012	5,012	5,012	5,012	5,012	109,680	109,680	109,680	109,024
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		-3,459	-3,433	-3,534	-3,280	-3,423	-3,428	-3,414	-3,531	-3,025	-2,650	-3,321	-3,252	-16,621	-14,042	-28,239	-18,155
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn												6,012						30,000	30,000	49,748
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	32,854	1,556	1,454	880	31,818	47,443	46,849	42,988	49,534	192,620	21,970	32,740	21,813	2,291	52,470	76,258	20,952	7,847	70,120	67,165
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	306	306	306	306	306	42,175	44,219	42,869	6,133	174,837	2,483	15,779	5,532	2,847	3,347	61,829	18,531	3,382	4,962	1,755
2. Trả trước cho người bán	38	42		81	81	435	224	75	182	105	3	106	83	1,105	48,710	14,104	1,065	1,054	1,196	1,304
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	31,001				31,000				42,118	16,556	18,704	16,000	16,000						39,927	41,255
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,509	1,207	1,147	492	431	5,035	2,609	247	1,303	1,167	810	900	198	156	2,231	2,141	3,171	5,227	26,050	24,563
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi						-203	-203	-203	-204	-45	-45	-45		-1,817	-1,817	-1,816	-1,816	-1,816	-2,016	-1,713
IV. Tổng hàng tồn kho						39,412	16,100	4,251	4,393	38,306	16,470	1,976	2,654	36,454	10,846	2,498	897	19,815	5,988	3,446
1. Hàng tồn kho						39,412	16,100	4,251	4,393	38,306	16,551	2,057	2,654	36,454	10,846	2,498	897	19,815	6,243	3,701
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho											-81	-81							-255	-255
V. Tài sản ngắn hạn khác	142	144	144	119	116	285	234	162	122	320	263	211	114	223	76	233	100	176	86	119
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3	6	10	2	3	29	5	8		26	26		54	67		178	60	35		68
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	139	138	135	117	113	157	125	112	122	190	133	107	59	156	76	55	39	121	66	31
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						99	103	41		104	104	104						20	20	20
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	365,148	395,833	395,436	396,187	365,574	365,455	365,851	366,001	365,997	366,033	366,082	390,088	385,462	308,109	243,753	242,685	242,708	282,479	232,140	212,150
I. Các khoản phải thu dài hạn		31,001	30,601	31,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn		31,001	30,601	31,000
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định						3,622	3,622	3,664	3,706	3,749	3,791	3,390	3,414	3,437	3,461	3,485	3,508	3,556	9,437	9,488
1. Tài sản cố định hữu hình						3,622	3,622	3,664	3,706	3,749	3,791	3,390	3,414	3,437	3,461	3,485	3,508	3,556	3,557	3,607
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình																			5,880	5,880
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn												443
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang												443
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	365,139	364,820	364,820	365,169	365,553	361,819	362,213	362,318	362,172	362,172	362,172	386,128	381,963	304,611	240,213	239,200	239,200	278,923	222,662	202,662
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	310,156	310,156	310,156	310,156	309,553	305,819	306,213	306,318	306,172	306,172	306,172	306,128	301,963	224,750	201,013			162,662	162,662	162,662
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	80,000	80,000	80,000		180,000	180,000	96,261
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,017	-1,336	-1,336	-987										-139
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn															39,200	59,200	59,200	20,000	60,000	40,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9	12	15	18	21	14	16	19	119	112	119	127	86	60	80				41
1. Chi phí trả trước dài hạn	9	12	15	18	21	14	16	19	33	27	33	41			80				41
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại									86	86	86	86	86	60
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	401,654	402,085	403,451	400,338	400,926	454,737	432,131	415,396	422,498	600,241	407,633	433,995	413,660	440,417	403,405	407,347	358,467	343,529	340,349	337,186
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,044	1,029	3,116	1,323	1,583	55,677	33,268	18,221	25,326	211,318	26,209	37,908	17,481	49,379	19,828	35,720	10,430	21,236	18,591	16,771
I. Nợ ngắn hạn	1,044	1,029	3,116	1,323	1,568	55,662	33,253	18,206	25,326	211,318	26,209	37,637	17,481	49,379	14,719	32,447	10,430	21,236	18,591	16,771
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn						12,600	12,600	12,600	12,600	12,600		4,715	975	175		47	47	47	1,958	3,951
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	186	185	189	190	222	37,318	15,224	4,174	5,842	187,999	14,308	18,588	3,901	32,772	9,123	22,080	2,691	19,586	12,851	9,075
4. Người mua trả tiền trước						4,521	3,723	30	7	35	601	25	25	2,953	1,588	1,446	1,391	1,604	2,083	1,490
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	208	298	452	643	702	659	716	455	6,086	8,695	10,710	12,416	12,343	13,290	3,994	8,875	6,092		24	27
6. Phải trả người lao động	294	194	142	169	315	222	112	129	109	152	299	300	228	169
7. Chi phí phải trả ngắn hạn							573	104	214	33				15	15				1,651	2,204
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	356	353	2,333	321	330	342	305	713	299	1,804	291	1,593	9	4			210		24	24
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn									170
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn					15	15	15	15				271			5,108	3,272
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác												271
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả					15	15	15	15							5,108	3,272
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	400,610	401,055	400,335	399,016	399,343	399,060	398,863	397,176	397,172	388,922	381,424	396,088	396,179	391,038	383,577	371,627	348,037	322,293	321,758	320,414
I. Vốn chủ sở hữu	400,610	401,055	400,335	399,016	399,343	399,060	398,863	397,176	397,172	388,922	381,424	396,088	396,179	391,038	383,577	371,627	348,037	322,293	321,758	320,414
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	77,642	78,087	77,367	76,047	76,375	76,081	75,885	74,198	74,194	65,945	58,446	73,110	73,200	68,061	60,600	48,650	25,059	-684	-1,222	-2,582
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát						10	10	10	10	9	10	9	11	9	9	9	9	8	28	28
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	401,654	402,085	403,451	400,338	400,926	454,737	432,131	415,396	422,498	600,241	407,633	433,995	413,660	440,417	403,405	407,347	358,467	343,529	340,349	337,186

CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (dst)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x