Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 2 2019	Qúy 1 2019	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	151,121	102,417	171,149	175,443	148,636	162,001	144,283	165,731	90,653	37,639	99,469	86,405	75,503	62,464	14,881	16,668	1,860	1,902	1,803	1,594
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	151,121	102,417	171,149	175,443	148,636	162,001	144,283	165,731	90,653	37,639	99,469	86,405	75,503	62,464	14,881	16,668	1,860	1,902	1,803	1,594
4. Giá vốn hàng bán	151,003	102,310	171,026	175,316	148,374	161,810	143,463	165,324	89,974	36,238	97,973	85,320	72,211	60,331	12,495	16,426	524	477	511	515
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	118	107	122	127	262	191	820	407	680	1,401	1,496	1,085	3,292	2,133	2,386	242	1,335	1,425	1,292	1,078
6. Doanh thu hoạt động tài chính	5,005	4,614	4,233	3,179	3,507	3,554	3,030	2,998	3,062	2,998	3,012	4,856	784	1,122	1,106	1,235				5
7. Chi phí tài chính	4,907	4,450	3,950	3,082	3,390	3,369	3,310	3,155	3,566	3,997	4,492	5,283	2,507	15	28	15
-Trong đó: Chi phí lãi vay	4,857	4,400	3,900	3,032	3,440	3,119	3,057	3,105	3,566	3,997	909	5,283	2,507	15	28	15
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng											-361	361	124
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	158	232	253	168	260	206	442	189	96	318	155	156	193	159	150	200	834	774	789	853
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	57	40	153	56	119	169	97	61	79	85	222	141	1,252	3,081	3,314	1,263	501	652	503	230
12. Thu nhập khác																				45
13. Chi phí khác		2	24		8	105	22				116				17				45
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)		-2	-24		-8	-105	-22				-116				-17				-45	45
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	57	38	129	56	111	65	75	61	79	85	105	141	1,252	3,081	3,297	1,263	501	652	459	275
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	11	8	31	11	71	34	19	12	16	17	57	28	250	616	663	253	76	108	101
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	11	8	31	11	71	34	19	12	16	17	57	28	250	616	663	253	76	108	101
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	46	30	98	45	41	31	56	49	63	68	49	113	1,002	2,465	2,634	1,011	425	544	357	275
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	46	30	98	45	41	31	56	49	63	68	49	113	1,002	2,465	2,634	1,011	425	544	357	275

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	418,491	333,929	322,096	243,968	203,121	95,137	102,181	103,104	182,087	177,056	211,998	232,500	226,569	149,212	123,449	119,744	120,407	17,399	12,502	6,283
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,730	2,300	2,045	1,798	784	1,185	3,110	1,796	796	2,006	477	14,625	1,100	2,164	2,792	2,341	9,695	459	241	3,755
1. Tiền	1,730	2,300	2,045	1,798	784	1,185	3,110	1,796	796	2,006	477	5,125	1,100	2,164	2,792	2,341	9,695	459	241	3,755
2. Các khoản tương đương tiền												9,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	213,668	123,430	123,430	50,950
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	213,668	123,430	123,430	50,950
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	201,223	206,318	194,734	189,323	199,272	92,036	97,052	99,353	179,333	163,460	197,709	203,571	191,746	123,294	117,677	117,378	110,679	16,281	11,737	2,012
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	8,704	22,645	10,910	8,704	8,806	15,975	20,237	28,918	55,205	42,344	79,551	36,143	7,608	251	7,805	7,075	10,401	36	132	76
2. Trả trước cho người bán	12,009	1,009	1,009	22,521	31,521	37,484	37,873	7,137	11,783	11,786	11,824	16,589	27,027	38,771	37,821	36,958	36,808	1,936	1,976	1,936
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	13,800	10,532	12,740	30,990	32,690	28,990	32,900	300	300	300		10,800	11,800	12,500	9,400		8,200
6. Phải thu ngắn hạn khác	166,710	172,132	170,075	127,108	126,255	9,586	6,042	62,998	112,045	109,031	300	140,039	145,311	71,773	62,651	11,800	55,270	14,310	9,630
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi											106,033					61,545
IV. Tổng hàng tồn kho	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,932	1,952	1,952	11,586	13,178	12,700	29,934	23,435	2,961	24		517	517	517
1. Hàng tồn kho	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852	1,932	1,952	1,952	11,586	13,178	12,700	29,934	23,435	2,961	24		517	517	517
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	19	29	35	45	1,213	64	87	4	6	3	634	1,604	3,789	319	19		33	143	7
1. Chi phí trả trước ngắn hạn					1,148	2	4	4	6	3	601	1,604	2,610	10	19		33	88
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	19	29	35	45	65	63	83				33		1,179	309				55
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																			7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	63,942	64,117	64,337	64,557	63,616	178,534	178,096	177,518	122,544	122,597	122,654	77,689	77,952	53,554	53,595	53,613	53,649	104,557	106,648	112,808
I. Các khoản phải thu dài hạn						100,000	100,000	100,000										74	79	79
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác						100,000	100,000	100,000										74	79	79
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	559	594	629	664	699	734	769	805	840	875	910	945	980	1,016	1,051	1,086	1,121	266	621	836
1. Tài sản cố định hữu hình	559	594	629	664	699	734	769	805	840	875	910	945	980	1,016	1,051	1,086	1,121	266	621	836
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư																		89,634	90,682	91,210
- Nguyên giá																		97,248	97,248	97,248
- Giá trị hao mòn lũy kế																		-7,614	-6,566	-6,038
IV. Tài sản dở dang dài hạn						1,381	849											14,583	15,266
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn						1,381														683
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang							849											14,583	15,266
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	76,145	76,145	76,348	121,641	121,641	121,641	76,641	76,852	52,500	52,500	52,500	52,500			20,000
1. Đầu tư vào công ty con																				20,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	66,652	66,652	66,652	66,652	66,652	66,652	66,652	66,652	52,500	52,500	52,500	52,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	55,200	55,200	55,200	10,200	10,200
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn						-707	-707	-505	-211	-211	-211	-211
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	683	823	1,008	1,193	216	273	332	365	64	81	103	103	120	39	44	27	28
1. Chi phí trả trước dài hạn	683	823	1,008	1,193	216	273	332	365	64	81	103	103	120	39	44	27	28
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	482,433	398,047	386,433	308,525	266,737	273,671	280,277	280,622	304,632	299,653	334,652	310,189	304,522	202,766	177,044	173,357	174,056	121,957	119,150	119,091
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	346,489	262,148	250,564	172,754	131,011	137,986	144,622	145,023	168,847	163,932	198,998	174,584	168,845	68,091	44,833	43,781	45,491	5,329	2,762	2,831
I. Nợ ngắn hạn	345,072	260,689	249,064	171,212	129,427	36,361	42,956	44,733	68,884	163,558	198,583	173,962	168,181	67,385	44,252	42,992	44,661	2,919	343	411
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	313,834	223,596	223,596	151,116	100,166	166	3,466	3,466	9,166	113,193	108,443	101,500	100,750	3,305	3,471
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	11,596	23,662	11,855	9,643	12,820	21,217	25,931	30,720	52,004	40,358	77,839	53,816	37,905	18,736	2,108	6,611	8,545	308	167	106
4. Người mua trả tiền trước	209	209	209	209	209	119	124	240	105	252	52	167	14,072	30,683	33,849	33,834	33,832
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	135	124	178	147	136	218	1,835	2,316	2,621	1,997	1,680	1,852	1,832	1,532	1,027	2,520	2,262		93	222
6. Phải trả người lao động	33	20	26	36	37	37	35	29	28	34	29	24	24	24	24	23	18
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	18,144	11,975	12,123	8,984	15,025	12,500	9,475	5,952	2,961	5,714	8,530	14,598	11,598	11,100	1,769		1
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn																		11	82	84
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,120	1,104	1,078	1,077	1,035	2,104	2,089	2,009	2,000	2,010	2,010	2,005	2,000	2,005	2,005	4	1
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn																		2,600
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,417	1,459	1,500	1,542	1,583	101,625	101,666	100,291	99,963	374	415	623	664	706	581	789	830	2,410	2,419	2,419
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																		2,410	2,419	2,419
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,417	1,459	1,500	1,542	1,583	101,625	101,666	100,291	99,963	374	415	623	664	706	581	789	830
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	135,944	135,898	135,869	135,771	135,726	135,685	135,655	135,599	135,785	135,721	135,654	135,605	135,677	134,675	132,210	129,576	128,566	116,627	116,388	116,260
I. Vốn chủ sở hữu	135,944	135,898	135,869	135,771	135,726	135,685	135,655	135,599	135,785	135,721	135,654	135,605	135,677	134,675	132,210	129,576	128,566	116,627	116,388	116,260
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	134,888	134,888	134,888	134,888	134,888	134,888	134,888	134,888	134,888	134,888	120,978	120,978	120,978	120,978	120,978	120,978	120,978	115,218	115,218	111,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,056	1,010	981	883	838	797	767	711	897	833	14,676	14,628	14,699	13,698	11,233	8,599	7,588	1,210	1,170	5,260
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát																		200
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	482,433	398,047	386,433	308,525	266,737	273,671	280,277	280,622	304,632	299,653	334,652	310,189	304,522	202,766	177,044	173,357	174,056	121,957	119,150	119,091

CTCP Đầu tư Đức Trung (dti)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x